证券时报多媒体数字报

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  上海证券基金评价研究中心 QDII基金一周业绩表现(2013-5-6~2013-5-12)

  上海证券各类型基金净值走势及业绩表现

代码 名称 成立日期 投资分类 管理人 境内托管行 基金经理 最新份额(亿份) 单位净值(元) 业绩比较基准 净值增长率%

202801 南方全球 2007-09-19 全球混合型 南方 工行 黄亮 曲扬 165.05 0.73 MSCI世界指数×60%+MSCI新兴市场指数×40% 1.11 4.73 -27.07

000041 华夏全球 2007-10-09 全球股票型 华夏 建行 崔强 杨昌桁 周全 174.07 0.81 MSCI资本国际全球指数×100% 2.53 0.62 -19.72

070012 嘉实海外 2007-10-12 全球股票型 嘉实 中行 钟山 173.19 0.61 MSCI中国指数×100% 2.17 -0.33 -38.74

377016 上投亚太 2007-10-22 亚太股票型 上投摩根 工行 杨逸枫 张军 194.50 0.60 MSCI(不含日本)×100% 1.54 2.41 -40.85

486001 工银全球 2008-02-14 全球股票型 工银瑞信 中行 郝康 游凛峰 10.16 1.04 MSCI中国指数×40%+MSCI全球股票指数×60% 2.06 8.81 4.22

241001 华宝海外 2008-05-07 全球股票型 华宝兴业 建行 周欣 1.09 1.24 MSCI中国自由指数×100% 2.90 15.76 24.10

183001 银华全球 2008-05-26 全球优选增长型 银华 中行 乐育涛 1.01 0.85 香港恒生指数×40%+标普全球市场指数×60% 0.84 1.68 -15.50

519601 海富通海外 2008-06-27 全球股票型 海富通 建行 杨铭 1.58 1.35 MSCI中国指数×100% 1.20 3.45 65.54

519696 交银环球 2008-08-22 全球价值型 交银施罗德 建行 饶超 晏青 1.23 1.42 香港恒生指数×30%+标普全球大中盘指数×70% 1.80 6.16 58.74

118001 易方达亚洲 2010-01-21 亚洲股票型 易方达 工行 管宇 1.10 0.90 MSCI亚洲除日本指数×100% 1.58 1.47 -10.00

217015 招商全球 2010-03-25 全球股票型 招商 工行 牛若磊 1.45 0.91 MSCI世界能源指数×25%+MSCI世界材料指数×75% 1.80 -4.43 -9.30

160213 国泰纳指 2010-04-29 全球被动指数型 国泰 建行 崔涛 2.68 1.25 纳斯达克100指数×100% 3.48 8.82 36.11

486002 工银精选 2010-05-25 全球股票型 工银瑞信 建行 游凛峰 1.05 1.08 MSCI世界指数×100% 0.66 13.64 7.50

080006 长盛环球 2010-05-26 全球股票型 长盛 中行 吴达 0.55 0.94 MSCI世界大盘股指数×100% -0.11 6.47 -1.73

161210 国投新兴 2010-06-10 全球股票型 国投瑞银 工行 汤海波 0.54 1.03 MSCI新兴市场指数×100% 1.18 0.68 3.10

470888 添富亚澳股票 2010-06-25 亚洲澳洲股票型 汇添富 工行 王致人 0.75 1.09 MSCI中国指数×40%+MSCI太平洋(除日本)×60% 0.93 13.57 10.78

050015 博时亚太 2010-07-27 全球股票型 博时 工行 张溪冈 1.00 1.11 MSCI大中华指数×65%+MSCI(不含大中华)×35% 1.56 10.34 11.64

270023 广发亚太 2010-08-18 亚太股票型 广发 工行 丁靓 潘永华 1.50 1.11 MSCI(不含日本)×100% 2.20 17.14 11.40

539001 建信全球机遇 2010-09-14 全球股票型 建信 工行 赵英楷 2.65 0.97 标普全球BMI市场指数×70%+标准普尔BMI中国×30% 1.15 6.50 -3.40

040018 华安香港 2010-09-19 香港股票型 华安 工行 苏圻涵 翁启森 2.11 0.95 MSCI大中华指数×100% 0.53 7.58 -4.90

160717 恒生H股 2010-09-30 香港被动指数型 嘉实 建行 杨阳 1.15 0.77 恒生中国企业指数×100% 3.43 -3.76 -23.01

206006 鹏华环球发现 2010-10-12 全球股票型 鹏华 建行 张珂 裘韬 1.04 0.96 MSCI世界指数×50%+MSCI新兴市场指数×50% 1.17 2.80 -4.50

100050 富国全球 2010-10-20 全球债券型 富国 工行 李军 0.86 0.99 Barclay全债指数×100% -0.30 -2.07 -0.60

460010 华泰亚洲 2010-12-02 亚洲股票型 华泰柏瑞 中行 黄明仁 0.71 0.85 MSCI(不含日本)×100% 0.95 4.29 -14.90

161815 银华通胀 2010-12-06 全球主题型 银华 建行 王海 3.36 0.79 标普高盛商品×100% 0.38 -6.85 -21.10

160121 南方金砖 2010-12-09 金砖四国被动指数型 南方 工行 黄亮 2.09 0.83 活期存款利率(税后)×5%+金砖四国指数×95% 1.47 -2.59 -15.68

165510 信诚四国 2010-12-17 金砖四国积极配置型 信诚 中行 刘儒明 王鼐 0.68 0.84 标普金砖四国×100% 1.82 -1.87 -16.20

320013 诺安全球 2011-01-13 全球股票型 诺安 工行 宋青 13.67 0.89 伦敦金价格×100% -0.89 -13.20 -3.25

519602 海富中华 2011-01-27 大中华股票型 海富通 中行 杨铭 0.89 0.86 MSCI金龙净总收益×100% 2.73 3.10 -13.60

378006 上投全球 2011-01-30 全球股票型 上投摩根 建行 王邦祺 0.83 0.93 MSCI新兴市场-总回报×100% 0.76 -2.94 -7.50

161714 招商金砖 2011-02-11 金砖四国被动指数型 招商 中行 牛若磊 1.32 0.78 金砖四国40×100% 1.70 -3.84 -22.30

163813 中银全球 2011-03-03 全球股票型 中银 建行 唐华 4.03 0.84 MSCI资本国际全球指数×60%+美国3月政府债×40% 0.84 -3.12 -16.10

241002 华宝成熟市场 2011-03-15 成熟市场股票型 华宝兴业 中行 尤柏年 0.62 1.00 MSCI全球股票指数×50%+花旗全球政府债×50% 0.20 7.77 -0.10

096001 大成500 2011-03-23 美国被动指数型 大成 中行 冉凌浩 0.86 1.14 标普500等权重全收益×100% 0.53 13.43 14.00

519981 长信标普 2011-03-30 美国增强指数型 长信 中行 薛天 0.25 1.14 标普100等权重指数×100% 0.26 10.71 17.07

050020 博时抗通胀 2011-04-25 全球增强回报型 博时 中行 章强 6.82 0.69 标普高盛贵金属×20%+标普高盛农产品×30%+标普高盛能源×20%+通胀综合跟踪指标×30% -0.43 -12.31 -30.90

代码 名称 成立日期 投资分类 管理人 境内托管行 基金经理 最新份额(亿份) 单位净值(元) 业绩比较基准 净值增长率%

161116 易基黄金 2011-05-06 全球股票型 易方达 农行 管宇 7.20 0.81 伦敦国际现货黄金×100% -0.49 -14.45 -19.50

040021 华安大中华 2011-05-17 大中华地区股票型 华安 中行 苏圻涵 翁启森 0.92 1.01 MSCI金龙净总收益×100% 0.40 7.32 1.10

539002 建信新兴市场 2011-06-21 全球股票型 建信 工行 赵英楷 1.17 0.97 MSCI新兴市场净总回报×100% 1.67 -1.12 -2.60

270027 广发全球 2011-06-28 全球被动指数型 广发 工行 邱炜 2.91 1.01 标普全球农业×100% 1.31 7.34 0.70

100055 富国消费 2011-07-13 全球股票型 富国 工行 李军 张峰 1.03 1.10 道琼斯奢侈品指数×100% 1.38 3.96 10.20

229001 泰达全球 2011-07-20 全球股票型 泰达宏利 建行 刘威 0.52 1.00 MSCI资本国际全球GDP×100% 0.30 6.81 0.40

160719 嘉实黄金 2011-08-04 全球股票型 嘉实 工行 杨阳 2.67 0.81 伦敦金价格×100% -0.86 -13.57 -19.10

164701 添富贵金 2011-08-31 全球股票型 汇添富 工行 赖中立 4.21 0.76 伦敦金价格×100% -1.18 -15.91 -24.40

262001 景顺大中华 2011-09-22 大中华地区股票型 景顺长城 工行 谢天翎 0.44 1.22 MSCI金龙净总收益×100% 2.35 8.52 23.06

320017 诺安收益 2011-09-23 全球股票型 诺安 工行 赵磊 朱富林 2.24 1.12 富时REITs总回报指数×100% -0.09 7.68 12.10

160125 南方中国 2011-09-26 中国被动指数型 南方 农行 黄亮 0.78 1.06 中国中小盘指数×100% 1.67 2.47 13.28

163208 诺安油气 2011-09-27 全球股票型 诺安 招行 宋青 4.25 1.01 标普能源行业指数×100% 0.60 6.30 1.20

162411 华宝油气 2011-09-29 美国被动指数型 华宝兴业 建行 尤柏年 0.46 1.01 标普油气上游股票指数×100% 1.00 7.08 1.30

206011 鹏华美国 2011-11-25 美国股票型 鹏华 建行 裘韬 0.92 1.13 MSCI美国REIT净总收益×100% 0.18 9.47 15.74

165513 信诚商品 2011-12-20 全球混合型 信诚 中行 李舒禾 刘儒明 0.62 0.79 标普高盛商品×100% 0.25 -6.38 -20.70

457001 国富机会 2012-02-22 亚洲股票型 国海富兰克林 农行 曾宇 0.58 1.07 MSCI亚洲除日本指数×100% 2.09 1.80 7.40

378546 上投资源 2012-03-26 全球股票型 上投摩根 中行 张军 0.59 0.81 汇丰矿产黄金能源指数×100% 2.41 -17.90 -19.30

160416 华安石油 2012-03-29 全球被动指数型 华安 建行 徐宜宜 1.16 1.04 标普全球石油指数×100% 0.88 3.49 7.77

160216 国泰商品 2012-05-03 全球股票型 国泰 建行 崔涛 0.53 0.90 国泰大宗商品×100% -0.55 -8.79 -9.70

519709 交银资源 2012-05-22 全球股票型 交银施罗德 建行 饶超 郑伟辉 0.20 1.16 MSCI全球原材料×65%+MSCI全球能源×35% 3.96 9.07 15.50

118002 易方达全球 2012-06-04 全球增强指数型 易方达 中行 费鹏 0.48 1.17 标普消费×100% 0.60 8.46 16.70

050025 博时500 2012-06-14 全球被动指数型 博时 工行 胡俊敏 王红欣 0.68 1.14 标普500净总收益×100% 0.49 12.69 17.53

539003 建信全球资源 2012-06-26 全球股票型 建信 中行 赵英楷 0.42 1.02 MSCI全球能源净收益率×50%+MSCI全球原材料净收益×50% 0.49 0.79 2.40

070031 嘉实全球 2012-07-24 全球股票型 嘉实 农行 蔡德森 高茜 0.65 1.09 富时REITs总回报指数×100% 0.09 9.49 10.37

510900 恒生ETF 2012-08-09 中国香港被动指数型 易方达 交行 张胜记 1.99 1.03 恒生中国企业指数×100% 4.29 -3.36 2.52

159920 华夏恒生ETF 2012-08-09 中国香港被动指数型 华夏 中行 王路 张弘弢 3.00 1.05 香港恒生指数×100% 2.52 1.69 5.11

270042 广发纳指 2012-08-15 全球被动指数型 广发 中行 邱炜 1.38 1.04 纳斯达克100指数×100% 0.19 8.90 4.00

110031 恒生ETF联接 2012-08-21 中国香港被动指数型 易方达 交行 张胜记 1.66 1.04 活期存款利率(税后)×5%+恒生中国企业指数×95% 4.03 -3.46 3.94

110032 恒生ETF联接现汇 2012-08-21 中国香港被动指数型 易方达 交行 张胜记 0.00 0.17 活期存款利率(税后)×5%+恒生中国企业指数×95% 4.23 -2.16 6.08

000075 华夏恒生ETF联接现汇 2012-08-21 中国香港被动指数型 华夏 中行 王路 张弘弢 1.09 0.17 活期存款利率(税后)×5%+香港恒生指数×95% 2.65 1.65 5.44

110033 恒生ETF联接现钞 2012-08-21 中国香港被动指数型 易方达 交行 张胜记 0.00 0.17 活期存款利率(税后)×5%+恒生中国企业指数×95% 4.23 -2.16 6.08

000071 华夏恒生ETF联接 2012-08-21 中国香港被动指数型 华夏 中行 王路 张弘弢 1.84 1.03 活期存款利率(税后)×5%+香港恒生指数×95% 2.38 0.29 3.30

100061 富国中国 2012-09-04 中国香港股票型 富国 工行 张峰 0.35 1.36 HIBOR-3个月×20%+中国中小盘指数×80% 1.27 20.80 35.90

001063 华夏海外C 2012-12-07 全球债券型 华夏 建行 刘鲁旦 5.59 1.04 三年定期利率(税后)×100% 0.77 4.30 4.40

001061 华夏海外A 2012-12-07 全球债券型 华夏 建行 刘鲁旦 6.54 1.05 三年定期利率(税后)×100% 0.77 4.39 4.60

001065 华夏海外A现汇 2012-12-07 全球债券型 华夏 建行 刘鲁旦 1.55 0.17 三年定期利率(税后)×100% 1.14 5.96 6.29

050030 博时亚洲 2013-02-01 亚洲债券型 博时 招行 过钧 17.91 1.03 JP亚洲信贷指数×100% 0.62 3.03 3.03

161620 融通丰利 2013-02-05 全球混合型 融通 工行 胡允畧 7.41 1.02 活期存款利率(税后)×5%+高收益流通总收益×30%+MLP价格指数×20%+MI042LOCP×25%+MI043LOCP×20% 0.30 1.50 1.50

  LOF基金一周业绩表现

  ETF基金一周业绩表现

代码 名称 收盘价(元) 周价格涨幅% 折溢价率%

160105 南方积配 0.98 0.82 -0.83

160106 南方高增 1.45 2.33 -1.02

160119 南方500ETF联接 0.88 3.18 -0.89

160123 南方50债A 1.08 0.65 0.15

160211 国泰小盘 1.02 3.67 -0.78

160215 国泰价值 0.80 -1.95 -1.71

160311 华夏蓝筹 0.81 1.50 -0.73

160314 华夏行业 0.92 2.80 -0.43

160415 华安深证300 0.92 3.95 0.77

160505 博时主题 1.73 1.53 -0.80

160512 博时卓越 1.08 2.57 -0.83

160607 鹏华价值 0.79 1.16 -0.88

160610 鹏华动力 1.07 1.42 -1.01

160611 鹏华治理 0.92 0.98 -0.65

160613 鹏华创新 1.32 2.90 2.98

160615 鹏华300 0.90 -0.22 -1.32

160616 鹏华500 0.74 2.23 -0.94

160706 嘉实沪深300ETF联接 0.67 1.51 -0.71

160716 嘉实 50 0.69 -2.14 -1.37

160720 嘉实中期企债A 1.01 0.50 -0.39

160805 长盛同智 0.79 1.55 -0.43

160807 长盛300 0.88 5.00 5.00

160910 大成创新 0.77 0.66 -0.91

160916 大成优选 1.16 1.13 -0.85

161005 富国天惠 1.39 1.75 -1.20

161010 富国天丰 1.06 0.57 0.19

161017 富国500 0.98 -0.20 -1.90

161119 易基综债A 1.02 0.99 -0.53

161211 国投金融 0.87 0.23 -0.46

161213 国投消费 0.85 3.28 -1.05

161217 国投资源 0.71 -0.70 1.57

161219 国投产业 1.12 0.72 -0.27

161607 融通巨潮 0.78 -1.15 -1.27

161610 融通领先 0.74 0.54 -1.07

161706 招商成长 1.13 1.44 -0.96

代码 名称 收盘价(元) 周价格涨幅% 折溢价率%

161810 银华内需 0.75 3.01 -1.18

161811 银华300 0.82 2.88 2.37

161820 银华纯债 1.07 0.66 -0.09

161821 银华50A 1.02 -0.20 -0.39

161903 万家公用 0.56 1.83 -0.78

161907 万家红利 0.85 -1.05 -2.65

162006 长城久富 1.08 2.36 -1.22

162207 泰达效率 0.85 1.79 -0.55

162307 海富100 0.73 -0.95 -1.35

162605 景顺鼎益 0.98 1.56 -0.20

162607 景顺资源 0.73 2.09 -0.68

162703 广发小盘 1.85 0.60 -0.76

162711 广发500 0.80 2.31 -0.87

163001 长信100 0.80 0.12 -1.35

163110 申万量化 0.94 3.30 1.73

163302 大摩资源 1.81 1.63 -0.90

163402 兴全趋势 0.90 2.63 -0.75

163407 兴全300 0.87 3.93 2.35

163409 兴全绿色 1.06 4.77 -0.47

163412 兴全轻资产 1.15 4.00 -0.52

163415 兴全模式 0.98 0.52 -1.12

163503 天治核心 0.54 1.69 -1.06

163801 中银中国 1.37 1.41 1.38

163821 中银300 1.00 1.31 -1.67

164205 天弘深成 0.70 -2.23 -1.40

165309 建信300 0.76 3.42 2.44

165508 信诚深度 1.09 2.73 1.40

165512 信诚机遇 1.09 7.29 2.83

165516 信诚周期 1.09 -0.55 -1.80

165806 东吴100 0.91 2.94 -1.09

166001 中欧趋势 0.75 1.49 -0.94

166006 中欧小盘 0.88 -0.11 0.37

166007 中欧300 0.82 2.49 -1.50

166008 中欧强债 1.02 -0.10 -0.31

166009 中欧动力 1.02 -0.49 -1.62

代码 名称 跟踪指数 管理人 周价格涨幅% 折溢价率% 周跟踪误差%

159901 深100ETF 深证100P 易方达 2.73 -0.02 -0.03

159902 中 小 板 中小板P 华夏 3.66 0.36 0.03

159903 深成ETF 深证成份 南方 2.44 -0.06 -0.03

159905 深 红 利 深证红利价格 工银瑞信 2.07 0.16 0.02

159906 深成长ETF 深证成长40P 大成 3.54 -0.52 -0.08

159907 中小 300 中小板300P 广发 3.55 -0.15 0.03

159908 深证200ETF 深证基本面200 博时 2.28 -1.41 0.00

159909 深证TMT50ETF 深证TMT50P 招商 3.55 0.19 -0.01

159910 深证120ETF 深证基本面120 嘉实 2.37 -0.22 -0.01

159911 深证民营ETF 深证民营P 鹏华 3.29 -0.08 0.02

159912 添富深证300ETF 上证380 汇添富 2.92 -0.31 -0.03

159913 深证300价值ETF 深证300价值 交银施罗德 2.50 -0.41 -0.03

159915 易方达创业板ETF 创业板P 易方达 5.22 0.23 0.01

159916 深证60ETF 深证基本面60 建信 1.78 -1.41 -0.02

159917 中小成长ETF 中小300成长P 国泰 2.43 -0.47 -0.03

159918 中创400ETF 中小板创业板400 嘉实 4.39 -0.52 0.07

159919 嘉实沪深300ETF 沪深300 嘉实 1.81 -0.30 -0.01

159920 华夏恒生ETF 恒生指数 华夏 1.68 -2.02 -0.27

159921 诺安中小板ETF 中小板等权 诺安 3.68 -0.65 -0.12

159922 嘉实中证500ETF 中证500 嘉实 3.72 -0.70 0.02

159923 大成100ETF 中证100 大成 1.83 -0.53 -0.02

510010 治理ETF 上证180公司治理 交银施罗德 0.15 -0.73 -1.39

510020 超大ETF 上证超级大盘 博时 0.87 -0.43 -0.18

510030 价值ETF 上证180价值 华宝兴业 0.88 -0.12 -0.02

510050 华夏50ETF 上证50成份 华夏 1.28 0.00 -0.04

510060 央企ETF 上证央企50 工银瑞信 1.38 -0.27 0.00

510070 民企ETF 上证民企50 鹏华 3.35 0.09 -0.03

代码 名称 跟踪指数 管理人 周价格涨幅% 折溢价率% 周跟踪误差%

510090 责任ETF 上证社会责任 建信 1.39 -0.68 0.06

510110 周期ETF 上证周期行业50 海富通 0.40 -0.35 0.05

510120 上证非周ETF 上证非周期行业100 海富通 2.72 -0.73 -0.08

510130 中盘ETF 上证中盘 易方达 2.03 -0.25 -0.05

510150 消费ETF 上证消费80 招商 2.98 -0.31 -0.04

510160 小康ETF 中证南方小康产业 南方 0.60 -0.59 -0.04

510170 商品ETF 上证大宗商品股票 国联安 1.89 0.05 -0.03

510180 华安180ETF 上证180成份 华安 1.66 -0.18 -0.02

510190 龙头ETF 上证龙头企业 华安 3.70 0.54 0.03

510210 综指ETF 上证综合 富国 1.22 -0.34 -0.08

510220 中小ETF 上证中小盘 华泰柏瑞 1.56 -2.02 0.01

510230 金融ETF 上证180金融股 国泰 0.15 -0.12 -0.01

510260 上证新兴ETF 上证新兴产业 诺安 5.58 0.28 -0.11

510270 国企ETF 上证国有企业100 中银 0.69 -0.82 -0.08

510280 成长ETF 上证180成长 华宝兴业 1.50 0.10 -0.02

510290 上证380ETF 深证300P 南方 5.64 -0.20 0.03

510300 华泰300ETF 沪深300 华泰柏瑞 1.93 -0.12 0.01

510330 华夏300ETF 沪深300 华夏 1.97 -0.10 -0.01

510410 资源ETF 上证自然资源 博时 1.87 -0.43 -0.03

510420 上证180ETF 上证180等权重 景顺长城 2.68 -0.10 0.05

510430 上证50等权重ETF 上证50等权重 银华 0.94 -0.09 0.00

510440 中证500沪市ETF 中证500沪市 大成 2.81 -0.99 -0.21

510440 中证500沪市ETF 中证500沪市 大成 2.81 -0.99 -0.21

510500 南方500ETF 中证500 南方 3.62 -0.08 0.02

510880 上证红利ETF 上证红利 华泰柏瑞 1.04 -0.10 -0.03

510900 恒生ETF 恒生中国企业 易方达 3.78 -0.91 -0.33

511990 华宝添益ETF 7天通知存款利率(税后) 华宝兴业 0.00 0.01

  创新型基金一周业绩表现

代码 名称 成立日期 剩余存续期(年） 收盘价(元) 周价格涨幅(%) 杠杆

150001 瑞福进取 2012-07-17 - 0.85 3.02 2.05

150008 瑞和小康 2009-10-14 - 1.03 0.38 0.88

150009 瑞和远见 2009-10-14 - 1.10 1.75 1.10

150012 双禧A 2010-04-16 - 1.00 1.63 0.26

150013 双禧B 2010-04-16 - 1.05 1.25 2.38

150016 兴全合润A 2010-04-22 - 0.97 1.57 0.21

150017 兴全合润B 2010-04-22 - 1.07 3.89 1.74

150018 银华稳进 2010-05-07 - 0.96 1.80 0.00

150019 银华锐进 2010-05-07 - 0.64 2.57 2.86

150022 申万收益 2010-10-22 - 0.83 1.70 0.53

150023 申万进取 2010-10-22 - 0.37 0.82 2.80

150028 信诚500A 2011-02-11 - 0.99 2.27 0.00

150029 信诚500B 2011-02-11 - 0.50 2.43 2.41

150030 银华金利 2011-03-17 - 1.10 1.28 0.00

150031 银华鑫利 2011-03-17 - 1.09 1.02 2.28

150036 建信稳健 2011-05-06 - 1.04 1.46 0.00

150037 建信进取 2011-05-06 - 0.98 2.18 1.97

150047 银华瑞吉 2011-09-28 - 1.34 1.13 0.17

150048 银华瑞祥 2011-09-28 - 1.02 4.19 1.20

150049 南方消费收益 2012-03-13 - 0.99 1.44 0.00

150050 南方消费进取 2012-03-13 - 1.09 4.81 2.31

150051 信诚300A 2012-02-01 - 0.96 0.00 0.00

150052 信诚300B 2012-02-01 - 0.93 0.00 2.57

150053 泰达稳健 2011-12-01 - 1.03 2.37 0.00

150054 泰达进取 2011-12-01 - 0.96 1.48 2.86

150055 工银500A 2012-01-31 - 1.10 2.71 0.00

150056 工银500B 2012-01-31 - 0.86 3.48 2.49

150057 久兆稳健 2012-01-30 - 1.04 5.58 0.00

150058 久兆积极 2012-01-30 - 0.91 3.30 1.89

150059 银华金瑞 2011-12-08 - 1.02 1.69 0.00

150060 银华鑫瑞 2011-12-08 - 0.61 1.32 2.24

150064 长盛同瑞A 2011-12-06 - 1.03 0.78 0.00

150065 长盛同瑞B 2011-12-06 - 1.02 2.01 1.93

代码 名称 成立日期 剩余存续期(年） 收盘价(元) 周价格涨幅(%) 杠杆

150069 双力A 2012-03-23 - 1.04 0.19 0.00

150070 双力B 2012-03-23 - 0.86 6.82 2.45

150071 盛世A 2012-03-29 - 1.09 0.36 0.00

150072 盛世B 2012-03-29 - 1.30 7.97 2.46

150073 诺安稳健 2012-03-29 - 1.03 0.78 0.00

150075 诺安进取 2012-03-29 - 1.04 1.76 1.71

150076 浙商稳健 2012-05-07 - 0.96 1.05 0.00

150077 浙商进取 2012-05-07 - 0.96 0.52 2.54

150083 广发100A 2012-05-07 - 1.02 1.59 0.00

150084 广发100B 2012-05-07 - 0.81 3.45 2.61

150085 申万中小板A 2012-05-08 - 1.03 -4.89 0.00

150086 申万中小板B 2012-05-08 - 0.91 2.94 2.46

150088 金鹰中证500A 2012-06-05 - 1.02 1.19 0.00

150089 金鹰中证500B 2012-06-05 - 1.01 1.92 2.41

150090 万家中创A 2012-08-02 - 1.49 25.14 0.00

150091 万家中创B 2012-08-02 - 1.07 2.38 2.19

150092 诺德300A 2012-09-10 - 0.96 -1.54 0.00

150093 诺德300B 2012-09-10 - 1.25 8.22 2.24

150094 泰信400A 2012-09-07 - 1.02 1.90 0.00

150095 泰信400B 2012-09-07 - 1.18 -1.34 1.92

150096 招商商品A 2012-06-28 - 1.05 0.57 0.00

150097 招商商品B 2012-06-28 - 0.72 2.70 2.88

150098 长盛800A 2012-05-12 - 1.10 -0.46 0.00

150099 长盛800B 2012-05-12 - 0.89 3.98 1.78

150100 鹏华资源A 2012-09-27 - 0.95 1.27 0.00

150101 鹏华资源B 2012-09-27 - 0.78 2.35 2.56

150106 易基中小板A 2012-09-20 - 1.17 3.81 0.00

150107 易基中小板B 2012-09-20 - 1.02 2.30 2.96

150108 长盛同辉A 2012-09-13 - 1.14 1.51 0.00

150109 长盛同辉B 2012-09-13 - 1.05 5.22 2.80

150110 华商500A 2012-09-06 - 1.06 0.28 0.00

150111 华商500B 2012-09-06 - 1.03 0.58 2.11

150112 工银100A 2012-10-25 - 1.08 0.00 0.00

150113 工银100B 2012-10-25 - 1.06 4.42 2.27

晨星开放式基金业绩排行榜

计算截止日期：2013-05-10

数据来源：Morningstar晨星          http://cn.morningstar.com

基金代码 基金名称 单位净值（元） 3月晨星评级（三年） 星级变动 3月晨星评级（五年） 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 4月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率

总回报率（%） 总回报率（%） 总回报率（%） 今年以来 最近一年 波动幅度（%） 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价

激进债券型基金

213917 宝盈增强收益债券 - C 1.0876 ★★ ↓ --   3.94 8.32 30.71 -- 41/147 9.44 高 1.71 高 0.05 偏低

213007 宝盈增强收益债券 - A/B 1.1088 ★★ ↓ --   4.08 8.70 38.55 -- 35/147 9.44 高 1.67 高 0.09 偏低

050006 博时稳定价值债券 - B 1.0950 ★★ － ★★ － 8.66 10.72 39.32 -- 84/147 10.38 高 2.15 高 -- --

050106 博时稳定价值债券 - A 1.1070 ★★★ ↑ ★★ － 8.81 11.16 36.45 -- 72/147 10.34 高 2.11 高 0.00 偏低

050011 博时信用债券 - A/B 1.1420 ★★★★ ↑ --   6.83 13.41 20.85 -- 18/147 9.24 高 1.69 高 0.13 偏低

050111 博时信用债券 - C 1.1250 ★★★ － --   6.64 12.95 19.10 -- 21/147 9.24 高 1.73 高 0.09 偏低

050023 博时天颐债券 - A 1.0930 --   --   6.88 10.61 11.60 -- 46/147 -- -- -- -- -- --

050123 博时天颐债券 - C 1.0900 --   --   6.70 10.10 10.98 -- 53/147 -- -- -- -- -- --

050116 博时宏观回报债券 - C 1.0660 --   --   1.32 3.66 8.12 -- 143/147 -- -- -- -- -- --

050016 博时宏观回报债券 - A/B 1.0720 --   --   1.51 4.13 9.46 -- 142/147 -- -- -- -- -- --

720002 财通多策略稳健增长债券 1.0110 --   --   1.39 -- 2.71 -- -- -- -- -- -- -- --

200009 长城稳健增利债券 1.1680 ★★ － --   5.04 9.06 28.38 -- 71/147 3.94 低 0.83 偏低 -- --

080003 长盛积极配置债券 1.0979 ★★★ － --   3.56 0.50 27.21 -- 145/147 6.34 高 1.30 高 0.01 偏低

080010 长盛同禧信用增利债券 - C 0.9670 --   --   3.31 -3.97 -3.30 -- 147/147 -- -- -- -- -- --

080009 长盛同禧信用增利债券 - A 0.9760 --   --   3.50 -3.56 -2.40 -- 146/147 -- -- -- -- -- --

510080 长盛全债指数增强债券 1.1681 ★ － ★ － 4.42 1.91 134.54 -- 141/147 4.65 中 1.30 高 -- --

519989 长信利丰债券 1.0710 ★★★★ － --   8.34 16.92 30.73 -- 2/147 7.01 高 1.21 中 0.43 高

090008 大成强化收益债券 0.9936 ★ － --   3.39 1.91 19.40 -- 140/147 5.98 高 1.40 高 -- --

400009 东方稳健回报债券 1.1020 ★★★ ↓ --   3.47 5.45 17.62 -- 123/147 3.88 低 0.83 偏低 -- --

400016 东方强化收益债券 1.0406 --   --   3.29 -- 4.06 -- -- -- -- -- -- -- --

582001 东吴优信稳健债券 - A 1.0694 ★★ ↑ --   3.59 8.48 8.21 -- 56/147 5.26 中 1.16 中 -- --

582201 东吴优信稳健债券 - C 1.0539 ★★ ↑ --   3.41 8.04 4.37 -- 67/147 5.25 中 1.19 中 -- --

710301 富安达增强收益债券 - A 1.0334 --   --   3.91 -- 5.36 -- -- -- -- -- -- -- --

710302 富安达增强收益债券 - C 1.0297 --   --   3.74 -- 4.99 -- -- -- -- -- -- -- --

100035 富国优化增强债券 - A/B 1.0750 ★★ ↓ --   4.78 6.33 14.17 -- 136/147 8.49 高 1.69 高 0.00 偏低

100037 富国优化增强债券 - C 1.0570 ★★ － --   4.65 6.02 12.30 -- 138/147 8.44 高 1.73 高 -- --

100018 富国天利增长债券 1.2176 ★★★★ － ★★★ ↓ 1.97 7.41 153.53 -- 100/147 5.39 中 1.01 中 0.17 中

485105 工银增强收益债券 - A 1.1296 ★★★★★ ↑ ★★★★ － 5.80 9.14 57.75 -- 38/147 4.54 偏低 0.70 低 0.69 高

485005 工银增强收益债券 - B 1.1269 ★★★★★ ↑ ★★★★ － 5.64 8.70 53.91 -- 48/147 4.54 偏低 0.72 低 0.60 高

485007 工银添利债券 - B 1.1129 ★★★ － --   6.40 9.52 41.27 -- 27/147 5.76 中 0.94 中 0.23 中

485107 工银添利债券 - A 1.1196 ★★★ － --   6.56 9.97 44.22 -- 20/147 5.75 中 0.92 中 0.30 中

485014 工银添颐债券 - B 1.2490 --   --   4.96 11.02 24.90 -- 13/147 -- -- -- -- -- --

485114 工银添颐债券 - A 1.2650 --   --   5.24 11.75 26.50 -- 7/147 -- -- -- -- -- --

485111 工银瑞信双利债券-A 1.1850 --   --   5.71 9.82 18.50 -- 26/147 -- -- -- -- -- --

485011 工银瑞信双利债券-B 1.1710 --   --   5.59 9.44 17.10 -- 32/147 -- -- -- -- -- --

360013 光大保德信信用添益债券-A 1.0610 --   --   4.88 9.82 18.44 -- 30/147 -- -- -- -- -- --

360014 光大保德信信用添益债券-C 1.0540 --   --   4.71 9.56 17.71 -- 36/147 -- -- -- -- -- --

450005 国富强化收益债券 - A 1.1209 ★★★★ － --   2.56 8.69 21.52 -- 58/147 3.82 低 0.69 低 0.32 中

450006 国富强化收益债券 - C 1.1103 ★★★ － --   2.45 8.46 16.75 -- 65/147 3.82 低 0.70 低 0.26 中

253021 国联安增利债券 - B 1.0910 ★★★★ ↓ --   3.27 7.61 31.03 -- 83/147 4.34 偏低 0.65 低 0.56 高

253020 国联安增利债券 - A 1.0900 ★★★★★ － --   3.37 7.90 33.20 -- 75/147 4.31 偏低 0.62 低 0.65 高

253030 国联安信心增益债券 1.0320 --   --   3.57 7.81 13.19 -- 88/147 -- -- -- -- -- --

020019 国泰双利债券 - A 1.0840 ★★★ － --   4.63 7.06 28.96 -- 108/147 5.79 中 1.06 中 0.18 中

020020 国泰双利债券 - C 1.0780 ★★★ － --   4.36 6.58 26.67 -- 113/147 5.80 中 1.09 中 0.11 偏低

020028 国泰信用债券 - C 1.0490 --   --   3.25 -- 4.90 -- -- -- -- -- -- -- --

020027 国泰信用债券 - A 1.0530 --   --   3.54 -- 5.30 -- -- -- -- -- -- -- --

020033 国泰民安增利债券 - A 1.0220 --   --   2.10 -- 2.20 -- -- -- -- -- -- -- --

020034 国泰民安增利债券 - C 1.0200 --   --   1.90 -- 2.00 -- -- -- -- -- -- -- --

020002 国泰金龙债券 - A 1.0470 ★★★ － ★★★ － 3.19 7.84 64.98 -- 70/147 5.67 中 1.00 中 0.10 偏低

020012 国泰金龙债券 - C 1.0450 ★★ ↓ --   3.08 7.43 25.28 -- 81/147 5.65 中 1.02 中 0.06 偏低

128112 国投瑞银优化增强债券 - C 1.0540 --   --   4.15 4.36 5.40 -- 133/147 -- -- -- -- -- --

121012 国投瑞银优化增强债券 - A/B 1.0660 --   --   4.41 4.82 6.60 -- 130/147 -- -- -- -- -- --

519030 海富通稳固收益债券 1.1100 --   --   5.01 9.36 11.00 -- 45/147 -- -- -- -- -- --

040009 华安稳定收益债券 - A 1.0899 ★★★★ － --   4.01 7.24 35.24 -- 86/147 5.07 中 0.68 低 0.56 高

040010 华安稳定收益债券 - B 1.0764 ★★★★ － --   3.86 6.80 32.61 -- 98/147 5.08 中 0.71 低 0.49 高

040012 华安强化收益债券-A 1.0810 ★★★ － --   3.88 9.81 22.53 -- 34/147 3.82 低 0.72 低 0.31 中

040013 华安强化收益债券-B 1.0610 ★★★ － --   3.65 9.23 20.39 -- 43/147 3.81 低 0.76 偏低 0.20 中

040036 华安安心收益债券 - A 1.0350 --   --   2.48 -- 4.32 -- -- -- -- -- -- -- --

040037 华安安心收益债券 -B 1.0370 --   --   2.47 -- 4.52 -- -- -- -- -- -- -- --

040045 华安信用增强债券 1.0140 --   --   2.00 -- 2.10 -- -- -- -- -- -- -- --

240013 华宝兴业增强收益债券 - B 1.0826 ★ － --   2.66 6.60 10.36 -- 104/147 4.39 偏低 1.08 中 -- --

240012 华宝兴业增强收益债券 - A 1.1013 ★★ － --   2.82 7.04 12.25 -- 93/147 4.40 偏低 1.04 中 -- --

240003 华宝兴业宝康债券 1.1783 ★★ － ★ － 3.18 7.22 90.64 -- 97/147 3.84 低 0.86 偏低 -- --

410004 华富收益增强债券 - A 1.2798 ★★★★ ↑ --   10.79 14.00 49.40 -- 11/147 7.84 高 1.41 高 0.16 偏低

410005 华富收益增强债券 - B 1.2648 ★★★ － --   10.64 13.55 46.39 -- 15/147 7.84 高 1.45 高 0.11 偏低

630003 华商收益增强债券 - A 1.1620 ★★★★ － --   9.73 14.48 36.54 -- 6/147 7.25 高 1.31 高 0.28 中

630103 华商收益增强债券 - B 1.1540 ★★★ － --   9.70 14.03 34.03 -- 8/147 7.21 高 1.34 高 0.22 中

630007 华商稳健双利债券-A 1.1090 --   --   6.33 13.05 10.90 -- 14/147 -- -- -- -- -- --

630107 华商稳健双利债券-B 1.0970 --   --   6.20 12.63 9.70 -- 17/147 -- -- -- -- -- --

630009 华商稳定增利债券 - A 1.0670 --   --   4.10 6.59 6.70 -- 114/147 -- -- -- -- -- --

630109 华商稳定增利债券 - C 1.0570 --   --   3.93 6.12 5.70 -- 118/147 -- -- -- -- -- --

460003 华泰柏瑞稳本增利债券 - B 1.0673 ★ － ★★ NA 4.19 4.90 23.46 -- 126/147 3.53 低 0.85 偏低 -- --

519519 华泰柏瑞稳本增利债券 - A 1.0859 ★★ － ★★ ↓ 4.29 5.21 29.64 -- 122/147 3.53 低 0.83 偏低 -- --

288102 中信稳定双利债券 1.0509 ★★★ ↓ ★★★★★ － 2.98 7.24 78.58 -- 79/147 2.87 低 0.53 低 0.35 高

001013 华夏希望债券 - C 1.0960 ★★★ － ★★★ NA 4.08 8.45 35.26 -- 54/147 3.22 低 0.62 低 0.14 偏低

001011 华夏希望债券 - A 1.1040 ★★★ － ★★★★ NA 4.15 8.67 37.32 -- 50/147 3.24 低 0.60 低 0.24 中

001033 华夏安康债券 - C 1.0680 --   --   5.22 -- 6.80 -- -- -- -- -- -- -- --

001031 华夏安康债券 - A 1.0710 --   --   5.41 -- 7.10 -- -- -- -- -- -- -- --

470011 汇添富多元收益债券 - C 1.0840 --   --   5.64 -- 8.92 -- -- -- -- -- -- -- --

470010 汇添富多元收益债券 - A 1.0880 --   --   5.83 -- 9.32 -- -- -- -- -- -- -- --

070016 嘉实多元债券 - B 1.0850 ★★★ － --   4.29 3.68 32.74 -- 137/147 4.15 偏低 0.91 中 0.03 偏低

070015 嘉实多元债券 - A 1.0910 ★★★ － --   4.45 3.92 34.81 -- 134/147 4.20 偏低 0.89 中 0.10 偏低

070020 嘉实稳固收益债券 1.0530 --   --   2.79 4.09 7.32 -- 135/147 -- -- -- -- -- --

160718 嘉实多利分级债券 0.9805 --   --   4.81 4.53 6.35 -- 131/147 -- -- -- -- -- --

530008 建信稳定增利债券 1.2110 ★★★★★ － --   5.30 8.79 50.62 -- 52/147 4.27 偏低 0.63 低 0.76 高

531009 建信收益增强债券 - C 1.0510 ★★★ － --   3.24 5.37 17.17 -- 127/147 4.65 偏低 0.99 中 0.07 偏低

530009 建信收益增强债券 - A 1.0670 ★★★ － --   3.39 5.58 18.78 -- 124/147 4.64 偏低 0.95 中 0.14 偏低

530017 建信双息红利债券 1.0740 --   --   6.46 9.58 12.10 -- 49/147 -- -- -- -- -- --

519680 交银增利债券- A/B 1.0629 ★★★★ ↑ ★★★★ NA 5.79 10.04 41.01 -- 33/147 6.85 高 1.24 高 0.27 中

519682 交银增利债券 - C 1.0606 ★★★ － ★★★ NA 5.63 9.55 37.88 -- 40/147 6.85 高 1.27 高 0.21 中

519683 交银双利债券 - A/B 1.1510 --   --   9.00 11.83 20.18 -- 37/147 -- -- -- -- -- --

519685 交银双利债券 - C 1.1410 --   --   8.87 11.30 19.15 -- 47/147 -- -- -- -- -- --

210010 金鹰元泰精选信用债债券 - A 1.0298 --   --   2.72 -- 2.98 -- -- -- -- -- -- -- --

210011 金鹰元泰精选信用债债券 - C 1.0276 --   --   2.53 -- 2.76 -- -- -- -- -- -- -- --

620003 金元惠理丰利债券 0.9820 ★ － --   5.14 7.91 0.32 -- 78/147 4.92 中 1.35 高 -- --

261102 景顺长城优信增利债券 - C 1.0750 --   --   4.75 7.77 8.53 -- 111/147 -- -- -- -- -- --

261002 景顺长城优信增利债券 - A 1.0800 --   --   4.83 8.05 9.03 -- 105/147 -- -- -- -- -- --

261101 景顺长城稳定收益债券 - C 1.0520 --   --   3.12 4.44 6.21 -- 132/147 -- -- -- -- -- --

261001 景顺长城稳定收益债券 - A 1.0610 --   --   3.39 4.91 7.11 -- 129/147 -- -- -- -- -- --

690202 民生加银增强收益债券 - C 1.1360 ★★★★ ↓ --   5.12 14.80 27.08 -- 9/147 7.33 高 1.31 高 0.28 中

690002 民生加银增强收益债券 - A 1.1560 ★★★★★ － --   5.31 15.27 29.13 -- 5/147 7.29 高 1.28 高 0.34 中

690006 民生加银信用双利债券 - A 1.0430 --   --   3.87 7.19 7.30 -- 117/147 -- -- -- -- -- --

690206 民生加银信用双利债券 - C 1.0370 --   --   3.69 6.59 6.69 -- 125/147 -- -- -- -- -- --

233012 大摩多元收益债券 - A 1.0420 --   --   2.46 -- 4.20 -- -- -- -- -- -- -- --

233013 大摩多元收益债券 - C 1.0390 --   --   2.36 -- 3.90 -- -- -- -- -- -- -- --

202102 南方多利增强债券 - C 1.0771 ★★★★ － ★★★ － 3.36 6.39 41.95 -- 68/147 4.57 偏低 0.73 低 0.52 高

202103 南方多利增强债券 - A 1.0800 ★★★★ － --   3.47 6.71 28.87 -- 59/147 4.57 偏低 0.71 低 0.58 高

202105 南方广利回报债券- A/B 1.0970 --   --   4.06 10.38 10.72 -- 23/147 -- -- -- -- -- --

202107 南方广利回报债券- C 1.0870 --   --   4.00 10.05 9.71 -- 29/147 -- -- -- -- -- --

675011 纽银稳健双利债券 - A 1.0260 --   --   1.89 -- 2.60 -- -- -- -- -- -- -- --

675013 纽银稳健双利债券 - C 1.0230 --   --   1.79 -- 2.30 -- -- -- -- -- -- -- --

660102 农银恒久增利债券 - C 1.1208 --   --   4.95 8.56 5.80 -- 63/147 -- -- -- -- -- --

660002 农银恒久增利债券 - A 1.1303 ★★★★ ↑ --   6.51 10.39 22.32 -- 31/147 5.67 中 0.97 中 0.32 中

660109 农银增强收益债券 - C 1.1140 --   --   4.79 8.28 15.09 -- 73/147 -- -- -- -- -- --

660009 农银增强收益债券 - A 1.1214 --   --   4.91 8.64 15.84 -- 64/147 -- -- -- -- -- --

320004 诺安优化收益债券 1.0975 ★★★★ ↓ ★★★ － 2.42 5.44 39.52 -- 120/147 3.01 低 0.47 低 0.56 高

320008 诺安增利债券 - A 1.1220 ★★★ － --   3.60 6.25 13.82 -- 106/147 4.10 偏低 0.73 低 0.05 偏低

320009 诺安增利债券 - B 1.1000 ★★ － --   3.38 5.57 11.60 -- 116/147 4.07 偏低 0.76 偏低 -- --

320021 诺安双利债券 1.0090 --   --   0.80 -- 0.90 -- -- -- -- -- -- -- --

573003 诺德增强收益债券 1.0170 ★ － --   1.70 2.21 4.39 -- 139/147 4.70 中 1.17 中 -- --

160612 鹏华丰收债券 1.0710 ★★★ ↓ --   3.78 6.01 43.46 -- 107/147 3.21 低 0.56 低 0.42 高

000054 鹏华双债增利债券 1.0060 --   --   -- -- 0.60 -- -- -- -- -- -- -- --

206004 鹏华信用增利债券 -B 1.1300 --   --   3.29 7.93 13.00 -- 62/147 -- -- -- -- -- --

206003 鹏华信用增利债券 -A 1.1420 --   --   3.54 8.25 14.20 -- 55/147 -- -- -- -- -- --

206008 鹏华丰盛债券 1.1190 --   --   2.66 6.37 11.90 -- 103/147 -- -- -- -- -- --

519112 浦银安盛优化收益债券 - C 1.2370 ★★★★★ ↑3 --   12.35 17.14 25.02 -- 4/147 5.58 中 0.75 低 0.64 高

519111 浦银安盛优化收益债券 - A 1.2550 ★★★★★ ↑2 --   12.56 17.62 26.71 -- 3/147 5.62 中 0.73 低 0.71 高

372010 上投摩根强化回报债券 - A 1.0850 --   --   5.65 8.23 12.78 -- 60/147 -- -- -- -- -- --

372110 上投摩根强化回报债券 - B 1.0770 --   --   5.59 7.87 11.97 -- 76/147 -- -- -- -- -- --

310378 申万菱信添益宝债券 - A 1.1330 ★★★ ↓ --   4.71 7.80 22.65 -- 80/147 4.25 偏低 0.81 偏低 0.21 中

310379 申万菱信添益宝债券 - B 1.1220 ★★★ ↓ --   4.57 7.37 20.80 -- 92/147 4.25 偏低 0.85 偏低 0.13 偏低

310508 申万菱信稳益宝债券 1.1100 --   --   2.87 7.04 11.00 -- 109/147 -- -- -- -- -- --

162299 泰达宏利集利债券 - C 1.0749 ★★ － --   3.47 7.31 13.15 -- 95/147 4.34 偏低 0.83 偏低 -- --

162210 泰达宏利集利债券 - A 1.0987 ★★ － --   3.67 7.81 15.61 -- 77/147 4.33 偏低 0.80 偏低 -- --

290003 泰信双息双利债券 1.0552 ★★ － ★★ ↓ 2.29 7.66 29.12 -- 85/147 3.95 偏低 0.84 偏低 -- --

290007 泰信增强收益债券 - A 1.0522 ★★★★ － --   3.81 9.00 15.80 -- 44/147 4.70 中 0.80 偏低 0.46 高

291007 泰信增强收益债券 - C 1.0474 ★★★★ ↑ --   3.70 8.65 14.18 -- 51/147 4.71 中 0.82 偏低 0.38 高

420008 天弘债券型发起式 - A 1.0340 --   --   2.57 -- 4.32 -- -- -- -- -- -- -- --

420108 天弘债券型发起式 - B 1.0310 --   --   2.38 -- 3.91 -- -- -- -- -- -- -- --

350006 天治稳健双盈债券 1.2126 ★★★ ↑ --   10.64 20.58 21.26 -- 1/147 7.68 高 1.47 高 0.23 中

161902 万家增强收益债券 1.0658 ★★★★ ↑ ★★★★ － 2.66 7.95 101.18 -- 66/147 3.76 低 0.60 低 0.48 高

550005 信诚三得益债券 - B 1.0230 ★★ － --   3.33 5.68 13.87 -- 112/147 4.33 偏低 1.07 中 -- --

550004 信诚三得益债券 - A 1.0350 ★★ － --   3.40 6.05 16.21 -- 110/147 4.31 偏低 1.04 中 -- --

610003 信达澳银稳定价值债券 - A 1.1940 ★★★★ － --   3.56 7.47 19.40 -- 89/147 6.35 高 1.10 中 0.29 中

610103 信达澳银稳定价值债券 - B 1.1730 ★★★ － --   3.44 7.03 17.30 -- 102/147 6.33 高 1.13 中 0.22 中

340009 兴全磐稳增利债券 1.0436 ★★ － --   3.21 4.93 8.51 -- 128/147 3.63 低 0.80 偏低 -- --

110008 易方达稳健收益债券 - B 1.1520 ★★★★★ － ★★★★ ↓ 4.33 12.96 47.51 -- 10/147 4.95 中 0.85 偏低 0.58 高

110007 易方达稳健收益债券 - A 1.1420 ★★★★★ － ★★★★ ↓ 4.16 12.62 45.59 -- 12/147 4.97 中 0.88 中 0.52 高

110018 易方达增强回报债券 - B 1.1500 ★★★★★ － ★★★★★ NA 4.48 9.51 48.22 -- 28/147 5.31 中 0.84 偏低 0.69 高

110017 易方达增强回报债券 - A 1.1670 ★★★★★ － ★★★★★ NA 4.60 9.97 51.57 -- 25/147 5.27 中 0.79 偏低 0.77 高

110036 易方达双债增强债券 - C 1.0950 --   --   5.32 9.31 12.59 -- 42/147 -- -- -- -- -- --

110035 易方达双债增强债券 - A 1.1000 --   --   5.10 9.47 13.08 -- 39/147 -- -- -- -- -- --

110027 易方达安心回报债券 - A 1.1240 --   --   5.24 11.30 15.98 -- 22/147 -- -- -- -- -- --

110028 易方达安心回报债券 - B 1.1200 --   --   5.46 11.14 15.59 -- 24/147 -- -- -- -- -- --

560005 益民多利债券 1.0075 ★ ↓ --   0.67 0.77 13.23 -- 144/147 3.01 低 0.76 偏低 -- --

519667 银河银信添利债券 - A 1.0252 ★★★ ↑ --   3.10 7.57 26.46 -- 82/147 3.98 偏低 0.87 偏低 0.00 偏低

晨星开放式基金业绩排行榜

计算截止日期：2013-05-10

数据来源：Morningstar晨星          http://cn.morningstar.com

基金代码 基金名称 单位净值（元） 3月晨星评级（三年） 星级变动 3月晨星评级（五年） 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 4月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率

总回报率（%） 总回报率（%） 总回报率（%） 今年以来 最近一年 波动幅度（%） 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价

519666 银河银信添利债券 - B 1.0235 ★★ － ★★★ － 2.96 7.14 39.73 -- 91/147 3.99 偏低 0.90 中 -- --

151002 银河收益债券 1.1360 ★★★ － ★★ － 1.92 5.18 153.80 -- 119/147 4.17 偏低 0.78 偏低 0.21 中

180015 银华增强收益债券 1.1200 ★★ － --   5.39 7.15 34.77 -- 90/147 4.70 中 0.91 中 0.10 偏低

180030 银华永泰积极债券 - C 1.0730 --   --   7.52 7.30 7.30 -- 96/147 -- -- -- -- -- --

180029 银华永泰积极债券 - A 1.0840 --   --   7.75 8.08 8.40 -- 74/147 -- -- -- -- -- --

217008 招商安本增利债券 1.1232 ★★★ － ★★★ ↑ 7.72 6.36 61.00 -- 121/147 7.67 高 1.47 高 0.22 中

217011 招商安心收益债券 1.1330 ★★★★ － --   4.81 7.77 35.39 -- 61/147 6.65 高 1.23 高 0.36 高

217023 招商信用增强债券 1.0430 --   --   4.56 -- 7.39 -- -- -- -- -- -- -- --

217018 招商安瑞进取债券 1.0440 --   --   8.52 7.63 4.40 -- 115/147 -- -- -- -- -- --

395001 中海稳健收益债券 1.0550 ★★★ － --   3.65 7.01 37.22 -- 87/147 3.90 低 0.69 低 0.27 中

395011 中海增强收益债券 - A 1.0750 --   --   3.66 6.54 7.50 -- 94/147 -- -- -- -- -- --

395012 中海增强收益债券 - C 1.0660 --   --   3.50 6.18 6.60 -- 101/147 -- -- -- -- -- --

166004 中欧稳健收益债券 - C 1.0886 ★★★ ↓ --   3.81 8.25 22.40 -- 69/147 2.98 低 0.55 低 0.17 中

166003 中欧稳健收益债券 - A 1.0950 ★★★ ↓ --   3.98 8.72 24.60 -- 57/147 2.98 低 0.52 低 0.32 中

166010 中欧鼎利分级债券 1.0850 --   --   4.03 7.00 8.50 -- 99/147 -- -- -- -- -- --

380009 中银稳健添利债券 1.0240 --   --   -- -- 2.40 -- -- -- -- -- -- -- --

163812 中银稳健双利债券 - B 1.1830 --   --   5.34 11.18 18.30 -- 19/147 -- -- -- -- -- --

163811 中银稳健双利债券 - A 1.1950 --   --   5.57 11.68 19.50 -- 16/147 -- -- -- -- -- --

普通债券型基金

750002 安信目标收益债券 - A 1.0200 --   --   3.97 -- 5.01 -- -- -- -- -- -- -- --

750003 安信目标收益债券 - C 1.0170 --   --   3.77 -- 4.71 -- -- -- -- -- -- -- --

050027 博时信用债纯债债券 1.0470 --   --   5.98 -- 7.46 -- -- -- -- -- -- -- --

200013 长城积极增利债券 - A 1.1150 --   --   3.24 8.99 11.50 -- 3/57 -- -- -- -- -- --

200113 长城积极增利债券 - C 1.1050 --   --   3.17 8.44 10.50 -- 6/57 -- -- -- -- -- --

519985 长信中短债债券 1.1031 --   --   2.03 5.65 10.31 -- 47/57 -- -- -- -- -- --

090002 大成债券 - A/B 1.0527 ★★★ － ★★★★ ↓ 4.60 7.72 81.67 -- 16/57 3.03 偏低 0.79 低 0.44 中

092002 大成债券 - C 1.0495 ★★ ↓ ★★★ － 4.47 7.36 47.12 -- 22/57 3.03 偏低 0.83 偏低 0.32 偏低

582002 东吴增利债券 - A 1.0580 --   --   3.52 6.03 9.96 -- 49/57 -- -- -- -- -- --

582202 东吴增利债券 - C 1.0490 --   --   3.25 5.45 9.04 -- 51/57 -- -- -- -- -- --

161010 富国天丰强化债券 1.0530 ★★★★★ － --   3.58 7.78 44.66 -- 14/57 3.68 中 0.90 偏低 0.80 高

100058 富国产业债 1.0590 --   --   4.14 8.88 14.33 -- 4/57 -- -- -- -- -- --

100068 富国纯债债券C 1.0230 --   --   3.10 -- 3.30 -- -- -- -- -- -- -- --

100066 富国纯债债券A/B 1.0240 --   --   3.09 -- 3.40 -- -- -- -- -- -- -- --

485019 工银信用纯债债券 - B 1.0380 --   --   3.39 -- 3.80 -- -- -- -- -- -- -- --

485119 工银信用纯债债券 - A 1.0400 --   --   3.59 -- 4.00 -- -- -- -- -- -- -- --

360009 光大保德信增利收益债券 - C 1.0210 ★★★★ － --   2.77 6.64 27.37 -- 28/57 3.03 偏低 0.64 低 0.95 高

360008 光大保德信增利收益债券 - A 1.0250 ★★★★★ － --   2.87 7.04 29.90 -- 18/57 2.98 偏低 0.58 低 1.13 高

270009 广发增强债券 1.1310 ★★★★ － ★★★★ NA 3.46 4.78 36.19 -- 53/57 3.17 偏低 0.76 低 0.71 高

270029 广发聚财信用债券 - A 1.0730 --   --   3.87 7.39 8.25 -- 30/57 -- -- -- -- -- --

270030 广发聚财信用债券 - B 1.0690 --   --   3.79 6.99 7.74 -- 39/57 -- -- -- -- -- --

270045 广发双债添利债券 - C 1.0510 --   --   3.85 -- 5.10 -- -- -- -- -- -- -- --

270044 广发双债添利债券 - A 1.0540 --   --   3.94 -- 5.40 -- -- -- -- -- -- -- --

270049 广发纯债债券 - C 1.0310 --   --   3.00 -- 3.10 -- -- -- -- -- -- -- --

270048 广发纯债债券 - A 1.0320 --   --   3.10 -- 3.20 -- -- -- -- -- -- -- --

450018 国富恒久信用债券 - A 1.0370 --   --   1.97 -- 3.70 -- -- -- -- -- -- -- --

450019 国富恒久信用债券 - C 1.0350 --   --   1.87 -- 3.50 -- -- -- -- -- -- -- --

253070 国联安中债信用债指数增强型发起式 1.0210 --   --   1.90 -- 2.10 -- -- -- -- -- -- -- --

160217 国泰信用互利分级债券 1.0730 --   --   3.23 7.23 10.77 -- 21/57 -- -- -- -- -- --

020035 国泰上证5年期国债ETF联接 - A 1.0060 --   --   -- -- 0.60 -- -- -- -- -- -- -- --

020036 国泰上证5年期国债ETF联接 - C 1.0050 --   --   -- -- 0.50 -- -- -- -- -- -- -- --

511010 国泰上证5年期国债ETF 101.0420 --   --   -- -- 1.04 -- -- -- -- -- -- -- --

121009 国投瑞银稳定增利债券 1.0947 ★★★ ↓ ★★★★★ NA 4.03 8.39 38.31 -- 9/57 4.65 高 1.13 高 0.50 中

128013 国投瑞银纯债债券 - B 1.0190 --   --   1.60 -- 1.90 -- -- -- -- -- -- -- --

121013 国投瑞银纯债债券 - A 1.0180 --   --   1.50 -- 1.80 -- -- -- -- -- -- -- --

519024 海富通稳健添利债券 - A 1.1170 ★★ － --   3.23 8.03 17.59 -- 8/57 4.54 高 1.42 高 -- --

519023 海富通稳健添利债券 - C 1.1070 ★ ↓ --   3.07 7.68 20.39 -- 10/57 4.57 高 1.47 高 -- --

040026 华安信用四季红债券 1.0560 --   --   3.68 8.10 12.43 -- 12/57 -- -- -- -- -- --

040019 华安稳固收益债券 1.0480 --   --   1.85 5.95 14.16 -- 42/57 -- -- -- -- -- --

240021 华宝兴业中证短融50指数债券 1.0280 --   --   1.28 -- 2.80 -- -- -- -- -- -- -- --

460008 华泰柏瑞稳健收益债券 - A 1.0450 --   --   4.29 -- 4.50 -- -- -- -- -- -- -- --

460108 华泰柏瑞稳健收益债券 - C 1.0420 --   --   4.10 -- 4.20 -- -- -- -- -- -- -- --

001001 华夏债券 - A/B 1.0800 ★★★ － ★★★ ↓ 3.99 9.16 90.23 -- 2/57 2.80 低 0.88 偏低 0.41 中

001003 华夏债券 - C 1.0710 ★★ － ★★ ↓ 3.82 8.76 61.69 -- 5/57 2.78 低 0.90 偏低 0.29 偏低

001023 华夏亚债中国指数 - C 1.0500 --   --   1.82 3.38 8.03 -- 57/57 -- -- -- -- -- --

001021 华夏亚债中国指数 - A 1.0580 --   --   1.90 3.75 8.83 -- 55/57 -- -- -- -- -- --

541005 汇丰晋信平稳增利债券 - C 1.0417 --   --   4.11 7.41 11.84 -- 36/57 -- -- -- -- -- --

540005 汇丰晋信平稳增利债券 - A 1.0414 ★★ ↑ --   4.18 7.68 9.40 -- 31/57 3.45 中 1.12 高 -- --

470078 汇添富增强收益债券 - C 1.0680 ★★★ － --   3.19 6.31 17.58 -- 46/57 3.34 中 1.09 中 0.21 低

519078 汇添富增强收益债券 - A 1.0800 ★★★ － ★★★ NA 3.35 6.55 30.41 -- 40/57 3.40 中 1.06 中 0.29 偏低

470088 汇添富信用债 - A 1.0930 --   --   3.31 6.22 9.30 -- 26/57 -- -- -- -- -- --

470089 汇添富信用债 - C 1.0880 --   --   3.23 5.84 8.80 -- 38/57 -- -- -- -- -- --

070025 嘉实信用债券 - A 1.0180 --   --   3.08 6.23 12.03 -- 41/57 -- -- -- -- -- --

070026 嘉实信用债券 - C 1.0140 --   --   2.88 5.83 11.18 -- 45/57 -- -- -- -- -- --

070038 嘉实纯债债券 - C 1.0280 --   --   2.70 -- 2.80 -- -- -- -- -- -- -- --

070037 嘉实纯债债券 - A 1.0270 --   --   2.50 -- 2.70 -- -- -- -- -- -- -- --

160720 嘉实中证中期企业债指数（LOF）- A 1.0099 --   --   -- -- 0.99 -- -- -- -- -- -- -- --

160721 嘉实中证中期企业债指数（LOF）- C 1.0090 --   --   -- -- 0.90 -- -- -- -- -- -- -- --

070005 嘉实债券 1.4150 ★★★ － ★★ ↑ 3.47 7.33 113.37 -- 24/57 2.79 低 0.82 偏低 0.30 偏低

530021 建信纯债债券 - A 1.0240 --   --   1.99 -- 2.40 -- -- -- -- -- -- -- --

531021 建信纯债债券 - C 1.0220 --   --   1.79 -- 2.20 -- -- -- -- -- -- -- --

519718 交银纯债 - A/B 1.0180 --   --   1.70 -- 1.80 -- -- -- -- -- -- -- --

519720 交银纯债 - C 1.0160 --   --   1.50 -- 1.60 -- -- -- -- -- -- -- --

233005 大摩强收益债券 1.1768 ★★★★★ ↑ --   2.11 7.72 21.57 -- 17/57 3.74 中 1.11 中 0.60 高

202108 南方润元纯债债券A/B 1.0380 --   --   3.27 -- 4.82 -- -- -- -- -- -- -- --

202110 南方润元纯债债券C 1.0350 --   --   3.07 -- 4.51 -- -- -- -- -- -- -- --

160124 南方中证50债券指数(LOF) - C 1.0698 --   --   1.87 3.52 10.09 -- 56/57 -- -- -- -- -- --

160123 南方中证50债券指数(LOF) - A 1.0784 --   --   2.01 3.93 10.96 -- 54/57 -- -- -- -- -- --

675021 纽银稳定增利债券 - A 1.0070 --   --   0.70 -- 0.70 -- -- -- -- -- -- -- --

675023 纽银稳定增利债券 - C 1.0060 --   --   0.60 -- 0.60 -- -- -- -- -- -- -- --

660013 农银信用添利债券 1.0192 --   --   2.86 -- 4.57 -- -- -- -- -- -- -- --

206015 鹏华纯债债券 1.0350 --   --   3.36 -- 4.70 -- -- -- -- -- -- -- --

206018 鹏华产业债债券 1.0110 --   --   -- -- 1.10 -- -- -- -- -- -- -- --

160602 鹏华普天债券 - A 1.1400 ★★★ ↓ ★★★ ↓2 3.26 6.92 65.21 -- 23/57 2.73 低 0.80 低 0.37 中

160608 鹏华普天债券 - B 1.1110 ★★ ↓ ★★ ↓ 3.06 6.41 43.79 -- 32/57 2.72 低 0.86 偏低 0.21 低

700006 平安大华添利债券 - C 1.0260 --   --   2.09 -- 2.60 -- -- -- -- -- -- -- --

700005 平安大华添利债券 - A 1.0280 --   --   2.29 -- 2.80 -- -- -- -- -- -- -- --

161693 融通债券 - C 1.0630 --   --   3.61 7.23 11.27 -- 20/57 -- -- -- -- -- --

161603 融通债券 - A/B 1.0670 ★★ － ★ ↓ 3.79 7.62 68.51 -- 15/57 3.45 中 1.14 高 -- --

371120 上投摩根纯债债券 - B 1.0830 ★ － --   3.54 5.04 8.30 -- 52/57 2.65 低 1.01 中 -- --

371020 上投摩根纯债债券 - A 1.1020 ★ － --   3.77 5.56 10.20 -- 50/57 2.70 低 0.96 中 -- --

370021 上投摩根分红添利债-A 1.0300 --   --   3.57 -- 5.64 -- -- -- -- -- -- -- --

370022 上投摩根分红添利债-B 1.0280 --   --   3.27 -- 5.03 -- -- -- -- -- -- -- --

370026 上投摩根轮动添利债券 - C 1.0040 --   --   -- -- 0.40 -- -- -- -- -- -- -- --

370025 上投摩根轮动添利债券 - A 1.0050 --   --   -- -- 0.50 -- -- -- -- -- -- -- --

290009 泰信债券周期回报 1.0770 --   --   3.06 7.60 16.14 -- 13/57 -- -- -- -- -- --

420002 天弘永利债券 - A 1.0116 ★★ － --   2.51 5.89 23.16 -- 44/57 2.65 低 0.84 偏低 0.24 偏低

420102 天弘永利债券 - B 1.0125 ★★★ － --   2.66 6.39 25.88 -- 37/57 2.65 低 0.79 低 0.40 中

350009 天治稳定收益债券 1.0480 --   --   4.07 6.93 12.22 -- 29/57 -- -- -- -- -- --

519186 万家稳健增利债券 - A 1.1161 ★★★★ ↑ --   3.88 6.92 23.54 -- 27/57 8.47 高 1.66 高 0.40 中

519187 万家稳健增利债券 - C 1.1003 ★★★ － --   3.78 6.56 21.88 -- 33/57 8.46 高 1.70 高 0.36 偏低

519189 万家信用恒利债券 - C 1.0390 --   --   2.99 -- 3.90 -- -- -- -- -- -- -- --

519188 万家信用恒利债券 - A 1.0424 --   --   3.22 -- 4.24 -- -- -- -- -- -- -- --

519153 新华纯债添利债券 - C 1.0220 --   --   2.10 -- 2.20 -- -- -- -- -- -- -- --

519152 新华纯债添利债券 - A 1.0240 --   --   2.30 -- 2.40 -- -- -- -- -- -- -- --

550006 信诚经典优债债券 - A 1.0750 ★★★ － --   4.07 9.17 21.28 -- 7/57 4.07 高 1.11 中 0.48 中

550007 信诚经典优债债券 - B 1.0700 ★★★ ↑ --   3.88 8.78 18.76 -- 11/57 4.02 高 1.15 高 0.36 偏低

550019 信诚优质纯债 - B 1.0050 --   --   -- -- 0.50 -- -- -- -- -- -- -- --

550018 信诚优质纯债 - A 1.0060 --   --   -- -- 0.60 -- -- -- -- -- -- -- --

110037 易方达纯债债券 - A 1.0630 --   --   2.90 6.30 6.30 -- -- -- -- -- -- -- --

110038 易方达纯债债券 - C 1.0600 --   --   2.91 6.00 6.00 -- -- -- -- -- -- -- --

161119 易方达中债新综合债券指数发起式(LOF) - A 1.0295 --   --   2.34 -- 2.95 -- -- -- -- -- -- -- --

161120 易方达中债新综合债券指数发起式(LOF) - C 1.0317 --   --   2.66 -- 3.17 -- -- -- -- -- -- -- --

519669 银河领先债券 1.0430 --   --   3.99 -- 4.30 -- -- -- -- -- -- -- --

161820 银华纯债 1.0700 --   --   4.90 -- 7.00 -- -- -- -- -- -- -- --

161821 银华中证中票50指数债券 - A 1.0250 --   --   2.30 -- 2.50 -- -- -- -- -- -- -- --

161822 银华中证中票50指数债券 - C 1.0250 --   --   2.30 -- 2.50 -- -- -- -- -- -- -- --

180025 银华信用双利债券 - A 1.0710 --   --   2.59 6.04 7.10 -- 43/57 -- -- -- -- -- --

180026 银华信用双利债券 - C 1.0610 --   --   2.51 5.68 6.10 -- 48/57 -- -- -- -- -- --

217022 招商产业债券 1.0600 --   --   6.81 11.26 13.70 -- 1/57 -- -- -- -- -- --

217003 招商安泰债券 - A 1.1556 ★★★★ － ★★★★ － 4.18 6.86 87.29 -- 25/57 3.86 高 0.93 中 0.65 高

217203 招商安泰债券 - B 1.1827 ★★★★ ↑ ★★★ － 3.99 6.39 61.43 -- 34/57 3.86 高 0.97 中 0.54 中

686869 浙商聚盈信用债债券 - C 1.0450 --   --   3.57 -- 4.50 -- -- -- -- -- -- -- --

686868 浙商聚盈信用债债券 - A 1.0480 --   --   3.66 -- 4.80 -- -- -- -- -- -- -- --

166008 中欧增强回报债券(LOF) 1.0212 --   --   3.60 7.19 7.19 -- 19/57 -- -- -- -- -- --

163806 中银增利债券 1.1280 ★★★★ ↓ --   3.11 6.61 31.71 -- 35/57 2.83 偏低 0.56 低 0.85 高

380005 中银纯债债券 - A 1.0360 --   --   3.39 -- 3.60 -- -- -- -- -- -- -- --

380006 中银纯债债券 - C 1.0350 --   --   3.29 -- 3.50 -- -- -- -- -- -- -- --

590009 中邮稳定收益债券 - A 1.0510 --   --   5.30 -- 5.72 -- -- -- -- -- -- -- --

590010 中邮稳定收益债券 - C 1.0500 --   --   5.20 -- 5.62 -- -- -- -- -- -- -- --

晨星开放式基金业绩排行榜

计算截止日期：2013-05-10

数据来源：Morningstar晨星          http://cn.morningstar.com

基金代码 基金名称 单位净值（元） 3月晨星评级（三年） 星级变动 3月晨星评级（五年） 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 4月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率

总回报率（%） 总回报率（%） 总回报率（%） 今年以来 最近一年 波动幅度（%） 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价

短债基金

050129 博时理财30天债券 - B 1.0000 --   --   -- -- 1.02 -- -- -- -- -- -- -- --

050029 博时理财30天债券 - A 1.0000 --   --   -- -- 0.94 -- -- -- -- -- -- -- --

080017 长盛添利30天理财债券 - B 1.0000 --   --   1.25 -- 1.97 -- -- -- -- -- -- -- --

080016 长盛添利30天理财债券 - A 1.0000 --   --   1.14 -- 1.81 -- -- -- -- -- -- -- --

080018 长盛添利60天理财债券 - A 1.0000 --   --   1.17 -- 1.49 -- -- -- -- -- -- -- --

080019 长盛添利60天理财债券 - B 1.0000 --   --   1.27 -- 1.61 -- -- -- -- -- -- -- --

091021 大成月添利理财债券 - B 1.0000 --   --   1.72 -- 2.85 -- -- -- -- -- -- -- --

090021 大成月添利理财债券 - A 1.0000 --   --   1.62 -- 2.66 -- -- -- -- -- -- -- --

090023 大成理财21天债券 - A 1.0000 --   --   1.34 -- 1.65 -- -- -- -- -- -- -- --

091023 大成理财21天债券 - B 1.0000 --   --   1.45 -- 1.78 -- -- -- -- -- -- -- --

100007 富国7天理财宝债券 - A 1.0000 --   --   1.29 -- 1.86 -- -- -- -- -- -- -- --

101007 富国7天理财宝债券 - B 1.0000 --   --   1.40 -- 2.02 -- -- -- -- -- -- -- --

485018 工银7天理财债券 - B 1.0000 --   --   1.49 -- 2.83 -- -- -- -- -- -- -- --

485118 工银7天理财债券 - A 1.0000 --   --   1.39 -- 2.62 -- -- -- -- -- -- -- --

485020 工银14天理财债券 - B 1.0000 --   --   1.51 -- 2.25 -- -- -- -- -- -- -- --

485120 工银14天理财债券 - A 1.0000 --   --   1.41 -- 2.09 -- -- -- -- -- -- -- --

485022 工银60天理财债券 - B 1.0000 --   --   -- -- 1.05 -- -- -- -- -- -- -- --

485122 工银60天理财债券 - A 1.0000 --   --   -- -- 0.96 -- -- -- -- -- -- -- --

360017 光大保德信添天利理财债券 - A 1.0000 --   --   1.32 -- 3.05 -- -- -- -- -- -- -- --

360018 光大保德信添天利理财债券 - B 1.0000 --   --   1.40 -- 3.27 -- -- -- -- -- -- -- --

360022 光大保德信添盛双月理财债券 - B 1.0000 --   --   1.19 -- 2.29 -- -- -- -- -- -- -- --

360021 光大保德信添盛双月理财债券 - A 1.0000 --   --   1.10 -- 2.13 -- -- -- -- -- -- -- --

360020 光大保德信添天盈季度理财债券 - B 1.0000 --   --   1.17 -- 1.90 -- -- -- -- -- -- -- --

360019 光大保德信添天盈季度理财债券 - A 1.0000 --   --   1.24 -- 1.93 -- -- -- -- -- -- -- --

270043 广发理财年年红债券 1.0320 --   --   1.38 -- 3.20 -- -- -- -- -- -- -- --

270047 广发理财30天债券 - B 1.0000 --   --   -- -- 1.13 -- -- -- -- -- -- -- --

270046 广发理财30天债券 - A 1.0000 --   --   -- -- 1.04 -- -- -- -- -- -- -- --

020029 国泰6个月短期理财债券 - A 1.0000 --   --   0.96 -- 1.87 -- -- -- -- -- -- -- --

020030 国泰6个月短期理财债券 - B 1.0000 --   --   1.07 -- 2.06 -- -- -- -- -- -- -- --

040029 华安月月鑫短期理财债券 - B 1.0000 --   --   1.10 3.01 3.01 -- -- -- -- -- -- -- --

040028 华安月月鑫短期理财债券 - A 1.0000 --   --   1.03 2.82 2.82 -- -- -- -- -- -- -- --

040031 华安季季鑫短期理财债券 - B 1.0000 --   --   0.93 -- 2.75 -- -- -- -- -- -- -- --

040030 华安季季鑫短期理财债券 - A 1.0000 --   --   0.86 -- 2.56 -- -- -- -- -- -- -- --

040033 华安双月鑫短期理财债券 - A 1.0000 --   --   0.86 -- 2.37 -- -- -- -- -- -- -- --

040034 华安双月鑫短期理财债券 - B 1.0000 --   --   0.93 -- 2.53 -- -- -- -- -- -- -- --

040043 华安7日鑫短期理财债券 - B 1.0000 --   --   1.36 -- 1.43 -- -- -- -- -- -- -- --

040042 华安7日鑫短期理财债券 - A 1.0000 --   --   1.25 -- 1.32 -- -- -- -- -- -- -- --

001057 华夏理财30天债券 - A 1.0000 --   --   1.43 -- 2.00 -- -- -- -- -- -- -- --

001058 华夏理财30天债券 - B 1.0000 --   --   1.52 -- 2.12 -- -- -- -- -- -- -- --

001077 华夏理财21天债券 - A 1.0000 --   --   -- -- 0.82 -- -- -- -- -- -- -- --

001078 华夏理财21天债券 - B 1.0000 --   --   -- -- 0.89 -- -- -- -- -- -- -- --

470030 汇添富理财30天债券 - A 1.0000 --   --   1.35 3.66 3.67 -- -- -- -- -- -- -- --

471030 汇添富理财30天债券 - B 1.0000 --   --   1.46 3.96 3.97 -- -- -- -- -- -- -- --

471060 汇添富理财60天债券 - B 1.0000 --   --   1.45 -- 3.42 -- -- -- -- -- -- -- --

470060 汇添富理财60天债券 - A 1.0000 --   --   1.35 -- 3.14 -- -- -- -- -- -- -- --

470014 汇添富理财14天债券 - A 1.0000 --   --   1.20 -- 2.54 -- -- -- -- -- -- -- --

471014 汇添富理财14天债券 - B 1.0000 --   --   1.31 -- 2.79 -- -- -- -- -- -- -- --

471028 汇添富理财28天 - A 1.0000 --   --   1.23 -- 1.91 -- -- -- -- -- -- -- --

472028 汇添富理财28天 - B 1.0000 --   --   1.22 -- 1.96 -- -- -- -- -- -- -- --

470021 汇添富理财21天债券 - A 1.0000 --   --   -- -- 0.91 -- -- -- -- -- -- -- --

471021 汇添富理财21天债券 - B 1.0000 --   --   -- -- 1.00 -- -- -- -- -- -- -- --

070009 嘉实超短债债券 1.0181 --   --   1.82 3.74 23.94 -- -- 0.75 -- 1.00 -- 0.10 --

070036 嘉实理财宝7天债券 - B 1.0000 --   --   1.46 -- 2.54 -- -- -- -- -- -- -- --

070035 嘉实理财宝7天债券 - A 1.0000 --   --   1.35 -- 2.32 -- -- -- -- -- -- -- --

531014 建信双周理财债券 - B 1.0000 --   --   1.37 -- 2.59 -- -- -- -- -- -- -- --

530014 建信双周理财债券 - A 1.0000 --   --   1.27 -- 2.39 -- -- -- -- -- -- -- --

531028 建信月盈安心理财债券 - B 1.0000 --   --   1.28 -- 1.44 -- -- -- -- -- -- -- --

530028 建信月盈安心理财债券 - A 1.0000 --   --   1.18 -- 1.33 -- -- -- -- -- -- -- --

530029 建信双月安心理财债券 - A 1.0000 --   --   -- -- 0.82 -- -- -- -- -- -- -- --

531029 建信双月安心理财债券 - B 1.0000 --   --   -- -- 0.89 -- -- -- -- -- -- -- --

519716 交银理财21天债券 - A 1.0000 --   --   1.40 -- 1.84 -- -- -- -- -- -- -- --

519717 交银理财21天债券 - B 1.0000 --   --   -- -- 1.34 -- -- -- -- -- -- -- --

690212 民生加银家盈理财7天债券 - B 1.0000 --   --   -- -- 0.93 -- -- -- -- -- -- -- --

690012 民生加银家盈理财7天债券 - A 1.0000 --   --   -- -- 0.85 -- -- -- -- -- -- -- --

202304 南方理财14天债券 - B 1.0000 --   --   1.51 -- 2.83 -- -- -- -- -- -- -- --

202303 南方理财14天债券 - A 1.0000 --   --   1.41 -- 2.61 -- -- -- -- -- -- -- --

202305 南方理财60天债券 - A 1.0000 --   --   1.47 -- 2.05 -- -- -- -- -- -- -- --

202306 南方理财60天债券 - B 1.0000 --   --   1.58 -- 2.21 -- -- -- -- -- -- -- --

202308 南方理财30天债券 - B 1.0000 --   --   -- -- 0.98 -- -- -- -- -- -- -- --

202307 南方理财30天债券 - A 1.0000 --   --   -- -- 0.90 -- -- -- -- -- -- -- --

660116 农银7天理财债券 - B 1.0000 --   --   -- -- 0.91 -- -- -- -- -- -- -- --

660016 农银7天理财债券 - A 1.0000 --   --   -- -- 0.85 -- -- -- -- -- -- -- --

206017 鹏华理财21天债券 - B 1.0000 --   --   1.39 -- 1.43 -- -- -- -- -- -- -- --

206016 鹏华理财21天债券 - A 1.0000 --   --   1.29 -- 1.32 -- -- -- -- -- -- -- --

161622 融通七天理财债 - A 1.0000 --   --   -- -- 0.40 -- -- -- -- -- -- -- --

161623 融通七天理财债 - B 1.0000 --   --   -- -- 0.45 -- -- -- -- -- -- -- --

519511 万家14天理财债券 1.0000 --   --   -- -- 1.17 -- -- -- -- -- -- -- --

550012 信诚理财7日盈债券 - A 1.0000 --   --   1.21 -- 1.47 -- -- -- -- -- -- -- --

550013 信诚理财7日盈债券 - B 1.0000 --   --   1.30 -- 1.58 -- -- -- -- -- -- -- --

110050 易方达月月利理财债券 - A 1.0000 --   --   1.86 -- 2.12 -- -- -- -- -- -- -- --

110051 易方达月月利理财债券 - B 1.0000 --   --   1.74 -- 2.02 -- -- -- -- -- -- -- --

110053 易方达双月利理财债券 - B 1.0000 --   --   -- -- 0.94 -- -- -- -- -- -- -- --

110052 易方达双月利理财债券 - A 1.0000 --   --   -- -- 0.88 -- -- -- -- -- -- -- --

217026 招商理财7天债券 - B 1.0000 --   --   1.47 -- 1.68 -- -- -- -- -- -- -- --

217025 招商理财7天债券 - A 1.0000 --   --   1.36 -- 1.56 -- -- -- -- -- -- -- --

380001 中银理财14天债券 - A 1.0000 --   --   1.31 -- 2.28 -- -- -- -- -- -- -- --

380002 中银理财14天债券 - B 1.0000 --   --   1.42 -- 2.46 -- -- -- -- -- -- -- --

380003 中银理财60天债券型发起 - A 1.0000 --   --   1.38 -- 2.07 -- -- -- -- -- -- -- --

380004 中银理财60天债券型发起 - B 1.0000 --   --   1.48 -- 2.23 -- -- -- -- -- -- -- --

380007 中银理财7天债券 - A 1.0000 --   --   1.33 -- 1.42 -- -- -- -- -- -- -- --

380008 中银理财7天债券 - B 1.0000 --   --   1.43 -- 1.53 -- -- -- -- -- -- -- --

380011 中银理财30天债券 - B 1.0000 --   --   -- -- 1.05 -- -- -- -- -- -- -- --

380010 中银理财30天债券 - A 1.0000 --   --   -- -- 0.96 -- -- -- -- -- -- -- --