证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王滨、主管会计工作负责人朱军及会计机构负责人（会计主管人员）刘毅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

（１）货币资金期末余额较期初增加 ８９９，８７６，９０６．９４ 元，增加３８７．１８％，主要是非公开发行股票取得募集资金所致；

（２）应收账款期末较期初增加４１，７９７，３８７．３０ 元，增长４１．４１％，主要是信用期内的应收货款增加所致；

（３）其他应收款期末余额较期初增加３６，５５４，３７４．０４元，增长２８７．５８％，主要是本期接近期末时点出口贸易订单增加所致；

（４）存货期末余额较期初增加６０，８６１，６２５．０８ 元，增长４２．４８％，主要是为生产ＴＦＴ－ＬＣＤ用偏光片产品增加原材料采购所致；

（５）流动资产合计期末余额较期初增加 １，０２９，６８５，４８２．４７元，增长１８３．７０％，主要是非公开发行股票取得募集资金所致；

（６）在建工程期末较期初增加 １７，９８９，８４１．７９元，增长１５５．４０％，主要是增加“ＴＦＴ－ＬＣＤ用偏光片二期项目”工程建设投资所致；

（７）短期借款期末余额较期初增加 ２４，０１９，５２１．１６ 元，增长５９．８２％，主要是公司本期增加流动资金借款所致；

（８）应付账款期末较期初增加 ６１，２４４，３２７．３７ 元，增长６０．５％，主要是为生产ＴＦＴ－ＬＣＤ用偏光片产品增加采购原材料和外购产品应付账款所致；

（９）预收款项期末较期初增加 ３８，２２６，１１６．８１ 元，增长１４８．９５％，主要是接近期末时点出口贸易业务预收货款增加所致；

（１０）递延所得税负债期末较期初增加 ４，２１７，６３４．７６元，增长３３．４８％，主要是可供出售金融资产公允价值变动确认的递延所得税负债增加所致；

（１１）实收资本期末较期初增加 １７０，０００，０００．００元，增长５０．５２％，主要是非公开发行人民币普通股１７０００万股所致；

（１２）资本公积期末较期初增加 ８０４，４０３，９０５．１２ 元，增长９７．０４％，主要是非公开发行人民币普通股１７０００万股，股本溢价所致；

（１３）归属于母公司股东权益期末较期初增加 ９６９，５６６，１８７．０７ 元，增长７４．４１％，主要是非公开发行股票，取得募集资金所致；

（１４）营业总收入本期较上年同期增加 ８０，９８１，６３１．２３元，增长４２．３５％，主要是增加ＴＦＴ－ＬＣＤ用偏光片产品销售收入所致；

（１５）营业成本本期较上年同期增加 ８８，０６３，１５７．５２元，增长５２．９３％，主要是增加ＴＦＴ－ＬＣＤ用偏光片销售成本所致；

（１６）管理费用本期较上年同期增加 ６，８１６，０５７．４７元，增长３６．３９％，主要是增加ＴＦＴ－ＬＣＤ用偏光片产品研发费用所致；

（１７）财务费用本期较上年同期减少３，８５８，２８７．０８ 元，减少２１４．４７％，主要是日元贬值，增加汇兑收益所致；

（１８）资产减值损失本期较上年同期增加 ２，６６２，７５４．９８元，增长５７０９．４８％，主要是因信用期内的应收货款增加而计提坏账准备所致；

（１９）投资收益本期较上年同期减少２，９２０，８１１．９２元，减少７６．０５％，主要是通过二级市场出售所持有的可供出售金融资产减少所致；

（２０）利润总额本期较上年同期减少１５，７３５，９２６．４６ 元，减少１４６．１０％，主要是子公司深圳市盛波光电科技有限公司固定资产同比大幅增加，折旧费用显著增长，成本费用增长幅度大于销售增长所致；

（２１）所得税费用本期较上年同期减少２，２９４，１９２．５６ 元，减少１０５．８９％，主要是本期可抵减亏损确认递延所得税资产而导致减少所得税费用所致；

（２２）净利润本期较上年同期减少１３，４４１，７３３．９０ 元，减少１５６．２３％，主要是子公司深圳市盛波光电科技有限公司固定资产同比大幅增加，折旧费用显著增长，成本费用增长幅度大于销售增长所致；

（２３）“收到的税费返还”本期较上年同期增加１３，７４８，５３１．６１元，增长９３．１５％，主要是收到偏光片产品出口退税款和贸易出口退税款增加所致；

（２４）“经营活动现金流入”本期较上年同期增加１２３，３１７，３０７．４４元，增长６９．１８％，主要是销售ＴＦＴ－ＬＣＤ用偏光片产品增加和出口贸易业务量增长所致；

（２５）“购买商品，接受劳务支付的现金”本期较上年同期增加１５６，１５５，２１６．７５元，增长１１３．５１％，主要是采购生产ＴＦＴ－ＬＣＤ用偏光片所需原材料和出口贸易业务量增长所致；

（２６）“经营活动产生的现金流量净额”本期较上年同期减少４１，９１０，８７７．７４元，减少５０１．５７％，主要是增加采购生产ＴＦＴ－ＬＣＤ用偏光片所需原材料所致；

（２７）“投资活动现金流入”本期较上年同期减少３，０１１，６６１．６２元，减少６７．６６％，主要是通过二级市场出售所持有的可供出售金融资产减少所致；

（２８）“投资活动产生的现金流量净额”本期较上年同期减少１４，１９５，５２４．３９元，减少３４．９３％，主要是支付“ＴＦＴ－ＬＣＤ用偏光片一期项目”工程设备余款增加所致；

（２９）“现金及现金等价物净增加额”本期较上年同期增加９３２，７８０，８５２．７９元，增加２８３４．８６％，主要是非公开发行股票取得募集资金所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

（一）２０１２年度非公开发行股票情况

报告期内，公司经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１３］２号文核准，向特定投资者非发行人民币普通股股票１７０，０００，０００股，每股发行价格人民币５．８３元。公司本次非公开发行股票募集资金总额为人民币９９１，１００，０００．００元，扣除各项发行费用人民币２９，３４８，９９９．１５元，募集资金净额为人民币９６１，７５１，０００．８５元。以上募集资金已经中勤万信会计师事务所有限公司于２０１３年３月８日出具的勤信验字【２０１３】第６号《验资报告》审验确认。公司本次非公开发行股票募集资金全部投资于ＴＦＴ－ＬＣＤ用偏光片二期项目。

２０１３年３月１１日，公司就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料，并于２０１３年３月１２日获得《证券预登记确认书》。

２０１３年３月２６日，本次非公开发行新增１７０，０００，０００股人民币普通股在深圳证券交易所上市。

具体内容详见２０１３年３月２６日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《深圳市纺织（集团）股份有限公司非公开发行Ａ股股票发行情况报告书暨上市公告书》。

（二）内部控制建设情况

报告期内，公司根据《企业内部控制规范》的要求，对《内控手册２０１２版》实施过程中存在的问题修订完善，并相应修订风险控制文档等内控文档。根据《内控手册２０１２版》的要求，公司对现有制度进行持续梳理，补充完善。公司《２０１２年度内部控制自我评价报告》经董事会五届三十二次会议审议通过并披露。中勤万信会计师事务所有限公司为公司出具了勤信审字【２０１３】第２４号《深圳市纺织（集团）股份有限公司内部控制审计报告》。 具体内容详见２０１３年３月３０日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《２０１２年度内部控制自我评价报告》。

（三）ＴＦＴ－ＬＣＤ用偏光片一期项目进展情况

报告期内，ＴＦＴ－ＬＣＤ用偏光片一期项目进展顺利，４、５号线均已经结束爬坡期，实现全面量产，综合良品率达到９０％以上。２０１３年度，盛波光电预计向深圳市华星光电技术有限公司（以下简称“华星光电”）出售偏光片产品，总金额不超过４０，０００万元人民币。同时，公司也已经向龙腾光电、深超光电进行批量供货，预计２０１３年度偏光片销售收入将有大幅增长，具体销售金额以客户采购订单及公司实际供货量为准。

三、公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

四、对２０１３年１－６月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

持有其他上市公司股权情况的说明

六、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

说明

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

本报告分别以中、英文两种文字编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为主。

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月二十七日