证券时报多媒体数字报

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人陈顺华、主管会计工作负责人王晓茹及会计机构负责人（会计主管人员）沈红霞声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种:人民币

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、报告期末，资产负债表项目大幅度变动及原因：

单位：人民币元

(1)应收账款增加，主要系公司下属分公司杭州百货大楼期末银行卡等消费增加所致。

(2)预付账款增加，主要系公司下属分公司杭州百货大楼预付采购款增加所致。

(3)存货增加，主要系百大绿城·西子国际项目本期投入增加所致。

(4)其他流动资产减少，主要系本期收回到期银行理财产品所致。

(5)短期借款减少，主要系本期归还短期银行借款所致。

(6)应付账款减少，主要系本期杭州百大置业支付前期应付工程款所致。

(7)预收账款增加，主要系本期杭州百大置业预收房款增加所致。

(8)应付职工薪酬减少，主要系本期发放2012年计提的年终奖所致。

(9)其他流动负债增加，主要系本期黄金租赁融资款增加所致。

2、报告期末，利润表项目大幅度变动及原因：

单位：人民币元

(1)销售费用增加，主要系杭州百大置业开始预售相应销售费用较去年同期增加所致。

(2)财务费用增加，主要系本期利息收入减少所致。

(3)资产减值损失增加，主要系本期计提坏账准备增加所致。

(4)营业外收入增加，主要系本期收到财政补助较去年同期增加所致。

(5)少数股东损益减少，主要系本期子公司杭州百大置业少数股东比例较去年同期增加及今年1-3月亏损较去年同期增加所致。

3、报告期末，现金流量表项目大幅度变动及原因：

单位：人民币元

(1)经营活动产生的现金流量净额增加，主要系本期杭州百大置业预收房款增加所致。

(2)投资资活动产生的现金流量净额增加，主要系本期收回到期理财产品所致。

(3)筹资活动产生的现金流量净额增加，主要系本期归还银行借款少于上年同期。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、委托管理情况

2008年1月30日公司与浙江银泰百货有限公司（以下简称银泰百货）签订《委托管理协议》，公司将杭州百货大楼、杭州百货大楼家电商场、计算机分公司、（杭州）百货大楼维修公司及杭州百大广告公司（不含该公司对外投资的企业）委托给银泰百货管理，管理期限自2008月3月1日至2028年2月28日，共20个管理年度。委托管理合同内容详见2007年度报告财务报表附注第十三条"资产负债表日后事项中的非调整事项"。

2010年7月5日公司与浙江银泰百货有限公司签署《委托管理协议补充协议（一）》，主要内容包括调整管理年度时间区间、增加委托管理范围等事项。合同内容详见刊登在2010年7月7日《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站的公告。

2013年1月1日至2013年3月31日委托管理分公司-杭州百货大楼和杭州百大广告公司实现营业收入33,888.30万元，利润3,678.20万元。公司本期计提委托管理费1256.37万元，其中基本管理费677.76万元，超额管理费578.61万元， 截至报告披露日，基本管理费950.70万元（其中272.94万元系上年度末计提）已全额支付给受托方。超额管理费578.61万元尚未支付，于本管理年度清算后支付。

2、西子国际项目进展情况

"西子国际"项目定位杭州市地标级综合体，总建筑面积28万平方米，其中地面建筑面积19.5万平方米。项目由3座塔楼构成，规划建筑共计 36 层、高145米。截至2013年一季度末，项目工程进度有序推进，地下室、裙房结构工程已经完成，T1、T2塔楼施工至7层，T3塔楼施工至17层。全部塔楼预计将在2013年12月结顶。

项目可售部分于2012年11月3日正式开盘销售。截至2013年一季度末，项目累计完成合同销售额7.04亿元，回笼资金5.58亿元，其中2013年1-3月完成合同销售额2.47亿元，回笼资金1.94亿元。目前项目销售情况良好，预计2013全年可完成合同销售额18亿元，回笼资金14亿元。

3、其他重要事项

公司分别与中国农业银行、中信银行、中国建设银行签订了抵押合同，将部分房产用作抵押贷款。合同内容详见刊登在2010年10月11日、2010年11月2日、2011年4月7日的《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站的公告。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2013年3月21日，公司第七届董事会第十四次会议审议通过《2012年度利润分配预案》，同意按照2012年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积9,770,803.31元。公司2012年度不进行股利分配，留存以后年度分配的利润为347,323,895.84元。上述利润分配预案尚需股东大会审议。

百大集团股份有限公司

法定代表人:陈顺华

2013年4月25日

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临2013- 006

百大集团股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

百大集团股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2013年4月25日召开。本次会议采取现场结合通讯表决的方式，应参加表决9人，实际参加表决9人，会议符合法定人数和程序，并审议通过如下决议：

1、审议通过《2013年第一季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会

2013年4月27日

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临2013- 007

百大集团股份有限公司

关于召开2012年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 是否提供网络投票：是

百大集团股份有限公司于2013年4月25日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》。现将2012年度股东大会具体事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、会议届次：2012年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开日期、时间：

（1）现场会议开始时间：2013年5月21日（星期二）上午9:30

（2）网络投票时间：2013 年 5月21日（星期二）9:30-11:30、13:00-15:00

4、会议表决方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。

网络投票操作流程详见附件2。

5、现场会议地点：浙江省杭州市庆春东路1-1号西子联合大厦18楼百大集团会议室

二、会议议程

1、审议《2012年度董事会工作报告》；

2、审议《2012年度监事会工作报告》；

3、审议《2012年年度报告正文及摘要》；

4、审议《2012年度财务决算报告》；

5、审议《2012年度利润分配方案》；

6、审议《关于聘请天健会计师事务所担任公司2013年度财务报告审计工作的议案》；

7、审议《2012年度董事长薪酬方案》；

8、审议《关于修订公司章程的议案》；

9、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

10、审议《关于提请股东大会重新授权百大银泰卡卡互通额度的议案》。

11、听取《2012年度独立董事述职报告》

上述1-10项议案已分别经公司七届十四次董事会、七届八次监事会审议通过，决议公告已于2013年3月23日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上刊登。

三、会议出席对象

1、本次会议的股权登记日为2013年5月14日。截止2013年5月14日（周二）15:00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决；不能亲自出席会议的股东可委托代理人出席会议并参加表决（该代理人不必是本公司股东）。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

四、现场会议登记方法

1、登记手续：

（1）自然人股东持本人身份证、股票帐户卡；授权委托代理人持本人身份证、委托人身份证、委托人股票帐户卡和授权委托书办理登记手续；

（2）法人股东持股票帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

(3) 异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，信封上请注明股东大会字样。

2、登记时间：2013 年5月15日-16日上午9:00至11:00，下午13:00至16:00。

3、登记地点：浙江省杭州市庆春东路1-1号西子联合大厦18楼百大集团董事会办公室。

4、登记联系方式：

电话：0571—85823016

传真：0571—85150586

邮寄地址：浙江省杭州市庆春东路1-1号西子联合大厦18楼百大集团董事会办公室

邮编：310016

联系人：方颖

五、其他事项

1、本次股东大会现场会议的会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

2、出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

百大集团股份有限公司

董事会

2013年4月27日

附件1: 授权委托书格式

附件2：网络投票操作流程

附件1：

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席百大集团股份有限公司2012年度股东大会，并授权如下：

一、对议案的表决指示：

二、本单位（本人）对审议事项未作具体指示的，代理人□有权/□无权按照自己的意思表决。

委托人签名(法人股东须法人代表签字并加盖法人公章)： 

身份证号码（法人股东请填写法人资格证号）：  

股东帐号：  

持有股数：   股

受托人签名：    

身份证号码：  

委托日期： 年 月 日

附件2：

网络投票操作流程

公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供本次年度股东大会网络投票平台，股东可以在股东大会召开当日的交易时间内通过上述系统行使表决权。

一、网络投票时间：2013年5月21日9:30-11:30、13:00-15:00

二、总议案数：10个

三、投票流程：

1、投票代码

2、表决方法

（1）一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

（2）分项表决方法：

3、表决意见

4、买卖方向：均为买入。

四、投票举例

1、股权登记日 2013年5月14日 A 股收市后，持有本公司A股的投资者拟对本次网络投票的全部议案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

2、如本公司股票的投资者需对本次股东大会议案进行分项表决：

（1）拟对本次网络投票的第1号议案《2012年度董事会工作报告》投同意票，应申报如下：

（2）拟对本次网络投票的第 1 号议案《2012 年度董事会工作报告》投反对票，应申报如下：

（3）拟对本次网络投票的第 1 号议案《2012 年度董事会工作报告》投弃权票，应申报如下：

五、网络投票注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临2013- 008

百大集团股份有限公司

关于举行2012年度网上业绩说明会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司已于2013年3月23日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了2012 年年度报告。为便于广大投资者更加全面深入了解公司情况,公司决定于 2013年5月7日（星期二）下午 15:00-17:00通过网络远程方式举行“2012 年度业绩说明会”，就公司的经营业绩、发展战略和现金分红等具体情况向投资者进行说明，并回答投资者关心的问题。投资者可于业绩说明会召开时间通过互联网登陆网址http://roadshow.sseinfo.com 在线直接参与。

出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理陈顺华先生、副董事长兼董事会秘书何美云女士、副总经理应政先生、副总经理蒋建华先生及财务总监王晓茹女士。

为了提高本次业绩说明会的效率，请投资者在2013年5月3日前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关心的问题提前提供给公司。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

百大集团股份有限公司

董事会

2013年4月27日