证券时报多媒体数字报

  基金管理人：德邦基金管理有限公司

  基金托管人：中国民生银行股份有限公司

  二〇一三年八月二十八日

  重要提示

  1、德邦德利货币市场基金（以下简称“本基金”）的募集已获中国证监会证监许可【2013】1018号文注册。中国证监会对本基金募集的注册并不代表中国证监会对本基金的风险和收益作出实质性判断、推荐或者保证。

  2、本基金是货币市场基金，运作方式为契约型开放式。本基金根据基金份额投资人持有本基金的份额数量，对基金份额投资人持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用，因此形成不同的基金份额类别。本基金将设Ａ类和Ｂ类两类基金份额，两类基金份额单独设置基金代码，并单独公布每万份基金已实现收益和7日年化收益率。

  3、本基金Ａ类基金份额的基金代码为000300，Ｂ类基金份额的基金代码为000301。

  4、本基金的基金管理人为德邦基金管理有限公司（以下简称“本公司”），基金托管人为中国民生银行股份有限公司（以下简称“中国民生银行”），登记机构为本公司。

  5、本基金募集对象是符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

  6、本基金自2013年9月2日起至2013年9月12日止通过本公司的直销网点和代销机构的代销网点公开发售。

  7、本基金不设募集规模上限。

  8、在基金募集期内，通过本公司网上交易平台或代销机构首次认购本基金A类基金份额的，每个基金账户单笔最低认购金额为100元人民币；首次认购本基金B类基金份额的，每个基金账户单笔最低认购金额为500万元。追加认购本基金A类、B类基金份额的单笔最低金额为100元。销售机构另有规定的，从其规定。

  通过本公司直销中心首次认购本基金A类基金份额的，每个基金账户单笔最低认购金额为5万元；首次认购本基金B类基金份额的，每个基金账户单笔最低认购金额为500万元。追加认购本基金A类、B类基金份额的最低金额为100元。

  9、投资者欲购买本基金，须开立本公司基金账户和在各代销机构开立交易账户才能办理基金的认购手续。已经有该类账户的投资者不须另行开立。除法律法规另有规定外，一个投资者只能开设和使用一个基金账户；不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或他人违规进行认购。

  10、投资者应保证用于认购资金来源合法，投资者有权自行支配，不存在任何法律上、合约上或其他障碍。

  11、有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份额以登记机构的记录为准。

  12、销售机构对投资者认购受理申请并不表示对该申请是否成功的确认，而仅代表确实收到了认购申请。认购申请是否成功应以登记机构的确认为准。投资者可在《基金合同》生效后到各销售网点查询认购申请最终确认情况和认购的基金份额。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

  13、本公告仅对本基金募集发售的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读刊登在2013年8月28日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《德邦德利货币市场基金招募说明书》。

  14、本基金的招募说明书及本公告将同时发布在本公司网站（www.dbfund.com.cn）、基金托管人的网站（www.cmbc.com.cn）。投资者亦可通过本公司网站了解基金发售相关事宜。

  15、募集期内，本公司可能新增或变更代销机构，请留意近期本公司及各代销机构的公告或通知，或拨打本公司及各代销机构的电话咨询。

  16、各代销机构的代销网点及开户、认购等具体事项，本基金份额发售公告未有说明的，请参见相关代销机构的具体规定。

  17、本公司已开通了网上开户和认购服务，有关基金网上交易的具体业务规则请登录本公司网站（www.dbfund.com.cn）查询。

  18、对未开设销售网点的地区的投资者，请拨打本公司的客户服务电话400-821-7788（免长途话费）或021-36034888和代销机构销售网点的咨询电话垂询购买事宜。

  19、基金管理人可综合各种情况对基金份额的发售安排做适当调整。

  20、风险提示

  基金是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

  基金管理人提示投资人充分了解基金投资的风险和收益特征，根据自身的风险承受能力，审慎选择适合自己的基金产品。基金管理人依照恪尽职守、诚实守信、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金业绩并不构成新基金业绩表现的保证。

  投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中低风险品种，其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。投资于本基金面临的主要风险为市场风险、投资风险、管理风险、流动性风险、本基金的特有风险、技术风险及其他风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个交易日基金的净赎回申请超过上一开放日基金总份额的百分之十时，投资者将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。在市场波动等因素影响下，基金投资有可能出现亏损。

  投资人在投资本基金之前，应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金风险收益特征，根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身的风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策，并通过基金管理人或基金人委托的具有基金代销业务资格的其他机构购买基金。

  基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。

  21、在法律法规的范围内，本基金管理人拥有对本基金份额发售公告的最终解释权。

  一、本次基金份额发售情况

  （一）基金名称及代码

  基金名称：德邦德利货币市场基金（基金简称：德邦德利货币）

  基金代码：A类000300；B类000301

  （二）基金类别

  货币市场基金

  （三）基金份额分类

  本基金根据基金份额持有人持有本基金的份额数量，对基金份额持有人持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用，因此形成不同的基金份额类别。本基金将设A类和B类两类基金份额，两类基金份额单独设置基金代码，并单独公布每万份基金已实现收益和7日年化收益率。

  根据基金实际运作情况，在履行适当程序后，基金管理人可对基金份额分类进行调整并公告。

  （四）基金运作方式

  契约型开放式

  （五）基金存续期

  不定期

  （六）基金份额发售面值

  本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。

  （七）募集对象

  符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

  （八）销售渠道与销售地点

  1、直销机构

  （1）德邦基金管理有限公司上海直销中心

  地址：上海市吴淞路218号宝矿国际大厦35层

  公司总机：021-26010999

  直销电话：021-26010928

  直销传真：021-26010960

  联系人：高蔚如

  发售期间，投资者可以通过本公司客服电话400-821-7788（免长途话费）或021-36034888进行募集相关事宜的问询、开放式基金的投资咨询及投诉建议等。

  （2）德邦基金管理有限公司网上交易平台

  网址：www.dbfund.com.cn

  2、代销机构

  （1）中国民生银行

  注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号

  办公地址：：北京市西城区复兴门内大街2号

  法定代表人：董文标

  客服电话：95568

  联系人：杨成茜

  电话：010-57092619

  传真：010-57092611

  网址：www.cmbc.com.cn

  （2）其它代销机构

  1）国元证券股份有限公司

  注册地址：安徽省合肥市庐阳区寿春路179号

  办公地址：安徽省合肥市庐阳区寿春路179号

  法定代表人：蔡咏

  客服电话：95578

  联系人：祝丽萍

  电话：0551-62257012

  传真：0551-62272100

  网址：www.gyzq.com.cn

  2）平安证券有限责任公司

  注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼

  办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼

  法定代表人：杨宇翔

  客服电话：95511

  联系人：郑舒丽

  电话：0755-22626391

  传真：0755-82400862

  网址：http://stock.pingan.com/index.shtml

  3）国泰君安证券股份有限公司

  注册地址：上海市浦东新区商城路618号

  办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

  法定代表人：万建华

  客服电话：95521

  联系人：吴倩

  电话：021-38676666

  传真：021-38670666

  网址：www.gtja.com

  4）信达证券股份有限公司

  注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

  办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

  法定代表人：高冠江

  客服电话：400-800-8899

  联系人：鹿馨芳

  电话：010-63081000

  传真：010-63080978

  网址： www.cindasc.com

  5）兴业证券股份有限公司

  注册地址：福州市湖东路268号

  办公地址：上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼20—22层

  法定代表人：兰荣

  客服电话：95562

  联系人：黄英

  电话：0591-38162212

  传真：0591-38507538

  网址：www.xyzq.com.cn

  6）海通证券股份有限公司

  注册地址：上海市广东路689号

  办公地址：上海市广东路689号

  法定代表人：王开国

  客服电话：95553

  联系人：李笑鸣

  电话：021-23219000

  传真：021-23219100

  网址：www.htsec.com

  7）齐鲁证券有限公司

  注册地址：山东省济南市经七路86号

  办公地址：山东省济南市经七路86号

  法定代表人：李玮

  客服电话：95538

  联系人：王霖

  电话：0531-68889155

  传真：0531-68889752

  网址：www.qlzq.com.cn

  8）德邦证券有限责任公司

  注册地址：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼

  办公地址：上海市福山路500号城建国际中心26楼

  法定代表人：姚文平

  客服电话：400-8888-126

  联系人：徐可

  电话：021-68761616

  传真：021-68767032

  网址：www.tebon.com.cn

  基金管理人可能根据情况变更或增减销售机构，并予以公告。

  （九）募集时间安排与基金合同生效

  本基金的募集期限为2013年9月2日至2013年9月12日。募集期限自基金份额发售之日起最长不超过3个月。

  基金管理人有权根据基金募集的实际情况按照相关程序延长或缩短发售募集期，并及时公告，此类变更适用于所有销售机构。

  本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下，基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会办理基金备案手续。基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效。

  二、发售方式及相关规定

  （一）认购时间

  本基金的认购时间为2013年9月2日-2013年9月12日，发售募集期间每天的具体业务办理时间，由各销售机构的相关公告或者通知规定。

  各个销售机构在本基金发售募集期内对于个人投资者或机构投资者的具体业务办理时间可能不同，若招募说明书或基金份额发售公告没有明确规定，则由各销售机构自行决定每天的业务办理时间。

  （二）基金认购方式

  1、本次基金在募集期内面向符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

  2、投资人须按销售机构规定的方式全额缴款。

  3、销售机构对投资人认购申请的受理不代表申请一定成功，而代表该销售机构确实收到投资人的认购申请，认购的成功确认应以基金登记机构的登记确认结果为准。投资人可以在基金合同生效后到各销售网点或以其规定的其他合法方式查询最终确认情况。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

  4、本基金采用金额认购方式。

  5、在基金募集期内，投资人可多次认购基金份额。认购一经受理，不得撤销。

  6、募集期内，单个投资人的累计认购规模没有限制。

  7、若投资人的认购申请被部分确认为无效，基金管理人应当将无效申请部分对应的认购款项退还给投资人。

  （三）认购的数额限制

  1、通过本公司网上交易平台或代销机构首次认购本基金A类基金份额的，每个基金账户单笔最低认购金额为100元人民币；首次认购本基金B类基金份额的，每个基金账户单笔最低认购金额为500万元。追加认购本基金A类、B类基金份额的单笔最低金额为100元。销售机构另有规定的，从其规定。

  2、通过本公司直销中心首次认购本基金A类基金份额的，每个基金账户单笔最低认购金额为5万元；首次认购本基金B类基金份额的，每个基金账户单笔最低认购金额为500万元。追加认购本基金A类、B类基金份额的最低金额为100元。

  3、基金管理人可根据有关法律法规的规定和市场情况，调整认购的数额限制，基金管理人最迟应于调整实施前2日在指定媒体上予以公告。

  （四）基金的面值、认购价格、认购费用和认购份额的计算

  1、基金的面值：每份基金份额初始面值为人民币1.00元。

  2、认购价格：本基金认购价格为基金份额初始面值。

  3、认购费用：本基金不收取认购费。

  4、认购份额的计算公式

  本基金认购份额的计算如下：

  认购份额=（认购金额+利息）/基金份额初始面值

  例：某投资人投资人民币100,000元认购本基金A类份额，假设该笔认购款项于募集期间产生利息50元，则其可得到的认购份额为：

  认购份额=（100,000+50）/1.00=100,050.00份

  本基金认购份额采用四舍五入的方法保留至小数点后两位，由此误差产生的收益或损失计入基金资产。

  （五）募集期间认购资金利息的处理方式

  有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份额以登记机构的记录为准。

  （下转B24版）