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证券代码：000011、200011 证券简称：深物业A、深物业B
公告编号：2013-10 TitlePh 深圳市物业发展(集团)股份有限公司2013第一季度报告 2013-04-27 来源：证券时报网 作者：
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈玉刚、主管会计工作负责人王航军及会计机构负责人(会计主管人员)沈雪英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要财务数据 本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述 □ 是 √ 否 | | 2013年1-3月 | 2012年1-3月 | 本报告期比上年同期增减（%） | | 营业收入（元） | 876,432,175.84 | 127,849,357.00 | 585.52% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 236,360,598.97 | 6,499,517.04 | 3,536.59% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 236,147,522.85 | 4,951,755.03 | 4,668.97% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 94,342,037.44 | 250,623,233.04 | -62.36% | | 基本每股收益（元/股） | 0.3966 | 0.0109 | 3,538.53% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.3966 | 0.0109 | 3,538.53% | | 加权平均净资产收益率（%） | 14.58% | 0.57% | 14.01% | | | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | | 总资产（元） | 3,630,287,596.05 | 4,006,705,938.73 | -9.39% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,739,477,277.31 | 1,502,852,915.53 | 15.75% |
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 | 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -2,187.01 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 159,838.38 | | | 所得税影响额 | -55,424.75 | | | 合计 | 213,076.12 | -- |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 | 报告期末股东总数 | 45,005 | | 前10名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股份状态 | 数量 | | 深圳市建设投资控股公司 | 国有法人 | 54.33% | 323,783,371 | 293,984,417 | | | | 深圳市投资管理公司 | 国有法人 | 9.49% | 56,582,573 | 56,582,573 | | | | 深圳市国贸物业管理有限公司 | 国有法人 | 0.42% | 2,514,781 | 0 | | | | 国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 0.32% | 1,907,245 | 0 | | | | 深圳市免税商品企业有限公司 | 境内非国有法人 | 0.29% | 1,730,300 | 1,730,300 | | | | 龙科仪 | 境内自然人 | 0.23% | 1,348,500 | 0 | | | | 招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 0.19% | 1,126,829 | 0 | | | | 陈丽英 | 境内自然人 | 0.17% | 1,007,151 | 0 | | | | GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED | 境外法人 | 0.16% | 945,604 | 0 | | | | 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 0.12% | 741,623 | 0 | | | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | 股份种类 | 数量 | | 深圳市建设投资控股公司 | 29,798,954 | 人民币普通股 | 29,798,954 | | 深圳市国贸物业管理有限公司 | 2,514,781 | 人民币普通股 | 2,514,781 |
| 国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,907,245 | 人民币普通股 | 1,907,245 | | 龙科仪 | 1,348,500 | 人民币普通股 | 1,348,500 | | 招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,126,829 | 人民币普通股 | 1,126,829 | | 陈丽英 | 1,007,151 | 境内上市外资股 | 1,007,151 | | GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED | 945,604 | 境内上市外资股 | 945,604 | | 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 741,623 | 人民币普通股 | 741,623 | | 孙奇威 | 706,200 | 人民币普通股 | 706,200 | | 温起民 | 675,750 | 人民币普通股 | 675,750 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 第一、第二股东归属本公司实际控股股东—深圳市投资控股有限公司管理，第三股东为本公司全资子公司。除此之外，未知其余七名股东是否存在关联关系或属于一致行动人。 |
第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 1、预付款项期末数为27,036,496.12元，比年初减少58.22%，主要原因为：项目达到结转条件结转后将原预缴的税费转入应交税费科目核算所致； 2、其他应收款期末数为10,542,828.06元，比年初增加65.46%，主要原因为：报告期公司子公司代付暂未结算的水电费等款项增加所致； 3、短期借款期末数为120,000,000.00元，比年初减少66.67%，主要原因为：报告期到期归还所致； 4、预收款项期末数为147,707,818.55元，比年初减少78.22%，主要原因为：报告期预收售楼款达到结转条件结转所致； 5、长期借款期末数为25,635,802.97元，比年初增加32.71%，主要原因为：报告期公司子公司增加借款所致； 6、递延所得税负债期末数为0.00元，比年初减少10.00%，主要原因为：报告期项目达到结转条件结转后使得应纳税差异额减少所致； 7、未分配利润期末数为982,451,773.77元，比年初增加31.68%，主要原因为：报告期公司实现利润所致； 8、公司报告期实现营业收入为876,432,175.84元，比上年同期增加585.52%，主要原因为：报告期公司结算项目及项目实现销售比上年同期增加所致； 9、公司报告期营业成本为349,454,161.89元，比上年同期增加309.19%，主要原因为：报告期公司地产项目结转面积比上年同期增加所致； 10、公司报告期营业税金及附加为190,690,106.03元，比上年同期增加1586.13%，主要原因为：报告期公司由于房地产业务收入增加导致营业税及土地增值税等税费增加所致； 11、公司报告期财务费用为-2,062,675.50元，比上年同期减少280.76%，主要原因为：报告期公司利息收入增加所致。 12、公司报告期投资收益为1,641,004.15元，比上年同期增加59.43%，主要原因为：报告期公司合营企业实现收益提高所致； 13、公司报告期对联营企业和合营企业的投资收益为1,641,004.15元，比上年同期增加59.43%，主要原因为：报告期公司合营企业深圳国贸天安物业有限公司实现利润增加所致； 14、公司报告期营业外收支净额为157,651.37元，比上年同期减少68.34%，主要原因为：公司子公司上年同期更新车辆而处理旧车辆取得收入所致； 15、公司报告期所得税费用为76,320,038.25元，比上年同期增加6268.73%，主要原因为：公司报告期实现利润大幅增加所致； 16、公司报告期实现营业利润、利润总额、净利润（归属母公司）分别为312,522,985.85元、312,680,637.22元、236,360,598.97元，分别比上年同期增加4520.96%、4206.26%、3536.59%，主要原因为：公司报告期项目可结算面积增加，使得结转的收入比上年同期大幅增加所致。 17、公司年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为94,342,037.44元,比上年同期减少62.36%，主要原因为：报告期公司售楼款回笼资金减少以及项目投入增加所致； 18、公司年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额为-1,242,000.30元，净流出比上年同期增加549.78%，主要原因为：报告期公司购建固定资产资金增加以及上年同期子公司发生更新车辆而处理旧车辆回笼资金所致； 19、公司报告期末现金及现金等价物净增加额为-146,970,342.83元，净流出比上年同期增加1045.34%，主要原因为：报告期公司售楼款回笼资金减少以及项目投入增加所致； 20、公司报告期末现金及现金等价物余额为650,753,968.54元，比上年同期增加42.56%，主要原因为：公司期初现金及现金等价物余额比上年同期期初现金及现金等价物余额多3.28亿元所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 本报告期未有新的重大诉讼、仲裁事项。 三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 | 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 | | 股改承诺 | 深圳市投资控股有限公司 | （3）自深投控控制的建设控股和深投公司非流通股份获得上市流通权之日起二十四个月内，深投控承诺在符合法律、行政法规和相关规定的情形下，以委托贷款的方式对深物业提供余额不少于5亿元人民币的现金支持，以缓解深物业的资金紧张状况。上述余额是指自深投控、建设控股和深投公司控制的非流通股份获得上市流通权之日起二十四个月内的累积发生额，每笔委托贷款的现金支持时间不少于十二个月；上述5亿元人民币的现金支持不包括自深投控控制的建设控股和深投公司非流通股份获得上市流通权之日以前已经提供的委托贷款现金支持金额。
（4）如果深物业2010、2011、2012年度中任何一年净利润低于2009年，深投控将以现金方式向深物业补足该年净利润与2009年净利润之间的差额。 | （３）2010年3月18日，本公司召开2009年度股东大会，审议通过了“关于向控股股东申请委托贷款的议案”，股东大会授权本公司董事会根据本公司经营的实际需要，在与深投控和相关银行的协商基础上，决定办理不少于5亿元人民币委托贷款协议签订、续贷展期、借新还旧及偿还等事宜，详见本公司2010年3月19日刊登的《2009年度股东大会决议公告》。2010年12月28日，深投控以中国光大银行深圳景田支行为受托人向本公司子公司深圳市国贸汽车实业有限公司提供委托借款1,000万元；报告期末至本公告日，深投控向本公司委托贷款49,000万元。
（４）截止本报告期，本承诺已履行完毕。 | | 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 | | 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 | | 发行时所作承诺 | 无 | 无 | 无 | | 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 | 无 |
截止本报告期，公司控股股东深圳市投资控股有限公司所承诺事项均已全部及时履行完毕。 四、对2013年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √ 适用 □ 不适用 业绩预告情况:同向大幅上升 业绩预告填写数据类型区间数 | | 年初至下一报告期期末 | 上年同期 | 增减变动（%） | | 累计净利润的预计数（万元） | 27,000 | -- | 30,000 | 9,841 | 增长 | 174% | -- | 205% | | 基本每股收益（元/股） | 0.453 | -- | 0.5034 | 0.1651 | 增长 | 174% | -- | 205% | | 业绩预告的说明 | 业绩发生大幅变动的原因：公司报告期可结算项目及实现销售均比上年同期增加，其中：“深物业·彩天怡色”项目本报告期达到结转收入条件，符合结转收入部分均在本报告期集中结算，使得本报告期合计可结算面积比上年同期大幅增加。上述预测为公司根据房产项目的销售现状进行的初步估算，公司2013年半年度实际盈利情况以公司2013年半年度报告数据为准，敬请投资者注意。 |
五、证券投资情况 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本（元） | 期初持股数量（股） | 期初持股比例（%） | 期末持股数量（股） | 期末持股比例（%） | 期末账面值（元） | 报告期损益（元） | 会计核算科目 | 股份来源 | | 合计 | 0.00 | 0 | -- | 0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
公司持有其他上市公司股权情况如下表： | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 | | 000509 | S*ST华塑 | 2,962,500.00 | 0.33% | 802,199.55 | 0.00 | 0.00 | 长期股权投资 | 定向购买法人股 | | 合计 | | 2,962,500.00 | - | 802,199.55 | 0.00 | 0.00 | | |
六、衍生品投资情况 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 | 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | | 2013年01月08日 | 投资者互动平台 | 网上答复 | 个人 | 投资者 | 公司在前海的土地情况 | | 2013年01月23日 | 投资者互动平台 | 网上答复 | 个人 | 投资者 | 公司能否受益于深圳的土地改革 | | 2013年01月24日 | 投资者互动平台 | 网上答复 | 个人 | 投资者 | 公司的土地储备情况 | | 2013年03月20日 | 公司董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 公司项目开展情况 | | 2013年04月02日 | 公司董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 公司的市场开拓计划及进展情况 |
证券代码：000011 证券简称：深物业 公告编号2013-2 深圳市物业发展（集团）股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司第七届监事会第十次会议于2013年4月26日以通讯表决方式召开，应到监事五名，实到监事五名，出席会议人数符合《公司法》和公司《章程》的规定。 会议由监事会主席戴先华先生主持，会议审议并表决通过《2013年第一季度报告》。与会监事一致认为公司2013年第一季度报告客观、真实地反映了公司所属期间的经营情况和财务状况。 议案表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告。 深圳市物业发展(集团)股份有限公司 监 事 会 二〇一三年四月二十六日
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