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国金通用沪深300指数分级证券投资基金上市前周净值公告

2013-08-17 来源：证券时报网作者：

估值日期：2013-08-16

公告送出日期：2013-08-17

基金名称	国金通用沪深300指数分级证券投资基金
基金简称	国金300
基金主代码	167601
基金管理人	国金通用基金管理有限公司
基金管理人代码	50690000
基金托管人	中国光大银行股份有限公司
基金托管人代码	20070000
基金资产净值	338,475,073.64
基金份额净值（单位：人民币元）	1.047
基金份额累计净值（单位：人民币元）	1.047
下属两级基金的基金简称	国金300A	国金300B
下属两级基金的交易代码	150140	150141
下属两级基金的份额参考净值（单位：人民币元）	1.004	1.091
下属两级基金的份额累计参考净值（单位：人民币元）	1.004	1.091
基金实施分红或份额折算等事项的特别说明	-

注： -

国金通用基金管理有限公司

2013年8月17日

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