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证券代码000005 证券简称：世纪星源 公告编号：2013-014 TitlePh 深圳世纪星源股份有限公司关于2012年度报告更正的公告 2013-06-15 来源：证券时报网 作者：
本司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳世纪星源股份有限公司（以下简称“本司”）于2012年4月24日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了2012年度报告全文及摘要，经相关证券监管部门审核及本司自查，本司2012年度报告存在部分错误，特此对相关内容进行更正，具体内容公告如下： 一、2012年报全文“第三节 会计数据和财务指标摘要” 更正前： 一、主要会计数据和财务指标 | | 2012年 | 2011年 | 本年比上年增减(%) | 2010年 | | ---- | | | | | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -9,121,886.48 | -66,516,286.63 | --- | -8,610,487.49 | | ---- | | | | |
二、非经常性损益项目及金额 单位：元 | 项目 | 2012年金额 | 2011年金额 | 2010年金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -462,540.95 | 14,130,166.81 | 8,904,168.13 | | | 债务重组损益 | 31,121,074.94 | 64,631,104.07 | | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 484,970.38 | -830,333.00 | -4,720,067.74 | | | 合计 | 31,143,504.37 | 77,930,937.88 | 4,184,100.39 | -- |
更正后： 一、主要会计数据和财务指标 | | 2012年 | 2011年 | 本年比上年增减(%) | 2010年 | | ---- | | | | | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -77,032,850.32 | -66,516,286.63 | --- | -8,610,487.49 | | ---- | | | | |
二、非经常性损益项目及金额 单位：元 | 项目 | 2012年金额 | 2011年金额 | 2010年金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 68,043,255.03 | 14,130,166.81 | 8,904,168.13 | | | 债务重组损益 | 31,121,074.94 | 64,631,104.07 | | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 484,970.38 | -830,333.00 | -4,720,067.74 | | | 所得税影响额 | -594,832.14 | | | | | 合计 | 99,054,468.21 | 77,930,937.88 | 4,184,100.39 | -- |
二、2012年报全文“第四节 董事会报告” 更正前： 二、主营业务分析 3、成本 行业分类 单位：元 | 行业分类 | 项目 | 2012年 | 2011年 | 同比增减(%) | | 金额 | 占营业成本比重（%） | 金额 | 占营业成本比重（%） | | 物业出租、客房、餐饮 | 人工 | 6,288,778.83 | 4.55% | 6,627,077.84 | 5.02% | -0.47% | | 物业出租、客房、餐饮 | 能源 | 4,353,625.15 | 3.15% | 4,128,814.53 | 3.13% | 0.02% | | 物业出租、客房、餐饮 | 材料 | 791,705.47 | 0.57% | 694,595.82 | 0.53% | 0.04% | | 物业出租、客房、餐饮 | 折旧 | 1,912,786.61 | 1.38% | 3,230,476.01 | 2.45% | -1.07% | | 物业管理 | 人工 | 10,859,577.39 | 7.86% | 17,358,814.10 | 13.14% | -5.28% | | 物业管理 | 能源 | 3,166,965.36 | 2.29% | 5,625,078.45 | 4.26% | -1.97% | | 物业管理 | 材料 | 5,382,804.03 | 3.89% | 7,633,947.27 | 5.78% | -1.89% | | 物业管理 | 折旧 | 1,152,124.27 | 0.83% | 5,263,515.79 | 3.98% | -3.15% | | 物业管理 | 租赁成本 | 2,123,915.00 | 1.54% | 4,471,704.86 | 3.39% | -1.85% | | 其他 | 人工 | 12,795.95 | 0.01% | | | 0.01% | | 其他 | 材料 | 122,732.84 | 0.09% | 220,324.92 | 0.17% | -0.08% |
更正后： 二、主营业务分析 3、成本 行业分类 单位：元 | 行业分类 | 项目 | 2012年 | 2011年 | 同比增减(%) | | 金额 | 占营业成本比重（%） | 金额 | 占营业成本比重（%） | | 物业管理 | 人工 | 6,288,778.83 | 4.55% | 6,627,077.84 | 5.02% | -0.47% | | 物业管理 | 能源 | 4,353,625.15 | 3.15% | 4,128,814.53 | 3.13% | 0.02% | | 物业管理 | 材料 | 791,705.47 | 0.57% | 694,595.82 | 0.53% | 0.04% | | 物业管理 | 折旧 | 1,912,786.61 | 1.38% | 3,230,476.01 | 2.45% | -1.07% | | 物业出租、客房、餐饮 | 人工 | 10,859,577.39 | 7.86% | 17,358,814.10 | 13.14% | -5.28% | | 物业出租、客房、餐饮 | 能源 | 3,166,965.36 | 2.29% | 5,625,078.45 | 4.26% | -1.97% | | 物业出租、客房、餐饮 | 材料 | 5,382,804.03 | 3.89% | 7,633,947.27 | 5.78% | -1.89% | | 物业出租、客房、餐饮 | 折旧 | 1,152,124.27 | 0.83% | 5,263,515.79 | 3.98% | -3.15% | | 物业出租、客房、餐饮 | 租赁成本 | 2,123,915.00 | 1.54% | 4,471,704.86 | 3.39% | -1.85% | | 其他 | 人工 | 12,795.95 | 0.01% | | | 0.01% | | 其他 | 材料 | 122,732.84 | 0.09% | 220,324.92 | 0.17% | -0.08% |
三、审计报告附注七、合并财务报表主要项目注释 更正前： 30、营业税金及附加 单位： 元 | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计缴标准 | | 消费税 | 2,259,836.29 | 2,695,006.41 | 应税收入5% | | 营业税 | 158,134.71 | 188,636.87 | 应纳流转税7% | | 城市维护建设税 | 112,953.31 | 110,937.79 | 应纳流转税5% | | 教育费附加 | | | 四级超率累进税率 | | 资源税 | | | 应纳流转税1% | | 河道管理费 | 1,108.26 | 2,005.78 | 应纳流转税1% | | 其他 | 38.33 | 1,068.81 | | | 合计 | 2,532,070.90 | 2,997,655.66 | -- |
更正后： 30、营业税金及附加 单位： 元 | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计缴标准 | | 营业税 | 2,259,836.29 | 2,695,006.41 | 应税收入5% | | 城市维护建设税 | 158,134.71 | 188,636.87 | 应纳流转税7% | | 教育费附加 | 112,953.31 | 110,937.79 | 应纳流转税5% | | 土地增值税 | | | 四级超率累进税率 | | 资源税 | | | | | 河道管理费 | 1,108.26 | 2,005.78 | 应纳流转税1% | | 其他 | 38.33 | 1,068.81 | | | 合计 | 2,532,070.90 | 2,997,655.66 | -- |
更正前： 39、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程 1、基本每股收益 | 项 目 | 序号 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 期初股份总数 | a | 914,333,607.00 | 914,333,607.00 | | 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | b | | |
| 报告期因发行新股或债转股等增加股份数 | c | | | | 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | d | | | | 报告期月份数 | e | | | | 报告期因回购等减少股份数 | f | | | | 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | g | | | | 报告期缩股数 | h | | | | 发行在外的普通股加权平均数 | i=a+b+c×d÷e-f×g÷e-h | 914,333,607.00 | 914,333,607.00 | | 归属于公司普通股股东的净利润 | j | 22,021,617.89 | 11,414,651.25 | | 非经常性损益 | k | 31,143,504.37 | 77,930,937.88 | | 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | l | -9,121,886.48 | -66,516,286.63 | | 基本每股收益 | 按归属于公司普通股股东的净利润计算 | m=j÷i | 0.0241 | 0.0125 | | 按扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算 | n=l÷i | -0.0100 | -0.0727 |
2、稀释每股收益 | 项 目 | 序号 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 期初股份总数 | a | 914,333,607.00 | 914,333,607.00 | | 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | b | | | | 报告期因发行新股或债转股等增加股份数 | c | | | | 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | d | | | | 报告期月份数 | e | | | | 报告期因回购等减少股份数 | f | | | | 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | g | | | | 报告期缩股数 | h | | | | 发行在外的普通股加权平均数 | i=a+b+c×d÷e-f×g÷e-h | 914,333,607.00 | 914,333,607.00 | | 认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数 | j | | | | 归属于公司普通股股东的净利润 | k | 22,021,617.89 | 11,414,651.25 | | 非经常性损益 | l | 31,143,504.37 | 77,930,937.88 | | 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | m | -9,121,886.48 | -66,516,286.63 | | 稀释每股收益 | 按归属于公司普通股股东的净利润计算 | m=j÷i | 0.0241 | 0.0125 | | 按扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算 | n=l÷i | -0.0100 | -0.0727 |
更正后： 39、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程 1、基本每股收益 | 项 目 | 序号 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 期初股份总数 | a | 914,333,607.00 | 914,333,607.00 | | 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | b | | | | 报告期因发行新股或债转股等增加股份数 | c | | | | 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | d | | |
| 报告期月份数 | e | | | | 报告期因回购等减少股份数 | f | | | | 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | g | | | | 报告期缩股数 | h | | | | 发行在外的普通股加权平均数 | i=a+b+c×d÷e-f×g÷e-h | 914,333,607.00 | 914,333,607.00 | | 归属于公司普通股股东的净利润 | j | 22,021,617.89 | 11,414,651.25 | | 非经常性损益 | k | 99,054,468.21 | 77,930,937.88 | | 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | l | -77,032,850.32 | -66,516,286.63 | | 基本每股收益 | 按归属于公司普通股股东的净利润计算 | m=j÷i | 0.0241 | 0.0125 | | 按扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算 | n=l÷i | -0.0843 | -0.0727 |
2、稀释每股收益 | 项 目 | 序号 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 期初股份总数 | a | 914,333,607.00 | 914,333,607.00 | | 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | b | | | | 报告期因发行新股或债转股等增加股份数 | c | | | | 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | d | | | | 报告期月份数 | e | | | | 报告期因回购等减少股份数 | f | | | | 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | g | | | | 报告期缩股数 | h | | | | 发行在外的普通股加权平均数 | i=a+b+c×d÷e-f×g÷e-h | 914,333,607.00 | 914,333,607.00 | | 认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数 | j | | | | 归属于公司普通股股东的净利润 | k | 22,021,617.89 | 11,414,651.25 | | 非经常性损益 | l | 99,054,468.21 | 77,930,937.88 | | 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | m | -77,032,850.32 | -66,516,286.63 | | 稀释每股收益 | 按归属于公司普通股股东的净利润计算 | m=j÷i | 0.0241 | 0.0125 | | 按扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算 | n=l÷i | -0.0843 | -0.0727 |
四、审计报告附注十三、补充资料 更正前： 1、净资产收益率及每股收益 单位：元 | 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 | | 归属于公司普通股股东的净利润 | 3.28% | 0.0241 | 0.0241 | | 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -1.36% | -0.01 | -0.01 |
更正后： 1、净资产收益率及每股收益 单位：元 | 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 | | 归属于公司普通股股东的净利润 | 3.28% | 0.0241 | 0.0241 | | 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -11.48% | -0.0843 | -0.0843 |
本司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的2012年度报告全文及摘要同时予以更新。因本次更正，给广大投资者及年报使用人带来的不便，本司董事局深表歉意。 特此公告。 深圳世纪星源股份有限公司 董事局 二O一三年六月十五日
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