证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  1.2 公司简介

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  二、主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

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  2.2 前10名股东持股情况表

  单位:股

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  2.3 控股股东或实际控制人变更情况

  □适用 √不适用

  三、管理层讨论与分析

  3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

  报告期内,在国内外宏观经济复苏缓慢的形势下,公司积极发挥销售的龙头作用,采取措施,应对挑战,公司销售略有回升。报告期内,公司实现营业收入104,811.58万元,净利润2,815.23万元,比上年同期增长了28.33% 。

  报告期内,公司设立了洪泽美伦精品酒店有限责任公司,进一步实现多元化、多行业的经营,以期达到新的利润增长点。

  报告期内,公司销售紧盯公司生产经营的总目标,进一步调整销售区域布局和营销结构,坚持创新销售模式,努力做好原有客户维护的同时积极开发新客户,并针对已建成的募投项目的风格和特性,不断加强新开发产品的市场推介,进一步拓展更多和更高层次的品牌客户。其次,报告期提高面料和服装的品牌知名度,增加高附加值产品比例;同时公司根据市场变化情况,及时采取措施,积极调整市场结构,加大市场销售力度。报告公司生产与贸易同步发展的战略,即在现有精纺,半精纺、呢绒面料品种不断丰富延伸外,进一步加强粗纺,花式纱领域的开发与销售,得到了广大客户的认同,为公司下一步做大销售,做强品牌打下一定基础。

  同时公司不断完善治理结构。上半年,公司修订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易决策制度》、《董事会秘书工作制度》、《信息披露制度》、《募集资金管理办法》、《董事会审计委员会年报工作规程》、同时制定了《独立董事年报工作制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《委托理财管理制度》、《内部审计管理制度》、《外部信息使用人管理制度》、《反舞弊管理办法》等一系列制度;同时公司进一步推进及落实公司内部控制规范管理。

  (一) 主营业务分析

  1、 财务报表相关科目变动分析表

  单位:元 币种:人民币

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  财务费用变动原因说明:因发行债券,计提的债券利息增加,导致财务费用增加

  经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期收到的货款与去年同期相比增加,支出的原料等货款相对减少

  筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:去年发行债券导致筹资净额较多

  货币资金:委托贷款收回

  应收账款:周期性应收账款增加

  应付账款:周期性应付账款增加

  预收账款:公司下属子公司朗帕服饰、神鹿毛纺的出货期相对时间长,导致预收账款增加

  应交税费:本期相对购买固定资产减少,增值税进项税金相对减少

  2、其它

  (1)经营计划进展说明

  根据公司2012年披露的公司2013年的经营计划,公司正按部实施,未有重大脱离计划的事件发生。

  2013 年公司管理者将积极维护现有经营成果,积极拓展公司各项业务,不断提升市场占有率;积极发挥销售的龙头作用,采取措施,应对挑战,做好各项准备工作,努力减少各种不利因素对公司生产经营的影响。

  (二) 行业、产品或地区经营情况分析

  1、 主营业务分行业、分产品情况

  单位:元 币种:人民币

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  2、主营业务分地区情况

  单位:元 币种:人民币

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  (三) 核心竞争力分析

  报告期内公司核心竞争力的无变化。公司在报告期内,继续推进公司新产品的研发和推广,不断对公司的各种产品进行技术创新。

  (四) 投资状况分析

  1、 对外股权投资总体分析

  (1)报告期内,公司下属子公司朗帕服饰进行增资扩股,公司放弃优先购买权,增资后的朗帕服饰注册资本4,000万元,公司出资2,040万元,占注册资本的51%。

  朗帕服饰成立于2012年4月,注册资本3000万元,公司出资2040万元,占注册资本的68%。(详见公司2012-003号公告)

  2012年,朗帕服饰在达产情况下,公司年度运营亏损,为进一步提升公司管理层的积极性,朗帕服饰决定通过增资的方式引进新的投资者和管理层,于2013年2月进行增资;鹿港科技为进一步提升朗帕服饰管理层管理的主观能动性,决定放弃对朗帕服饰增资的优先购买权。

  经过本次增资后,朗帕服饰的股权结构如下:

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  (2)报告期内,公司新设立了洪泽美伦精品酒店有限责任公司,注册资本2000万元,上述酒店已完成装修设计,并正式进行装修。

  公司于2012 年12月6日在第二届第十七次董事会,9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司投资设立洪泽美伦精品酒店有限责任公司》的议案,同意公司与花蓁先生共同以现金出资的方式,投资设立洪泽美伦精品酒店有限责任公司(以下简称“洪泽美伦酒店”);洪泽美伦酒店拟注册资本为2,000万元,其中,本公司以现金出资1,900万元,占注册资本的95%,花蓁以现金出资100万元,占注册资本的5%。

  此后,公司委托花蓁、黄国良、李正贤等人筹建洪泽美伦酒店,在筹建过程中,公司考虑为提高洪泽美伦酒店管理层的积极性和忠诚度,经与上述人员进行商量,在不增加洪泽美伦酒店注册资本的情况下,公司分别与花蓁、黄国良、李正贤签订了股权转让协议。经过股权转让之后,洪泽美伦酒店的具体出资比例为:

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  上述出资,计划分2期出资到位,第一期出资已全部到位。

  2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

  (1) 委托理财情况

  委托理财产品情况

  单位:万元 币种:人民币

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  (2) 委托贷款情况

  委托贷款项目情况

  单位:万元 币种:人民币

  ■

  经公司2012年5月10日召开的第二届十一次董事会审议通过,公司委托兴业银行股份有限公司张家港支行向张家港市金茂投资发展有限公司贷款人民币2亿元,并由张家港市直属公有资产经营有限公司提供担保。随后公司与张家港市金茂投资发展有限公司、兴业银行股份有限公司张家港支行签署《委托贷款借款合同》,贷款金额人民币2亿元,贷款期限为12个月(自合同签订之日起算),委托贷款利率为年息10%。上述贷款目前已履行完毕,资金及利息已全部收回。

  3、募集资金使用情况

  报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

  公司募集资金已于2012年全部用完(详见公司2013年4月21日披露的2013-005号公告),但部分设备属于待安装设备,于2013年6月底结转至固定资产,截至2013年6月30日,公司募投项目设备已经全部安装完成。

  4、 主要子公司、参股公司分析

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  5、 非募集资金项目情况

  单位:元 币种:人民币

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  3.2、 利润分配或资本公积金转增预案

  (五) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

  报告期内,公司根据江苏公证天业会计师事务所有限公司审计结果,母公司2012年年度共实现净利润-3,223,097.23 元,加上以前年度未分配利润102,188,805.07 元,2011年度已分配利润42,400,000元,本年度末实际可供股东分配的利润为56,565,707.84 元。

  考虑到股东利益及公司长远发展需求,提交2012年度利润分配元如下:

  公司拟以2012年末总股本318,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),共15,900,000元,剩余40,665,707.84元结转至下年度分配。

  公司于2013年6月4日完成上述分配方案,相关公告2013-011登载于2013年5月24日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站。

  3.3、 其他披露事项

  (六) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  √ 不适用

  证券代码:601599 证券简称:鹿港科技 公告编号:2013-014

  江苏鹿港科技股份有限公司

  第二届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏鹿港科技股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第二十次会议通知于2013年7月23日以专人送达和传真的方式发出,会议于2013年8月3日在公司会议室召开。

  会议应到董事9人,实到董事9人,部分监事和高级管理人员列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定。会议由董事长钱文龙先生主持,与会董事经过讨论,形成了如下决议:

  一、审议通过了《关于江苏鹿港科技股份有限公司半年度报告和摘要的议案》。

  (具体内容详见公司当日《江苏鹿港科技股份有限公司半年度报告及摘要》;上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)

  表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

  二、审议通过了《江苏鹿港科技股份有限公司对外投资管理制度的议案》

  本议案需提交下一次股东大会审议。

  (具体内容详见公司当日《江苏鹿港科技股份有限公司对外投资管理制度》;上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)

  表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

  特此公告。

  江苏鹿港科技股份有限公司董事会

  2013年8月3日