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证券代码:000038 证券简称:海南椰岛 TitlePh 海南椰岛（集团）股份有限公司2013半年度报告摘要 2013-07-30 来源：证券时报网 作者：
一、 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 1.2 公司简介 | 股票简称 | 海南椰岛 | 股票代码 | 600238 | | 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | | 姓名 | 李勇 | 齐苗苗 | | 电话 | 0898-66532987 | 0898-66532987 | | 传真 | 0898-66780881 | 0898-66780881 | | 电子信箱 | yedaohainan@163.com | yedaohainan@163.com |
二、 主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | | 总资产 | 1,417,356,076.98 | 1,669,325,931.87 | -15.09 | | 归属于上市公司股东的净资产 | 854,665,748.57 | 821,168,596.77 | 4.08 | | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | | 经营活动产生的现金流量净额 | 4,336,209.38 | -107,682,392.48 | 不适用 | | 营业收入 | 452,303,238.42 | 199,516,692.75 | 126.70 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 78,402,340.29 | 6,011,793.69 | 1,204.14 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 70,871,747.35 | -57,816,946.40 | 不适用 | | 加权平均净资产收益率（%） | 9.11 | 0.90 | 增加8.21个百分点 | | 基本每股收益（元／股） | 0.1749 | 0.0134 | 1,205.22 | | 稀释每股收益（元／股） | 0.1749 | 0.0134 | 1,205.22 |
2.2 前10名股东持股情况表 单位：股 | 报告期末股东总数 | 39,108 | | 前10名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | | 海口市国有资产经营有限公司 | 国有法人 | 17.39 | 77,955,806 | | 无 | | 深圳市富安控股有限公司 | 未知 | 13.38 | 59,978,593 | | 质押59,000,000 | | 北京易贸商通科技有限公司 | 未知 | 1.73 | 7,768,229 | | 无 | | 黄秀虹 | 未知 | 0.65 | 2,925,602 | | 无 | | 重庆懿灏股权投资管理有限公司 | 未知 | 0.65 | 2,921,587 | | 无 | | 李玉才 | 未知 | 0.54 | 2,408,431 | | 无 | | 龙琼珍 | 未知 | 0.52 | 2,326,336 | | 无 | | 徐小燕 | 未知 | 0.49 | 2,187,052 | | 无 | | 吴芳方 | 未知 | 0.45 | 2,016,600 | | 无 | | 王利平 | 未知 | 0.43 | 1,930,000 | | 无 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联交易或者一致行动关系 |
2.3 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 三、 管理层讨论与分析 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013年上半年，海南椰岛（集团）股份有限公司实现销售收入45,230.32万元，取得了较好的经营业绩，各项业务运行正常，公司稳步发展。 1、酒类产业 2013年上半年，酒类产业取得较好收益，共实现销售收入11788万元，较去年同期增长54.64%。 根据公司的统一战略规划，将技术中心、老城白酒生产基地、药谷保健酒生产基地合并至酒业酿造公司，并对整个酒业系统组织结构进行了整合，优化人员配置，加强对专业人才的引进及员工的专业技能培训工作，有针对性的培养、储备人才。2013年上半年，酒类生产环节运行正常，全面保证了销售市场的正常供货。同时，积极开展新产品研发工作，满足市场多样化需求。 2、房地产产业 2013年上半年，房地产产业进展顺利，营业收入大幅增加，共实现销售收入3.03亿元。 截止本报告期，椰岛广场已基本全面完工，进入全面交房及存量房销售阶段；儋州隆华新村一、二期已售面积占可售面积的60%以上，三期项目已完成封顶并已开始认购；澄迈椰岛小城项目已完成一期西地块的规划报建工作，目前正在进行试桩及施工图设计工作。 3、食品饮料产业 2013年上半年，食品饮料业务实现营业收入2036.03万元。 经过前期的整合，食品饮料产业已明确了以液态产品为主的发展策略，其中以“椰岛”椰子汁为主打产品。目前食品饮料公司集中资源，将市场进行细分，其中重点市场定为江苏、浙江、湖南、江西、福建；培养市场定为广东、四川、河南、安徽等。 4、燃料乙醇项目 2013年5月底，取得了国家发改委环资司的项目节能评审批准文件。至此项目审批所需文件全部完成。目前正在等待国家发改委的最终批复。 项目初期筹建工作已经展开；在规划设计、工艺技术、环保技术等方面已构建了基本框架，初步形成了工艺思路；对新项目用地的土地位置、地理优势等进行了前期考察和探讨。 5、内部管理 对全集团组织架构进行优化整合，实现资源有效配置；继续推行绩效考核机制，强化绩效管理，调整薪酬体系；全面推进内控建设，防范内控风险。 (一) 主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 | 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） | | 营业收入 | 452,303,238.42 | 199,516,692.75 | 126.70 | | 营业成本 | 214,538,131.89 | 150,463,546.50 | 42.58 | | 销售费用 | 58,146,333.22 | 53,542,872.29 | 8.60 | | 管理费用 | 38,448,597.62 | 45,017,075.22 | -14.59 | | 财务费用 | 5,666,061.48 | 11,286,303.72 | -49.80 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 4,336,209.38 | -107,682,392.48 | 净流出减少 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -14,536,582.90 | -39,098,092.27 | 净流出减少 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -104,861,206.10 | -61,490,870.48 | 净流入减少 | | 营业税金及附加 | 39,167,993.21 | 10,739,073.97 | 264.72 | | 公允价值变动净收益 | -2,213,562.25 | -1,178,620.00 | 不适用 | | 投资收益 | -193,632.59 | 691,216.82 | -128.01 | | 营业外收入 | 10,970,934.13 | 84,199,557.90 | -86.97 | | 营业外支出 | 1,289,841.58 | 285,934.82 | 351.10 | | 所得税费用 | 26,292,941.92 | 7,110,815.12 | 269.76 |
2、 其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 本报告期利润主要构成为：1、房地产销售良好实现大幅收益；2、酒类收入比上年同期呈现增长实现收益。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 | 主营业务分行业情况 | | 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） | | 酒类 | 117,880,028.16 | 51,623,260.96 | 56.21 | 54.64 | 32.45 | 增加7.34个百分点 | | 特色食品类 | 20,360,274.23 | 15,040,695.87 | 26.13 | -12.13 | -14.45 | 增加2.01个百分点 | | 淀粉 | 10,687,305.52 | 10,974,679.18 | -2.69 | 1,334.46 | 2,049.68 | 减少34.17个百分点 | | 贸易 | | | | -100.00 | -100.00 | 减少0.49个百分点 | | 房地产 | 302,719,423.60 | 136,248,200.95 | 54.99 | 2,719.89 | 2,470.53 | 增加4.36个百分点 | | 其他 | 656,206.91 | 651,294.93 | 0.75 | -26.63 | -16.68 | 减少11.85个百分点 | | 合 计 | 452,303,238.42 | 214,538,131.89 | 52.57 | 126.70 | 42.58 | 增加27.98个百分点 |
情况说明：本期酒类业务和房地产业务比上年同期大幅增长，停止贸易业务，处理库存淀粉使淀粉业务比上年同期有所增加。 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 | 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） | | 华东地区 | 33,665,777.79 | 25.85 | | 华中地区 | 48,322,319.31 | 172.63 | | 华北地区 | 7,061,082.90 | 392.89 | | 华南地区 | 355,068,942.37 | 153.27 | | 西南地区 | 2,963,371.36 | -65.98 | | 其他地区 | 5,221,744.69 | 11.04 | | 合 计 | 452,303,238.42 | 126.70 |
情况说明：华南地区比上年同期大幅增加主要为本期实现房地产收入同时停止了贸易收入，华中地区收入的增加主要是由于酒类收入增加，华北地区收入的增加主要是淀粉收入增加。 (三) 核心竞争力分析 报告期内，公司的核心竞争力没有发生重大改变。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 本报告期末长期股权投资为60,497,345.77元，上年期末为61,678,203.96元，同比减少1.92%，主要为参股公司本期亏损确认投资损失所致。 | 被投资单位名称 | 主要业务 | 初始投资金额 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资单位持股比例 | | 海南新大慧热带农业科技股份有限公司 | 淀粉生产和销售 | 60,470,263.96 | 61,328,663.96 | -1,180,858.19 | 60,147,805.77 | 37% |
(1) 证券投资情况 | 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资金额（元） | 持有数量（股） | 期末账面价值（元） | 占期末证券总投资比例（％） | 报告期损益
（元） | | 1 | 股票 | 002179 | 中航光电 | 2,147,879.53 | 146,200.00 | 1,754,400.00 | 9.84 | -393,479.53 | | 2 | 股票 | 600030 | 中信证券 | 5,383,613.40 | 440,181.00 | 4,459,033.53 | 25.02 | -924,579.87 | | 3 | 股票 | 002596 | 海南瑞泽 | 4,503,002.85 | 370,000.00 | 3,607,500.00 | 20.24 | -895,502.85 | | 4 | 融券回购 | 204001 | 国债001 | 8,000,080.00 | 80,000.00 | 8,000,080.00 | 44.89 | | | 报告期已出售证券投资损益 | / | / | / | / | 833,058.93 | | 合计 | 20,034,575.78 | / | 17,821,013.53 | 100 | -1,380,503.32 |
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 委托理财产品情况 单位:元 币种:人民币 | 合作方名称 | 委托理财产品类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 报酬确定方式 | 预计收益 | 实际收回本金金额 | 实际获得收益 | 是否经过法定程序 | 是否关联交易 | 是否涉诉 | 资金来源并说明是否为募集资金 | | 光大银行金贸支行 | 阳光理财T计划 | 50,000,000.00 | 2013年1月16日 | 2013年2月16日 | 市场定价 | 154,166.67 | 50,000,000.00 | 154,166.67 | 是 | 否 | 否 | 否 | | 合计 | / | 50,000,000.00 | / | / | / | 154,166.67 | 50,000,000.00 | 154,166.67 | / | / | / | / |
(2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 3、 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 4、 主要子公司、参股公司分析 | 子公司全称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本（万元） | 经营范围 | 总资产（万元） | 净资产（万元） | 营业收入（万元） | 营业利润（万元） | 净利润（万元） | | 上海椰岛企业发展有限公司 | 上海市青浦区 | 贸易 | 5,000 | 酒类 | 7,646.39 | 6,974.08 | 0.57 | -10.36 | -0.58 | | 上海椰鹏商贸有限公司 | 上海市青浦区 | 酒类销售 | 600 | 酒类 | 1,518.16 | 737.42 | 145.31 | -278.35 | -253.83 | | 上海椰昌贸易有限公司 | 上海市青浦区 | 酒类销售 | 500 | 酒类 | 1,184.58 | 571.19 | 127.44 | -164.11 | -164.11 | | 上海言实贸易有限公司 | 上海市青浦区 | 酒类销售 | 500 | 酒类 | 1,913.70 | 1,130.71 | 1,597.07 | 358.56 | 349.52 | | 上海椰阔商贸有限公司 | 上海市青浦区 | 酒类销售 | 500 | 酒类 | 280.18 | -2,364.39 | 344.47 | -420.80 | -407.79 | | 上海云方起工贸有限公司 | 上海市青浦区 | 酒类销售 | 300 | 酒类 | 1,383.02 | -819.85 | 64.03 | 95.36 | 95.36 | | 海南椰岛酒业有限公司 | 海南省澄迈县 | 酒类生产与销售 | 1,000 | 酒类 | 1,555.73 | -86.14 | | -4.88 | -4.88 | | 海口椰岛酒厂有限公司 | 海南省海口市 | 酒类生产与销售 | 400 | 酒类 | 757.08 | 188.72 | | -0.92 | -0.93 | | 海南椰岛昌源商贸有限公司 | 海南省海口市 | 贸易 | 100 | 酒类 | 1,843.95 | -67.56 | 2,010.35 | -170.45 | -170.76 | | 海南洋浦椰岛淀粉工业有限公司 | 洋浦开发区 | 农产品生产与销售 | 6,000 | 淀粉﹠酒类 | 15,321.57 | 1,156.27 | 3,172.25 | -108.84 | -87.30 | | 儋州椰岛淀粉有限公司 | 海南省儋州市 | 农产品生产与销售 | 100 | 淀粉 | 1,361.91 | -1,825.44 | | -113.08 | -110.08 | | 上海力是力工贸有限公司 | 上海市闵行区 | 酒类销售 | 300 | 酒类 | 897.99 | 704.49 | 514.21 | 198.39 | 193.25 | | 椰岛(集团)洋浦物流有限公司 | 洋浦开发区 | 酒类销售 | 5,000 | 酒类 | 3,059.84 | 2,789.56 | 2,287.27 | 278.61 | 335.16 | | 广西椰岛淀粉工业有限公司 | 广西武鸣县宁武镇唐村 | 淀粉生产与销售 | 1,300 | 淀粉 | 1,764.84 | -592.35 | 1,057.96 | -219.40 | -219.40 | | 荆州金楚油脂科技有限公司 | 湖北省荆州市开发区 | 食用油生产与销售 | 2,000 | 贸易产品 | 7,814.75 | 2,401.15 | | -9.24 | -9.24 | | 海南椰岛房地产开发有限公司 | 海南省海口市 | 房地产开发 | 3,000 | 房地产开发 | 38,070.18 | 18,013.32 | 29,383.79 | 7,093.88 | 5,372.44 | | 海南椰岛食品饮料有限公司 | 海南省海口市 | 食品饮料生产与销售 | 5,000 | 食品饮料 | 4,035.32 | 2,827.02 | 1,897.24 | -206.49 | -205.72 | | 上海椰吉贸易有限公司 | 上海市 | 酒类销售 | 300 | 酒类 | 1,024.86 | -515.70 | 562.41 | -451.88 | -445.02 |
| 上海椰祥贸易有限公司 | 上海市 | 酒类销售 | 300 | 酒类 | 1,487.96 | 374.38 | 649.15 | -14.25 | -16.52 | | 上海椰健贸易有限公司 | 上海市 | 酒类销售 | 300 | 酒类 | 866.69 | -134.61 | 617.88 | -247.21 | -239.83 | | 上海椰康贸易有限公司 | 上海市 | 酒类销售 | 300 | 酒类 | 2,337.11 | 785.02 | 1,083.49 | 281.87 | 276.68 | | 上海椰久贸易有限公司 | 上海市 | 酒类销售 | 300 | 酒类 | 192.63 | -173.27 | | -25.75 | -17.58 | | 海南椰岛酒业酿造有限公司 | 海口 | 酒类生产与销售 | 2,000 | 酒类 | 42,957.92 | 18,213.55 | 9,152.24 | 693.12 | 641.96 | | 海南椰岛酒业销售有限公司 | 海口 | 酒类销售 | 500 | 酒类 | 500.21 | 500.21 | | 0.21 | 0.21 | | 海南椰岛生态农业饮品有限公司 | 海口 | 食品饮料销售 | 5,000 | 食品饮料 | 4,905.18 | 4,163.97 | 1,186.97 | -62.25 | -64.85 |
5、 非募集资金项目情况 单位:元 币种:人民币 | 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 本报告期投入金额 | 累计实际投入金额 | 项目收益情况 | | 保健酒易地扩产项目一期 | 200,000,000.00 | 99.00% | 553,506.46 | 168,080,019.57 | 已投产 | | 保健酒易地扩产项目二期 | 50,000,000.00 | 83.00% | 688,841.03 | 41,181,526.77 | 待投产 | | 原酒生产基地项目 | 19,000,000.00 | 98.00% | 2,135,739.59 | 19,651,944.41 | 已投产 | | 其他 | 19,000,000.00 | 98.00% | 1,307,674.38 | 1,307,674.38 | | | 合计 | | / | 4,685,761.46 | 230,221,165.13 | / |
其他披露事项 (五) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 预计年初至下一报告期期末的累计净利润将比上年同期有大幅增长，主要是：房地产业务在去年12月完工达到收入确认条件而确认收入，本年度房地产则属现房销售，年度内较为均衡地实现收益；预计房地产全年累计收入与上年度无重大变化。建议投资者注意投资风险。 (六) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：临2013-027号 海南椰岛（集团）股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议通知情况 海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2013年7月22日向全体董事、监事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知。 二、会议召开的时间、地点、方式 本次董事会会议于2013年7月29日以现场结合通讯方式召开。现场会议地点定于公司十二楼会议室。 三、董事出席会议情况 会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 四、会议决议 （一）经与会董事审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》 （9 票同意，0 票反对，0 票弃权） 为了能更好地体现权、责、利的一致性,充分调动高级管理人员的积极性,?公司根据高级管理人员岗位价值和市场薪酬水平确定了其薪酬结构。 公司高级管理人员薪酬结构由固定工资（包括基本工资、级别工资、岗位工资）、效益奖金、福利津贴三大部分组成。 （二）经与会董事审议通过了《关于聘任武晖同志为公司副总经理的议案》 （9 票同意，0 票反对，0 票弃权） 经公司总经理李大刚先生提名，公司董事会同意聘任武晖同志担任公司副总经理，任期同第六届董事会。 武晖同志个人简历 武晖，女，1967 年10 月出生，湖南科技大学食品科学系食品工程专业本科学历。曾任海口饮料厂质检科科长、公关部经理、办公室主任、团支部书记；椰岛集团北海房地产公司经理；椰岛集团湖南分公司经理；海南椰岛滋补酒营销总部副总经理；2009年10月至2010年8月31日，任海南椰岛滋补酒营销总部总经理；2012年9月1日至2013年1月16日，任海南椰岛（集团）股份有限公司副总经理；2013年2月6日至今，任海南椰岛（集团）股份有限公司董事长助理。 （三）经与会董事审议通过了《公司2013年半年度报告全文及摘要》 （9 票同意，0 票反对，0 票弃权） 详见《公司2013年半年度报告全文及摘要》。 特此公告。 海南椰岛（集团）股份有限公司 董事会 2013年7月29日
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