证券时报多媒体数字报

（上接B54版）

证券代码:600153 股票简称:建发股份 公告编号:临2013--027

厦门建发股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

本公司董事会根据《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第３０号）及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字［２００７］５００号）的要求，编制了截至２０１３年６月３０日止的《前次募集资金使用情况报告》。本公司董事会保证本报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、前次募集资金数额、资金到位时间及资金在专项账户的存放情况

经中国证监会《关于核准厦门建发股份有限公司非公开发行股票的通知》（证监发行字［２００７］２３８号）核准，公司于２００７年９月向特定对象非公开发行股票７３，０６３，８０９股，发行价格为每股２０．５３元，募集资金１，４９９，９９９，９９８．７７元，扣除发行费用２５，７０３，０１５．７９元，实际募集资金净额１，４７４，２９６，９８２．９８元。２００７年９月７日，公司本次非公开发行股票所募集资金全部到位，并经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司“天健华证中洲验（２００７）ＧＦ字第０２００１３号”验资报告验证。２００７年９月１２日，公司于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理本次非公开发行股票的股权登记。

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据中国证监会及上海证券交易所有关规定并结合公司实际情况制定了《厦门建发股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》的要求并结合公司经营需要，公司在兴业银行股份有限公司厦门鹭江支行开设专户对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

截至２０１３年６月３０日止，本公司募集资金在商业银行专户存储情况如下：

单位：人民币元

注１：募股资金专户初始存放金额１，４７４，９９９，９９８．７７元，与募集资金净额１，４７４，２９６，９８２．９８元，差异７０３，０１５．７９元，系尚未支付的审计费等筹资费用；

注２：截止日无募集资金余额，募集资金专户累计产生利息收入３５３．２３万元。

二、前次募集资金实际使用情况

（一）本公司前次募集资金实际使用情况具体情况如下：

１、募集资金实际使用情况表

                         单位：人民币万元

２、前次募集资金实际投资项目变更情况说明

（１）变更前投资项目：对厦门现代码头有限公司增资２０，０００．００万元，占募集资金总额的１３．５７％。厦门现代码头有限公司将利用该资本金进行现代码头项目及配套基地的建设，建设后可发挥公司贸易业务与港口物流业务间的联动和互补，做大、做强贸易物流产业。

（２）募集资金项目变更原因及变更后投资项目：公司原计划投资的现代码头项目，因政府统一规划的需要，即为了更好地与厦门市东渡港区主航道工程建设进行衔接，工程整体进度延缓，目前暂不需要新增资金投入，而且其后续建设资金可以通过争取银行支持、以部分自有资金注入等方式自筹解决。

为提高募集资金使用效率，确保股东利益最大化，减少公司财务费用支出，公司将上述募集资金变更为补充公司流动资金。

（３）该变更事项已经过２００８年５月１９日召开的第四届董事会第七次会议和２００８年６月１０日召开的公司２００７年度股东大会审议通过，并已在２００８年年度报告中披露。

３、前次募集资金投资项目的实际投资总额与承诺存在差异的情况如下：

根据上表，前次募集资金投资项目的实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额为２，２１７．０７万元，主要系非公开发行费用与募集资金专户产生的利息收入之间的差额。

４、截至２０１３年６月３０日止，本公司无已对外转让（或置换）的前次募集资金投资项目。

５、临时将闲置募集资金用于其他用途的情况如下：

鉴于本次募集资金投向的项目需要分期分批陆续投资，为了提高资金使用效率，２００７年１２月１８日，公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于将部分闲置非公开发行募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，批准公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，将不超过２．８０亿元的募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过６个月（从２００８年１月８日至２００８年７月７日止），到期归还到募集资金专用账户。２００８年１月７日召开的公司２００８年第一次临时股东大会审议通过了该议案。２００８年７月７日，公司按要求将暂时用于补充流动资金的募集资金归还到募集资金专户。

６、截至２０１３年６月３０日止，该次募集资金１，４７４，２９６，９８２．９８元已全部使用完毕。

（二）前次募集资金投资项目效益分析

１、募集资金投资项目一增加大宗贸易所需的营运资金及项目六补充流动资金，由于该部分资金直接进入公司供应链运营体系中进行周转，为公司贸易业务的稳定发展提供资金支持，扩大公司商品贸易的规模，其经济效益体现在公司的总体效益之中，无法单独计算投资收益。

募集资金投资项目四象屿保税区二期物流仓储项目，募集资金主要用于购买土地、场地和仓库建设及设备购置，项目建成后主要用于满足公司及下属各贸易子公司仓储物流的需求，无法进行单独效益测算。该项目建成投入使用后，有效突破了公司仓储用地短缺的瓶颈，较大程度上改善了公司物流仓储业务的现状，促进了公司贸易业务的发展。

２、募集资金投资项目二增资异地子公司３８，５００．００万元、项目三增资厦门金原融资租赁有限公司２０，０００．００万元，无法单独计算投资收益，现将被投资公司的财务状况、经营成果列示如下：

单位：人民币万元

注：被投资单位的名称为各公司最新名称，２０１１年度、２０１２年度的数据摘自各公司相应年度的审计报告，２０１３年１至６月的数据尚未经过审计。

从上表可以看出，公司增资子公司给公司带来持续稳定的经济效益，取得了良好的投资效果，为公司近年来完善营销网络、持续快速发展起到了有力的推动作用。

３、募集资金投资项目五建设汽车商贸中心项目，该募集资金投资项目于２０１０年下半年建成。由于资质等原因，在２０１０年未正式投入运营，净利润为－４．７０万元；２０１１年，由于新投入运营，市场处于开发拓展期，当期实现净利润８５６．１９万元；随着营业的正常开展，２０１２年和２０１３年上半年的净利润分别为２，９４４．５７万元和２，７６４．１２万元，盈利情况良好。

厦门建发股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十六日

证券代码:600153 股票简称:建发股份 公告编号:临2013—028

厦门建发股份有限公司关于召开

2013年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：２０１３年９月１７日

●股权登记日：２０１３年９月１１日

●会议方式：现场投票与网络投票相结合

●是否提供网络投票：是

厦门建发股份有限公司拟于２０１３年９月１７日召开２０１３年第二次临时股东大会，会议有关事项具体如下：

一、召开会议的基本情况

１、股东大会届次：２０１３年第二次临时股东大会

２、股东大会召集人：公司董事会

３、现场会议召开时间：

现场会议时间为２０１３年９月１７日（星期二）下午１４：３０开始；

通过上海证券交易所交易系统进行网络投票时间：２０１３年９月１７日（星期二）上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００。

４、会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合

本次股东大会提供现场投票和网络投票两种表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。

５、现场会议召开地点：厦门市鹭江道５２号海滨大厦２３楼公司会议室

６、股权登记日：２０１３年９月１１日

７、公司股票涉及融资融券、转融通业务情况

公司股票涉及融资融券、转融通业务，请相关股东按照上交所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（２０１２年修订）》以及转融通的有关规定进行投票。

二、会议审议事项：

１、审议公司《关于公司符合配股条件的议案》；

２、审议公司《关于２０１３年度配股发行方案的议案》，该议案需要逐项表决：

（１）发行方式

（２）配售股票的类型和面值

（３）配股基数、比例和数量

（４）配股价格和定价原则

（５）配售对象

（６）发行时间

（７）本次募集资金的用途

（８）本次配股前滚存未分配利润的分配方案

（９）本次配股决议的有效期限

３、审议公司《关于公司２０１３年度配股预案的议案》；

４、审议公司《关于２０１３年度配股募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案》；

５、审议公司《关于提请股东大会授权董事会办理２０１３年度配股相关具体事宜的议案》；

６、审议公司《关于＜前次募集资金使用情况报告＞的议案》。

上述议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过。根据《上市公司证券发行管理办法》，上述议案均需股东大会以特别决议通过，即应当由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的２／３以上通过。本次配股发行方案经本次股东大会审议通过后还须报中国证监会审核。

三、会议出席对象

１、２０１３年９月１１日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必为公司股东）。出席会议人员请于会议开始前提前到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

２、公司董事、监事和高级管理人员；

３、公司聘请的见证律师。

四、现场会议登记方法

１、登记手续

（１）法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、股东帐户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。

（２）个人股东应持本人身份证、股东账户卡及托管券商出具的股份证明进行登记；授权代理人出席的，需持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡及托管券商出具的股份证明进行登记。

股东大会授权委托书请参阅附件１。

（３）异地股东可以在登记时间截止前用传真或信函方式办理登记。通过信函或传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。

２、登记时间：２０１３年９月１２日上午９：００－１２：００；下午２：３０－５：３０。

３、登记地点：厦门市思明区鹭江道５２号海滨大厦七楼公司证券部。

五、股东参加网络投票的操作流程

股东通过上海证券交易所交易系统参加网络投票的具体操作流程请详见附件２。

六、其他事项

１、联系人： 李蔚萍、黄丽琼

联系电话： ０５９２－２１３２３１９

传 真： ０５９２－２１１２１８５

邮 编： ３６１００１

２、与会股东食宿及交通等费用自理。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十六日

附件一：

授权委托书

厦门建发股份有限公司：

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（或本人），出席厦门建发股份有限公司二〇一三年第二次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式做出具体指示，受托人代为行使表决权。

１、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

２、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

３、法人股东委托须由法定代表人签字并加盖公章。

委托人名称（姓名）：         

委托人营业执照号或身份证号码：           

委托人持股数：           

委托人证券账户号码：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托期限：自委托日至会议闭幕为止

委托人：（签名或盖章）

委托日期：２０１３年 月 日

附件二：

股东参加网络投票的操作流程

投票日期及投票时间：２０１３年９月１７日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００。本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，投票程序比照上海证券交易所交易系统新股申购操作。

总提案数：１４个

一、投票流程

（一）投票代码

（二）表决方法

１、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

２、分项表决方法

３、分组表决方法

如提案存在多个表决事项如需进行一次性表决的，按以下方式申报：

（三）表决意见

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日２０１３年９月１１日Ａ股收市后，持有建发股份Ａ股（股票代码６００１５３）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“９９．００元”，申报股数填写“１股”，应申报如下：

（二）如某Ａ股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第１号提案《关于公司符合配股条件的议案》投同意票，应申报如下：

（三）如某Ａ股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第１号提案《关于公司符合配股条件的议案》投反对票，应申报如下：

（四）如某Ａ股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第１号提案《关于公司符合配股条件的议案》投弃权票，应申报如下：

三、注意事项：

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（２０１２年修订）》规定的，按照弃权计算。

（四）考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格９９．００元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。