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证券代码：600618 证券简称：氯碱化工 TitlePh 上海氯碱化工股份有限公司2013第一季度报告 2013-04-27 来源：证券时报网 作者：
§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 | 公司负责人姓名 | 李军先生 | | 主管会计工作负责人姓名 | 何刚先生 | | 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 赖永华先生 |
公司负责人李军先生、主管会计工作负责人何刚先生及会计机构负责人（会计主管人员）赖永华先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 | | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | | 总资产(元) | 6,216,378,957.94 | 6,340,132,786.82 | -1.95 | | 所有者权益（或股东权益）(元) | 2,830,182,261.29 | 2,828,464,570.60 | 0.06 | | 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.4474 | 2.4459 | 0.06 | | | 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | | 经营活动产生的现金流量净额(元) | 120,923,837.31 | -45.04 | | 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.105 | -44.74 | | | 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | | 归属于上市公司股东的净利润(元) | 979,348.93 | 979,348.93 | -97.66 | | 基本每股收益（元/股） | 0.0008 | 0.0008 | -97.79 | | 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0004 | 0.0004 | -98.88 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.0008 | 0.0008 | -97.79 | | 加权平均净资产收益率（%） | 0.03 | 0.03 | 减少1.49个百分点 | | 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 0.015 | 0.015 | 减少1.49个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 | 项目 | 金额 | | 非流动资产处置损益 | 581,567.27 | | 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | 67,550.01 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 9,997.25 | | 所得税影响额 | -155,523.91 | | 少数股东权益影响额（税后） | 54,132.81 | | 合计 | 557,723.43 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 | 报告期末股东总数（户） | 116,427户，其中A股股东52587户，B股股东63840户 | | 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | | 上海华谊(集团)公司 | 581,592,347 | 人民币普通股 | | SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 6,577,922 | 境内上市外资股 | | 中国银行无锡分行 | 2,605,981 | 人民币普通股 | | CORE PACIFIC-YAMAICHI INTERNATIONAL(HK) LIMITED-CLIENT A/C | 2,002,730 | 境内上市外资股 | | 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 | 2,000,000 | 人民币普通股 | | 上海华谊集团投资有限公司 | 1,848,100 | 人民币普通股 | | VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 1,840,200 | 境内上市外资股 | | SSGA ACTIVE EMERGING MARKETS SMALL CAP SECURITIES LENDING QIB COMMON TRUST FUND | 1,604,200 | 境内上市外资股 | | 陈才林 | 1,399,248 | 境内上市外资股 | | GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED | 1,272,600 | 境内上市外资股 |
§3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 资产负债表项目分析 单位：元 币种:人民币 | 项目 | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 增减（％） | 说明 | | 应收票据 | 252,960,220.95 | 373,350,546.92 | -32.25 | 应收票据兑现及背书转让 | | 其他应收款 | 5,225,562.03 | 10,779,462.95 | -51.52 | 应收款项收回 | | 开发支出 | 5,495,012.90 | 128,547.41 | 4174.70 | 科研项目增加 | | 应交税费 | 20,949,636.38 | 43,546,800.74 | -51.89 | 支付增值税及税金附加 |
利润表项目分析 单位：元 币种:人民币 | 项目 | 2013年1-3月 | 2012年1-3月 | 增减（％） | 说明 | | 营业税金及附加 | 4,391,815.34 | 2,441,312.04 | 79.90 | 销售收入较上年同期增加 | | 销售费用 | 48,435,888.69 | 23,840,931.44 | 103.16 | EDC运费及盐酸运费、疏浚费增加 | | 投资收益 | 16,459,030.09 | 6,216,645.52 | 164.76 | 主要系联营公司亨斯迈盈利能力增强 | | 营业利润 | 3,670,943.03 | 41,515,537.69 | -91.16 | 受主导产品烧碱、二氯乙烷售价下降及上述诸多因素影响导致本期营业利润、利润总额及净利润较上年同期下降。 | | 利润总额 | 3,771,790.29 | 42,016,470.69 | -91.02 | | 净利润 | 2,542,546.46 | 41,364,681.84 | -93.85 | 现金流量表项目分析
单位：元 币种:人民币 | | 项目 | 2013年1-3月 | 2012年1-3月 | 差异 | 说明 | | 经营活动现金净流量 | 120,923,837.31 | 220,024,725.18 | -99,100,887.87 | 主要系本报告期主导产品烧碱售价较上年同期下降 | | 投资活动现金净流量 | -72,702,886.09 | -136,062,811.32 | 63,359,925.23 | 权益性投资以及固定资产投资较上年减少 | | 筹资活动现金净流量 | -94,133,971.40 | -44,524,081.18 | -49,609,890.22 | 主要系贷款规模较上年同期缩小 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 2012年12月27日公司完成对氯威公司21%股权收购后，2013年一季度股东双方按出资比例对氯威公司增加投资3000万元。其中公司以现金方式增加投资2100万元；自然人徐国然以CPVC混配料配方技术按评估价值890万元、现金10万元增加投资。2013年4月3日完成工商变更。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用 □不适用 2012年1-6月份归属于上市公司股东的净利润为8479万元，2013年1-3月份归属于上市公司股东的净利润为98万元。2013年二季度公司仍存在三大减利因素：主导产品烧碱、液氯售价下降和EDC、盐酸运费增加的趋势仍将持续；上海漕泾化工区华胜厂6月19日~7月9日停车检修；吴泾部分主体生产装置停产进行人员安置等，使公司利润大幅下降。因此，下一报告期期末净利润同比仍将大幅下降。 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 报告期内，公司无现金分红情况。 上海氯碱化工股份有限公司 法定代表人:李军先生 2013年4月27日
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