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证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2013-010 兰州黄河企业股份有限公司2013半年度报告摘要 2013-07-30 来源：证券时报网 作者：
1、重要提示 （1） 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 （2）公司简介
2、主要财务数据及股东变化 （1）主要财务数据 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
（2）前10名股东持股情况表
（3）控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 3、管理层讨论与分析 2013年上半年，公司上下以抓管理、促效益，抓服务、促销售，抓内控、促规范为指导思想，各项工作进展顺利，经营情况总体向好。主营业务啤酒、麦芽，经过两年多的调整期，开始步入上升阶段，主要经营指标都比上年有所好转；非主营业务坚持正确决策、严控风险的方针，也取得了较好的收益。报告期内，公司实现营业收入50143万元，比上年增长13.27%，净利润1166.77万元，增长2.98%，经营活动产生的现金净流量14438万元，增长19.71%。但与年初计划相比，各项指标完成情况仍有差距，主要原因是啤酒业务没有达到预期，部分市场甚至有萎缩滑坡现象，加之营销费用居高不下，影响了收入、利润等主要指标的完成。 在抓好生产经营的同时，公司董事长挂帅，集中相关力量，在中介机构的配合下，重点抓了内控体系建设，并按公司《内控工作实施方案》有序推进。目前已基本完成了股份公司总部及啤酒、麦芽两项主营业务内控体系的流程梳理、文件制度补缺和初步修订等内控手册编制的基础性工作，进入内控手册编制阶段。内部控制体系建设重要性的广泛宣传和内控制度的健全完善，促进了公司规范运作和正常的生产经营。 4、涉及财务报告的相关事项 （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 与上年财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。 （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 与上年财务报告相比，合并报表范围未发生变化。 （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 公司半年报未经会计师事务所审计。
证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2013（临）—009 兰州黄河企业股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会于2013年7月19日以电话、传真方式发出会议通知，决定召开公司第八届董事会第十一次会议。会议于2013年7月29日在公司会议室召开，出席会议的董事应到9人，实到7人，董事杨纪强、杨世汶因公出差，委托董事牛东继代为行使表决权。公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由董事长杨世江先生主持。 会议以举手表决的方式审议并通过如下事项： 一、审议公司《2013年半年度报告》及《2013年半年度报告摘要》； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、审议公司《关于在公司2.5亿元信贷及担保授信额度内为控股子公司兰州黄河（金昌）麦芽有限公司向兰州银行德隆支行1亿元短期贷款提供担保的议案》； 本公司之控股子公司兰州黄河（金昌）麦芽有限公司（以下简称“金昌麦芽”）根据2013年度生产经营需求，拟向兰州银行德隆支行申请短期贷款1亿元，用于本年度大麦原料收购及归还将于2013年8月30日到期的兰州银行贷款，还款后金昌麦芽在兰州银行短期借款余额为1亿元。本公司将在经2012年年度股东大会批准并授权董事会实施的2.5亿元信贷及担保授信额度内为该笔贷款提供担保。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 以上相关议案的详细内容见同日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http.www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 兰州黄河企业股份有限公司 董 事 会 二零一三年七月二十九日
证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2013（临）—010 兰州黄河企业股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 本公司控股子公司兰州黄河(金昌）麦芽有限公司（以下简称“金昌麦芽”）现有兰州银行德隆支行2013年8月30日到期的贷款7200万元（本公司提供连带责任担保）。该项担保贷款已经2012年8月27日2012年度第二次临时股东大会批准并授权公司董事会实施。因目前已进入大麦收购旺季，为保证充足收购资金，该公司计划向兰州银行德隆支行申请短期贷款1亿元，用于本年度大麦原料收购及归还上述即将到期的兰州银行贷款7200万元。还款后金昌麦芽在兰州银行短期借款余额为1亿元。本公司将在经2012年年度股东大会批准并授权董事会实施的兰州银行2.5亿元信贷及担保授信额度内为该笔贷款提供担保。 该项担保已经2013年7月29日本公司董事会八届十一次会议全票表决通过，同意本公司为该笔贷款提供连带责任担保。该担保事项不需再次提交股东大会审批。 二、被担保人基本情况 公司名称：兰州黄河（金昌）麦芽有限公司 注册资本：6000万元 注册地址：甘肃省金昌市经济开发区C区 法定代表人：杨世江 经营范围：啤酒、麦芽生产、销售；啤酒大麦的购销 关联关系：兰州黄河（金昌）麦芽有限公司现为本公司控股子公司，持有其73.33%股份。 截至2013年6月30日，兰州黄河麦芽有限公司总资产21530万元，净资产7418万元，2013年上半年实现营业收入12237万元，实现净利润137万元。 三、担保协议的主要内容 1、兰州黄河（金昌）麦芽有限公司 担保方式：连带责任担保 担保金额：10000万元 担保期限：壹年。 四、董事会意见 公司董事会认为：被担保人作为本公司控股子公司，为上市公司创造投资收益，公司财务状况稳定，资信情况良好，有能力按期偿还债务，为其担保不会产生损失。被担保公司资产负债率为66%，系因其行业的特殊性所致，主要是麦芽公司属于农产品收购型企业，季节性很强，大麦收购期需要大量现金，造成资产负债率过高。金昌麦芽本次申请的10000万元短期贷款主要用于本年度大麦原料收购及归还上述即将到期的兰州银行贷款7200万元。还款后金昌麦芽在兰州银行短期借款余额为1亿元。因此董事会同意为其提供贷款担保。 五、独立董事意见 我们认为本次担保议案的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法规和公司制度的规定，表决程序合法有效； 兰州黄河麦芽有限公司目前经营及资信状况良好，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，并直接分享其经营成果，本次担保不存在损害股东权益情形。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止2013年6月30日，公司担保总额为人民币11200万元，占净资产的比例为18.67%，分别为为控股子公司兰州黄河（金昌）麦芽有限公司8200万元贷款提供的担保及为天水黄河嘉酿啤酒有限公司3000万元贷款提供的担保。 目前无迹象表明可能承担连带清偿责任。 公司无违规担保和逾期担保。 七、备查文件 1、公司董事会八届十一次会议决议及公告 2、独立董事意见。 特此公告。 兰州黄河企业股份有限公司 董 事 会 二零一三年七月二十九日 本版导读：
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2013年7月30日
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