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证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2012-27 TitlePh 北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司2013半年度报告摘要 2013-08-17 来源：证券时报网 作者：
1、重要提示 （1）本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 （2）公司简介 | 股票简称 | 北大医药 | 股票代码 | 000788 | | 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | | 姓名 | 杨骁 | 任秀文 | | 电话 | 023-67525366 | 023-67525366 | | 传真 | 023-67525300 | 023-67525300 | | 电子信箱 | zqb@fsspc.com | zqb@fsspc.com |
2、主要财务数据及股东变化 （1）主要财务数据 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | 营业收入（元） | 1,106,838,604.58 | 918,279,699.78 | 20.53% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 56,487,883.28 | 53,369,190.93 | 5.84% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 52,863,774.88 | 48,176,304.20 | 9.73% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 9,219,378.52 | 7,941,004.48 | 16.10% | | 基本每股收益（元/股） | 0.09 | 0.09 | 0% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.09 | 0.09 | 0% | | 加权平均净资产收益率（%） | 5.18% | 5.03% | 0.15% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | | 总资产（元） | 4,293,300,557.19 | 3,640,652,631.23 | 17.93% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,116,685,451.09 | 1,063,341,890.62 | 5.02% |
（2）前10名股东持股情况表 | 报告期末股东总数 | 46,799 | | 前10名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股份状态 | 数量 | | 西南合成医药集团有限公司 | 国有法人 | 33.62% | 200,356,260 | | | | | 北大医疗产业集团有限公司 | 国有法人 | 18.33% | 109,236,545 | 37,211,064 | | | | 重庆长江制药厂 | 境内非国有法人 | 1.22% | 7,298,850 | | | | | 建投中信资产管理有限责任公司 | 境内非国有法人 | 1.1% | 6,529,600 | | | | | 彭健 | 境内自然人 | 0.37% | 2,179,491 | | | | | 武汉国兴科技发展有限公司 | 境内非国有法人 | 0.33% | 1,964,851 | | | | | 中国工商银行－诺安中小盘精选股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.25% | 1,499,679 | | | | | 东方汇理银行 | 境外法人 | 0.21% | 1,269,000 | | | | | 韦清 | 境内自然人 | 0.18% | 1,069,032 | | | | | 杨嵘 | 境内自然人 | 0.18% | 1,054,955 | | | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 西南合成医药集团有限公司与北大医疗产业集团有限公司存在关联关系。 |
（3）控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 3、管理层讨论与分析 报告期内，根据董事会制定的战略目标，公司在生产、采供、质安环等方面加强内部控制，稳固了重点产品的市场份额。公司还积极推进研发合作及销售模式创新，增加公司产品储备、开拓市场潜力，使公司业绩相对上年同期有一定提升。2013年1-6月实现营业收入11.07亿元，较上年同期增加20.53%；实现归属于母公司的净利润0.56亿元，较上年同期增长5.84%。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 | | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减（%） | 变动原因 | | 营业收入 | 1,106,838,604.58 | 918,279,699.78 | 20.53% | | | 营业成本 | 892,509,177.03 | 735,832,196.24 | 21.29% | | | 销售费用 | 50,418,157.20 | 39,551,325.95 | 27.48% | | | 管理费用 | 75,631,464.18 | 66,826,916.31 | 13.18% | | | 财务费用 | 19,828,554.42 | 9,954,743.78 | 99.19% | 汇兑损失增加 | | 所得税费用 | 14,023,750.43 | 11,238,170.21 | 24.79% | | | 研发投入 | 27,244,991.95 | 23,553,230.20 | 15.67% | | | 经营活动产生的现金流量净额 | 9,219,378.52 | 7,941,004.48 | 16.10% | | | 投资活动产生的现金流量净额 | -215,786,838.37 | -239,388,389.94 | -9.86% | | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 474,059,714.31 | 358,530,070.75 | 32.22% | 经营规模扩大,流动资金借款增加 | | 现金及现金等价物净增加额 | 265,811,451.86 | 127,082,685.29 | 109.16% | 银行借款增加 | | 预付款项 | 102,075,647.46 | 35,803,255.81 | 185.10% | 预付货款增加 | | 其他应收款 | 104,216,121.30 | 49,566,947.97 | 110.25% | 改变销售模式，医院保证金增加 | | 其他应付款 | 412,566,814.08 | 284,001,082.62 | 45.27% | 向合成集团暂借款增加 |
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 公司按照年初制定的经营计划，优化产品结构，发展高毛利产品，逐步拓展营销网络、壮大流通业务，使公司业绩稳步提升。持续推进新工厂及新产品研发两大重要事项，为公司未来发展打好基础。 （1）主营业务构成情况 单位：元 | | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） | | 分行业 | | 1）药品制造业 | 694,603,709.64 | 537,787,456.80 | 22.58% | 20.74% | 22.42% | -1.06% | | 2）药品流通业 | 402,024,475.43 | 344,592,859.88 | 14.29% | 18.52% | 17.81% | 0.52% | | 分产品 | | 1）药品制造 | 628,713,750.84 | 476,261,140.75 | 24.25% | 26.15% | 29.73% | -2.09% | | 原料药 | 539,720,972.24 | 422,858,042.62 | 21.65% | 27.44% | 30.5% | -1.84% | | 制剂药 | 88,992,778.60 | 53,403,098.13 | 39.99% | 18.84% | 23.94% | -2.47% | | 2）药品流通 | 402,024,475.43 | 344,592,859.88 | 14.29% | 18.52% | 17.81% | 0.52% | | 药品 | 343,245,290.28 | 310,080,915.10 | 9.66% | 17.09% | 17.29% | -0.16% | | 医疗器械及试剂 | 58,779,185.15 | 34,511,944.78 | 41.29% | 27.67% | 22.77% | 2.35% | | 3）商品及材料销售 | 65,889,958.80 | 61,526,316.05 | 6.62% | -14.31% | -14.77% | 0.51% | | 分地区 | | 国内 | 826,782,507.39 | 671,585,426.76 | 18.77% | 14.33% | 17.27% | -2.04% | | 国外 | 269,845,677.68 | 210,794,889.92 | 21.88% | 41.03% | 32.46% | 5.05% |
（2）核心竞争力分析 公司是以研制开发、生产销售原料药及制剂产品为主体，以医药销售及流通业务为辅助的综合性医药企业。公司拥有国家级技术中心，现有产品均已通过GMP认证，其中多个产品通过了美国FDA认证或欧洲药典委员会注册登记。公司还建立了以北京、上海、重庆、湖北地区为核心，覆盖全国的销售流通网络。报告期内，公司通过产业升级、创新研发、销售整合使核心竞争力得到进一步提升。 （3）投资状况分析 ①对外股权投资情况 Ⅰ对外投资情况 | 对外投资情况 | | 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度（%） | | 0.00 | 4,101,433.08 | -100% | | 被投资公司情况 | | 公司名称 | 主要业务 | 上市公司占被投资公司权益比例（%） | | 无 | 无 | 0% |
Ⅱ持有金融企业股权情况 | 公司名称 | 公司类别 | 最初投资成本（元） | 期初持股数量（股） | 期初持股比例（%） | 期末持股数量（股） | 期末持股比例（%） | 期末账面值（元） | 报告期损益（元） | 会计核算科目 | 股份来源 | | 交通银行股份有限公司 | 商业银行 | 703,272.90 | 502,873 | 0% | 502,873 | 0% | 2,046,693.11 | 0.00 | 可供出售金融资产 | 购买 | | 合计 | 703,272.90 | 502,873 | -- | 502,873 | -- | 2,046,693.11 | 0.00 | -- | -- |
Ⅲ证券投资情况 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本（元） | 期初持股数量（股） | 期初持股比例（%） | 期末持股数量（股） | 期末持股比例（%） | 期末账面值（元） | 报告期损益（元） | 会计核算科目 | 股份来源 | | 股票 | 601328 | 交通银行 | 703,272.90 | 502,873 | 0% | 502,873 | 0% | 2,046,693.11 | 0.00 | 可供出售金融资产 | 购买 | | 期末持有的其他证券投资 | 0.00 | 0 | -- | 0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | | 合计 | 703,272.90 | 502,873 | -- | 502,873 | -- | 2,046,693.11 | 0.00 | -- | -- |
持有其他上市公司股权情况的说明 √ 适用 □ 不适用 公司持有交通银行股份有限公司502,873股流通股，其投资成本为703,272.90元，按2013年6月28日收盘价4.07元/股计算，其公允价值为2,046,693.11元。 ②委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 Ⅰ委托理财情况 □ 适用 √ 不适用Ⅱ衍生品投资情况 单位：万元 | 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额
（美元） | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 计提减值准备金额（如有） | 期末投资金额（人民币） | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例（%） | 报告期实际损益金额 | | 招商银行重庆分行营业部 | 无 | 否 | 远期结售汇 | 50 | 2013年05月31日 | 2013年06月06日 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.73 | | 招商银行重庆分行营业部 | 无 | 否 | 远期结售汇 | 50 | 2013年05月31日 | 2013年06月28日 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.35 | | 中国进出口银行重庆分行 | 无 | 否 | 远期结售汇 | 1,000 | 2013年05月31日 | 2013年06月06日 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2.4 | | 招商银行重庆分行营业部 | 无 | 否 | 远期结售汇 | 50 | 2013年05月31日 | 2013年07月30日 | 0 | 0 | 308.94 | 0.28% | -1.37 | | 招商银行重庆分行营业部 | 无 | 否 | 远期结售汇 | 50 | 2013年05月31日 | 2013年08月30日 | 0 | 0 | 308.94 | 0.28% | -0.86 | | 招商银行重庆分行营业部 | 无 | 否 | 远期结售汇 | 50 | 2013年05月31日 | 2013年09月30日 | 0 | 0 | 308.94 | 0.28% | -0.4 | | 招商银行重庆分行营业部 | 无 | 否 | 远期结售汇 | 50 | 2013年05月31日 | 2013年10月30日 | 0 | 0 | 308.94 | 0.28% | 0.07 | | 招商银行重庆分行营业部 | 无 | 否 | 远期结售汇 | 50 | 2013年05月31日 | 2013年11月29日 | 0 | 0 | 308.94 | 0.28% | 0.42 | | 招商银行重庆分行营业部 | 无 | 否 | 远期结售汇 | 50 | 2013年05月31日 | 2013年12月30日 | 0 | 0 | 308.94 | 0.28% | 0.8 | | 招商银行重庆分行营业部 | 无 | 否 | 远期结售汇 | 50 | 2013年05月31日 | 2014年01月30日 | 0 | 0 | 308.94 | 0.28% | 1.24 | | 招商银行重庆分行营业部 | 无 | 否 | 远期结售汇 | 50 | 2013年05月31日 | 2014年02月28日 | 0 | 0 | 308.94 | 0.28% | 1.49 | | 招商银行重庆分行营业部 | 无 | 否 | 远期结售汇 | 50 | 2013年05月31日 | 2014年03月28日 | 0 | 0 | 308.94 | 0.28% | 1.83 | | 招商银行重庆分行营业部 | 无 | 否 | 远期结售汇 | 50 | 2013年05月31日 | 2014年04月30日 | 0 | 0 | 308.94 | 0.28% | 2.25 | | 招商银行重庆分行营业部 | 无 | 否 | 远期结售汇 | 50 | 2013年05月31日 | 2014年05月30日 | 0 | 0 | 308.94 | 0.28% | 2.71 | | 合计 | 1,650 | -- | -- | 0 | 0 | 3,398.29 | 3.08% | 11.66 | | 衍生品投资资金来源 | 公司部分销售业务所获外币 | | 涉诉情况（如适用） | 不适用 | | 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有) | 2013年03月28日 | | 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有) | 2013年04月19日 | | 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） | 一、公司开展衍生品业务主要面临的风险： 1、市场风险：公司开展与主营业务相关的套期保值类的金融衍生品业务，当国际、国内经济形势发生变化时，相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对公司金融衍生品交易产生不利影响；在当前人民币升值压力较大的情况下，通过开展套期保值类的金融衍生品业务将有效抵御市场波动风险，保证公司合理及稳健的利润水平。 2、流动性风险：因开展的衍生品业务均为通过金融机构操作的场外交易，存在平仓斩仓损失而须向银行支付费用的风险；公司拟开展的金融衍生品业务性质简单，交易的期限均根据公司未来的收付款预算进行操作，基本在一年以内，对公司流动性没有影响。 3、履约风险：公司拟开展的金融衍生品业务均对应相关的出口业务，无投机性操作，交易对手均为大型银行，不存在履约风险。 4、操作风险：在具体开展业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息，将可能导致衍生品业务损失或丧失交易机会。 5、法律风险：公司开展衍生品交易业务时，存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，将面临因此带来的法律风险及交易损失。
二、公司采取的主要风险控制措施如下： 1、选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务。2、严格控制金融衍生品的交易规模，公司只能在董事会授权额度范围内进行以套期保值为目标的衍生品交易。 3、审慎选择交易对手，最大程度降低信用风险。 4、严格执行职责和人员分离原则，交易人员与会计人员不得相互兼任。 5、加强对银行账户和资金的管理，严格资金划拨和使用的审批程序。6、当市场发生重大变化或出现重大浮亏时要成立专门工作小组，及时建立应急机制，积极应对，妥善处理，如公司已开展的衍生品的公允价值减值与用于风险对冲的资产（如有）价值变动加总，导致合计亏损或浮动亏损金额达到公司最近一期经审计净资产的10%且绝对金额超过1,000 万人民币时，公司将及时披露。 7、选择恰当的风险评估模型和监控系统，持续监控和报告各类风险，在市场波动剧烈或风险增大情况下，增加报告频度，并及时制订应对预案。 8、公司定期对金融衍生业务套期保值的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。 | | 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 报告期内，公司主要开展以出口收汇预测为基础的外汇远期结汇业务，用以降低汇率波动对公司经营的影响。截止2013年6月30日，公司未交割金额3,398.29万元。报告期内公允价值变动损益为8.19万元，合计对当期损益影响金额为11.66万元。报告期内已到期合约交割金额6,730.37万元，按合约汇率与交割日实际汇率差产生的交割收益为3.48万元。衍生品的公允价值以外汇市场即期报价确定 。 | | 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 否 | | 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 公司已开展的金融衍生品业务签约机构经营稳健、资信良好。我们认为公司2013年度开展的金融衍生品交易与公司日常经营需求紧密相关，风险可控，符合公司及中小股东的利益，符合有关法律、法规的有关规定。 |
Ⅲ委托贷款情况 单位：万元 | 贷款对象 | 是否关联方 | 贷款金额 | 贷款利率 | 担保人或抵押物 | 贷款对象资金用途 | | 西南合成医药集团有限公司 | 是 | 80,194.38 | 基准利率下浮5% | 北大方正集团有限公司 | 项目贷款 | | 合计 | -- | 80,194.38 | -- | -- | -- | | 展期、逾期或诉讼事项（如有） | 无 | | 展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施（如有） | 无 | | 委托贷款审批董事会公告披露日期（如有) | 2010年06月22日 | | 委托贷款审批股东会公告披露日期（如有) | 2010年07月12日 |
③募集资金使用情况 Ⅰ募集资金总体使用情况 □ 适用 √ 不适用 Ⅱ募集资金承诺项目情况 □ 适用 √ 不适用 Ⅲ募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 Ⅳ募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 ④主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 | 公司名称 | 公司
类型 | 所处
行业 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | | 重庆方港医药有限公司 | 子公司 | 商品流通 | 批发原料药制剂等 | 10000000 | 70,550,239.09 | 1,087,650.60 | 99,777,757.88 | -2,395,139.77 | -2,390,139.77 | | 重庆港方鑫精细化工有限公司 | 子公司 | 制造业 | 化工产品及原料的生产销售等 | 56980000 | 115,966,311.33 | 35,600,005.86 | 67,093,001.77 | -2,083,015.96 | -2,080,865.96 | | 北大国际医院集团重庆大新药业股份有限公司 | 子公司 | 制造业 | 生产片剂、胶囊剂、散剂、口服溶液剂、颗粒剂、大容量注射剂、原料药、兽药预混剂，销售本企业生产的药品 | 163325819.56 | 1,626,945,960.30 | 323,678,562.73 | 163,945,323.91 | 8,328,025.48 | 8,848,900.32 | | 上海方正拓康贸易有限公司 | 子公司 | 商品贸易 | 从事货物和技术的进出口业务，转口贸易、保税区内企业间的贸易及代理等 | 30000000 | 472,870,464.31 | 26,791,882.48 | 259,999,083.92 | -1,896,896.69 | -1,941,684.82 | | 北京北医医药有限公司 | 子公司 | 商品贸易 | 销售中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、保健食品；医疗器械 | 100000000 | 743,828,178.92 | 189,886,326.51 | 402,024,475.43 | 22,198,353.82 | 16,353,409.89 |
⑤非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 | 项目名称 | 计划投资总额 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 项目进度 | 项目收益情况 | | 环保搬迁技术改造项目 | 226,000 | 11,477.15 | 157,763.64 | 截止报告期末，新工厂土建工程已基本完成，设备安装调试工作正在有序进行。 | 无 | | 合计 | 226,000 | 11,477.15 | 157,763.64 | -- | -- | | 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） | 2010年06月22日 | | 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） | http://www.cninfo.com.cn/ |
（4）对2013年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 （5）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 （6）董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 （7）公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 根据公司2012年年度股东大会审议通过的《2012年度利润分配方案》，以2012年末的总股本595,987,425股为基数，以可供股东分配的利润向公司全体股东每10股派发现金0.10元（含税），总计派发红利5,959,874.25元（含税），剩余未分配利润112,211,381.17元留待以后年度分配。该方案已于2013年5月24日实施完毕。 （8）本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 | 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | | 公司在报告期内不进行利润分配和公积金转增。 |
（9）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 | 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | | 2013年04月19日 | 重庆市渝北区上丁公园西湖路6号欧瑞锦江大酒店四楼 | 实地调研 | 机构 | 中国人寿、长江证券、益民基金、鑫正鹏投资、招商证券、英大证券、中投证券、一创摩根、中金公司、中德证券、西南证券、方正证券 | 公司经营、发展战略及股东资源情况 |
4、涉及财务报告的相关事项 （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用
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