证券时报多媒体数字报

释义：

1、“本公司、公司”，指中国铁建股份有限公司。

2、“本集团”，指中国铁建股份有限公司及其全资、控股子公司。

3、“报告期”、“本期”，指2013 年1-3 月。

4、“上年同期”，指2012年1-3 月。

5、“元”，指人民币元。

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司应出席第二届董事会第二十二次会议的董事为8名，7名董事出席了会议。独立非执行董事魏伟峰先生因公出差，委托独立非执行董事吴太石先生代为表决。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人孟凤朝、主管会计工作负责人庄尚标及会计机构负责人（会计主管人员）曹锡锐声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1. 长期股权投资余额为7,885,018千元，较年初增加40.19%，主要是由于公司本期新增对外投资所致。

2. 其他非流动资产余额为206,650千元，较年初增加108.21%，主要是由于本期房地产开发业务预交税款增加所致。

3. 预收款项余额为81,816,416千元，较年初增加31.75%，主要是由于本期业主对本集团部分工程项目的资金拨付增加所致。

4. 应付利息余额为1,027,673千元，较年初增加334.34%，主要是由于公司已发行的短期融资券和中期票据应付利息增加所致。

5. 营业总收入报告期为89,262,473千元，较上年同期增长34.56%，主要是由于本期工程施工、物流贸易等业务营业收入增加所致。

6. 营业总成本报告期为87,349,086千元，较上年同期增长34.60%，主要是由于本期营业总收入增加，营业总成本增加所致。

7. 销售费用报告期为414,698千元，较上年同期增长45.88%，主要是由于本期物流贸易业务和房地产开发业务销售费用增加所致。

8. 管理费用报告期为3,801,769千元，较上年同期增长34.54%，主要是由于本期营业收入增加所致。

9. 公允价值变动收益报告期为4,251千元，较上年同期871千元增长3,380千元，主要是由于本集团本期持有的交易性金融资产公允价值上升所致。

10. 投资收益报告期为33,763千元，较上年同期增加151.18%，主要是由于所属公司投资收益增加所致。

11. 净利润报告期为1,644,956千元，较上年同期增加35.07%，主要是由于本期公司加大市场开拓力度，生产经营较上年同期增长所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1. 新签及未完工合同情况

报告期内，本集团新签合同额1,517.465亿元，为年度计划的23.34%，同比增长了44.75%。其中，国内新签合同额1,374.000亿元，同比增长57.23%，占新签合同额的90.55%；海外新签合同额143.465亿元，同比减少17.74%，占新签合同额的9.45%。截至2013年3月31日，本集团未完合同额为15,543.441亿元。

报告期内，工程承包板块新签合同额1,186.981亿元，占新签合同总额的78.22%，同比增长36.51%。其中，铁路工程512.255亿元，占工程承包板块的43.16%，同比增长302.72%；公路工程246.173亿元，占工程承包板块的20.74%，同比增长6.99%；城市轨道工程93.710亿元，占工程承包板块的7.89%，同比增长100.66%；水利电力工程26.088亿元，占工程承包板块的2.20%，同比减少14.18%；房建工程180.845亿元，占工程承包板块的15.24%，同比减少28.60%；市政工程75.687亿元，占工程承包板块的6.38%，同比减少34.19%；机场码头工程13.322亿元，占工程承包板块的1.12%，同比增长291.82%。铁路工程和城市轨道工程新签合同增幅较大的原因是相关行业本期新招标项目增加；市政工程新签合同减少幅度较大属于正常的阶段性波动，预计全年数据仍将保持平稳；机场码头工程因规模总量较小，出现较大幅度波动属正常情况。

报告期内，本集团非工程承包板块新签合同额330.483亿元，占新签合同总额的21.78%，同比增长84.83%。其中，勘察设计咨询12.692亿元，占新签合同总额的0.84%，同比增长29.51%；工业制造17.928亿元，占新签合同总额的1.18%，同比减少9.91%；物流与物资贸易248.978亿元，占新签合同总额的16.41%，同比增长88.48%；房地产45.388亿元，占新签合同总额的2.99%，同比增长187.27%；其他5.497亿元，占新签合同总额的0.36%，同比增长358.08%。勘察设计咨询业务增长较快的原因是受益于相关行业的投资增长；物流贸易与房地产业务快速增长的原因是公司加大结构调整力度，相关业务快速发展；其他业务因规模总量较小，出现较大幅度波动属正常情况。

2. 重大诉讼、仲裁情况

报告期内，公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

3. 非募集资金重大项目进展情况

（1）成渝高速公路复线（重庆境）BOT项目

项目总投资853,978万元，资本金195,950万元，本集团持有40%股权。报告期内，本集团向该项目投入资本金19,595万元，截至2013年3月31日，本集团累计投入资本金78,380万元。

（2）济南至乐陵高速公路工程BOT项目

项目总投资754,189万元，资本金176,750万元，本集团持有65%股权，本集团应投入资本金114,890万元已全部投入。报告期内，该项目投入资金6,948万元，截至2013年3月31日，该项目累计投入资金305,809万元。

（3）广西资兴高速公路BOT项目

项目总投资930,800万元，资本金232,700万元，本集团持有100%股权。报告期内，本集团向该项目投入资本金10,000万元，截至2013年3月31日，本集团累计投入资本金10,000万元。报告期内，该项目投入资金10,000万元，截止2013年3月31日，该项目累计投入资金10,000万元。

（4）扬州市瘦西湖隧道工程BT项目

项目总投资169,069万元，报告期内，本集团向该项目投入资金10,000万元，截至2013年3月31日，本集团累计投入资金48,300万元。

（5）江苏太仓港区BT项目

项目总投资177,000万元，报告期内，本集团向该项目投入资金8,921万元，截至2013年3月31日，本集团累计投入资金152,040万元。报告期内，收到回购款10,706万元，截至2013年3月31日，累计收到回购价款144,192万元。

（6）南昌市红谷滩新区BT项目

项目总投资120,000万元，报告期内，本集团向该项目投入资金8,355万元，截至2013年3月31日，本集团累计投入资金62,690万元。报告期内，收到回购款5,500万元，截至2013年3月31日，累计收到回购价款55,800万元。

（7）成都天府新区正公路BT项目

项目总投资472,700万元，报告期内，本集团向该项目投入资金3,479万元，截至2013年3月31日，本集团累计投入资金103,479万元,累计收到回购款41,406万元。

（8）南京梅子州过江通道BT项目

项目总投资217,520万元，报告期内，本集团向该项目投入资金45,747万元，截至2013年3月31日，本集团累计投入资金127,247万元。

（9）贵阳城市干道一期工程马场至花溪路BT项目

本项目于2012年11月开工建设。项目总投资126,586万元，报告期内，本集团向该项目投入资金6,725万元，截至2013年3月31日，本集团累计投入资金14,725万元。

（10）辽宁省灯塔至辽中高速公路BT项目

本项目于2012年11月开工建设。项目总投资333,760万元，报告期内，本集团向该项目投入资金7,354万元，截至2013年3月31日，本集团累计投入资金25,184万元。

（11）西安沣渭新区市政工程BT项目

项目总投资78,101万元，报告期内，本集团向该项目投入资金600万元，截至2013年3月31日，本集团累计投入资金31,600万元。

（12）昆明主城二环快速系统改扩建工程(BT)项目

该项目已于2009年底实现通车。报告期内，该项目没有资金投入，截至2013年3月31日，本集团累计投入资金325,656万元。报告期内，收到回购款6,000万元，截至2013年3月31日，累计收到回购价款196,903万元。

（13）昆明禄大公路禄劝至半角段、九乡至宜良公路BT项目

禄大公路于2011年12月底通车，九宜公路于2011年9月20日通车，目前已进行交工验收。报告期内，本集团向该项目投入资金7,500万元，截至2013年3月31日，本集团累计投入资金274,500万元，累计收到回购款72,890万元。

（14）晋江双龙路东拓与浦沟路工程BT项目

该项目已经竣工，报告期内，该项目没有资金投入，截至2013年3月31日，本集团累计投入资金21,245万元。报告期内，收到回购款8,187万元，截至2013年3月31日，累计收到回购价款20,215万元。

（15）昆明东外环中路工程BT项目

项目总投资136,417万元，报告期内，本集团向该项目投入资金5,572万元，截至2013年3月31日，本集团累计投入资金12,572万元。

（16）南昌市湾里区安置房BT项目

本项目投资57,000万元，报告期内，本集团向该项目投入资金7,200万元，截至2013年3月31日，本集团累计投入资金16,020万元，累计收到回购款2,000万元。

（17）通辽经济开发区综合物流园BT项目

本项目一期工程造价约24,000万元，报告期内，该项目没有资金投入，截至2013年3月31日，本集团累计投入资金3,488万元。报告期内，收到回购款1,000万元，截至2013年3月31日，累计收到回购价款5,600万元。

（18）乐清市新农村旧城改造安置房BT项目

项目总投资135,000万元，报告期内，本集团向该项目投入资金12,826万元，截至2013年3月31日，本集团累计投入资金23,451万元。

（19）麻昭高速公路B标BT项目

项目总投资230,000万元，该项目是资本金BT项目，报告期内，本集团向该项目投入资金100,000万元，截至2013年3月31日，本集团累计投入资金100,000万元。

（20）麻昭高速公路C标BT项目

项目总投资280,565万元，该项目是资本金BT项目，报告期内，本集团向该项目投入资金100,000万元，截至2013年3月31日，本集团累计投入资金100,000万元。

（21）湛江市东海岛石化产业园区围堰工程BT项目

项目总投资413,060万元，报告期内，本集团向该项目投入资本金14,851万元，截至2013年3月31日，本集团累计投入资本金59,851万元。

（22）中非莱基投资有限公司-莱基自由贸易区项目

项目总投资526,791万元，报告期内股东出资比例作调整（根据本公司2009年3月27日第一届董事会第十五次会议决议），本集团持有中非莱基投资有限公司74.47%股权。报告期内，本集团向中非莱基投资有限公司增加投入资本金72,141万元，截至2013年3月31日，本集团累计投入资本金85,141万元。

报告期内，本集团其他重大投资项目没有新增投资或资金回收，正按计划实施。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

1. 本公司在招股说明书中披露：公司拥有的土地共计836宗，其中：正在办理以国家作价出资方式获得土地使用权手续的原划拨土地有349宗，正在办理出让手续的土地有53宗。

截至本报告发布日，公司首次公开发行上市时正在办理以国家作价出资方式获得土地使用权手续的349宗原划拨土地已经有348宗取得土地使用证，其时正在办理出让手续的53宗土地已经全部完成了土地出让手续的办理并已经取得土地使用证。目前仍有1宗土地的土地使用权证正在办理之中，有望近期完成，公司将进一步催促总公司尽快完成剩余1宗土地使用权证的办理。继续办理剩余1宗土地的使用权证有利于本公司的利益。

2. 本公司在招股说明书中披露：公司尚未取得房屋所有权证书的房产共计822项。

截至本报告发布日，公司首次公开发行上市时尚未取得房屋产权证的822项房屋之中已办完220项房屋所有权证书；其余602项房屋中，有480项房屋系生产辅助性用房，不需要办理房屋所有权证；有121项房屋因建筑年代久远，不能办理房屋所有权证；有1项房屋所有权证目前正在办理之中，有望近期完成。前述房屋虽未取得房屋所有权证，但系公司投资自建的物业，有相关入账凭证和建造依据，不存在权属争议和纠纷，公司对该等房屋享有占用、使用、收益及进行事实上处分的权利。公司将进一步催促总公司尽快完成正在办理房屋所有权证的1项房屋的相关办证工作。继续办理剩余1项房屋的所有权证有利于本公司的利益。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司已拟定2012年度利润分配预案，经第二届董事会第二十次会议审议通过，拟按2012年12月31日总股本（12,337,541,500股）为基数，按每1股派发现金股利0.11元（含税），共分配现金股利1,357,129,565.00元，但报告期内尚未召开股东大会对利润分配预案进行审议，现金分红尚未实施。相关公告于2013年3月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联交所网站(www.hkex.com.hk)和本公司网站（www.crcc.cn）上。

3.6 公司董事、监事和高级管理人员变动情况

2013年3月27-28日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》和《关于增补公司执行董事的议案》。赵广发先生因年龄原因，不再担任公司总裁职务，不再担任公司执行董事及董事会战略与投资委员会的职务。董事会同意聘任张宗言先生为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起，至2014年5月31日止（与现任高管人员一致）。董事会同意增补张宗言先生为公司执行董事，任期与第二届董事会董事任期相同，《关于增补公司执行董事的议案》需提交公司2012年年度股东大会审议批准。相关公告于2013年3月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联交所网站(www.hkex.com.hk)和本公司网站（www.crcc.cn）上。

3.7 重要期后事项

□适用 √不适用

中国铁建股份有限公司

法定代表人:孟凤朝

2013年4月26日

证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2013—015

中国铁建股份有限公司

第二届董事会第二十二次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国铁建股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2013年4月26日在中国铁建大厦举行。应出席会议董事8名，7名董事出席了本次会议，魏伟峰独立董事因公务未出席本次会议，委托吴太石独立董事代为表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长孟凤朝先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国铁建股份有限公司章程》的规定。

会议审议并以现场记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：

一、审议通过《关于公司2013年第一季度报告的议案》

同意公司2013年第一季度报告。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过《关于董事会对总裁2012年度和2010-2012年任期绩效考核结果的议案》

同意董事会薪酬与考核委员会对总裁2012年度和2010-2012年任期绩效考核意见。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

三、审议通过《关于董事会对总裁2013年度和2013-2015年任期绩效考核方案的议案》

同意董事会薪酬与考核委员会提出的对总裁2013年度和2013-2015年任期绩效考核目标值和考核方案。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

四、审议通过《关于公司2013年度全面风险管理报告的议案》

同意公司2013年度全面风险管理报告。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会

二○一三年四月二十七日