证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人张晓彬、主管会计工作负责人杨达高及会计机构负责人（会计主管人员）李勇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1．货币资金较年初减少24,261.39万元，下降30.20%，主要是本期预收货款减少及按合同支付相关工程设备款、生产原料采购款增加。

2．应收股利较年初减少83.95万元，下降100.00%，主要是本期公司收到应收股利。

3．预收账款较年初减少12,035.45万元，下降47.50%，主要是公司原预收货款于本期发货所致。

4．应交税费较年初减少1,854.27万元，下降85.46%，主要是公司绵阳工业园项目部建设期间购进设备新增增值税进项税。

5．一年内到期的非流动负债较年初增加2,301.82万元，上升46.04%，全部是一年内到期的长期借款转入增加。

6．应付债券较年初减少50,651.99万元，下降87.35%，主要是公司刊登实施“美丰转债”赎回事宜的公告，使可转债转股增加。

7．资本公积较年初增加43,248.41万元，增加274.42%，主要是公司刊登实施“美丰转债”赎回事宜的公告，可转债转股部分溢价。

8．营业税金及附加较上年同期减少143.91万元，下降77.45%，主要是本期公司计提价格调控基金同比减少。

9．管理费用较上年同期增加951.67万元，上升40.06%，主要是公司大修工作量及工作周期同比增加。

10．所得税费用较上年同期减少521.86万元，下降55.14%，主要是公司利润总额同比减少。

11．收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少1,412.25万元，下降83.21%，主要是本期公司收到的工程保证金减少。

12．支付的各项税费较上年同期减少800.23万元，下降35.12%，主要是本期公司所得税费用同比减少。

13．经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少22,222.47万元，下降327.10%，主要是本期预收货款减少。

14．收到的其他与投资活动有关的现金较上年同期增加114.59万元，上升72.98%，主要是公司合理调整存款结构，较大限度提升财务收益。

15．偿还债务所支付的现金较上年同期增加8,824.97万元，上升47.93%，主要是本期公司归还银行到期借款。

二、对2013年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2013-27

四川美丰化工股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

四川美丰化工股份有限公司第七届董事会第十次会议于2013年4月 25日在成都召开，通知于2013年4月15日发出。本次会议应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。会议由董事长张晓彬先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以举手表决方式审议通过了以下议案：

一、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任范小松先生为公司副总经理的议案》；聘任范小松先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。本议案已经公司全体独立董事发表独立意见。

二、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于投资建设公司综合办公大楼的议案》。

三、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2013年第一季度报告的议案》；公司 2013年第一季度报告正文（2013-30）及报告全文与本公告同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。

四、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于建立<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》。

特此公告

附：简历

范小松，男，汉族，1967年11月生，高级工程师。

1990年参加工作，曾任地质矿产部西南石油局第十一普查大队7001井队助理工程师，西南石油局川西采输处采气二队工程师、技术负责人、队长，中国石油化工股份有限公司西南油气分公司川西采输处副处长、销售处运销总调、副处长、销售运行处副处长。现任公司副总经理。

范小松未在公司控股股东及关联方担任职务，不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

四川美丰化工股份有限公司

董事会

二○一三年四月二十七日

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2013-28

四川美丰化工股份有限公司

第七届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川美丰化工股份有限公司第七届监事会第七次会议于2013年4月25日在成都召开，通知于2013年4月15日发出。会议应到监事6人，实到监事6人。会议由监事会主席罗彦丰先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以举手表决方式审议了以下议案：

一、6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任范小松先生为公司副总经理的议案》；

二、6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于投资建设公司综合办公大楼的议案》；

三、6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2013年第一季度报告的议案》；

四、6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于建立<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》。

特此公告

四川美丰化工股份有限公司

监事会

二○一三年四月二十七日

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2013-29

四川美丰化工股份有限公司

关于投资建设综合办公大楼的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

投资标的名称：四川美丰综合办公大楼项目

投资金额：项目总投资不超过15,533万元。

公司总部在原办公楼于2008年“5·12”大地震成为危房被拆除后，一直在外租房办公。为保证公司总部办公的连续性与稳定性，公司决定在原总部地址——四川德阳蓥华南路一段10号，建设四川美丰综合办公大楼。

经四川曙光工程造价咨询有限公司编制的《四川美丰综合办公大楼项目可行性研究报告》分析，项目已经具备建设条件，资金筹措方案可行，建设方案合理，具有较大的社会效益，该项目的建设可行。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

公司拟投资建设四川美丰综合办公大楼项目，项目总投资不超过15,533万元。

该投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

（二）董事会审议情况

《关于投资建设公司总部办公大楼的议案》已经公司第七届董事会第十次会议审议通过。

（三）投资行为生效所必须的审批程序

由于投资额未超出董事会审批范围，本次投资建设综合办公大楼事项不需提交公司股东大会审议。

二、出资方式

公司以自筹资金出资。

三、投资标的基本情况

（一）项目名称：四川美丰综合办公大楼项目；

（二）功能性质：技术经济研究院、基地管理中心、信息技术中心、总部办公用房和会议中心；

（三）建设规模：规划占地面积9,948.8㎡约合14.9亩，新建建筑面积22,527.2㎡；

（四）项目总投资：不超过15,533万元。

（五）实施进度计划：本项目的建设周期为24个月。2012年下半年完成建筑方案设计、初步设计及施工图设计等前期设计工作。2013年4月-2014年6月为建设实施周期，2014年7月投入使用。

四、本次投资的目的和对公司的影响

公司本次投资建设综合办公大楼，有助于公司在快速发展过程中保证各项业务的稳定、连续开展，项目建成后，综合办公大楼将成为公司集生产研发、信息技术等于一体的综合管理中心，为公司发展环保产品、清洁能源，走“规模、质量、国际化”道路提供更好的硬件平台，进一步增强和提升公司的综合管理实力和技术创新能力，符合公司发展方向及需求。

五、备查文件

公司第七届董事会第十次会议决议

特此公告

四川美丰化工股份有限公司

董事会

二○一三年四月二十七日