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证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2013-20 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2013第一季度报告 2013-04-27 来源：证券时报网 作者：
第一节 重要提示 公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司董事局主席陈良贤先生、董事总裁张水鉴先生、主管财务工作的副总裁彭玲女士、会计机构负责人陈爱容女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要财务数据 本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述 □ 是 √ 否
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股
第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 1. 结算备付金期末余额较期初增加36.83%，原因是本报告期子公司金汇期货公司存放于各期货交易所用于客户期货交易的货币保证金增加所致。 2. 应收票据期末余额较期初减少36.64%，主要原因是本报告期以票据结算货款减少所致。 3. 预付款项期末余额较期初增加34.44%，主要原因是本报告期预付原料及工程款增加所致。 4. 吸收存款及同业存放期末余额较期初增加36.81%，原因是子公司财务公司吸收存款增加所致。 5. 预收款项期末余额较期初增加45.05%，主要原因是公司预收货款增加所致。 6. 应交税费期末余额较期初减少56.09%，主要原因是本报告期缴交税款所致。 7. 应付利息期末余额较期初减少98.11%，主要原因是上年发行的短期融资券本报告期到期支付利息所致。 8. 其他流动负债期末余额较期初减少99.78%，主要原因是上年发行的短期融资券本报告期到期还本所致。 9. 专项储备期末余额较期初大幅增加，原因是本报告期提取的安全费用结余增加所致。 10. 营业收入及营业成本本期较上年同期分别减少51.14%和55.94%，主要原因是本报告期子公司开展贸易业务减少所致。 11. 利息支出本期较上年同期减少80.74%，主要原因是本报告期子公司财务公司融资业务减少所致。 12. 手续费及佣金支出本期较上年同期减少37.46%，主要原因是本报告期子公司金汇期货公司相关业务减少所致。 13. 营业税金及附加本期较上年同期增加41.05%，主要原因是本报告期子公司天津金康公司销售较上年同期增加而相应增加营业税金及附加所致。 14. 资产减值损失本期较上年同期大幅减少，主要原因是本报告期计提的资产减值损失较上年同期减少所致。 15. 投资收益本期较上年同期减少311.31%，主要是本报告期期货套期保值合约平仓亏损所致。 16. 营业外收入本期较上年同期减少77.98%，主要原因是本报告期处置固定资产收益及确认政府补助收入减少所致。 17. 营业外支出本期较上年同期减少97.64%，主要原因是上年同期本公司所属韶关冶炼厂因停产发生的固定制造费用转入营业外支出而本报告期韶关冶炼厂已复产。 18. 少数股东损益本期较上年同期减少92.53%，主要原因是本公司控股子公司净利润本报告期较上年同期大幅减少所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 不适用 三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
四、对2013年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、证券投资情况
六、衍生品投资情况
报告期末衍生品投资的持仓情况 √ 适用 □ 不适用
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
法定代表人： 陈良贤 二○一三年四月二十七日
证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2013－21 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第六届董事局第十二次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第六届董事局第十二次会议于2013年4月26日在东莞凯悦酒店会议室召开，会议通知已于2013年4月16日送达全体董事。经陈良贤董事局主席委托并经到会董事推举，会议由钟金松董事主持，应到董事11名，实到董事11名（其中董事局主席陈良贤因公务，委托钟金松董事出席会议并行使表决权），达法定人数。公司监事列席了会议，会议符合《公司法》和本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。 会议一致审议通过如下决议： 1、审议通过《2013年第一季度报告及其摘要》； 同意11票，反对0票，弃权0票 2、审议通过《关于行使优先认购权收购广西中金岭南矿业有限责任公司8%股权的报告》； 根据中通诚资产评估有限公司出具的《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司拟进行股权收购而涉及的广西中金岭南矿业有限责任公司股东全部权益价值项目资产评估报告书》（中通桂评报字[2013]009号），在评估基准日2012年12月31日,广西中金岭南股东全部权益评估价值为人民币106,363.02万元。 根据公司进一步掌控资源的发展战略，同意公司以人民币8400万元收购福建省泉州市丰源房地产开发有限公司所持广西中金岭南矿业有限责任公司8%股权。 上述股权收购事宜完成后，广西中金岭南矿业有限责任公司的股权结构调整为：公司持股83%；广西中金矿业有限公司持股17%。 授权公司经营班子全权处理上述股权收购相关事宜。 同意11票，反对0票，弃权0票 3、审议通过《关于申请对广西中金岭南矿业有限责任公司担保的报告》； 为支持控股子公司业务发展，同意广西中金岭南矿业有限责任公司向中信银行深圳分行申请1亿元人民币的短期借款，公司按持股比例提供保证担保，该担保由广西中金岭南矿业有限责任公司为公司提供反担保。 同意11票，反对0票，弃权0票 4、审议通过《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况的报告》； 报告期公司与关联方发生的关联交易均为经营性往来，未有公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。 同意11票，反对0票，弃权0票 此公告。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局 二○一三年四月二十七日
证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2013－23 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第六届监事会第九次会议于2013年4月26日在东莞凯悦酒店会议室召开，会议通知已于2013年4月16日送达全体监事。会议由监事会主席李志文主持，应到监事5名，实到监事5名（其中监事邱庆新因公务，委托监事会主席李志文出席会议并行使表决权），达法定人数。会议符合《公司法》和本公司《章程》、《监事会议事规则》的有关规定。 会议一致审议通过如下决议： 1、审议通过《2013年第一季度报告及其摘要》； 同意5票，反对0票，弃权0票 2、审议通过《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况的报告》； 报告期公司与关联方发生的关联交易均为经营性往来，不存在公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。 同意5票，反对0票，弃权0票 此公告。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 监事会 二○一三年四月二十七日
证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2013-24 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2013年4月26日，公司第六届董事局第十二次会议一致审议通过《关于申请对广西中金岭南矿业有限责任公司担保的报告》，为支持控股子公司业务发展，同意广西中金岭南矿业有限责任公司（以下简称广西矿业）向中信银行深圳分行申请1亿元人民币的短期借款，公司按持股75%的股权比例提供7500万元的保证担保，该担保由广西矿业为公司提供反担保。 此次担保金额不超过公司最近一期经审计的净资产的10%，无须提交股东大会审议，不构成关联交易。 二、被担保人基本情况 广西中金岭南矿业公司 住所： 广西武宣县桐岭镇湾龙村 法定代表人：马国秋 注册资本：2,812.50万元 与本公司关系：持股75%，为公司控股子公司 经营范围： 铅锌矿开采销售；铅锌矿、重晶石、硫铁矿加工、销售。 主要财务状况： 截至2010年12月31日，广西矿业经审计的资产总额为人民币17,583.66万元，负债8,367.67万元，净资产9,215.99万元，资产负债率47.59%。 截至2011年12月31日，广西矿业经审计的资产总额为人民币35,037.59万元，负债13,230.56万元，净资产21,807.03万元，资产负债率37.76%。 截至2012年12月31日，广西矿业经审计的资产总额人民币49,473.46万元，负债总额人民币28,952.80万元，净资产20,520.66万元，资产负债率58.52%，营业收入4140.45万元，净利润-1058.19万元。 三、担保主要内容 广西矿业向中信银行深圳分行申请1亿元人民币的短期借款，公司按持股75%的股权比例提供7500万元的保证担保，该担保由广西矿业为公司提供反担保。广西中金矿业有限公司持有广西矿业17%股权，福建省泉州市丰源房地产开发有限公司持有广西矿业8%股权。银行同意广西矿业少数股东无须按其持股比例担保。 四、董事局意见 本公司董事局经研究，认为该担保是公司为控股子公司业务发展需要借款提供的担保，被担保公司经营状况正常，不能偿还贷款的风险较小，广西矿业少数股东没有按其持股比例进行担保所产生的风险较小，公司为其提供担保不会损害公司利益。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 2013年1月1日至2013年3月31日，公司累计发生对外担保11,500.00万元，累计解除担保1,650.00万元。 截至2013年3月31日，公司对外担保余额折人民币26,250.00万元；公司对外担保全都是对控股子公司提供担保；公司对外担保未发生逾期担保。 六、备查文件 公司第六届董事局第十二次会议决议。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局 2013年4月27日
证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2013－22 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第六届董事局第十二次会议 独立董事独立意见 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司章程》、《公司独立董事制度》、以及深圳证券交易所《关于做好上市公司2013年第一季度报告披露工作的通知》等有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的有关议案发表如下独立意见： 一、审议《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况的报告》； 报告期公司与关联方发生的关联交易均为经营性往来，未有公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。 二、审议《2013年第一季度担保情况的报告》； 报告期公司对外担保均为对控股子公司提供担保，未有不符合证监发［2005］120号文等有关规定的情形。 三、审议《2013年第一季度套期保值情况报告》； 报告期公司套期保值业务均严格遵照公司相关制度执行，未有不符合相关法律法规和公司有关规定的情形。 此独立意见。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 董事局 二○一三年四月二十七日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2013年4月27日
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