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证券代码：000613、200613 证券简称：ST东海A、ST东海B
告编号：2013-009 TitlePh 海南大东海旅游中心股份有限公司2013第一季度报告 Hainan Dadonghai Tourism Centre (Holdings) Co., Ltd. 2013-04-27 来源：证券时报网 作者：
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人黎愿斌、主管会计工作负责人陈刘榕及会计机构负责人(会计主管人员)李智声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要财务数据 本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述 □ 是 √ 否 | | 2013年1-3月 | 2012年1-3月 | 本报告期比上年同期增减（%） | | 营业收入（元） | 11,024,910.00 | 14,779,669.30 | -25.4% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 879,794.04 | 986,380.62 | -10.81% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 823,392.79 | 921,866.47 | -10.68% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 4,471,475.40 | 204,220.35 | 2,089.53% | | 基本每股收益（元/股） | 0.0024 | 0.0027 | -11.11% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.0024 | 0.0027 | -11.11% | | 加权平均净资产收益率（%） | 1.04% | 1.2% | -0.16% | | | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | | 总资产（元） | 120,969,971.34 | 115,785,974.55 | 4.48% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 84,990,961.86 | 84,111,167.82 | 1.05% |
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 | 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 56,401.25 | - | | 合计 | 56,401.25 | -- |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 | 报告期末股东总数 | 26,852 | | 前10名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | | 股份状态 | 数量 | | 海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 | 境内非国有法人 | 16.81% | 61,190,270 | 0 | 质押 | 60,000,000 | | 上海香港万国证券 | 境外法人 | 5.44% | 19,815,375 | 0 | | | | 洋浦通融投资管理咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 3.47% | 12,640,832 | | 质押 | 12,600,000 | | 上海中青酒店物业管理有限公司 | 境内非国有法人 | 2.48% | 9,012,979 | 0 | | | | 三亚永利投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.9% | 6,930,000 | 0 | | | | 中国光大证券（香港）有限公司 | 境外法人 | 1.77% | 6,448,238 | 0 | | | | 建投中信资产管理有限责任公司 | 境内非国有法人 | 1.27% | 4,620,000 | 0 | | | | 曹慧利 | 境内自然人 | 1.2% | 4,370,439 | 0 | | | | 三亚市中兴发展公司 | 境内非国有法人 | 1% | 3,630,000 | 3,630,000 | | | | 光大证券股份有限公司约定购回专用账户 | 其他 | 0.96% | 3,500,000 | 0 | | | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | 股份种类 | 数量 | | 海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 | 61,190,270 | 人民币普通股 | 61,190,270 | | 上海香港万国证券 | 19,815,375 | 境内上市外资股 | 19,815,375 | | 洋浦通融投资管理咨询有限公司 | 12,640,832 | 人民币普通股 | 12,640,832 | | 上海中青酒店物业管理有限公司 | 9,012,979 | 人民币普通股 | 9,012,979 | | 三亚永利投资有限公司 | 6,930,000 | 人民币普通股 | 6,930,000 | | 中国光大证券（香港）有限公司 | 6,448,238 | 境内上市外资股 | 6,448,238 |
| 建投中信资产管理有限责任公司 | 4,620,000 | 人民币普通股 | 4,620,000 | | 曹慧利 | 4,370,439 | 人民币普通股 | 4,370,439 | | 光大证券股份有限公司约定购回专用账户 | 3,500,000 | 人民币普通股 | 3,500,000 | | CITRINE CAPITAL LIMITED | 3,265,200 | 境内上市外资股 | 3,265,200 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 1 、资产负债表项目单位：元 | 项 目 | 报告期末 | 报告期初 | 增减（%） | 变动原因 | | 应收账款 | 3,553,474.48 | 2,523,510.68 | 40.81% | 是应收销售款增加的原因影响所致 | | 预付账款 | 163,525.84 | 86,579.35 | 88.87% | 是预付购货款的增加所致 | | 其它应收款 | 3,369,650.62 | 2,221,769.24 | 51.67% | 是应收其它款项增加的原因所致 | | 应付员工薪\酬 | 5,960,036.59 | 3,638,558.05 | 63.80% | 是计提南中国大酒店的绩效薪酬所致 |
2、 利润表项目单位：元 | 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减（%） | 变动原因 | | 主营业务收入 | 11,024,910.00 | 14,779,669.30 | -25.40% | 餐饮外包的原因影响所致 | | 主营业务成本 | 3,047.90 | 2,605,289.01 | -99.88% | 餐饮外包的原因影响所致 | | 营业税金及附加 | 617,394.96 | 827,661.49 | -25.40% | 收入减少的原因所致 | | 销售费用 | 3,010,477.20 | 4,716,421.82 | -36.17% | 餐饮外包的原因影响所致 | | 财务费用 | 57,728.03 | 124,735.16 | -53.72% | 收入减少，结算手续费支出减少所致 |
3、 现金流量表项目单位：元 | 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减（%） | 变动原因 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,839,276.62 | 12,034,853.05 | -18.24% | 餐饮外包，收入减少所致 | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,389,571.07 | 341,851.62 | 599.01% | 代收款项及押金增加所致 | | 购买商品、接受劳务支出的现金 | 1,646,794.59 | 5,371,948.99 | -69.34% | 餐饮外包，支出减少所致 | | 支付的各项税费 | 979,005.88 | 1,793,426.07 | -45.41% | 收入减少的原因所致 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 4,471,475.40 | 204,220.35 | 2,089.53% | 餐饮外包，成本支出减少的原因所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 无。 三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 | 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 | | 股改承诺 | 持股5%以上股东 | 将寻求重组方在适当时候对公司进行资产重组。目前，尚未找到合适的重组方。 | 2008年06月20日 | 适当时候 | 履行中 | | 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | - | - | - | - | - | | 资产重组时所作承诺 | - | - | - | - | - | | 首次公开发行或再融资时所作承诺 | - | - | - | - | - | | 其他对公司中小股东所作承诺 | - | - | - | - | - | | 承诺是否及时履行 | 否 | | 未完成履行的具体原因及下一步计划 | 不适用 | | 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | 否 | | 承诺的解决期限 | 不适用 | | 解决方式 | 不适用 | | 承诺的履行情况 | 不适用 |
四、对2013年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 六、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 无。 海南大东海旅游中心股份有限公司董事会 二0一三年四月二十五日
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