证券时报多媒体数字报

  （上接B19版）

  4、每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册。

  （II）基金份额持有人名册的提供

  对于每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册，基金管理人应在每半年度结束后5个工作日内定期向基金托管人提供。对于基金募集期结束时的基金份额持有人名册、基金权益登记日的基金份额持有人名册以及基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册，基金管理人应在相关的名册生成后5个工作日内向基金托管人提供。

  （III）基金份额持有人名册的保管

  基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册。如基金托管人无法妥善保存持有人名册，基金管理人应及时向中国证监会报告，并代为履行保管基金份额持有人名册的职责。基金托管人应对基金管理人由此产生的保管费给予补偿。

  基金托管人对基金份额持有人名册负有保密义务。除法律法规、基金合同和本协议另有规定外，基金托管人不得将基金份额持有人名册及其中的任何信息以任何方式向任何第三方披露，基金托管人应将基金份额持有人名册及其中的信息限制在为履行基金合同和本协议之目的而需要了解该等信息的人员范围之内。

  （七）争议解决方式

  因本协议产生或与之相关的争议，双方当事人应通过协商解决，但若自一方书面提出协商解决争议之日起60日内争议未能以协商方式解决的，则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会，根据提交仲裁时该会现时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力。

  争议处理期间，双方当事人应各自继续履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

  本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。

  （八）托管协议的修改与终止

  （I）托管协议的修改程序

  本协议经双方当事人经协商一致，可以书面形式对协议进行修改。修改后的新协议，其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会核准或备案后生效。

  （II）基金托管协议终止出现的情形

  发生以下情况，本托管协议终止：

  1、《基金合同》终止；

  2、本基金更换基金托管人；

  3、本基金更换基金管理人；

  4、发生《基金法》、《运作办法》或其他法律法规规定的终止事项。

  （III）基金财产的清算

  基金管理人和基金托管人应按照《基金合同》及有关法律法规的规定对本基金的财产进行清算。

  二十一、对基金份额持有人的服务

  基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。以下是主要的服务内容，基金管理人将根据基金份额持有人的需要和市场的变化，增加或变更服务项目。主要服务内容如下：

  （一）资料寄送

  1、开户确认书和交易对账单

  首次基金交易（除基金开户外其他交易类型）后的15个工作日内向基金份额持有人寄送开户确认书和交易对账单。

  2、基金份额持有人对账单

  基金管理人在每年第1-3季度结束后向定制纸质对账单且在季度内有交易的投资者寄送季度对账单，在每年第4季度结束后向定制纸质对账单且季度内有交易或最后一个交易日仍持有份额的投资者寄送年度对账单；每月向定制电子对帐单服务的份额持有人发送电子对帐单。

  3、由于投资者提供的邮寄地址、手机号码、电子邮箱不详、错误、未及时变更或邮局投递差错、通讯故障、延误等原因有可能造成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无法正常收取对账单的投资者，敬请及时通过本公司网站，或拨打本公司客服热线查询、核对、变更您的预留联系方式。

  （二）红利再投资

  若基金份额持有人选择将基金收益以基金份额形式进行分配，该持有人当期分配所得的红利将按照除息日的基金份额净值自动转为本基金份额。红利再投资免收申购费用。

  （三）定期定额投资计划

  基金管理人可通过销售机构为投资者提供定期定额投资服务。通过定期定额投资计划，投资者可以通过销售渠道定期定额申购基金份额。定期定额投资计划的有关规则另行公告。

  （四）手机短信服务

  基金管理人向定制净值短信的基金份额持有人提供基金净值短信服务。基金份额持有人可通过拨打客户服务电话400-600-8800（免长途话费）、(010)85712266，也可通过基金管理人网站定制短信服务。

  （五）在线服务

  通过本公司网站www.jsfund.cn，基金份额持有人还可获得如下服务：

  1、查询服务

  基金份额持有人均可通过基金管理人网站实现基金交易查询、账户信息查询和基金信息查询。

  2、信息资讯服务

  投资者可以利用基金管理人网站获取基金和基金管理人的各类信息，包括基金的法律文件、业绩报告及基金管理人最新动态等资料。

  3、网上交易

  本基金管理人已开通个人和机构投资者的网上直销交易业务。个人和机构投资者通过基金管理人网站 www.jsfund.cn 可以办理基金认购、申购、赎回、分红方式修改、账户资料修改、交易密码修改、交易申请查询和账户资料查询等各类业务。

  （六）咨询服务

  1、投资者或基金份额持有人如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户余额、基金产品与服务等信息，可拨打基金管理人全国统一客服电话：400-600-8800（免长途话费）、(010)85712266，传真：（010）65182266。

  2、网站和电子信箱

  公司网址：http://www.jsfund.cn

  电子信箱：service@jsfund.cn

  二十二、其它应披露事项

  基金合同如有未尽事宜，由基金合同当事人各方按有关法律法规协商解决。

  二十三、招募说明书存放及其查阅方式

  本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人及基金销售机构住所，投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。基金管理人和基金托管人保证其所提供的文本的内容与所公告的内容完全一致。

  二十四、备查文件

  （一）备查文件

  1、中国证监会批准嘉实美国成长股票型证券投资基金募集的文件；

  2、《嘉实美国成长股票型证券投资基金基金合同》；

  3、《嘉实美国成长股票型证券投资基金托管协议》；

  4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

  5、基金托管人业务资格批件、营业执照；

  6、关于募集嘉实美国成长股票型证券投资基金之法律意见书；

  7、中国证监会要求的其他文件。

  （二）备查文件的存放地点和投资者查阅方式

  1、存放地点：基金合同、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余备查文件存放在基金管理人处；

  2、查阅方式：投资者可在营业时间免费到存放地点查阅，也可按工本费购买复印件。

  嘉实基金管理有限公司

  2013年5月3日