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证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2013-008 TitlePh 现代投资股份有限公司2013第一季度报告 2013-04-27 来源：证券时报网 作者：
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人宋伟杰、主管会计工作负责人刘玉新及会计机构负责人(会计主管人员)李虹声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要财务数据 本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述 √ 是 □ 否 | | 2013年1-3月 | 2012年1-3月 | 本报告期比上年同期增减（%） | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入（元） | 435,042,446.94 | 463,040,030.02 | 463,040,030.02 | -6.05% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 125,986,641.12 | 170,028,572.01 | 170,028,572.01 | -25.9% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 123,799,554.51 | 166,466,611.62 | 166,466,611.62 | -25.63% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 257,426,475.24 | 32,288,547.41 | 32,288,547.41 | 697.27% | | 基本每股收益（元/股） | 0.21 | 0.43 | 0.28 | -25% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.21 | 0.43 | 0.28 | -25% | | 加权平均净资产收益率（%） | 2.21% | 3.27% | 2.72% | -0.51% | | | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 总资产（元） | 12,662,821,830.40 | 11,742,136,816.87 | 11,742,136,816.87 | 7.84% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 5,767,671,599.79 | 5,614,550,208.34 | 5,614,550,208.34 | 2.73% |
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 | 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,616,000.00 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -673,345.48 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -5,494.24 | | | 所得税影响额 | 771,257.78 | | | 少数股东权益影响额（税后） | -21,184.11 | | | 合计 | 2,187,086.61 | -- |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 | 报告期末股东总数 | 78,125 | | 前10名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | | 股份状态 | 数量 | | 湖南省高速公路建设开发总公司 | 国有法人 | 27.19% | 162,787,759 | 0 | | | | 华北高速公路股份有限公司 | 国有法人 | 7.29% | 43,671,495 | 0 | | | | 郭友平 | 境内自然人 | 0.4% | 2,399,336 | 0 | | | | 林茂祥 | 境内自然人 | 0.35% | 2,068,542 | 0 | | | | 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 其他 | 0.3% | 1,797,875 | 0 | | | | 周业锋 | 境内自然人 | 0.24% | 1,428,000 | 0 | | | | 通辽市蒙古王工贸有限公司 | 境内非国有法人 | 0.22% | 1,300,000 | 0 | | | | 中国农业银行－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.19% | 1,132,300 | 0 | | |
| 李桂香 | 境内自然人 | 0.18% | 1,079,754 | 0 | | | | 胡顺发 | 境内自然人 | 0.16% | 955,750 | 0 | | | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | 股份种类 | 数量 | | 湖南省高速公路建设开发总公司 | 162,787,759 | 人民币普通股 | 162,787,759 | | 华北高速公路股份有限公司 | 43,671,495 | 人民币普通股 | 43,671,495 | | 郭友平 | 2,399,336 | 人民币普通股 | 2,399,336 | | 林茂祥 | 2,068,542 | 人民币普通股 | 2,068,542 | | 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,797,875 | 人民币普通股 | 1,797,875 | | 周业锋 | 1,428,000 | 人民币普通股 | 1,428,000 | | 通辽市蒙古王工贸有限公司 | 1,300,000 | 人民币普通股 | 1,300,000 | | 中国农业银行－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 1,132,300 | 人民币普通股 | 1,132,300 | | 李桂香 | 1,079,754 | 人民币普通股 | 1,079,754 | | 胡顺发 | 955,750 | 人民币普通股 | 955,750 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前两大股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知前10名其他股东之间是否存在关联关系，及是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户为参与融资融券业务股东。 |
第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 本期经营活动现金流量比上年同期增长697.27%，主要原因如下： 一是本期加大了通行费收入的回款力度，导致现金流入增加；二是本期付现的营业成本和税费比上年同期减少，导致现金流出减少。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 （一）2012年3月5日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于成立担保公司和小额贷款公司的议案》，详见2012年3月7日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《现代投资股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告》和《现代投资股份有限公司关于投资设立子公司的公告》。2013年1月31日，湖南省安迅担保有限公司完成注册，注册资本：3亿元，法定代表人：刘玉新，经营范围：在湖南省范围内办理贷款担保，票据承兑担保，贸易融资担保，项目融资担保，信用证担保，经监管部门批准的其它融资性担保业务；诉讼保全担保，投标担保、预付款担保，工程履约担保，尾付款如约偿付担保等履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资。安迅小额贷款公司已经申报待批。 （二）2012年9月1日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于成立湖南现代投资资产管理有限公司的议案》，详见2012年9月4日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《现代投资股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告》和《现代投资股份有限公司关于设立全资子公司的公告》。2013年1月5日，湖南现代投资资产管理有限公司完成注册。注册资本：2000万元，法定代表人：张宁，经营范围：资产管理；酒店经营管理；物业管理；自有房屋租赁；设计、制作、发布、代理国内各类广告；室内建筑装饰工程设计、施工。 (三）2013年4月16日，公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于应收款项坏帐准备计提政策变更的议案》。详见2013年4月18日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《现代投资股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告》和《现代投资股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。从2013年1月1日起，公司应收款项坏帐准备计提政策变更。 三、对2013年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 四、证券投资情况 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本（元） | 期初持股数量（股） | 期初持股比例（%） | 期末持股数量（股） | 期末持股比例（%） | 期末账面值（元） | 报告期损益（元） | 会计核算科目 | 股份来源 | | 基金 | 150019 | 银华锐进 | 2,091,000.00 | 3,000,000 | | 3,000,000 | | 1,974,000.00 | -84,000.00 | | 自有资金购入 | | 股票 | 601901 | 方正证券 | 0.00 | 10,012,823 | 0.16% | 10,012,823 | 0.16% | 71,291,299.76 | 27,134,750.33 | 可供出售金融资产 | 参股公司上市，原参股股份转流通股 | | 合计 | 2,091,000.00 | 13,012,823 | -- | 13,012,823 | -- | 73,265,299.76 | 27,050,750.33 | -- | -- |
持有其他上市公司股权情况的说明
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