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银华转债分级28日上市 已建仓逾五成 2013-08-26 来源:证券时报网 作者:刘明
证券时报记者 刘明 国内首只可转债分级基金上市在即,场内将迎来分级交易新品种。银华转债分级基金将于本周三在深交所上市,投资者可在场内进行转债分级A、B两类份额的交易。该基金目前已经建仓转债逾五成仓位。 银华转债分级基金日前发布上市公告书,银华转债分级的A、B两类份额将在8月28日在深交所挂牌上市,这距离该基金成立仅有不到半个月时间,而分级基金通常在成立后一两个月才上市。截至8月21日,银华转债分级单位净值为0.999元,其中,转债A净值为1.001元,转债B净值为0.994元,转债A与转债B的份额比例为7:3。 自8月15日成立后,银华转债分级基金进行了快速建仓。截至8月21日,其首发的3.86亿元资产规模中,已建仓可转债与国债2.19亿元,占基金资产净值的比例为56.69%,其中建仓可转债1.99亿元,仓位51.51%。建仓的前五大债券为石化转债、工行转债、13国债02、国电转债和国电转债。 本次上市的份额中,转债A上市份额为8012.17万份,转债B的上市份额为3433.79万份;机构与个人持有份额的占比分别为31.73%和68.27%。 据了解,银华转债分级基金同时于8月28日打开申赎,在该基金上市后,投资者可进行场内外套利操作。 费率方面,对于非养老金投资者,银华转债分级的申购费率最高为0.8%,赎回费率最高为0.5%。 本版导读:
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