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嘉实基金管理有限公司公告（系列） 2013-07-20 来源：证券时报网 作者：
关于嘉实优化红利股票基金经理 变更的公告 公告送出日期：２０１３年７月２０日 １ 公告基本信息
２ 新任基金经理的相关信息
３ 离任基金经理的相关信息
嘉实中证金边中期国债交易型 开放式指数证券投资基金 基金份额折算结果的公告 根据《嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，嘉实基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）确定２０１３ 年７月１８日为嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金份额折算日。 本基金折算前基金份额总额为７０８，２７３，７０４．００份，折算前基金份额净值为０．９９８元，根据《嘉实基金管理有限公司关于嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算的公告》中的基金份额折算方法，折算后基金份额总额为７，０８２，６９８．００份，折算后基金份额净值为９９．８４６元。 本基金的登记结算机构中国证券登记结算有限责任公司已于２０１３年７月１９日进行了本基金基金份额的变更登记。折算后的基金份额计算至整数位，小数部分舍去，由此产生的误差计入基金财产。折算后的基金份额以本基金登记结算机构最终确认的数据为准。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司 2013年7月20日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2013年7月20日
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