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诺安基金管理有限公司公告(系列) 2013-05-22 来源:证券时报网 作者:
诺安基金管理有限公司关于诺安油气能 源股票证券投资基金(LOF)2013年5月 27日暂停申购、赎回及定投业务的公告 公告送出日期:2013年5月22日 1 公告基本信息
注:本基金的场内简称为“诺安油气”,交易代码为“163208”。截至本公告披露日,本基金尚未上市交易。 2 其他需要提示的事项 本基金将于2013年5月27日暂停申购、赎回及定投业务。自2013年5月28日起,本基金恢复办理基金的申购、赎回及定投业务,届时将不再另行公告。 若境外主要市场节假日安排发生变化,本公司将进行相应调整并及时公告。 请投资人及早做好交易安排,避免因交易跨越节假期带来不便及资金在途的损失。 如有疑问,请拨打本公司客户服务电话400-888-8998(免长途话费),或至本公司网站www.lionfund.com.cn获取相关信息。 特此公告。 诺安基金管理有限公司 二〇一三年五月二十二日
诺安货币市场基金收益支付公告 (2013年第5号) 公告送出日期:2013年5月22日 一、 公告基本信息
注:诺安货币市场基金已于2012年2月21日进行份额分级。A类基金份额简称“诺安货币A”,代码为320002;B类基金份额简称“诺安货币B”,代码为320019。 二、 与收益支付相关的其他信息
注:1、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)的规定,投资者当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。 2、若投资者于2013年5月21日全部赎回基金份额,本基金将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付。 3、本基金投资者的累计收益于每月22日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日,则顺延到下一工作日。 三、投资者可通过以下途径咨询有关情况 1、诺安基金管理有限公司网站:www.lionfund.com.cn; 2、诺安基金管理有限公司客户服务电话:400-888-8998; 3、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、中国银行、交通银行、招商银行、华夏银行、中国民生银行、中国光大银行、浦发银行、北京银行、平安银行、广东发展银行、宁波银行、温州银行、南京银行、杭州银行、江苏银行、上海农商银行、洛阳银行、齐商银行、渤海银行、烟台银行、哈尔滨银行、威海商业银行、国泰君安证券、中信建投证券、海通证券、中国银河证券、广发证券、国信证券、申银万国证券、华泰联合证券、金元证券、长江证券、南京证券、湘财证券、兴业证券、东海证券、德邦证券、中信金通证券、招商证券、东莞证券、国都证券、华泰证券、安信证券、江南证券、平安证券、东方证券、光大证券、中信证券、渤海证券、国元证券、上海证券、新时代证券、长城证券、东北证券、齐鲁证券、宏源证券、中投证券、山西证券、广州证券、国联证券、浙商证券、江海证券、爱建证券、华宝证券、民族证券、财通证券、信达证券、日信证券、华龙证券、广发华福证券、华融证券、大通证券、中原证券、国海证券、西南证券、东兴证券、财达证券、华西证券、中信万通证券、红塔证券、第一创业证券以及天相投资顾问有限公司的代销网点。 特此公告。 诺安基金管理有限公司 二〇一三年五月二十二日 本版导读:
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