证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人董增平、主管会计工作负责人林凌及会计机构负责人（会计主管人员）郑典富声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

（一）资产负债表项目（单位：元）

１、货币资金较期初数减少４．０７亿元，同比下降３６．９１％，主要是报告期公司采购材料以及支付职工薪酬所致；

２、预付款项较期初数增加２５３３万元，同比增长１４２．０２％，主要是报告期内零部件生产基地项目按照进度采购设备付款所致；

３、其他应收款较期初数增加６４２７万元，同比增长６９．８６％，主要是报告期公司投标保证金、个人借款增加；

４、在建工程较期初数增加６４６万元，同比增长５１．６８％，主要是报告期内厂房扩建等项目投入所致；

５、应付职工薪酬较期初数减少６３７８万元，同比下降５０．０７％，主要是报告期内公司支付年度薪酬所致；

６、应交税费较期初数减少１９５８万元，同比下降３３．５２％，主要是报告期内缴纳相关税费；

７、其他应付款较期初数增加３０７４万元，同比增长７２．９７％，主要是指报告期内未结算的员工报销款增加所致；

８、递延所得税负债较期初数增加５１７万元，同比增长３２．７６％，主要是指公司可供出售金融资产公允价值上升所致；

（二）利润表项目（单位：元）

１、营业收入较去年同期增长４１．６２％，主要是公司销售规模扩大所致；

２、营业成本较去年同期增长３３．５０％，主要是公司销售规模扩大所致；

３、营业税金及附加较去年同期增长１２３．４０％，主要是公司销售规模扩大所致，应交税金计提同比增加；

４、销售费用较去年同期增加４６．８２％，主要是报告期内公司新增合同１１．４亿元，比去年同期增长２２％，销售费用相应增长；

５、投资收益较去年同期减少５９．２６％，主要是理财收益同比减少及计提合营企业收益减少所致；

６、所得税费用较去年同期减少８７．５１％，主要是期初递延所得税的影响；

７、营业利润较去年同期增加６５９．７７％、利润总额较去年同期增加３３８．２７％及归属于母公司所有者的净利润较去年同期增加４８０．３６％，主要是公司销售规模扩大、收入增加，毛利率同比略有增加。

（三）现金流量表项目（单位：元）

１、销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加３３．３３％，主要是公司加大回款力度，资金回笼较好；

２、收到的税费返还较去年同期减少３３．５７％，主要是公司收到软件企业增值税即征即退同比减少；

３、支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增加３３．６９％，主要是公司发放年终奖金；

４、取得投资收益收到的现金较去年同期减少２５．９０％，主要是理财收益同比减少；

５、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增加９５．４８％，主要是零部件生产基地等项目按照进度购建固定资产所致；

６、支付其他与投资活动有关的现金较去年同期减少３３．１２％及投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加８２．２９％，主要报告期内公司投资银行理财产品减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

１、公司于２０１１年７月２７日公告了２０１１－０１５号《思源电气股份有限公司控股子公司重大中标公告》，上海思源电力电容器有限公司为南方电网公司“两渡工程”及其他工程（南方电网公司２０１１年第１１－６－２批项目招标）电容器成套设备中标人之一，中标金额合计为１４，４７５万元。截止２０１３年３月３１日，已全部完成交付。

２、公司于２０１２年２月２８日公告了２０１２－００３号《关于国家电网公司２０１２年度智能变电站变压器油中溶解气体在线监测装置协议库存招标活动中标情况的公告》，（招标编号：０７１１－１２ＯＴＬ０１４０１０１１），公司产品智能变电站变压器油中溶解气体在线监测装置，中标第１分标：智能变电站变压器油中溶解气体在线监测装置（共２９个包）中的２１个包，中标价合计人民币约６，７８４万元，公司分别与国家电网公司各下属省市公司签订具体供货合同金额合计６７３０万，根据具体的供货合同的时间要求，公司组织履约交付，目前已经完成了部分合同的履约交付。

３、《思源电气股份有限公司首期股票期权激励计划》已经公司２０１２年第一次临时股东大会审议通过。经董事会经过认真核查，公司首期股票期权激励计划的授予条件已经满足。因此公司第四届董事会第二十一次会议于２０１３年３月２６日审议通过了《思源电气股份有限公司首期股票期权激励计划授予相关事项的议案》，确定２０１３年３月２７日为授予日，董事会决定向总计３８２个激励对象授予股票期权的总数为１５９４．５万份。本次股票期权的行权价格为１２．１１元。本次股权激励计划的实施，将激励对象的利益、公司的持续经营能力和全体股东利益三者紧密结合起来，对公司持续经营能力的提升有着积极且深远的影响。

４、公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。

三、公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

四、对２０１３年１－６月经营业绩的预计

２０１３年１－６月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

五、证券投资情况

持有其他上市公司股权情况的说明

报告期初，公司下属子公司上海思源如高科技发展有限公司持有河南平高电气股份有限公司股票１，４３７万股，报告期内公司没有出售股票。

思源电气股份有限公司董事会

2013年4月26日

证券代码:002028 证券简称:思源电气 公告编号2013-012

思源电气股份有限公司

关于召开2012年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

思源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于２０１３年４月２５日审议通过了《关于提请召开２０１２年度股东大会的议案》，现就召开公司２０１２年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事项通知如下：

一、会议召集人：公司董事会

二、会议召开时间：２０１３年５月１７日（星期五）上午１０：００－１２：００

三、会议地点：上海市闵行区昆阳路３５５８弄 人济酒店五楼怡顺园会议室

四、会议审议事项：

１、《２０１２年度董事会工作报告》

２、《２０１２年度监事会工作报告》

３、《２０１２年度公司财务决算报告》

４、《２０１２年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案》

５、《公司２０１２年年度报告》和《公司２０１２年年度报告摘要》

６、《关于聘用２０１３年度审计机构的议案》

７、《关于变更公司住所的议案》

８、《关于增加公司经营范围的议案》

９、《关于修改公司＜章程＞的议案》

上述议案中，第１、２、３、５项议案内容详见２０１３年３月２３日刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《公司２０１２年年度报告》，第４、６、７、８、９项议案内容详见２０１３年３月２３日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网的公司２０１３－００３号公告《第四届董事会第二十次会议决议公告》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

五、出席会议的对象：

１、截止２０１３年５月１３日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东；

２、本公司董事、监事和高级管理人员；

３、本公司聘请的律师。

六、出席会议登记办法：

１、登记时间：２０１３年５月１４日至５月１６日（上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００，法定节假日除外）。

２、登记地点：上海市闵行区华宁路３３９９号证券部。

３、登记方式：

（１）凡出席会议的个人股东应出示本人身份证和有效持股凭证，委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和有效持股凭证。

（２）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人代表证明、加盖公章的营业执照复印件和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，还应出示代理人本人身份证和授权委托书。

（３）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１３年５月１６日下午３点前送达或传真至公司），不接受电话登记；

（４）建议采用传真或信函的方式登记，信函请寄以下地址：上海市闵行区华宁路３３９９号 证券部（收）（邮政编码：２０１１０８）。

七、其他事项

１、会务联系人：王慧

联系电话：０２１—６１６１０９５８

联系传真：０２１—６１６１０９５９

联系地址：上海市闵行区华宁路３３９９号公司 证券部

２、公司股东参加会议的食宿及交通自理。本次大会不发礼品及补贴。

特此公告。

思源电气股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十六日

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席思源电气股份有限公司２０１２年度股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某预案或弃权。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人：身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

被委托人签名： 被委托人身份证号码：

委托书有效期限：２０１３年 月 日 委托日期：２０１３年 月 日

注：请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。

授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码:002028 证券简称:思源电气 公告编号:2013-013

思源电气股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

思源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议的会议通知于２０１３年４月１８日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事，会议于２０１３年４月２５日上采取了书面通讯表决的方式召开。会议由董事长董增平先生主持，会议应出席董事７人，实际出席董事７人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事充分讨论，表决通过以下决议或报告：

一、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１３年第一季度报告》。

与会董事认为《公司２０１３年第一季度报告》客观地反映了公司２０１３年第一季度财务情况、经营成果等，并发表如下确认意见：保证《公司２０１３年第一季度报告》中所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于提请召开２０１２年度股东大会的议案》。

董事会定于２０１３年５月１７日召开公司２０１２年度股东大会。会议通知详见《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司２０１３－０１２号公告《关于召开２０１２年度股东大会的通知》。

特此公告。

思源电气股份有限公司

董事会

二〇一三年四月二十六日