证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  为提高资金使用效率，实现股东利益最大化，公司2011年10月13日召开第七届董事会第三次会议审议通过了"关于授权公司经营层进行短期投资的议案"，公司董事会授权公司经营层在保证公司正常经营和投资项目资金需求的前提下，利用不超过人民币5,000万元的自有闲置资金进行购买银行理财产品、债券等短期投资。详见2011年10月14日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的（2011-57号公告）。

  根据上述决议，公司使用自有闲置资金分别向中国工商银行股份有限公司江门北街支行及江门融和农村商业银行股份有限公司营业部购买了银行理财产品，具体情况如下：

  一、理财产品的主要情况

  （一）购买中国工商银行股份有限公司理财产品情况

  1、产品名称：工银理财共赢3号保本型2013年第23期

  2、产品类型：保本浮动收益型理财产品

  3、投资及收益币种：人民币

  4、投资金额：3,000 万元

  5、资产组合预期产品年化收益率：约3.22%

  6、起始日：2013年6月9日

  7、到期日：2013年7月21日

  8、资金来源：自有闲置资金

  9、投资对象：本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一是债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；二是其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划，保险资产管理公司投资计划等。

  10、关联关系说明：本公司与中国工商银行股份有限公司无关联关系。

  （二）购买江门融和农村商业银行股份有限公司理财产品情况

  1、产品名称：万家理财稳健1号第22期理财产品

  2、产品类型：保本浮动收益型理财产品

  3、投资及收益币种：人民币

  4、投资金额：2,000 万元

  5、预期最高年化收益率：3.9%

  6、产品成立日：2013年6月14日

  7、产品到期日：2013年9月30日

  8、资金来源：自有闲置资金

  9、投资范围：本理财产品主要投资于国内银行间债券市场发行的AAA、AA、A级的债券和银行存款、同业拆借、债券逆回购、货币市场基金及符合监管要求的投向于上述范围的定向资产管理计划等高流动性金融投资工具。

  10、关联关系说明：本公司与江门融和农村商业银行股份有限公司无关联关系

  二、对公司日常经营的影响

  公司此次利用自有闲置资金购买银行保本浮动收益型理财产品，是在确保资金安全、保证公司正常经营和投资项目资金需求的前提下实施的，公司通过购买银行保本理财产品，可提高资金使用效率，获取一定收益。

  三、过去十二个月内购买理财产品情况

  过去 12 个月内本公司及控股子公司无购买理财产品情况，本次购买银行理财产品总金额为人民币5,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 28.65%。

  四、公司采取的风险控制措施

  1、公司财务部门对投资理财产品的品种进行分析研究和严格把关，尽可能选购保本型理财产品；

  2、购买投资产品的资金调动必须严格执行公司的财务管理制度；

  3、严格按照证券法律法规操作，每半年向公司董事会书面汇报短期投资的运作情况。

  五、独立董事意见

  公司独立董事认为：公司在保证资金安全的前提下，使用自有闲置资金购买银行保本浮动收益型理财产品，有利于提高资金使用效率，增加收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况，同意公司利用不超过人民币5,000万元的自有闲置资金购买银行理财产品。

  特此公告。

  江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司

  董事会

  二〇一三年六月十五日