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关于建信基金管理有限责任公司旗下部分基金持有的“12石化02债券”估值方法变更的公告 2013-05-24 来源:证券时报网 作者:
建信基金管理有限责任公司(以下简称"本公司")旗下部分基金所持有的"12石化02债券"(代码:122150)2013年5月23日交易极不活跃,成交价格严重偏离。为使持有该债券的基金估值更加公平、合理,根据中国证监会2008年9月12日下发的[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及本公司的估值政策和程序,经和托管人协商,本公司决定于2013年5月23日对旗下基金持有的"12石化02债券"的估值价按5月22日收盘价格计算。敬请投资者予以关注。 特此公告。 建信基金管理有限责任公司 2013年5月24日 本版导读:
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