证券时报多媒体数字报

  上海证券基金评价研究中心 QDII基金一周业绩表现(2013-6-3-2013-6-16)

代码 名称 成立日期 投资分类 管理人 境内托管行 基金经理 最新份额(亿份) 单位净值(元) 业绩比较基准 净值增长率%

最近两周 今年以来 成立以来

202801 南方全球 2007-09-19 全球混合型 南方 工行 黄亮 曲扬 165.05 0.69 MSCI世界指数×60%+MSCI新兴市场指数×40% -3.11 -1.58 -31.40

000041 华夏全球 2007-10-09 全球股票型 华夏 建行 崔强 杨昌桁 周全 174.07 0.76 MSCI资本国际全球指数×100% -4.67 -6.09 -24.40

070012 嘉实海外 2007-10-12 全球股票型 嘉实 中行 钟山 173.19 0.55 MSCI中国指数×100% -6.76 -10.10 -44.80

377016 上投亚太 2007-10-22 亚太股票型 上投摩根 工行 杨逸枫 张军 194.50 0.54 MSCI(不含日本)×100% -6.60 -7.40 -46.20

486001 工银全球 2008-02-14 全球股票型 工银瑞信 中行 郝康 游凛峰 10.16 0.99 MSCI中国指数×40%+MSCI全球股票指数×60% -4.07 3.88 -0.90

241001 华宝海外 2008-05-07 全球股票型 华宝兴业 建行 周欣 1.09 1.16 MSCI中国自由指数×100% -6.33 7.74 15.50

183001 银华全球 2008-05-26 全球优选增长型 银华 中行 乐育涛 1.01 0.78 香港恒生指数×40%+标普全球市场指数×60% -3.70 -6.02 -21.90

519601 海富通海外 2008-06-27 全球股票型 海富通 建行 杨铭 1.58 1.25 MSCI中国指数×100% -5.59 -4.29 53.49

519696 交银环球 2008-08-22 全球价值型 交银施罗德 建行 饶超 晏青 1.23 1.36 香港恒生指数×30%+标普全球大中盘指数×70% -2.92 2.10 52.80

118001 易方达亚洲 2010-01-21 亚洲股票型 易方达 工行 管宇 1.10 0.79 MSCI亚洲除日本指数×100% -7.68 -10.60 -20.70

217015 招商全球 2010-03-25 全球股票型 招商 工行 牛若磊 1.45 0.87 MSCI世界能源指数×25%+MSCI世界材料指数×75% -2.14 -8.64 -13.30

160213 国泰纳指 2010-04-29 全球被动指数型 国泰 建行 崔涛 2.68 1.25 纳斯达克100指数×100% -0.80 8.35 35.51

486002 工银精选 2010-05-25 全球股票型 工银瑞信 建行 游凛峰 1.05 1.05 MSCI世界指数×100% -1.41 11.21 5.20

080006 长盛环球 2010-05-26 全球股票型 长盛 中行 吴达 0.55 0.92 MSCI世界大盘股指数×100% -1.60 4.65 -3.37

161210 国投新兴 2010-06-10 全球股票型 国投瑞银 工行 汤海波 0.54 0.91 MSCI新兴市场指数×100% -7.08 -11.62 -9.50

470888 添富亚澳股票 2010-06-25 亚洲澳洲股票型 汇添富 工行 王致人 0.75 0.98 MSCI中国指数×40%+MSCI太平洋(除日本)×60% -7.05 1.77 -0.71

050015 博时亚太 2010-07-27 全球股票型 博时 工行 张溪冈 1.00 1.02 MSCI大中华指数×65%+MSCI(不含大中华)×35% -5.89 1.59 2.79

270023 广发亚太 2010-08-18 亚太股票型 广发 工行 丁靓 潘永华 1.50 1.10 MSCI(不含日本)×100% -3.08 15.77 10.10

539001 建信全球机遇 2010-09-14 全球股票型 建信 工行 赵英楷 2.65 0.91 标普全球BMI市场指数×70%+标准普尔BMI中国×30% -2.87 0.77 -8.60

040018 华安香港 2010-09-19 香港股票型 华安 工行 苏圻涵 翁启森 2.11 0.87 MSCI大中华指数×100% -7.12 -1.13 -12.60

160717 恒生H股 2010-09-30 香港被动指数型 嘉实 建行 杨阳 1.15 0.68 恒生中国企业指数×100% -6.76 -15.40 -32.32

206006 鹏华环球发现 2010-10-12 全球股票型 鹏华 建行 张珂 裘韬 1.04 0.90 MSCI世界指数×50%+MSCI新兴市场指数×50% -3.64 -3.23 -10.10

100050 富国全球 2010-10-20 全球债券型 富国 工行 李军 0.86 0.96 Barclay全债指数×100% -0.62 -5.32 -3.90

460010 华泰亚洲 2010-12-02 亚洲股票型 华泰柏瑞 中行 黄明仁 0.71 0.81 MSCI(不含日本)×100% -6.46 -0.61 -18.90

161815 银华通胀 2010-12-06 全球主题型 银华 建行 王海 3.36 0.77 标普高盛商品×100% -0.13 -8.85 -22.80

160121 南方金砖 2010-12-09 金砖四国被动指数型 南方 工行 黄亮 2.09 0.73 活期存款利率(税后)×5%+金砖四国指数×95% -6.19 -14.25 -25.78

165510 信诚四国 2010-12-17 金砖四国积极配置型 信诚 中行 刘儒明 王鼐 0.68 0.77 标普金砖四国×100% -5.77 -10.07 -23.20

320013 诺安全球 2011-01-13 全球股票型 诺安 工行 宋青 13.67 0.85 伦敦金价格×100% -0.82 -17.96 -8.55

519602 海富中华 2011-01-27 大中华股票型 海富通 中行 杨铭 0.89 0.79 MSCI金龙净总收益×100% -4.36 -5.85 -21.10

378006 上投全球 2011-01-30 全球股票型 上投摩根 建行 王邦祺 0.83 0.85 MSCI新兴市场-总回报×100% -4.69 -10.39 -14.60

161714 招商金砖 2011-02-11 金砖四国被动指数型 招商 中行 牛若磊 1.32 0.69 金砖四国40×100% -5.96 -14.11 -30.60

163813 中银全球 2011-03-03 全球股票型 中银 建行 唐华 4.03 0.80 MSCI资本国际全球指数×60%+美国3月政府债×40% -1.96 -7.51 -19.90

241002 华宝成熟市场 2011-03-15 成熟市场股票型 华宝兴业 中行 尤柏年 0.62 0.96 MSCI全球股票指数×50%+花旗全球政府债×50% -0.93 3.13 -4.40

096001 大成500 2011-03-23 美国被动指数型 大成 中行 冉凌浩 0.86 1.14 标普500等权重全收益×100% -0.09 13.43 14.00

519981 长信标普 2011-03-30 美国增强指数型 长信 中行 薛天 0.25 1.14 标普100等权重指数×100% 0.00 10.81 17.20

050020 博时抗通胀 2011-04-25 全球增强回报型 博时 中行 章强 6.82 0.66 标普高盛贵金属×20%+标普高盛农产品×30%+标普高盛能源×20%+通胀综合跟踪指标×30% -2.07 -15.86 -33.70

161116 易基黄金 2011-05-06 全球股票型 易方达 农行 管宇 7.20 0.75 伦敦国际现货黄金×100% -0.93 -20.40 -25.10

代码 名称 成立日期 投资分类 管理人 境内托管行 基金经理 最新份额(亿份) 单位净值(元) 业绩比较基准 净值增长率%

最近两周 今年以来 成立以来

040021 华安大中华 2011-05-17 大中华地区股票型 华安 中行 苏圻涵 翁启森 0.92 0.95 MSCI金龙净总收益×100% -6.52 0.42 -5.40

539002 建信新兴市场 2011-06-21 全球股票型 建信 工行 赵英楷 1.17 0.86 MSCI新兴市场净总回报×100% -6.34 -12.99 -14.30

270027 广发全球 2011-06-28 全球被动指数型 广发 工行 邱炜 2.91 0.96 标普全球农业×100% -0.72 2.13 -4.00

100055 富国消费 2011-07-13 全球股票型 富国 工行 李军 张峰 1.03 1.08 道琼斯奢侈品指数×100% -2.80 1.51 7.60

229001 泰达全球 2011-07-20 全球股票型 泰达宏利 建行 刘威 0.52 0.98 MSCI资本国际全球GDP×100% -0.51 4.36 -1.90

160719 嘉实黄金 2011-08-04 全球股票型 嘉实 工行 杨阳 2.67 0.76 伦敦金价格×100% -0.91 -18.70 -23.90

164701 添富贵金 2011-08-31 全球股票型 汇添富 工行 赖中立 4.21 0.71 伦敦金价格×100% -0.56 -20.58 -28.60

262001 景顺大中华 2011-09-22 大中华地区股票型 景顺长城 工行 谢天翎 0.44 1.17 MSCI金龙净总收益×100% -3.87 3.72 17.62

320017 诺安收益 2011-09-23 全球股票型 诺安 工行 赵磊 朱富林 2.24 1.06 富时REITs总回报指数×100% -1.22 1.44 5.60

160125 南方中国 2011-09-26 中国被动指数型 南方 农行 黄亮 0.78 0.96 中国中小盘指数×100% -7.14 -5.19 4.87

163208 诺安油气 2011-09-27 全球股票型 诺安 招行 宋青 4.25 1.00 标普能源行业指数×100% -0.20 5.46 0.40

162411 华宝油气 2011-09-29 美国被动指数型 华宝兴业 建行 尤柏年 0.46 1.02 标普油气上游股票指数×100% -0.29 7.61 1.80

206011 鹏华美国 2011-11-25 美国股票型 鹏华 建行 裘韬 0.92 1.07 MSCI美国REIT净总收益×100% -0.93 3.81 9.76

165513 信诚商品 2011-12-20 全球混合型 信诚 中行 李舒禾 刘儒明 0.62 0.79 标普高盛商品×100% 0.64 -6.61 -20.90

457001 国富机会 2012-02-22 亚洲股票型 国海富兰克林 农行 曾宇 0.58 0.97 MSCI亚洲除日本指数×100% -5.65 -8.15 -3.10

378546 上投资源 2012-03-26 全球股票型 上投摩根 中行 张军 0.59 0.75 汇丰矿产黄金能源指数×100% -3.24 -24.01 -25.30

160416 华安石油 2012-03-29 全球被动指数型 华安 建行 徐宜宜 1.16 1.01 标普全球石油指数×100% -1.08 0.50 4.66

160216 国泰商品 2012-05-03 全球股票型 国泰 建行 崔涛 0.53 0.88 国泰大宗商品×100% 0.00 -11.11 -12.00

519709 交银资源 2012-05-22 全球股票型 交银施罗德 建行 饶超 0.20 1.11 MSCI全球原材料×65%+MSCI全球能源×35% -6.18 4.72 10.90

118002 易方达全球 2012-06-04 全球增强指数型 易方达 中行 费鹏 0.48 1.16 标普消费×100% -2.02 7.99 16.20

050025 博时500 2012-06-14 全球被动指数型 博时 工行 胡俊敏 王红欣 0.68 1.15 标普500净总收益×100% 0.13 13.04 17.90

539003 建信全球资源 2012-06-26 全球股票型 建信 中行 赵英楷 0.42 0.99 MSCI全球能源净收益率×50%+MSCI全球原材料净收益×50% -0.70 -2.56 -1.00

070031 嘉实全球 2012-07-24 全球股票型 嘉实 农行 蔡德森 高茜 0.65 1.00 富时REITs总回报指数×100% -2.05 0.86 1.67

510900 恒生ETF 2012-08-09 中国香港被动指数型 易方达 交行 张胜记 1.99 0.89 恒生中国企业指数×100% -7.36 -16.40 -11.31

159920 华夏恒生ETF 2012-08-09 中国香港被动指数型 华夏 中行 王路 张弘弢 3.00 0.95 香港恒生指数×100% -5.69 -7.77 -4.66

270042 广发纳指 2012-08-15 全球被动指数型 广发 中行 邱炜 1.38 1.03 纳斯达克100指数×100% -0.96 8.27 3.40

110032 恒生ETF联接现汇 2012-08-21 中国香港被动指数型 易方达 交行 张胜记 0.00 0.15 活期存款利率(税后)×5%+恒生中国企业指数×95% -6.66 -14.13 -6.66

110031 恒生ETF联接 2012-08-21 中国香港被动指数型 易方达 交行 张胜记 1.66 0.91 活期存款利率(税后)×5%+恒生中国企业指数×95% -6.95 -15.83 -9.37

110033 恒生ETF联接现钞 2012-08-21 中国香港被动指数型 易方达 交行 张胜记 0.00 0.15 活期存款利率(税后)×5%+恒生中国企业指数×95% -6.66 -14.13 -6.66

000071 华夏恒生ETF联接 2012-08-21 中国香港被动指数型 华夏 中行 王路 张弘弢 1.84 0.94 活期存款利率(税后)×5%+香港恒生指数×95% -5.42 -8.54 -5.80

100061 富国中国 2012-09-04 中国香港股票型 富国 工行 张峰 0.35 1.32 HIBOR-3个月×20%+中国中小盘指数×80% -5.52 17.24 31.90

001063 华夏海外C 2012-12-07 全球债券型 华夏 建行 刘鲁旦 5.59 0.99 三年定期利率(税后)×100% -3.05 -1.60 -1.50

001061 华夏海外A 2012-12-07 全球债券型 华夏 建行 刘鲁旦 6.54 0.99 三年定期利率(税后)×100% -3.05 -1.50 -1.30

050030 博时亚洲 2013-02-01 亚洲债券型 博时 招行 过钧 17.91 0.99 JP亚洲信贷指数×100% -2.06 -1.10 -1.10

161620 融通丰利 2013-02-05 全球混合型 融通 工行 胡允畧 7.41 0.94 活期存款利率(税后)×5%+高收益流通总收益×30%+MLP价格指数×20%+MI042LOCP×25%+MI043LOCP×20% -1.87 -5.60 -5.60

000049 中银资源 2013-03-19 全球被动指数型 中银 招行 陈学林 2.74 0.98 活期存款利率(税后)×5%+标普资源等权重×95% -2.40 -2.40 -2.40

  LOF基金一周业绩表现

代码 名称 收盘价(元) 两周价格涨幅% 折溢价率%

160105 南方积配 1.00 -2.46 1.92

160106 南方高增 1.47 -5.14 -0.24

160119 南方500ETF联接 0.89 -7.43 -0.21

160123 南方50债A 1.07 -0.19 -0.36

160211 国泰小盘 1.03 -9.24 -1.15

160212 国泰优势 0.82 -8.25 -0.37

160215 国泰价值 0.83 -3.61 2.48

160311 华夏蓝筹 0.81 -6.06 0.25

160314 华夏行业 0.93 -5.66 -1.07

160415 华安深证300 0.95 -2.42 7.55

160505 博时主题 1.65 -6.93 0.73

160512 博时卓越 1.04 -7.41 -1.04

160607 鹏华价值 0.75 -5.72 -0.13

160610 鹏华动力 1.04 -5.24 -0.86

160611 鹏华治理 0.90 -7.73 0.11

160613 鹏华创新 1.32 0.61 6.46

160615 鹏华300 0.87 -6.77 0.00

160616 鹏华500 0.76 -9.09 1.48

160706 嘉实沪深300ETF联接 0.65 -6.94 -0.46

160716 嘉实 50 0.66 -6.01 0.61

160720 嘉实中期企债A 1.01 0.10 -0.22

160805 长盛同智 0.80 -6.05 -0.79

160807 长盛300 0.82 -4.09 2.12

160910 大成创新 0.77 -6.72 2.14

160916 大成优选 1.12 -6.19 -0.62

161005 富国天惠 1.38 -7.12 -1.58

161010 富国天丰 1.05 -1.23 0.29

161017 富国500 0.95 -10.09 -3.64

161119 易基综债A 1.03 0.00 0.02

161211 国投金融 0.83 -8.26 -0.72

161213 国投消费 0.84 -14.85 -0.36

161217 国投资源 0.66 -8.47 1.07

161219 国投产业 1.16 -7.47 -1.77

161607 融通巨潮 0.76 -7.73 1.61

161610 融通领先 0.72 -7.52 -1.91

161706 招商成长 1.08 -8.80 -1.72

161810 银华内需 0.74 -6.29 0.14

代码 名称 收盘价(元) 两周价格涨幅% 折溢价率%

161811 银华300 0.79 -10.68 2.21

161820 银华纯债 1.08 -0.74 0.09

161821 银华50A 1.02 8.91 -1.17

161903 万家公用 0.55 -4.15 0.77

161907 万家红利 0.83 -7.41 -1.33

162006 长城久富 1.12 -6.13 2.92

162207 泰达效率 0.88 -4.66 -0.25

162307 海富100 0.69 -4.95 -1.43

162605 景顺鼎益 0.99 -6.63 -0.61

162607 景顺资源 0.73 -6.30 -1.36

162703 广发小盘 1.83 -6.74 0.43

162711 广发500 0.81 -7.06 -0.37

163001 长信100 0.79 -5.28 1.54

163110 申万量化 0.91 -13.98 -2.36

163302 大摩资源 1.81 -5.29 -1.04

163402 兴全趋势 0.89 -5.21 -0.37

163407 兴全300 0.81 -5.56 0.27

163409 兴全绿色 1.05 -7.65 -2.41

163412 兴全轻资产 1.18 -5.65 -2.16

163415 兴全模式 0.97 -6.56 -0.41

163503 天治核心 0.56 -4.89 -0.80

163801 中银中国 1.36 -5.81 -1.02

163821 中银300 1.06 -4.34 6.11

164205 天弘深成 0.67 -10.80 -0.30

165309 建信300 0.76 -1.32 7.50

165313 建信优势 0.93 -5.78 -0.96

165508 信诚深度 1.20 5.83 11.01

165512 信诚机遇 1.02 -10.89 -4.04

165516 信诚周期 1.13 0.33 -3.00

165806 东吴100 0.94 -0.94 5.59

166001 中欧趋势 0.74 -3.23 1.83

166006 中欧小盘 0.88 -6.06 2.39

166007 中欧300 0.80 -4.97 -0.81

166008 中欧强债 1.03 -0.39 0.25

166009 中欧动力 1.03 -0.18 -2.67

  ETF基金一周业绩表现

代码 名称 跟踪指数 管理人 两周价格涨幅% 折溢价率% 两周跟踪误差%

159901 深100ETF 深证100P 易方达 -7.02 -0.17 0.43

159902 中 小 板 中小板P 华夏 -4.41 0.39 0.25

159903 深成ETF 深证成份 南方 -7.82 0.06 0.45

159905 深 红 利 深证红利价格 工银瑞信 -8.03 0.29 0.02

159906 深成长ETF 深证成长40P 大成 -4.26 1.59 0.72

159907 中小 300 中小板300P 广发 -5.69 -0.18 0.16

159908 深证200ETF 深证基本面200 博时 -5.76 1.02 0.27

159909 深证TMT50ETF 深证TMT50P 招商 -1.87 0.00 0.50

159910 深证120ETF 深证基本面120 嘉实 -8.30 0.35 0.27

159911 深证民营ETF 深证民营P 鹏华 -5.57 -0.03 -0.04

159912 添富深证300ETF 上证380 汇添富 -6.35 0.11 0.23

159913 深证300价值ETF 深证300价值 交银施罗德 -1.28 6.84 0.29

159915 易方达创业板ETF 创业板P 易方达 0.19 0.29 0.07

159916 深证60ETF 深证基本面60 建信 0.00 10.91 0.26

159917 中小成长ETF 中小300成长P 国泰 -5.59 -0.18 -0.03

159918 中创400ETF 中小板创业板400 嘉实 -5.49 -0.61 0.10

159919 嘉实沪深300ETF 沪深300 嘉实 -6.78 -0.51 0.54

159920 华夏恒生ETF 恒生指数 华夏 -4.89 -0.04 0.77

159921 诺安中小板ETF 中小板等权 诺安 -5.82 -0.18 0.23

159922 嘉实中证500ETF 中证500 嘉实 -6.77 -0.54 0.16

159923 大成100ETF 中证100 大成 -7.19 -0.56 0.80

159925 南方300ETF 沪深300 南方 -6.75 -0.40 0.53

510010 治理ETF 上证180公司治理 交银施罗德 -7.33 -0.15 0.52

510020 超大ETF 上证超级大盘 博时 -7.34 -0.14 0.85

510030 价值ETF 上证180价值 华宝兴业 -6.90 -0.08 0.73

510050 华夏50ETF 上证50成份 华夏 -6.20 0.06 1.05

510060 央企ETF 上证央企50 工银瑞信 -6.57 0.07 0.62

代码 名称 跟踪指数 管理人 两周价格涨幅% 折溢价率% 两周跟踪误差%

510070 民企ETF 上证民企50 鹏华 -5.96 -0.18 0.10

510090 责任ETF 上证社会责任 建信 -6.64 -0.24 0.76

510110 周期ETF 上证周期行业50 海富通 -7.93 -0.42 0.71

510120 上证非周ETF 上证非周期行业100 海富通 -6.13 -0.29 0.33

510130 中盘ETF 上证中盘 易方达 -6.80 -0.34 0.16

510150 消费ETF 上证消费80 招商 -3.87 0.24 0.45

510160 小康ETF 中证南方小康产业 南方 -6.73 0.47 0.30

510170 商品ETF 上证大宗商品股票 国联安 -7.71 -0.96 0.27

510180 华安180ETF 上证180成份 华安 -6.38 0.00 0.68

510190 龙头ETF 上证龙头企业 华安 -2.41 4.09 0.67

510210 综指ETF 上证综合 富国 -4.61 0.89 0.13

510220 中小ETF 上证中小盘 华泰柏瑞 -6.74 0.53 0.13

510230 金融ETF 上证180金融股 国泰 -7.07 -0.21 0.96

510260 上证新兴ETF 上证新兴产业 诺安 -6.73 0.14 0.36

510270 国企ETF 上证国有企业100 中银 -7.13 -0.14 0.69

510280 成长ETF 上证180成长 华宝兴业 -6.41 -0.52 1.03

510290 上证380ETF 深证300P 南方 -8.37 -2.35 0.25

510300 华泰300ETF 沪深300 华泰柏瑞 -6.56 -0.05 0.54

510310 易方达300ETF 沪深300 易方达 -6.42 -0.26 0.55

510330 华夏300ETF 沪深300 华夏 -6.62 0.03 0.54

510410 资源ETF 上证自然资源 博时 -7.58 -0.25 0.14

510420 上证180ETF 上证180等权重 景顺长城 -7.23 -0.10 0.13

510430 上证50等权重ETF 上证50等权重 银华 -8.33 -0.99 0.55

510440 中证500沪市ETF 中证500沪市 大成 -1.48 2.35 0.54

510440 中证500沪市ETF 中证500沪市 大成 -1.48 2.35 0.54

510500 南方500ETF 中证500 南方 -6.51 0.03 0.11

510880 上证红利ETF 上证红利 华泰柏瑞 -6.65 -0.16 0.80

  创新型基金一周业绩表现

代码 名称 成立日期 剩余存续期(年） 收盘价(元) 两周价格涨幅(%) 杠杆

150001 瑞福进取 2012-07-17 - 0.82 -10.31 2.06

150008 瑞和小康 2009-10-14 - 0.98 -4.00 0.93

150009 瑞和远见 2009-10-14 - 1.08 -7.76 1.06

150012 双禧A 2010-04-16 - 1.00 -0.70 0.28

150013 双禧B 2010-04-16 - 0.95 -11.12 2.45

150016 兴全合润A 2010-04-22 - 0.97 -2.02 0.20

150017 兴全合润B 2010-04-22 - 1.08 -6.00 1.74

150018 银华稳进 2010-05-07 - 0.96 -0.72 0.00

150019 银华锐进 2010-05-07 - 0.60 -12.95 3.02

150022 申万收益 2010-10-22 - 0.81 -4.24 0.63

150023 申万进取 2010-10-22 - 0.34 -10.53 2.58

150028 信诚500A 2011-02-11 - 1.00 -0.10 0.00

150029 信诚500B 2011-02-11 - 0.50 -12.96 2.43

150030 银华金利 2011-03-17 - 1.05 -7.23 0.00

150031 银华鑫利 2011-03-17 - 1.00 -9.92 2.40

150036 建信稳健 2011-05-06 - 1.04 0.10 0.00

150037 建信进取 2011-05-06 - 0.94 -11.70 1.98

150047 银华瑞吉 2011-09-28 - 1.25 0.16 0.19

150048 银华瑞祥 2011-09-28 - 1.06 -1.94 1.20

150049 南方消费收益 2012-03-13 - 1.00 0.00 0.00

150050 南方消费进取 2012-03-13 - 1.07 -7.21 2.29

150051 信诚300A 2012-02-01 - 0.96 -0.21 0.00

150052 信诚300B 2012-02-01 - 0.85 -15.30 2.67

150053 泰达稳健 2011-12-01 - 1.04 -1.15 0.00

150054 泰达进取 2011-12-01 - 0.95 -11.71 2.89

150055 工银500A 2012-01-31 - 1.07 -4.22 0.00

150056 工银500B 2012-01-31 - 0.90 -7.49 2.45

150057 久兆稳健 2012-01-30 - 1.00 0.81 0.00

150058 久兆积极 2012-01-30 - 0.96 -7.61 1.83

150059 银华金瑞 2011-12-08 - 1.02 -0.68 0.00

150060 银华鑫瑞 2011-12-08 - 0.51 -16.15 2.37

150064 长盛同瑞A 2011-12-06 - 1.03 -1.24 0.00

150065 长盛同瑞B 2011-12-06 - 1.01 -8.62 1.91

代码 名称 成立日期 剩余存续期(年） 收盘价(元) 两周价格涨幅(%) 杠杆

150069 双力A 2012-03-23 - 1.05 -0.19 0.00

150070 双力B 2012-03-23 - 0.90 -11.39 2.37

150071 盛世A 2012-03-29 - 1.19 2.50 0.00

150072 盛世B 2012-03-29 - 1.16 -10.53 2.44

150073 诺安稳健 2012-03-29 - 1.01 -0.88 0.00

150075 诺安进取 2012-03-29 - 1.16 -2.77 1.68

150076 浙商稳健 2012-05-07 - 0.94 -1.88 0.00

150077 浙商进取 2012-05-07 - 0.95 -4.90 2.64

150083 广发100A 2012-05-07 - 1.02 -0.97 0.00

150084 广发100B 2012-05-07 - 0.76 -11.88 2.70

150085 申万中小板A 2012-05-08 - 1.03 0.00 0.00

150086 申万中小板B 2012-05-08 - 0.96 -9.43 2.39

150088 金鹰中证500A 2012-06-05 - 1.05 -2.60 0.00

150089 金鹰中证500B 2012-06-05 - 1.08 0.56 2.38

150090 万家中创A 2012-08-02 - 1.03 -4.20 0.00

150091 万家中创B 2012-08-02 - 1.28 -1.46 2.07

150092 诺德300A 2012-09-10 - 0.96 -9.34 0.00

150093 诺德300B 2012-09-10 - 1.22 -7.14 2.25

150094 泰信400A 2012-09-07 - 1.02 0.20 0.00

150095 泰信400B 2012-09-07 - 1.20 -25.09 1.94

150096 招商商品A 2012-06-28 - 1.04 -0.38 0.00

150097 招商商品B 2012-06-28 - 0.65 -15.20 2.88

150098 长盛800A 2012-05-12 - 1.03 -1.25 0.00

150099 长盛800B 2012-05-12 - 0.85 -10.25 2.08

150100 鹏华资源A 2012-09-27 - 0.96 -0.31 0.00

150101 鹏华资源B 2012-09-27 - 0.68 -16.85 2.69

150106 易基中小板A 2012-09-20 - 1.11 -1.25 0.00

150107 易基中小板B 2012-09-20 - 1.17 -7.41 2.93

150108 长盛同辉A 2012-09-13 - 1.13 -2.00 0.00

150109 长盛同辉B 2012-09-13 - 1.05 -12.18 2.79

150110 华商500A 2012-09-06 - 1.07 -2.02 0.00

150111 华商500B 2012-09-06 - 1.08 -7.88 2.09

150112 工银100A 2012-10-25 - 1.10 -3.78 0.00

150113 工银100B 2012-10-25 - 1.00 -10.68 2.32

晨星开放式基金业绩排行榜

计算截止日期：2013-06-14

数据来源：Morningstar晨星          http://cn.morningstar.com

基金代码 基金名称 单位净值（元） 3月晨星评级（三年） 星级变动 3月晨星评级（五年） 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 5月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率

总回报率（%） 总回报率（%） 总回报率（%） 今年以来 最近一年 波动幅度（%） 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价

激进债券型基金

213007 宝盈增强收益债券 - A/B 1.1093 ★★ ↓ --   4.13 6.79 38.61 -- 99/147 9.40 高 1.66 高 0.14 偏低

213917 宝盈增强收益债券 - C 1.0877 ★★ ↓ --   3.95 6.41 30.72 -- 109/147 9.40 高 1.69 高 0.11 偏低

050006 博时稳定价值债券 - B 1.0670 ★★ － ★★ － 5.88 5.36 35.76 -- 20/147 10.96 高 2.23 高 0.16 偏低

050106 博时稳定价值债券 - A 1.0790 ★★★ ↑ ★★ － 6.05 5.85 33.00 -- 19/147 10.92 高 2.19 高 0.19 偏低

050011 博时信用债券 - A/B 1.1300 ★★★★ ↑ --   5.71 7.93 19.58 -- 5/147 9.83 高 1.76 高 0.30 偏低

050111 博时信用债券 - C 1.1130 ★★★ － --   5.50 7.54 17.83 -- 6/147 9.84 高 1.79 高 0.26 偏低

050123 博时天颐债券 - C 1.0560 --   --   3.37 5.72 7.52 -- 36/147 -- -- -- -- -- --

050023 博时天颐债券 - A 1.0590 --   --   3.56 6.22 8.13 -- 27/147 -- -- -- -- -- --

050116 博时宏观回报债券 - C 1.0440 --   --   -0.77 0.36 5.89 -- 138/147 -- -- -- -- -- --

050016 博时宏观回报债券 - A/B 1.0500 --   --   -0.58 0.65 7.21 -- 136/147 -- -- -- -- -- --

720002 财通多策略稳健增长债券 1.0250 --   --   2.80 -- 4.14 -- -- -- -- -- -- -- --

200009 长城稳健增利债券 1.1510 ★★ － --   3.51 5.40 26.51 -- 59/147 4.11 偏低 0.86 偏低 0.07 偏低

080003 长盛积极配置债券 1.1003 ★★★ － --   3.78 0.83 27.48 -- 145/147 6.43 高 1.29 高 0.18 偏低

080009 长盛同禧信用增利债券 - A 0.9760 --   --   3.50 -2.59 -2.40 -- 146/147 -- -- -- -- -- --

080010 长盛同禧信用增利债券 - C 0.9670 --   --   3.31 -2.91 -3.30 -- 147/147 -- -- -- -- -- --

510080 长盛全债指数增强债券 1.1728 ★ － ★ － 4.84 2.12 135.48 -- 142/147 4.83 中 1.28 高 -- --

519989 长信利丰债券 1.0760 ★★★★ － --   8.85 14.15 31.34 -- 4/147 7.16 高 1.26 高 0.52 高

090008 大成强化收益债券 0.9838 ★ － --   2.37 0.12 18.22 -- 143/147 6.02 高 1.41 高 -- --

400009 东方稳健回报债券 1.0930 ★★★ ↓ --   2.63 2.05 16.66 -- 123/147 4.08 偏低 0.86 偏低 0.07 低

400016 东方强化收益债券 1.0413 --   --   3.35 -- 4.13 -- -- -- -- -- -- -- --

582001 东吴优信稳健债券 - A 1.0747 ★★ ↑ --   4.11 5.38 8.74 -- 83/147 5.33 中 1.20 中 -- --

582201 东吴优信稳健债券 - C 1.0588 ★★ ↑ --   3.90 4.95 4.86 -- 95/147 5.32 中 1.23 高 -- --

710301 富安达增强收益债券 - A 1.0392 --   --   4.49 -- 5.95 -- -- -- -- -- -- -- --

710302 富安达增强收益债券 - C 1.0351 --   --   4.28 -- 5.54 -- -- -- -- -- -- -- --

100037 富国优化增强债券 - C 1.0550 ★★ － --   4.46 4.46 12.09 -- 49/147 9.24 高 1.80 高 0.18 偏低

100035 富国优化增强债券 - A/B 1.0740 ★★ ↓ --   4.68 4.88 14.06 -- 41/147 9.29 高 1.76 高 0.23 偏低

100018 富国天利增长债券 1.2179 ★★★★ － ★★★ ↓ 2.00 4.46 153.59 -- 94/147 5.46 中 1.00 中 0.35 中

485005 工银增强收益债券 - B 1.1303 ★★★★★ ↑ ★★★★ － 5.96 6.02 54.38 -- 71/147 4.58 偏低 0.75 低 0.62 高

485105 工银增强收益债券 - A 1.1334 ★★★★★ ↑ ★★★★ － 6.15 6.44 58.28 -- 57/147 4.58 偏低 0.72 低 0.71 高

485007 工银添利债券 - B 1.1134 ★★★ － --   6.44 5.77 41.33 -- 75/147 5.80 中 0.98 中 0.26 偏低

485107 工银添利债券 - A 1.1204 ★★★ － --   6.63 6.20 44.32 -- 65/147 5.80 中 0.95 中 0.33 中

485014 工银添颐债券 - B 1.2520 --   --   5.21 7.84 25.20 -- 34/147 -- -- -- -- -- --

485114 工银添颐债券 - A 1.2680 --   --   5.49 8.47 26.80 -- 26/147 -- -- -- -- -- --

485111 工银瑞信双利债券-A 1.1950 --   --   6.60 7.37 19.50 -- 50/147 -- -- -- -- -- --

485011 工银瑞信双利债券-B 1.1800 --   --   6.40 6.88 18.00 -- 63/147 -- -- -- -- -- --

360014 光大保德信信用添益债券-C 1.0550 --   --   4.81 6.28 17.83 -- 76/147 -- -- -- -- -- --

360013 光大保德信信用添益债券-A 1.0620 --   --   4.98 6.64 18.55 -- 72/147 -- -- -- -- -- --

450005 国富强化收益债券 - A 1.1201 ★★★★ － --   2.49 6.31 21.43 -- 61/147 3.89 低 0.70 低 0.46 中

450006 国富强化收益债券 - C 1.1092 ★★★ － --   2.35 6.09 16.63 -- 67/147 3.89 低 0.72 低 0.40 中

253020 国联安增利债券 - A 1.0850 ★★★★★ － --   3.65 5.69 33.56 -- 77/147 4.30 偏低 0.61 低 0.78 高

253021 国联安增利债券 - B 1.0850 ★★★★ ↓ --   3.65 5.59 31.51 -- 86/147 4.32 偏低 0.63 低 0.70 高

253030 国联安信心增益债券 1.0250 --   --   4.17 6.10 13.84 -- 46/147 -- -- -- -- -- --

020019 国泰双利债券 - A 1.0950 ★★★ － --   5.69 6.13 30.27 -- 73/147 5.99 中 1.05 中 0.38 中

020020 国泰双利债券 - C 1.0890 ★★★ － --   5.42 5.76 27.96 -- 87/147 5.99 中 1.09 中 0.31 偏低

020028 国泰信用债券 - C 1.0560 --   --   3.94 -- 5.60 -- -- -- -- -- -- -- --

020027 国泰信用债券 - A 1.0600 --   --   4.23 -- 6.00 -- -- -- -- -- -- -- --

020034 国泰民安增利债券 - C 1.0240 --   --   2.30 -- 2.40 -- -- -- -- -- -- -- --

020033 国泰民安增利债券 - A 1.0270 --   --   2.60 -- 2.70 -- -- -- -- -- -- -- --

020002 国泰金龙债券 - A 1.0490 ★★★ － ★★★ － 3.39 5.77 65.30 -- 90/147 5.65 中 1.00 中 0.18 偏低

020012 国泰金龙债券 - C 1.0460 ★★ ↓ --   3.18 5.36 25.40 -- 98/147 5.63 中 1.01 中 0.14 偏低

121012 国投瑞银优化增强债券 - A/B 1.0690 --   --   4.70 2.69 6.90 -- 133/147 -- -- -- -- -- --

128112 国投瑞银优化增强债券 - C 1.0560 --   --   4.35 2.23 5.60 -- 135/147 -- -- -- -- -- --

519030 海富通稳固收益债券 1.1140 --   --   5.39 6.20 11.40 -- 44/147 -- -- -- -- -- --

040009 华安稳定收益债券 - A 1.0834 ★★★★ － --   3.39 4.72 34.44 -- 106/147 5.07 中 0.71 低 0.54 高

040010 华安稳定收益债券 - B 1.0696 ★★★★ － --   3.20 4.29 31.77 -- 113/147 5.07 中 0.73 低 0.47 中

040013 华安强化收益债券-B 1.0580 ★★★ － --   3.36 6.19 20.05 -- 56/147 3.77 低 0.74 低 0.33 中

040012 华安强化收益债券-A 1.0780 ★★★ － --   3.59 6.69 22.19 -- 45/147 3.78 低 0.70 低 0.44 中

040036 华安安心收益债券 - A 1.0460 --   --   3.57 -- 5.43 -- -- -- -- -- -- -- --

040037 华安安心收益债券 -B 1.0470 --   --   3.46 -- 5.53 -- -- -- -- -- -- -- --

040045 华安信用增强债券 1.0070 --   --   1.29 -- 1.40 -- -- -- -- -- -- -- --

240013 华宝兴业增强收益债券 - B 1.0825 ★ － --   2.65 4.20 10.35 -- 107/147 4.36 偏低 1.04 中 -- --

240012 华宝兴业增强收益债券 - A 1.1016 ★★ － --   2.85 4.62 12.28 -- 96/147 4.37 偏低 1.00 中 -- --

240003 华宝兴业宝康债券 1.1806 ★★ － ★ － 3.38 4.99 91.01 -- 108/147 3.84 低 0.86 偏低 -- --

410004 华富收益增强债券 - A 1.2746 ★★★★ ↑ --   10.34 11.32 48.79 -- 7/147 8.27 高 1.46 高 0.35 中

410005 华富收益增强债券 - B 1.2591 ★★★ － --   10.14 10.87 45.73 -- 9/147 8.27 高 1.49 高 0.30 偏低

630103 华商收益增强债券 - B 1.1080 ★★★ － --   9.44 10.92 33.72 -- 14/147 7.40 高 1.36 高 0.39 中

630003 华商收益增强债券 - A 1.1120 ★★★★ － --   9.66 11.45 36.46 -- 12/147 7.43 高 1.33 高 0.45 中

630107 华商稳健双利债券-B 1.0530 --   --   7.07 9.94 10.60 -- 13/147 -- -- -- -- -- --

630007 华商稳健双利债券-A 1.0600 --   --   7.38 10.45 12.00 -- 11/147 -- -- -- -- -- --

630109 华商稳定增利债券 - C 1.0650 --   --   4.72 5.34 6.50 -- 100/147 -- -- -- -- -- --

630009 华商稳定增利债券 - A 1.0760 --   --   4.98 5.80 7.60 -- 84/147 -- -- -- -- -- --

519519 华泰柏瑞稳本增利债券 - A 1.0907 ★★ － ★★ ↓ 4.75 3.94 30.22 -- 131/147 3.58 低 0.86 偏低 -- --

460003 华泰柏瑞稳本增利债券 - B 1.0718 ★ － ★★ NA 4.63 3.65 23.03 -- 132/147 3.58 低 0.89 中 -- --

288102 中信稳定双利债券 1.0492 ★★★ ↓ ★★★★★ － 2.81 5.46 78.29 -- 91/147 2.72 低 0.47 低 0.58 高

001013 华夏希望债券 - C 1.0940 ★★★ － ★★★ NA 3.89 5.56 35.01 -- 78/147 3.20 低 0.60 低 0.32 偏低

001011 华夏希望债券 - A 1.1030 ★★★ － ★★★★ NA 4.06 5.91 37.19 -- 74/147 3.21 低 0.57 低 0.42 中

001033 华夏安康债券 - C 1.0680 --   --   5.22 -- 6.80 -- -- -- -- -- -- -- --

001031 华夏安康债券 - A 1.0710 --   --   5.41 -- 7.10 -- -- -- -- -- -- -- --

000047 华夏双债增强债 - A 0.9990 --   --   -- -- -0.10 -- -- -- -- -- -- -- --

000048 华夏双债增强债 - C 0.9980 --   --   -- -- -0.20 -- -- -- -- -- -- -- --

470010 汇添富多元收益债券 - A 1.0780 --   --   4.85 -- 8.31 -- -- -- -- -- -- -- --

470011 汇添富多元收益债券 - C 1.0740 --   --   4.67 -- 7.91 -- -- -- -- -- -- -- --

070015 嘉实多元债券 - A 1.0920 ★★★ － --   4.54 1.66 34.94 -- 139/147 4.23 偏低 0.90 中 0.23 偏低

070016 嘉实多元债券 - B 1.0850 ★★★ － --   4.29 1.30 32.74 -- 140/147 4.19 偏低 0.91 中 0.15 偏低

070020 嘉实稳固收益债券 1.0560 --   --   3.09 2.11 7.62 -- 137/147 -- -- -- -- -- --

160718 嘉实多利分级债券 0.9804 --   --   4.80 2.30 6.34 -- 134/147 -- -- -- -- -- --

530008 建信稳定增利债券 1.2070 ★★★★★ － --   4.96 6.43 50.13 -- 58/147 4.27 偏低 0.64 低 0.85 高

531009 建信收益增强债券 - C 1.0500 ★★★ － --   3.14 3.14 17.06 -- 121/147 4.80 中 0.99 中 0.26 偏低

530009 建信收益增强债券 - A 1.0670 ★★★ － --   3.39 3.55 18.78 -- 118/147 4.80 中 0.96 中 0.33 偏低

530017 建信双息红利债券 1.0760 --   --   6.66 8.09 12.31 -- 28/147 -- -- -- -- -- --

519680 交银增利债券- A/B 1.0637 ★★★★ ↑ ★★★★ NA 5.87 7.47 41.12 -- 29/147 6.89 高 1.21 中 0.45 中

519682 交银增利债券 - C 1.0609 ★★★ － ★★★ NA 5.66 6.99 37.92 -- 38/147 6.89 高 1.24 高 0.39 中

519685 交银双利债券 - C 1.1440 --   --   9.16 8.48 19.47 -- 10/147 -- -- -- -- -- --

519683 交银双利债券 - A/B 1.1540 --   --   9.28 9.01 20.49 -- 8/147 -- -- -- -- -- --

210011 金鹰元泰精选信用债债券 - C 1.0245 --   --   2.23 -- 2.45 -- -- -- -- -- -- -- --

210010 金鹰元泰精选信用债债券 - A 1.0271 --   --   2.45 -- 2.71 -- -- -- -- -- -- -- --

620003 金元惠理丰利债券 0.9910 ★ － --   6.10 6.67 1.24 -- 33/147 5.20 中 1.35 高 -- --

261102 景顺长城优信增利债券 - C 1.0880 --   --   6.02 6.64 9.84 -- 39/147 -- -- -- -- -- --

261002 景顺长城优信增利债券 - A 1.0940 --   --   6.19 7.02 10.44 -- 35/147 -- -- -- -- -- --

261101 景顺长城稳定收益债券 - C 1.0470 --   --   2.63 2.73 5.71 -- 129/147 -- -- -- -- -- --

261001 景顺长城稳定收益债券 - A 1.0560 --   --   2.90 3.20 6.61 -- 126/147 -- -- -- -- -- --

690002 民生加银增强收益债券 - A 1.1410 ★★★★★ － --   3.94 8.59 27.46 -- 16/147 7.48 高 1.33 高 0.48 中

690202 民生加银增强收益债券 - C 1.1210 ★★★★ ↓ --   3.74 8.15 25.40 -- 18/147 7.54 高 1.36 高 0.42 中

690006 民生加银信用双利债券 - A 1.0470 --   --   4.27 6.54 7.71 -- 23/147 -- -- -- -- -- --

690206 民生加银信用双利债券 - C 1.0400 --   --   3.99 5.84 7.00 -- 32/147 -- -- -- -- -- --

233013 大摩多元收益债券 - C 1.0400 --   --   2.46 -- 4.00 -- -- -- -- -- -- -- --

233012 大摩多元收益债券 - A 1.0440 --   --   2.65 -- 4.40 -- -- -- -- -- -- -- --

202103 南方多利增强债券 - A 1.0840 ★★★★ － --   3.86 4.75 29.35 -- 117/147 4.58 偏低 0.74 低 0.61 高

202102 南方多利增强债券 - C 1.0808 ★★★★ － ★★★ － 3.72 4.44 42.44 -- 122/147 4.58 偏低 0.76 偏低 0.55 高

202105 南方广利回报债券- A/B 1.1030 --   --   4.63 6.43 11.32 -- 30/147 -- -- -- -- -- --

202107 南方广利回报债券- C 1.0920 --   --   4.47 6.08 10.22 -- 37/147 -- -- -- -- -- --

675011 纽银稳健双利债券 - A 1.0520 --   --   4.47 -- 5.20 -- -- -- -- -- -- -- --

675013 纽银稳健双利债券 - C 1.0480 --   --   4.28 -- 4.80 -- -- -- -- -- -- -- --

660102 农银恒久增利债券 - C 1.1226 --   --   5.12 6.32 5.97 -- 62/147 -- -- -- -- -- --

660002 农银恒久增利债券 - A 1.1326 ★★★★ ↑ --   6.72 8.13 22.57 -- 31/147 5.66 中 0.95 中 0.46 中

660009 农银增强收益债券 - A 1.1209 --   --   4.86 6.01 15.79 -- 70/147 -- -- -- -- -- --

660109 农银增强收益债券 - C 1.1131 --   --   4.70 5.66 15.00 -- 79/147 -- -- -- -- -- --

320004 诺安优化收益债券 1.0971 ★★★★ ↓ ★★★ － 2.38 3.33 39.47 -- 125/147 3.03 低 0.47 低 0.69 高

320009 诺安增利债券 - B 1.1010 ★★ － --   3.48 3.19 11.70 -- 130/147 4.07 偏低 0.79 偏低 -- --

320008 诺安增利债券 - A 1.1240 ★★★ － --   3.79 3.79 14.03 -- 124/147 4.10 偏低 0.76 偏低 0.06 低

320021 诺安双利债券 1.0030 --   --   0.20 -- 0.30 -- -- -- -- -- -- -- --

573003 诺德增强收益债券 1.0140 ★ － --   1.40 1.10 4.08 -- 141/147 4.69 中 1.16 中 -- --

160612 鹏华丰收债券 1.0760 ★★★ ↓ --   4.26 4.46 44.13 -- 119/147 3.16 低 0.53 低 0.59 高

000007 鹏华国有企业债债券 1.0060 --   --   -- -- 0.60 -- -- -- -- -- -- -- --

000054 鹏华双债增利债券 1.0110 --   --   -- -- 1.10 -- -- -- -- -- -- -- --

206004 鹏华信用增利债券 -B 1.1340 --   --   3.66 5.39 13.40 -- 103/147 3.33 低 0.56 低 0.36 中

206003 鹏华信用增利债券 -A 1.1460 --   --   3.90 5.62 14.60 -- 92/147 3.35 低 0.53 低 0.47 中

206008 鹏华丰盛债券 1.1240 --   --   3.12 4.46 12.40 -- 116/147 -- -- -- -- -- --

519111 浦银安盛优化收益债券 - A 1.2370 ★★★★★ ↑2 --   10.94 11.95 24.90 -- 2/147 5.92 中 0.76 偏低 0.87 高

519112 浦银安盛优化收益债券 - C 1.2190 ★★★★★ ↑3 --   10.72 11.43 23.21 -- 3/147 5.89 中 0.78 偏低 0.80 高

372110 上投摩根强化回报债券 - B 1.0690 --   --   4.80 5.05 11.14 -- 55/147 -- -- -- -- -- --

372010 上投摩根强化回报债券 - A 1.0780 --   --   4.97 5.51 12.05 -- 48/147 -- -- -- -- -- --

310378 申万菱信添益宝债券 - A 1.1320 ★★★ ↓ --   4.62 5.70 22.54 -- 68/147 4.31 偏低 0.82 偏低 0.36 中

310379 申万菱信添益宝债券 - B 1.1210 ★★★ ↓ --   4.47 5.36 20.69 -- 80/147 4.31 偏低 0.85 偏低 0.27 偏低

310508 申万菱信稳益宝债券 1.1160 --   --   3.43 5.68 11.60 -- 51/147 -- -- -- -- -- --

162299 泰达宏利集利债券 - C 1.0280 ★★ － --   3.77 4.69 13.48 -- 102/147 4.38 偏低 0.87 中 -- --

162210 泰达宏利集利债券 - A 1.0472 ★★ － --   4.00 5.17 15.98 -- 88/147 4.38 偏低 0.83 偏低 -- --

290003 泰信双息双利债券 1.0597 ★★ － ★★ ↓ 2.72 7.34 29.67 -- 66/147 3.97 偏低 0.84 偏低 0.01 低

290007 泰信增强收益债券 - A 1.0539 ★★★★ － --   3.98 6.86 15.99 -- 52/147 4.69 偏低 0.79 偏低 0.57 高

291007 泰信增强收益债券 - C 1.0488 ★★★★ ↑ --   3.84 6.49 14.33 -- 64/147 4.69 偏低 0.82 偏低 0.49 高

420008 天弘债券型发起式 - A 1.0280 --   --   2.97 -- 4.72 -- -- -- -- -- -- -- --

420108 天弘债券型发起式 - B 1.0260 --   --   2.88 -- 4.42 -- -- -- -- -- -- -- --

350006 天治稳健双盈债券 1.2450 ★★★ ↑ --   13.59 16.89 24.50 -- 1/147 8.55 高 1.51 高 0.47 中

161902 万家增强收益债券 1.0645 ★★★★ ↑ ★★★★ － 2.53 4.89 100.93 -- 97/147 3.69 低 0.57 低 0.62 高

550005 信诚三得益债券 - B 1.0260 ★★ － --   3.64 4.48 14.21 -- 120/147 4.37 偏低 1.11 中 -- --

550004 信诚三得益债券 - A 1.0390 ★★ － --   3.80 4.84 16.66 -- 114/147 4.36 偏低 1.08 中 -- --

610103 信达澳银稳定价值债券 - B 1.1730 ★★★ － --   3.44 3.35 17.30 -- 93/147 6.42 高 1.11 中 0.42 中

610003 信达澳银稳定价值债券 - A 1.1950 ★★★★ － --   3.64 3.82 19.50 -- 82/147 6.44 高 1.08 中 0.49 高

340009 兴全磐稳增利债券 1.0394 ★★ － --   2.80 2.93 8.07 -- 127/147 3.67 低 0.83 偏低 -- --

110007 易方达稳健收益债券 - A 1.1465 ★★★★★ － ★★★★ ↓ 4.57 10.38 46.16 -- 17/147 5.11 中 0.85 偏低 0.75 高

110008 易方达稳健收益债券 - B 1.1570 ★★★★★ － ★★★★ ↓ 4.78 10.73 48.15 -- 15/147 5.10 中 0.82 偏低 0.81 高

110018 易方达增强回报债券 - B 1.1520 ★★★★★ － ★★★★★ NA 4.67 5.22 48.47 -- 53/147 5.35 中 0.85 偏低 0.83 高

晨星开放式基金业绩排行榜

计算截止日期：2013-06-14

数据来源：Morningstar晨星          http://cn.morningstar.com

基金代码 基金名称 单位净值（元） 3月晨星评级（三年） 星级变动 3月晨星评级（五年） 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 5月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率

总回报率（%） 总回报率（%） 总回报率（%） 今年以来 最近一年 波动幅度（%） 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价

110017 易方达增强回报债券 - A 1.1700 ★★★★★ － ★★★★★ NA 4.87 5.70 51.96 -- 47/147 5.33 中 0.80 偏低 0.90 高

110035 易方达双债增强债券 - A 1.1050 --   --   5.57 7.27 13.60 -- 40/147 -- -- -- -- -- --

110036 易方达双债增强债券 - C 1.0990 --   --   5.71 7.01 13.00 -- 42/147 -- -- -- -- -- --

110027 易方达安心回报债券 - A 1.1210 --   --   4.96 7.00 15.67 -- 22/147 -- -- -- -- -- --

110028 易方达安心回报债券 - B 1.1160 --   --   5.09 6.84 15.17 -- 24/147 -- -- -- -- -- --

560005 益民多利债券 0.9915 ★ ↓ --   -0.93 -1.27 11.43 -- 144/147 3.17 低 0.79 偏低 -- --

519666 银河银信添利债券 - B 1.0281 ★★ － ★★★ － 3.42 4.26 40.36 -- 115/147 3.92 低 0.86 偏低 0.09 偏低

519667 银河银信添利债券 - A 1.0302 ★★★ ↑ --   3.60 4.67 27.08 -- 112/147 3.92 低 0.82 偏低 0.20 偏低

151002 银河收益债券 1.1334 ★★★ － ★★ － 1.69 2.51 153.22 -- 128/147 4.14 偏低 0.75 偏低 0.35 中

180015 银华增强收益债券 1.1200 ★★ － --   5.39 5.01 34.77 -- 105/147 4.70 中 0.91 中 0.20 偏低

180029 银华永泰积极债券 - A 1.0860 --   --   7.95 6.26 8.60 -- 60/147 -- -- -- -- -- --

180030 银华永泰积极债券 - C 1.0760 --   --   7.82 5.59 7.60 -- 85/147 -- -- -- -- -- --

217008 招商安本增利债券 1.1334 ★★★ － ★★★ ↑ 8.70 5.57 62.46 -- 81/147 7.95 高 1.48 高 0.40 中

217011 招商安心收益债券 1.1420 ★★★★ － --   5.64 5.55 36.46 -- 89/147 6.57 高 1.18 中 0.52 高

217023 招商信用增强债券 1.0490 --   --   5.16 -- 8.01 -- -- -- -- -- -- -- --

217018 招商安瑞进取债券 1.0290 --   --   6.96 5.32 2.90 -- 43/147 -- -- -- -- -- --

395001 中海稳健收益债券 1.0590 ★★★ － --   4.04 5.24 37.74 -- 111/147 3.90 低 0.71 低 0.33 偏低

395011 中海增强收益债券 - A 1.0850 --   --   4.63 5.24 8.50 -- 104/147 -- -- -- -- -- --

395012 中海增强收益债券 - C 1.0750 --   --   4.37 4.88 7.50 -- 110/147 -- -- -- -- -- --

166003 中欧稳健收益债券 - A 1.0967 ★★★ ↓ --   4.15 6.42 24.79 -- 54/147 3.03 低 0.54 低 0.42 中

166004 中欧稳健收益债券 - C 1.0899 ★★★ ↓ --   3.93 5.96 22.55 -- 69/147 3.03 低 0.57 低 0.27 偏低

166010 中欧鼎利分级债券 1.0880 --   --   4.31 5.32 8.80 -- 101/147 -- -- -- -- -- --

380009 中银稳健添利债券 1.0300 --   --   -- -- 3.00 -- -- -- -- -- -- -- --

163812 中银稳健双利债券 - B 1.1900 --   --   5.97 8.08 19.00 -- 25/147 -- -- -- -- -- --

163811 中银稳健双利债券 - A 1.2010 --   --   6.10 8.39 20.10 -- 21/147 -- -- -- -- -- --

普通债券型基金

750003 安信目标收益债券 - C 1.0180 --   --   3.88 -- 4.81 -- -- -- -- -- -- -- --

750002 安信目标收益债券 - A 1.0210 --   --   4.07 -- 5.11 -- -- -- -- -- -- -- --

050027 博时信用债纯债债券 1.0560 --   --   6.89 -- 8.38 -- -- -- -- -- -- -- --

200113 长城积极增利债券 - C 1.1080 --   --   3.45 6.03 10.80 -- 13/59 -- -- -- -- -- --

200013 长城积极增利债券 - A 1.1190 --   --   3.61 6.57 11.90 -- 5/59 -- -- -- -- -- --

000050 长盛纯债 - A 1.0080 --   --   -- -- 0.80 -- -- -- -- -- -- -- --

000052 长盛纯债 - C 1.0070 --   --   -- -- 0.70 -- -- -- -- -- -- -- --

519985 长信中短债债券 1.1028 --   --   2.01 3.72 10.28 -- 50/59 -- -- -- -- -- --

092002 大成债券 - C 1.0451 ★★ ↓ ★★★ － 4.03 5.19 46.51 -- 21/59 3.08 偏低 0.86 偏低 0.42 偏低

090002 大成债券 - A/B 1.0486 ★★★ － ★★★★ ↓ 4.19 5.55 80.96 -- 16/59 3.09 偏低 0.82 低 0.53 中

582202 东吴增利债券 - C 1.0540 --   --   3.74 4.04 9.56 -- 41/59 -- -- -- -- -- --

582002 东吴增利债券 - A 1.0630 --   --   4.01 4.62 10.48 -- 37/59 -- -- -- -- -- --

160602 鹏华普天债券 - A 1.1440 ★★★ ↓ ★★★ ↓2 3.62 4.94 65.79 -- 39/59 2.62 低 0.72 低 0.59 中

160608 鹏华普天债券 - B 1.1150 ★★ ↓ ★★ ↓ 3.43 4.44 44.31 -- 43/59 2.61 低 0.78 低 0.42 偏低

700005 平安大华添利债券 - A 1.0340 --   --   2.89 -- 3.40 -- -- -- -- -- -- -- --

700006 平安大华添利债券 - C 1.0310 --   --   2.59 -- 3.10 -- -- -- -- -- -- -- --

161603 融通债券 - A/B 1.0740 ★★ － ★ ↓ 4.47 5.48 69.62 -- 20/59 3.51 中 1.17 高 0.09 低

161693 融通债券 - C 1.0690 --   --   4.19 4.99 11.90 -- 25/59 -- -- -- -- -- --

371020 上投摩根纯债债券 - A 1.1020 ★ － --   3.77 3.96 10.20 -- 45/59 2.75 低 0.99 中 -- --

371120 上投摩根纯债债券 - B 1.0830 ★ － --   3.54 3.54 8.30 -- 49/59 2.71 低 1.03 中 -- --

370021 上投摩根分红添利债-A 1.0300 --   --   3.57 -- 5.64 -- -- -- -- -- -- -- --

370022 上投摩根分红添利债-B 1.0280 --   --   3.27 -- 5.03 -- -- -- -- -- -- -- --

370026 上投摩根轮动添利债券 - C 0.9980 --   --   -- -- -0.20 -- -- -- -- -- -- -- --

370025 上投摩根轮动添利债券 - A 0.9990 --   --   -- -- -0.10 -- -- -- -- -- -- -- --

290009 泰信债券周期回报 1.0800 --   --   3.35 5.89 16.46 -- 19/59 -- -- -- -- -- --

420002 天弘永利债券 - A 1.0118 ★★ － --   2.53 3.89 23.18 -- 42/59 2.67 低 0.84 偏低 0.37 低

420102 天弘永利债券 - B 1.0130 ★★★ － --   2.71 4.37 25.94 -- 38/59 2.67 低 0.80 低 0.53 中

350009 天治稳定收益债券 1.0490 --   --   4.17 3.98 12.33 -- 23/59 -- -- -- -- -- --

519187 万家稳健增利债券 - C 1.1044 ★★★ － --   4.17 4.65 22.33 -- 34/59 8.46 高 1.73 高 0.40 偏低

519186 万家稳健增利债券 - A 1.1208 ★★★★ ↑ --   4.32 5.02 24.06 -- 27/59 8.46 高 1.70 高 0.44 偏低

519188 万家信用恒利债券 - A 1.0460 --   --   3.57 -- 4.60 -- -- -- -- -- -- -- --

519189 万家信用恒利债券 - C 1.0422 --   --   3.31 -- 4.22 -- -- -- -- -- -- -- --

519152 新华纯债添利债券 - A 1.0320 --   --   3.10 -- 3.20 -- -- -- -- -- -- -- --

519153 新华纯债添利债券 - C 1.0290 --   --   2.80 -- 2.90 -- -- -- -- -- -- -- --

550006 信诚经典优债债券 - A 1.0840 ★★★ － --   4.94 6.91 22.30 -- 6/59 4.09 高 1.11 中 0.60 中

550007 信诚经典优债债券 - B 1.0780 ★★★ ↑ --   4.66 6.42 19.65 -- 10/59 4.05 高 1.15 高 0.49 中

550018 信诚优质纯债 - A 1.0070 --   --   -- -- 0.70 -- -- -- -- -- -- -- --

550019 信诚优质纯债 - B 1.0050 --   --   -- -- 0.50 -- -- -- -- -- -- -- --

110038 易方达纯债债券 - C 1.0620 --   --   3.11 5.04 6.20 -- 33/59 -- -- -- -- -- --

110037 易方达纯债债券 - A 1.0660 --   --   3.19 5.44 6.60 -- 26/59 -- -- -- -- -- --

161119 易方达中债新综合债券指数发起式(LOF) - A 1.0298 --   --   2.37 -- 2.98 -- -- -- -- -- -- -- --

161120 易方达中债新综合债券指数发起式(LOF) - C 1.0315 --   --   2.64 -- 3.15 -- -- -- -- -- -- -- --

519669 银河领先债券 1.0480 --   --   4.49 -- 4.80 -- -- -- -- -- -- -- --

161820 银华纯债 1.0810 --   --   5.98 -- 8.10 -- -- -- -- -- -- -- --

161821 银华中证中票50指数债券 - A 1.0270 --   --   2.50 -- 2.70 -- -- -- -- -- -- -- --

161822 银华中证中票50指数债券 - C 1.0260 --   --   2.40 -- 2.60 -- -- -- -- -- -- -- --

180025 银华信用双利债券 - A 1.0700 --   --   2.49 2.69 7.00 -- 53/59 -- -- -- -- -- --

180026 银华信用双利债券 - C 1.0590 --   --   2.32 2.22 5.90 -- 54/59 -- -- -- -- -- --

650001 英大纯债 - A 1.0038 --   --   -- -- 0.38 -- -- -- -- -- -- -- --

650002 英大纯债 - C 1.0032 --   --   -- -- 0.29 -- -- -- -- -- -- -- --

217022 招商产业债券 1.0640 --   --   7.21 8.39 14.13 -- 1/59 -- -- -- -- -- --

217003 招商安泰债券 - A 1.1581 ★★★★ － ★★★★ － 4.41 4.50 87.69 -- 40/59 3.86 中 0.96 中 0.63 中

217203 招商安泰债券 - B 1.1849 ★★★★ ↑ ★★★ － 4.19 4.05 61.73 -- 48/59 3.85 中 1.00 中 0.52 中

686868 浙商聚盈信用债债券 - A 1.0520 --   --   4.06 -- 5.20 -- -- -- -- -- -- -- --

686869 浙商聚盈信用债债券 - C 1.0480 --   --   3.87 -- 4.80 -- -- -- -- -- -- -- --

166008 中欧增强回报债券(LOF) 1.0234 --   --   3.82 4.72 7.42 -- 28/59 -- -- -- -- -- --

163806 中银增利债券 1.1320 ★★★★ ↓ --   3.47 4.53 32.18 -- 32/59 2.90 偏低 0.57 低 0.98 高

380006 中银纯债债券 - C 1.0370 --   --   3.49 -- 3.70 -- -- -- -- -- -- -- --

380005 中银纯债债券 - A 1.0380 --   --   3.59 -- 3.80 -- -- -- -- -- -- -- --

590010 中邮稳定收益债券 - C 1.0430 --   --   5.70 -- 6.12 -- -- -- -- -- -- -- --

590009 中邮稳定收益债券 - A 1.0440 --   --   5.80 -- 6.22 -- -- -- -- -- -- -- --

短债基金

050029 博时理财30天债券 - A 1.0000 --   --   -- -- 1.25 -- -- -- -- -- -- -- --

050129 博时理财30天债券 - B 1.0000 --   --   -- -- 1.35 -- -- -- -- -- -- -- --

080016 长盛添利30天理财债券 - A 1.0000 --   --   1.34 -- 2.01 -- -- -- -- -- -- -- --

080017 长盛添利30天理财债券 - B 1.0000 --   --   1.27 -- 1.99 -- -- -- -- -- -- -- --

080018 长盛添利60天理财债券 - A 1.0000 --   --   1.42 -- 1.74 -- -- -- -- -- -- -- --

080019 长盛添利60天理财债券 - B 1.0000 --   --   1.54 -- 1.89 -- -- -- -- -- -- -- --

090021 大成月添利理财债券 - A 1.0000 --   --   1.91 -- 2.95 -- -- -- -- -- -- -- --

091021 大成月添利理财债券 - B 1.0000 --   --   2.04 -- 3.17 -- -- -- -- -- -- -- --

091023 大成理财21天债券 - B 1.0000 --   --   1.73 -- 2.06 -- -- -- -- -- -- -- --

090023 大成理财21天债券 - A 1.0000 --   --   1.59 -- 1.90 -- -- -- -- -- -- -- --

101007 富国7天理财宝债券 - B 1.0000 --   --   1.74 -- 2.37 -- -- -- -- -- -- -- --

100007 富国7天理财宝债券 - A 1.0000 --   --   1.61 -- 2.17 -- -- -- -- -- -- -- --

485018 工银7天理财债券 - B 1.0000 --   --   1.86 -- 3.20 -- -- -- -- -- -- -- --

485118 工银7天理财债券 - A 1.0000 --   --   1.73 -- 2.97 -- -- -- -- -- -- -- --

485020 工银14天理财债券 - B 1.0000 --   --   1.87 -- 2.62 -- -- -- -- -- -- -- --

485120 工银14天理财债券 - A 1.0000 --   --   1.74 -- 2.43 -- -- -- -- -- -- -- --

485022 工银60天理财债券 - B 1.0000 --   --   -- -- 1.35 -- -- -- -- -- -- -- --

485122 工银60天理财债券 - A 1.0000 --   --   -- -- 1.24 -- -- -- -- -- -- -- --

360018 光大保德信添天利理财债券 - B 1.0000 --   --   1.74 -- 3.62 -- -- -- -- -- -- -- --

360017 光大保德信添天利理财债券 - A 1.0000 --   --   1.63 -- 3.37 -- -- -- -- -- -- -- --

360021 光大保德信添盛双月理财债券 - A 1.0000 --   --   1.38 -- 2.41 -- -- -- -- -- -- -- --

360022 光大保德信添盛双月理财债券 - B 1.0000 --   --   1.49 -- 2.60 -- -- -- -- -- -- -- --

360020 光大保德信添天盈季度理财债券 - B 1.0000 --   --   1.17 -- 1.90 -- -- -- -- -- -- -- --

360019 光大保德信添天盈季度理财债券 - A 1.0000 --   --   1.57 -- 2.25 -- -- -- -- -- -- -- --

270043 广发理财年年红债券 1.0360 --   --   1.77 -- 3.60 -- -- -- -- -- -- -- --

270046 广发理财30天债券 - A 1.0000 --   --   -- -- 1.33 -- -- -- -- -- -- -- --

270047 广发理财30天债券 - B 1.0000 --   --   -- -- 1.45 -- -- -- -- -- -- -- --

020030 国泰6个月短期理财债券 - B 1.0000 --   --   1.15 -- 2.14 -- -- -- -- -- -- -- --

020029 国泰6个月短期理财债券 - A 1.0000 --   --   1.00 -- 1.91 -- -- -- -- -- -- -- --

040028 华安月月鑫短期理财债券 - A 1.0000 --   --   1.28 2.79 3.08 -- -- -- -- -- -- -- --

040029 华安月月鑫短期理财债券 - B 1.0000 --   --   1.37 2.97 3.28 -- -- -- -- -- -- -- --

040030 华安季季鑫短期理财债券 - A 1.0000 --   --   1.18 2.80 2.89 -- -- -- -- -- -- -- --

040031 华安季季鑫短期理财债券 - B 1.0000 --   --   1.27 3.01 3.11 -- -- -- -- -- -- -- --

040033 华安双月鑫短期理财债券 - A 1.0000 --   --   1.13 2.64 2.64 -- -- -- -- -- -- -- --

040034 华安双月鑫短期理财债券 - B 1.0000 --   --   1.22 2.83 2.83 -- -- -- -- -- -- -- --

040042 华安7日鑫短期理财债券 - A 1.0000 --   --   1.61 -- 1.68 -- -- -- -- -- -- -- --

040043 华安7日鑫短期理财债券 - B 1.0000 --   --   1.74 -- 1.82 -- -- -- -- -- -- -- --

001058 华夏理财30天债券 - B 1.0000 --   --   1.85 -- 2.46 -- -- -- -- -- -- -- --

001057 华夏理财30天债券 - A 1.0000 --   --   1.74 -- 2.32 -- -- -- -- -- -- -- --

001077 华夏理财21天债券 - A 1.0000 --   --   -- -- 1.12 -- -- -- -- -- -- -- --

001078 华夏理财21天债券 - B 1.0000 --   --   -- -- 1.22 -- -- -- -- -- -- -- --

470030 汇添富理财30天债券 - A 1.0000 --   --   1.70 3.61 4.02 -- -- -- -- -- -- -- --

晨星开放式基金业绩排行榜

计算截止日期：2013-06-14

数据来源：Morningstar晨星          http://cn.morningstar.com

基金代码 基金名称 单位净值（元） 3月晨星评级（三年） 星级变动 3月晨星评级（五年） 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 5月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率

总回报率（%） 总回报率（%） 总回报率（%） 今年以来 最近一年 波动幅度（%） 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价

471030 汇添富理财30天债券 - B 1.0000 --   --   1.83 3.91 4.36 -- -- -- -- -- -- -- --

471060 汇添富理财60天债券 - B 1.0000 --   --   1.87 3.82 3.84 -- -- -- -- -- -- -- --

470060 汇添富理财60天债券 - A 1.0000 --   --   1.73 3.52 3.53 -- -- -- -- -- -- -- --

470014 汇添富理财14天债券 - A 1.0000 --   --   1.57 -- 2.91 -- -- -- -- -- -- -- --

471014 汇添富理财14天债券 - B 1.0000 --   --   1.70 -- 3.19 -- -- -- -- -- -- -- --

471028 汇添富理财28天 - A 1.0000 --   --   1.51 -- 2.19 -- -- -- -- -- -- -- --

472028 汇添富理财28天 - B 1.0000 --   --   1.53 -- 2.27 -- -- -- -- -- -- -- --

471021 汇添富理财21天债券 - B 1.0000 --   --   -- -- 1.31 -- -- -- -- -- -- -- --

470021 汇添富理财21天债券 - A 1.0000 --   --   -- -- 1.20 -- -- -- -- -- -- -- --

471007 汇添富理财7天债券 - A 1.0000 --   --   -- -- 0.17 -- -- -- -- -- -- -- --

472007 汇添富理财7天债券 - B 1.0000 --   --   -- -- 0.19 -- -- -- -- -- -- -- --

070009 嘉实超短债债券 1.0142 --   --   1.87 2.99 24.00 -- -- 0.75 -- 1.00 -- 0.18 --

070036 嘉实理财宝7天债券 - B 1.0000 --   --   1.79 -- 2.87 -- -- -- -- -- -- -- --

070035 嘉实理财宝7天债券 - A 1.0000 --   --   1.66 -- 2.62 -- -- -- -- -- -- -- --

530014 建信双周理财债券 - A 1.0000 --   --   1.59 -- 2.72 -- -- -- -- -- -- -- --

531014 建信双周理财债券 - B 1.0000 --   --   1.72 -- 2.95 -- -- -- -- -- -- -- --

531028 建信月盈安心理财债券 - B 1.0000 --   --   1.65 -- 1.80 -- -- -- -- -- -- -- --

530028 建信月盈安心理财债券 - A 1.0000 --   --   1.52 -- 1.66 -- -- -- -- -- -- -- --

531029 建信双月安心理财债券 - B 1.0000 --   --   -- -- 1.25 -- -- -- -- -- -- -- --

530029 建信双月安心理财债券 - A 1.0000 --   --   -- -- 1.15 -- -- -- -- -- -- -- --

519717 交银理财21天债券 - B 1.0000 --   --   -- -- 1.70 -- -- -- -- -- -- -- --

519716 交银理财21天债券 - A 1.0000 --   --   1.73 -- 2.17 -- -- -- -- -- -- -- --

519721 交银理财60天债 - A 1.0000 --   --   -- -- 0.49 -- -- -- -- -- -- -- --

519722 交银理财60天债 - B 1.0000 --   --   -- -- 0.14 -- -- -- -- -- -- -- --

690212 民生加银家盈理财7天债券 - B 1.0000 --   --   -- -- 1.24 -- -- -- -- -- -- -- --

690012 民生加银家盈理财7天债券 - A 1.0000 --   --   -- -- 1.14 -- -- -- -- -- -- -- --

000090 民生加银家盈理财月度债券 - B 1.0000 --   --   -- -- 0.24 -- -- -- -- -- -- -- --

000089 民生加银家盈理财月度债券 - A 1.0000 --   --   -- -- 0.22 -- -- -- -- -- -- -- --

202303 南方理财14天债券 - A 1.0000 --   --   1.75 -- 2.96 -- -- -- -- -- -- -- --

202304 南方理财14天债券 - B 1.0000 --   --   1.88 -- 3.21 -- -- -- -- -- -- -- --

202306 南方理财60天债券 - B 1.0000 --   --   1.98 -- 2.61 -- -- -- -- -- -- -- --

202305 南方理财60天债券 - A 1.0000 --   --   1.85 -- 2.42 -- -- -- -- -- -- -- --

202307 南方理财30天债券 - A 1.0000 --   --   -- -- 1.21 -- -- -- -- -- -- -- --

202308 南方理财30天债券 - B 1.0000 --   --   -- -- 1.32 -- -- -- -- -- -- -- --

660116 农银7天理财债券 - B 1.0000 --   --   -- -- 1.26 -- -- -- -- -- -- -- --

660016 农银7天理财债券 - A 1.0000 --   --   -- -- 1.17 -- -- -- -- -- -- -- --

206017 鹏华理财21天债券 - B 1.0000 --   --   1.89 -- 1.93 -- -- -- -- -- -- -- --

206016 鹏华理财21天债券 - A 1.0000 --   --   1.79 -- 1.82 -- -- -- -- -- -- -- --

161622 融通七天理财债 - A 1.0000 --   --   -- -- 0.71 -- -- -- -- -- -- -- --

161623 融通七天理财债 - B 1.0000 --   --   -- -- 0.78 -- -- -- -- -- -- -- --

519511 万家14天理财债券 1.0000 --   --   -- -- 1.54 -- -- -- -- -- -- -- --

550012 信诚理财7日盈债券 - A 1.0000 --   --   1.56 -- 1.82 -- -- -- -- -- -- -- --

550013 信诚理财7日盈债券 - B 1.0000 --   --   1.67 -- 1.95 -- -- -- -- -- -- -- --

110051 易方达月月利理财债券 - B 1.0000 --   --   2.07 -- 2.35 -- -- -- -- -- -- -- --

110050 易方达月月利理财债券 - A 1.0000 --   --   2.16 -- 2.42 -- -- -- -- -- -- -- --

110052 易方达双月利理财债券 - A 1.0000 --   --   -- -- 1.20 -- -- -- -- -- -- -- --

110053 易方达双月利理财债券 - B 1.0000 --   --   -- -- 1.28 -- -- -- -- -- -- -- --

217026 招商理财7天债券 - B 1.0000 --   --   1.89 -- 2.11 -- -- -- -- -- -- -- --

217025 招商理财7天债券 - A 1.0000 --   --   1.76 -- 1.96 -- -- -- -- -- -- -- --

380001 中银理财14天债券 - A 1.0000 --   --   1.62 -- 2.59 -- -- -- -- -- -- -- --

380002 中银理财14天债券 - B 1.0000 --   --   1.76 -- 2.81 -- -- -- -- -- -- -- --

380004 中银理财60天债券型发起 - B 1.0000 --   --   1.84 -- 2.60 -- -- -- -- -- -- -- --

380003 中银理财60天债券型发起 - A 1.0000 --   --   1.71 -- 2.41 -- -- -- -- -- -- -- --

380007 中银理财7天债券 - A 1.0000 --   --   1.66 -- 1.75 -- -- -- -- -- -- -- --

380008 中银理财7天债券 - B 1.0000 --   --   1.80 -- 1.89 -- -- -- -- -- -- -- --

380010 中银理财30天债券 - A 1.0000 --   --   -- -- 1.28 -- -- -- -- -- -- -- --

380011 中银理财30天债券 - B 1.0000 --   --   -- -- 1.39 -- -- -- -- -- -- -- --

  本版数据除注明外均由上海证券基金评价研究中心提供