证券时报多媒体数字报

招商基金管理有限公司

关于旗下基金估值变更的公告

招商基金管理有限公司（以下简称“我公司”）旗下基金所持有的长信科技（证券代码：300088）于2013年4月9日起停牌。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（第[2008]38号）和基金合同的相关约定，我公司经与基金托管银行、会计师事务所协商一致，决定自2013年5月21日起，对旗下招商深证电子信息传媒产业（TMT）50交易型开放式指数证券投资基金联接基金所持有的该只股票采用“指数收益法”进行估值。同时，对招商深证电子信息传媒产业（TMT）50交易型开放式指数证券投资基金联接基金持有的深证电子信息传媒产业（TMT）50交易型开放式指数证券投资基金，在当日份额净值的基础上考虑上述股票的调整因素进行估值。

待该股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复按市价估值方法进行估值。同时，对招商深证电子信息传媒产业（TMT）50交易型开放式指数证券投资基金联接基金持有的深证电子信息传媒产业（TMT）50交易型开放式指数证券投资基金恢复按估值日的份额净值进行估值，届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

我公司管理的招商深证电子信息传媒产业（TMT）50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、深证电子信息传媒产业（TMT）50交易型开放式指数证券投资基金因复制指数而被动持有该股票，其他基金未持有该股票。

风险提示：

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。

特此公告并提示。

招商基金管理有限公司

2013年5月22日

关于招商标普金砖四国指数证券投资

基金（LOF）2013年境外主要市场节

假日暂停申购赎回和定额投资业务的公告

公告送出日期：2013年5月22日

1 公告基本信息

注：-

2 其他需要提示的事项

招商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定于北京时间2013年5月27日（美国阵亡将士纪念日、英国春季银行假日）暂停招商标普金砖四国指数证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）的申购、赎回和定期定额申购业务，并于北京时间2013年5月28日恢复，届时将不再另行公告。暂停期间投资人提交的本基金的申购、赎回及定期定额申购业务本公司将做失败处理。

若境外主要市场节假日或交易清算日发生变化，或根据法律法规和基金合同的约定，本基金需要调整申购、赎回等业务安排的，本公司将另行公告。

敬请广大投资者认真查阅直销机构和各代销机构的具体业务规则，及早做好交易安排，避免因境外主要市场节假日原因带来不便。

如有疑问，请拨打客户服务热线：400-887-9555（免长话费），或登陆网站www.cmfchina.com获取相关信息。

招商基金管理有限公司

2013年5月22日