证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、吉林敖东药业集团股份有限公司全资子公司吉林敖东延边药业股份有限公司（以下简称“延边公司”）决定以自有资金出资人民币4000万元投资中山市公用小额贷款有限责任公司（以下简称“公用小额贷款公司”），公用小额贷款公司注册资本为2亿元，占公用小额贷款公司注册资本总额的20%。

2、公用小额贷款公司已获得广东省人民政府金融工作办公室《关于核准中山市公用小额贷款有限责任公司设立资格的通知》（粤金贷[2013]13）号文件、中山市人民政府金融工作局《关于核准中山市公用小额款有限责任公司设立资格的通知》（中金贷[2013]6号）核准设立资格。

3、此次对外投资不构成关联交易。

二、公用小额贷款公司的基本情况

1、公司名称：中山市公用小额贷款有限责任公司

2、企业类型：有限责任公司

3、注册地：中山市东区盛景尚峰5栋1201室

4、经营范围：办理各项贷款、票据贴现、小企业发展与管理、财务咨询等业务。

（上述情况以工商登记管理部门核准的为准。）

5、出资方式及资金来源：全体股东均以自有货币资金按持股比例一次性足额出资认购相应股份。

三、公用小额贷款公司投资方介绍

1、投资的股权结构

设立小额贷款公司的投资方共5位法人股东，投资的股权结构如下：

2、主发起人及出资各方股东具体情况介绍

（1）主发起人名称：中山市供水有限公司；

法定代表人：刘雪涛

住所：中山市东区竹苑路银竹街23号；

企业类型：有限责任公司；

注册资本：人民币58,871.73万元；

主营业务：自来水供应；承接自来水管道安装工程、计算机网络安装工程、仪器仪表的安装及维修；水表检测；水质检测。

（2）中港客运联营有限公司；

法定代表人：陈爱学

住所：中山火炬开发区沿江东一路1号；

企业类型：有限责任公司；

注册资本：美元6,965万元；

主营业务：经营中山港至香港旅客运输。

（3）公司名称：吉林敖东延边药业股份有限公司；

法定代表人：郭淑芹；

住所：吉林省敦化市敖东大街2158号；

企业类型：股份有限公司（未上市）；

注册资本：人民币30,000万元；

主营业务：中成药、西药生产；中药饮片加工；保健食品生产；中药材种植；畜牧养殖；玻璃制品、铝制品生产；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

（4）公司名称：格兰仕（中山）家用电器有限公司

法定代表人：梁庆德

住所：中山市黄圃镇兴圃大道东

企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

注册资本：人民币6亿元

主营业务：生产经营家用电器（涉及配额许可证管理及专项规定管理的产品按照国家有关规定办理）、商用空调、五金电器配件、塑料配件、热泵热水器以及自产产品的售后服务（上述产品电镀工序发外加工）。

（5）公司名称：中山华帝燃具股份有限公司；

法定代表人：黄文枝；

住所：广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号；

企业类型：股份有限公司（已上市）；

注册资本：人民币287,633,388元；

主营业务：生产销售燃气具系列产品，太阳能及类似能源器具，家庭厨房用品，家用电器及配件，自产产品的售后服务。企业自有资产投资，经营货物和技术进出口业务（法律、行政法规禁止经营的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。

延边公司与公用小额贷款公司的其他股东不构成关联关系。

四、投资公用小额贷款公司背景及可行性分析

1、良好的政策环境

根据中国人民银行与中国银行业监督管理委员会联合发布的《关于小额贷款公司试点的指导意见》（银监发〔2008〕23号）和《广东省小额贷款公司管理办法》等一系列政策文件的出台，明确了政府对于设立小额贷款公司的试点政策，表明了政府支持和鼓励有实力的企业出资设立小额贷款公司。

2、市场的潜力巨大

根据中介机构的调研数据，注册资本在500万元以下的企业，有贷款需求的占69%，资金需求在30万-200万之间；个体工商户有贷款需求的占80%，资金需求在10万-50万之间；农户有贷款需求或潜在贷款需求的占60%，资金需求在5万-30万之间。中小企业资金融通的问题普遍存在，而一般商业银行只青睐于大客户，那些借贷规模较小，抵押物不足的企业借款难的问题十分突出。小额贷款公司的存在和发展，可在解决上述问题的同时通过科学规划，拓宽市场，规范经营来迅速将公司做强，满足更多的市场需求。

3、股东实力雄厚，股东架构科学

公用小额贷款公司形式拟为有限责任公司，注册资本为2亿元人民币，中山市供水有限公司为主发起人，其他出资股东分别为中港客运联营有限公司、吉林敖东延边药业股份有限公司、格兰仕（中山）家用电器有限公司及中山华帝燃具股份有限公司。参与出资的股东企业均为实力雄厚的知名上市企业，行业龙头和地区名牌企业，均具备良好的投资分析能力和投资实力，在企业融资、资本市场发展等领域都具备大量有深度的经验和认识，这保证了公用小额贷款公司的成立和运营过程中，股东有能力科学正确指导公用小额贷款公司的日常工作和发展方向，有助于有效监督公用小额贷款公司的决策和执行，从根本上保证了公用小额贷款公司在成立后可以尽快走入正轨，通过规范经营将企业业务做精做大，满足市场需要。

五、交易协议的主要内容

1、公司的发展目标：公司在成立初期三年内，投资回报率目标为达到中山市行业平均水平，三至五年内投资回报率达到10%，五年后争取成为中山市行业前三名。

2、公司股东共5个，分别为：

（1）主发起人：中山市供水有限公司

（2）其他股东：中港客运联营有限公司、吉林敖东延边药业股份有限公司、格兰仕（中山）家用电器有限公司、中山华帝燃具股份有限公司。

四者之间不存在关联关系且分别需按照约定出资。

3、公司注册资本为人民币2亿元。出资比例、出资方式如下：

中山市供水有限公司出资6,000万元，占公司30%股权，全部以货币出资；中港客运联营有限公司出资4,000万元，占公司20%股权，全部以货币出资；吉林敖东延边药业股份有限公司出资4,000万元，占公司20%股权，全部以货币出资；格兰仕（中山）家用电器有限公司出资4,000万元，占公司20%股权，全部以货币出资；中山华帝燃具股份有限公司出资2,000万元，占公司10%股权，全部以货币出资。股东缴纳出资后，必须经依法设立的验资机构验资并出具证明。公司在成立后，应当向股东签发出资证明书。

4、各股东须按期足额缴纳各自认缴的出资额。公司在取得工商部门名称预先核准之日起，应当在5个工作日内到银行开设公司临时帐户。股东应当将货币出资足额存入公司临时帐户。

5、主发起人持有的股份自公司成立之日起3年内不得转让，其他股东持有的股份自公司成立之日起2年内不得转让。

6、协议经各股东方授权代表签名、盖公章后生效。

六、投资目的和对上市公司的影响

1、投资目的

投资设立小额贷款公司，一方面可以全面落实支持中小企业发展、服务三农的金融政策；另一方面可以促进资金的有效利用和配置，获得稳定的投资收益。

2、可能面临的风险

本次对外投资存在的风险主要为：在经营过程中可能面临市场风险、信用风险、操作风险等。

3、对公司的影响

中山地区优质企业众多，具有持续良好的业务市场，相对广阔的发展前景，公用小额贷款公司拥有专业的管理团队，内部按照金融企业的模式运营，监管严格，整体投资风险可控。同时，小额贷款公司运营后投资预期收益相对稳定，有利于公司盈利水平的提升。

七、备查文件

1、关于核准中山公用小额贷有限责任公司设立资格的通知（粤金贷核[2013]13号）；

2、中山市人民政府金融工作局关于核准中山市公用小额款有限责任公司设立资格的通知（中金贷[2013]6号）。

特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司

董事会

二〇一三年五月二日