证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  二、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

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  （2）前10名股东持股情况表

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  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  注：实际控制人情况说明

  2012年6月5日，本公司公告，经中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会（2012）中国贸仲深裁字第D70号《裁决书》确认，梁广义自2011年7月20日起对从梁少勋受让的天健集团33.33%股权及梁少勋间接持有的天健集团属下公司的全部股权。梁广义或梁广义的授权代表自2011年7月20日起，有权行使天健集团66.67%股权的股东权利。

  2012年6月8日，本公司收到天健集团送达的，梁广义（授权委托人张崇彬）（甲方）与梁伟东（乙方）2012年6月8日签订的《梁广义及梁少勋及梁伟东 关于广东天健实业集团有限公司的析产总协议》。根据上述协议，梁伟东将成为天健集团以及美达股份实际控制人。

  3、管理层讨论与分析

  （1）公司财务情况及主要会计报表项目的异常情况

  1、公司总资产210387.71万元，归属于母公司股东权益103835.66万元，加权平均净资产收益率3.45%。公司经营活动产生的净现金流量为24879.01万元，每股经营活动产生的现金流量净额为0.62元。

  2、应收帐款：期末余额比上期余额减少6669.71万元，减幅为50.49%，主要原因系产品销售单价下降，以及及时收回货款所致。

  3、预付帐款：期末余额比上期余额减少4509.80万元，减幅为39.27%，主要原因系材料价格下降,同时对外采购减少所致。

  4、在建工程：期末余额比上期余额增加8303.39万元，增幅为295.99%，主要原因系子公司常德工程项目增加所致。

  5、工程物资：期末余额比上期余额减少1225.72万元，减幅为99.13%，主要原因系上期购置机器设备结转固定资产所致。

  6、递延所得税资产：期末余额比上期余额减少681.05万元，减幅47.18%，主要系转回部分亏损子公司上期确认的可抵扣暂时性差异暂未确认。

  7、其他流动负债：本期比上期减少640万元，减幅100%，主要原因系财政补助项目完成，对应费用性补助结转收入所致。

  8、财务费用：本期比上期增加2708.58万元，增幅79.75%，主要原因系由于汇率变动增加汇兑损失所致。

  9、资产减值损失：本期比上期减少2337.82万元，减幅68.7%，主要原因系本期期末原材料单格下跌，销售单价下降，期末存货中原材料和库存商品相对产品售价跌价损失减少所致。

  10、投资收益：本期比上期增加273.83万元，增幅149.05%，主要原因系公司本期收到的对外投资分红增加所致。

  （2）经营成果

  报告期内，公司生产锦纶切片165,152吨，生产锦纶丝66,006吨，生产尼龙布1,176吨，与上年基本持平。

  营业收入与营业成本与去年同期相比由于销售单价下降而导致收入减少，分别减少16.89%和14.86%。实现利润总额4577.47万元,比去年同期减少69.69%;归属于母公司股东的净利润3546.39万元，比去年同期减少72.74%。

  公司整体盈利同比2011年度下降，主要原因是年内产品价格下跌幅度，大于原材料价格下跌幅度，产品毛利率下降，以及为满足开工需求，资金成本增加，共同影响利润减少。

  （3）重大事项

  1、2013年4月9日，本公司公告关于控股股东天健集团《析产总协议》履行情况：《析产总协议》附件《关于广东天健实业集团有限公司公章保管协议》约定，天健集团公章由第三方广州金杜保管，使用需要张崇彬与梁伟东双方同意。2013年3月30日，张崇彬向广州金杜发出《征询函回函》，以不再履行《析产总协议》为由，要求取回天健集团的公章。同日，广州金杜将天健集团公章交给张崇彬。对此前已按《析产总协议》完成股权过户手续的天昌投资、江西晶安以及天行健投资、香港项目权益，梁广义方未有回复处理意见；梁伟东表示《析产总协议》应继续履行。梁广义方表示，取回公章后，在确保天健集团及下属公司经营稳定、资产安全后，张崇彬将在政府部门的主持下，积极与梁伟东就《析产总协议》履行相关事宜继续进行协商，如果双方能够达成一致意见，《析产总协议》将继续履行。梁伟东已向中国国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁申请，请求裁决梁广义方向其转让天健集团66.67％的股权及支付5000万元违约金。

  2、本公司2011年度审计报告被会计师事务所出具强调事项“由于公司控股公司天健集团发生股东纠纷，且对抗、矛盾不继升级，导致截至财务报表批准日，公司董事会换届工作仍无法完成，因担心公司董事会无延续性和经营团队的不稳定，相关合作银行，陆续采取冻结授信额度的风险控制措施，已直接影响了公司正常的生产经营。公司管理层和有关部门正采取措施积极消除该事件对公司的影响。”目前，相关事项已解决。公司董事会已于2012年6月15日顺利产生，2012年度公司生产经营正常，与银行的合作关系恢复。

  四、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

  （2）报告期内，没有发生重大会计差错更正需追溯重述的情况

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围未发生变化。

  （4）会计师事务所对公司本报告期未出具“非标准审计报告”。

  广东新会美达锦纶股份有限公司

  董事长：梁伟东

  2013年4月25日

  证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2013-008

  广东新会美达锦纶股份有限公司

  七届监事会第8次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2013年4 月16日，本公司以书面送达或传真方式通知召开七届监事会第8次会议。2013年4月25日，本公司在公司办公楼102会议室召开七届监事会第8次会议。公司现任监事三人均出席会议，会议由监事会主席苏建波先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。到会监事经讨论，一致通过:

  一、《美达股份2012年度监事会工作报告》(3票同意，0票反对，0票弃权) 本报告须报请公司2012年年度股东大会批准。

  二、《美达股份2012年年度报告及摘要》。监事会成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任(3票同意，0票反对，0票弃权)。

  三、《美达股份监事会对公司内部控制自我评价的意见》(3票同意，0票反对，0票弃权)。

  广东新会美达锦纶股份有限公司

  监事会

  二○一三年四月二十五日

  证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2013-006

  广东新会美达锦纶股份有限公司

  七届董事会7次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东新会美达锦纶股份有限公司七届董事会第7次会议于2012年4月25日，在本公司办公楼101会议室召开。本次会议于2012年4月16日以书面送达或电邮形式由专人负责通知到各董事。公司现任董事7名，除梁宗强、梁瑞伦因公出差委托梁伟东董事出席会议外，其他董事均亲自出席会议。公司现任三名监事列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议由董事长梁伟东先生主持。会议听取《2012年度总经理工作汇报》,到会董事经讨论，以记名表决方式通过：

  一、美达股份2012年度董事会工作报告(7票同意，0票反对，0 票弃权)，本报告须报请公司2012年度股东大会批准；

  二、美达股份2013年工作计划( 7票同意，0 票反对，0票弃权)；

  三、美达股份2012年度财务决算报告(7票同意，0票反对，0票弃权) ，本报告须报请公司2012年度股东大会批准；

  四、美达股份2012年度利润分配方案(7票同意，0票反对，0票弃权)， 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2012年度归属于母公司所有者的净利润35,463,916.85元,母公司实现净利润42,662,848.03元，根据本公司《章程》的规定，按10%提取法定盈余公积金4,266,284.80元。本年度及以前年度可供股东分配利润77,800,181.86元，2012年度利润分配方案为：（一）按经审计后的母公司实现净利润42,662,848.03元，提取10%法定盈余公积金4,266,284.80元；（二）以2012年12月31日股本总数40451.325万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.20元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度。公司利润分配方案的安排符合《公司法》、企业会计准则、公司章程等相关规定。本方案报告须报请公司2012年度股东大会批准。

  五、2012年度美达股份内部控制自我评价报告(7票同意，0票反对，0票弃权) 具体内容详见巨潮咨询网,网址：www.cninfo.com.cn；

  六、美达股份2012年年度报告及摘要( 7票同意，0票反对，0票弃权) 董事会成员保证报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。具体内容详见巨潮咨询网,网址：www.cninfo.com.cn；2012年度报告须报请公司2012年度股东大会批准；

  七、关于召开2012年度股东大会的议案(7票同意，0票反对，0票弃权)，决定召开2012年度股东大会，会议时间、地点、具体事项另行通知。

  附件：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

  特此公告

  广东新会美达锦纶股份有限公司

  董事会

  2013年4月27日