证券时报多媒体数字报

  证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2013-031

  福建榕基软件股份有限公司

  关于全资子公司

  购买银行理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2013年4月25日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过8,000万元闲置自有资金购买商业银行短期保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司总裁办理相关手续，授权期限自董事会审议通过之日起三年。

  一、购买的银行理财产品

  2013年4月28日，公司全资子公司福建榕基软件工程有限公司以自有资金出资450万元，向招商银行福州屏山支行购买了银行理财产品，具体情况如下：

  1、产品名称：招商银行点金公司理财之人民币岁月流金21天理财计划（代码0210）

  2、投资币种：人民币

  3、认购金额：450万元

  4、产品类型：保本浮动收益

  5、预期收益率（%）：3.3

  6、期限：21天

  7、产品起息日：2013年5月2日

  8、产品到期日：2013年5月23日

  9、投资标的：由招商银行投资于我国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融资产，包括但不限于国债、金融债、央行票据、债券回购、资金拆借、银行存款以及高信用级别的企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债等其他金融资产，并可投资于可转换债券、可分离债、新股申购、交易所债券等其他金融资产。

  10、关联关系说明：公司及全资子公司与招商银行股份有限公司无关联关系。

  二、对公司日常经营的影响

  1、公司坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值"的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，使用自有资金购买短期理财产品，不会影响公司日常生产经营，并有利于提高资金的使用效率和收益。

  2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

  三、前十二个月内购买理财产品情况

  公司于2013年4月25日以自有资金出资3,000万元向中国农业银行股份有限公司福州冶山支行购买中国农业银行"汇利丰"2013年第952期对公定制人民币理财产品。具体情况详见公司于4月27日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于购买银行理财产品的公告》（公告编号：2013-027），截至目前该产品未到期。

  特此公告。

  福建榕基软件股份有限公司董事会

  二〇一三年五月二日

  证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2013-032

  福建榕基软件股份有限公司

  关于签订投资框架意向协议书的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别风险提示：

  1、本投资框架意向协议书仅为公司投资意向，在项目用地、优惠政策、扶持措施以及项目建设及运营所需的支持和项目报批等方面还存在不确定性。

  2、本次投资符合《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》的相关规定。

  3、本次投资所需资金全部使用自有资金。

  4、根据福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2012年6月20日披露的《公司关于公司子公司河南榕基信息技术有限公司拟使用超募资金购买土地使用权的公告》中承诺：公司最近十二个月未进行《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》规定的风险投资，同时承诺在本次使用部分超募资金购买土地使用权后十二个月内不进行《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》规定的风险投资。公司本次投资需在上述承诺期满后召开董事会及股东会审议通过后方可实施。

  5、公司承诺在本次使用自有资金投资后十二个月内不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

  2013年4月28日，公司和信阳市南湾湖风景区管理委员会（以下简称"南湾湖管委会"），本着平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就公司入驻南湾湖风景区选址投资建设运营榕基软件园项目事宜协商一致，签署了《信阳榕基软件园项目投资框架意向协议书》（以下简称"协议书"）。协议双方不存在关联关系，不构成关联交易。本协议书的主要内容如下：

  一、协议主体：

  甲方：福建榕基软件股份有限公司

  乙方：信阳市南湾湖风景区管理委员会

  二、协议重要内容

  1、项目名称：信阳榕基软件园项目。

  2、项目位置：位于南湾湖风景区内。具体位置边界以规划部门出具的红线图为准。

  3、项目规模：项目总占地约100亩，项目准确占地面积以国土部门实际测绘为准。该项目规划设计条件按照信阳市总规和南湾湖风景区控规要求并结合项目实际需求拟定上报，各项技术指标以规划部门审批为准。该项目预计总投资6亿元人民币。项目建成运营后，预计年创产值20亿元人民币。

  4、该项目土地实行"净地出让"。其中：软件生产研发用地按照商服用地挂牌出让；生活设施配套用地按照居住用地挂牌出让。

  5、乙方按照国家相关法律法规和政策，以招拍挂出让方式取得该项目土地使用权。

  6、本协议签订之日起3个月内，乙方在南湾注册法人公司和办理税务登记，并以该公司负责该项目具体运作，参与该项目土地揭牌，享有和承担本协议的权利和义务。

  7、本协议签订之日起且乙方资金到位后3个月内，甲方基本办理完规划、土地等出让手续，期间可先期开展项目用地规划、地质勘探、工程规划、环境评价、可研报告、项目立项等工作，确保在手续齐全后立即开工建设。

  8、该项目作为重点招商引资的高科技项目，投资较大、投资回报时间较长。为支持项目建设，乙方将享受如下优惠政策：①乙方与甲方共同努力争取工业化引导资金、信息化发展专项资金、技术研究与开发经费等上级引导资金；②乙方享受甲方制定的招商引资优惠政策，优惠政策择其最优惠标准执行，按照就高不就低的原则，不重复奖励；③甲方对于涉及乙方项目的其它重要事项也可采取"一事一议"政策。

  9、该项目用地作为甲方支持乙方发展软件信息业用地，乙方不得擅自转让该项目土地。乙方应确保该项目用地主要用于建设软件生产研发、培训，商务办公等生产经营性建筑物。该软件园由甲乙双方负责引进企业入驻，引进的企业必须是软件信息业企业及相关企业并在甲方工商注册和税务登记。

  三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、投资的目的：

  为满足上市公司经营发展的需要，建设软件研发及人才培训基地，有效提升公司的技术研发综合实力及人才素质，吸引行业高端人才，增强公司核心竞争力，进一步巩固和提升在国内同行业的领先地位，有利于促进公司产品与服务产品的市场拓展，增加市场份额，进一步增强了公司的盈利和市场竞争能力。

  2、存在的风险：

  本协议属于框架意向性协议，在项目用地、优惠政策、扶持措施以及项目建设及运营所需的支持和项目报批等方面还存在不确定性，特此提醒广大投资者注意投资风险。

  3、对公司的影响：

  若该项目能够顺利建成，将构建一流的软件研发及人才培训基地，加强公司的基础技术研究和高级人才培养，进一步提升产品技术服务水平和品质，更好为客户提供优质服务，同时可以扩大公司的经营规模，提升公司的盈利能力，推进公司实现规模化的发展战略。

  五、其他

  本项投资不涉及关联交易，不构成重大事项重组。本协议尚需提交公司董事会和股东大会审议通过后正式实施，公司将按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露该项目的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  六、备查文件

  《信阳榕基软件园项目投资框架意向协议书》。

  特此公告。

  福建榕基软件股份有限公司董事会

  二〇一三年五月二日