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农银汇理基金管理有限公司公告(系列) 2013-06-19 来源:证券时报网 作者:
农银汇理基金管理有限公司 关于旗下基金资产估值方法调整的公告 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38号)的规定,经与托管行分别协商,我公司决定自2013年6月18日起,采用指数收益法对旗下基金所持有的停牌股票华谊兄弟(代码:300027)进行估值,在华谊兄弟复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,将恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。 因本次估值方法调整,对公司旗下的基金的资产净值的影响如下。
自2013年6月18日开始,以上基金的申购、赎回价格均以估值方法调整后当日计算的基金份额净值为准。 特此公告。 农银汇理基金管理有限公司 二〇一三年六月十九日
关于农银汇理消费主题股票型证券 投资基金新增代销机构的公告 根据农银汇理基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与华泰证券股份有限公司(以下简称“华泰证券”)签署的销售代理协议,自2013年6月20日起,华泰证券代理销售农银汇理消费主题股票型证券投资基金,同时开通定投及转换业务。 投资者可以根据以下途径咨询有关详情: 1.公司名称:华泰证券股份有限公司 地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 法定代表人:吴万善 联系人:樊昊 电话:025-84457777 传真:025-84579768 客服电话:95597 网址:www.htsc.com.cn 2、农银汇理基金管理有限公司 客户服务电话:4006895599 公司网址:www.abc-ca.com 特此公告。 农银汇理基金管理有限公司 二○一三年六月十九日 本版导读:
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