证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人任克雷、主管会计工作负责人王晓雯及会计机构负责人（会计主管人员）林育德声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

报告期内公司加大市场开拓力度，丰富营销手段，取得较好的经济效益，营业收入同比增长５２．０５％，归属母公司净利润同比增长６７．０６％。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无

三、公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

四、对２０１３年１－６月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

持有其他上市公司股权情况的说明

六、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

说明

１、２０１１年８月，香港华侨城向中国建设银行香港分行借入一笔金额为７６，６９２，４７９．０６美元、利率为伦敦银行同业拆借利率加１．５％、期限三年的借款。同时，香港华侨城向中国建设银行香港分行存入金额为人民币５００，０００，０００．００元的定期存款，期限三年。管理层将两笔交易视同为一笔货币互换交易。

２、２０１１年８月５日，香港华侨城与中国建设银行香港分行达成远期外汇交易协议。双方约定，香港华侨城于２０１４年８月５日，以１美元折合人民币６．３２元的汇率，向中国建设银行买入８２，１７９，３９９．８６美元。

３、２０１１年８月５日，香港华侨城与中国建设银行香港分行达成一笔本金为７６，６９２，４７９．０６美元的利率互换协议。双方约定自２０１１年８月５日至２０１４年８月５日期间，香港华侨城向中国建设银行香港分行支付以固定利率２．３５％所计算的利息，中国建设银行香港分行向香港华侨城支付以浮动利率伦敦银行同业拆借利率加１．５％所计算的利息。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

八、报告期内公司内部控制建设情况

根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》和深圳证监局关于实施上市公司内部控制规范的总体部署和工作要求，公司积极推进内部控制规范建设工作。

为贯彻落实内控规范实施工作要求，确保公司内部控制规范体系建设及自我评价工作顺利开展，公司成立了实施内部控制规范领导小组和工作小组，领导小组和工作小组组长分别由公司董事长和总裁担任。领导小组是公司内部控制规范实施工作的领导机构，负责审核公司内部控制规范工作实施方案及相关配套政策并监督指导；控制关键工作节点，审阅各阶段工作成果及工作报告。工作小组牵头负责落实推进内控实施工作进展，组织公司总部职能部门及各子公司开展内控体系建设和自我评价工作。各推广企业相应成立由总经理任组长的工作小组，负责组织标准业务流程在本单位的实施。

公司聘请了专业咨询服务机构，协助公司设计、构建及完善内部控制总体架构，帮助公司识别内部控制存在的薄弱环节和主要风险，有针对性地设计控制的重点流程和内容，协助公司开展内部控制自我评价。

报告期内，公司本部业务流程手册、风险管理手册和自评价手册定稿，通过总经理办公会审核并下发实施。各业务流程推广工作小组完成了业务流程手册定稿，完成了对相关企业的培训工作，并组织各单位按照标准业务流程完成对本单位内控文档的编制和梳理。承担公司内控审计工作的中瑞岳华会计师事务所完成了对公司内部控制的审计，并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。

至２０１３年一季度，公司已梳理归纳出７大类２３个标准业务流程，其中基础支撑流程７个，适用于不同业态的业务专属流程１６个，基本覆盖公司所有主要业务领域，并在所属主要子企业（涵盖公司所属主要综合性项目公司）全面推广。业务流程推广工作基本完成，后期将强化对业务流程实施的监督检查和评价工作。