证券时报多媒体数字报

信诚基金关于信诚新双盈分级债券型

证券投资基金Ａ份额折算方案的公告

根据《信诚新双盈分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）及《信诚新双盈分级债券型证券投资基金招募说明书》的规定，信诚新双盈分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）自《基金合同》生效之日起每４个月的开放日，信诚新双盈分级债券型证券投资基金Ａ份额（以下简称“新双盈Ａ”）进行基金份额折算。现将折算的具体事宜公告如下：

一、折算基准日

新双盈Ａ的每个开放日。

本次新双盈Ａ的基金份额折算基准日与其第一个开放日为同一个工作日，即２０１３年９月９日。

二、折算对象

基金份额折算基准日登记在册的所有新双盈Ａ份额。

三、折算频率

新双盈Ａ的每个开放日折算一次。

新双盈Ａ的开放日为基金合同生效日起每４个月的对日。如该日为非工作日，则开放日为该日之前的最后一个工作日。

四、折算方式

在折算基准日日终，新双盈Ａ的份额（参考）净值将调整为１．０００ 元，折算前新双盈 Ａ份额的基金份额净值超出１．０００元的部分将按新双盈Ａ折算后的份额（参考）净值（１．０００元）折算为新双盈Ａ的基金份额并分配给新双盈Ａ的份额持有人。具体内容如下：新双盈Ａ的份额折算公式如下：

ＮＡＶ后Ａ ＝１．０００元

新双盈Ａ的折算比例＝ ＮＡＶ前Ａ ／１．０００

ＮＵＭ后Ａ ＝ ＮＵＭ前Ａ×新双盈Ａ的折算比例

其中：

ＮＡＶ后Ａ ：份额折算后新双盈Ａ的份额（参考）净值；

ＮＡＶ前Ａ：份额折算前新双盈Ａ的份额（参考）净值；

ＮＵＭ后Ａ：份额折算后新双盈Ａ的份额余额；

ＮＵＭ前Ａ：份额折算前新双盈Ａ的份额余额；

新双盈Ａ经折算后的份额数按照四舍五入的方法保留到小数点后２ 位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

新双盈Ａ在开放日折算比例将保留到小数点后９位。

除保留位数因素影响外，基金份额折算对新双盈Ａ持有人的权益无实质性影响。

在实施基金份额折算后，新双盈Ａ折算比例的具体计算结果见基金管理人届时发布的相关公告。

五、基金份额折算期间的基金业务办理

１、基金份额折算基准日（即２０１３年９月９日），新双盈Ａ开放办理申购、赎回与转换业务，基金管理人对新双盈Ａ进行份额折算； 此次２０１３年９月９日仅为新双盈Ａ的开放日，本基金Ｂ份额（以下简称“新双盈Ｂ”）目前封闭运作，不进行申赎、转换与折算直至新双盈Ｂ的首个开放日及首个折算基准日。有关本基金开放日的详细信息敬请参见本基金《基金合同》、《招募说明书》及开放申赎等公告文件的相关内容说明。

２、基金份额折算基准日后的第一个工作日（即２０１３年９月１０日），新双盈Ａ暂停办理申购、赎回与转换业务直至下一个开放日。当日，本基金管理人为持有者办理份额登记确认。

３、基金份额折算基准日后的第二个工作日（即２０１３年９月１１日），基金管理人将公告份额折算确认结果，投资者可至各销售网点查询申购与赎回的确认情况。

风险提示：

１、若近期市场出现异常波动，导致本折算方案不适用，本公司将另行公告。

２、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。敬请投资者留意投资风险。

投资者若希望了解基金份额折算业务详情，可致电信诚基金管理有限公司客户服务电话４００－６６６－００６６、０２１－５１０８５１６８，或登录本公司网站ｗｗｗ．ｘｃｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ进行查询。

特此公告。

信诚基金管理有限公司

2013年9月5日

信诚新双盈分级债券型证券投资基金

Ａ份额开放申购、赎回及转换业务的公告

公告送出日期：２０１３年９月５日

１ 公告基本信息

２ 日常申购、赎回、转换业务的办理时间

根据信诚新双盈分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）《基金合同》、《招募说明书》的规定，本基金Ａ份额（以下简称“新双盈Ａ”）自基金合同生效日起每４个月开放申购和赎回一次，开放日为基金合同生效日起每４个月的对日。如该日为非工作日，则开放日为该日之前的最后一个工作日。如后续月份实际不存在对日的，则到期日提前至上一工作日。２０１３年９月９日为新双盈Ａ的第１个开放日， 即在该日１５：００前接受办理新双盈Ａ的申购、赎回等业务。

发生不可抗力或其他情形，而基金管理人决定顺延本基金开放申购与赎回的，其开放日为该影响因素消除之日的下一个工作日。

３ 日常申购业务

３．１ 申购金额限制

通过代销网点申购新双盈Ａ单笔最低金额为１，０００元人民币。通过直销中心首次申购的最低金额为１０万元人民币，追加申购最低金额为１，０００元人民币。已有认、申购新双盈Ａ记录的投资人不受首次申购最低金额的限制，但受追加申购最低金额的限制。通过本公司网上交易系统办理基金申购业务的不受首次直销网点单笔申购最低金额的限制，申购最低金额为单笔１，０００ 元。本基金直销网点单笔申购最低金额可由基金管理人酌情调整。代销网点的投资人欲转入直销网点进行交易要受直销网点最低金额的限制。基金管理人可根据市场情况，调整首次申购的最低金额。基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整对申购金额和赎回份额的数量限制，基金管理人应在调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在至少一种指定媒体上公告。

３．２ 申购费率

新双盈Ａ不收取申购费用。

３．３ 其他与申购相关的事项

新双盈Ａ的申购价格以人民币１．０００元为基准进行计算。

４ 日常赎回业务

４．１ 赎回份额限制

新双盈Ａ按照份额进行赎回，申请赎回份额精确到小数点后两位，单笔赎回份额不得低于１００份。基金持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足１００份的，在赎回时需一次全部赎回。

基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整对申购金额和赎回份额的数量限制，基金管理人应在调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在至少一种指定媒体上公告。

４．２ 赎回费率

新双盈Ａ不收取赎回费用。

４．３ 其他与赎回相关的事项

新双盈Ａ的赎回价格以人民币１．０００元为基准进行计算。

本次开放日，所有经确认有效的新双盈Ａ的赎回申请全部予以成交确认。

５ 日常转换业务

５．１转换费率

（１） 转出基金时，如涉及的转出基金有赎回费用的，收取该基金的赎回费用，并将该费用的２５％归入基金资产；

（２） 转换时根据转换出基金与转换入基金的申购费的高低收取补差费用，申购费补差费用的具体费率根据转出基金与转入基金的申购费率表确定，其中对转换申购补差费按价外法收取， 转换入份额按以下公式进行计算：

转换入金额＝Ｂ×Ｃ×（１－Ｄ） ／（１＋Ｇ）＋Ｆ

转换入份额＝转换入金额 ／ Ｅ

其中，

Ｂ为转出的基金份额；

Ｃ为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

Ｄ为转出基金的对应赎回费率；

Ｇ为对应的申购补差费率；

Ｅ为转换申请当日转入基金的基金份额净值；

Ｆ为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计未付收益（仅限转出基金为货币市场基金），若转出基金为非货币市场基金的，则Ｆ＝０

（３） 当转出基金或转入基金的申购费用为固定费用时，则该基金计算补差费率时的申购费率视为０。

（４） 举例：某投资者将其持有不到１年的１０万份信诚精萃成长股票型证券投资基金转换为信诚新双盈分级债券型证券投资基金Ａ份额，则这部分信诚精萃成长股票型证券投资基金对应的赎回费率为０．５％，新双盈Ａ采用“确定价”原则，即基金份额的申购与赎回价格以１．０００元为基准进行计算，且申购费率和赎回费率均为０％。假设转换日的信诚精萃成长股票型证券投资基金的基金份额净值为０．９２４１元，因转换入金额低于１００万元，故对应转出基金的申购费率为１．５％。则基金转换计算结果如下

转换入金额＝１００，０００×０．９２４１×（１－０．５％） ／（１＋０）＋０＝９１，９４７．９５元

转换入份额＝９１，９４７．９５／１．０００＝９１，９４７．９５ 份

即，在不考虑比例确认的情况下，该投资者承担４６２．０５元转换费（含４６２．０５元赎回费和０元申购补差费）后，将获得９１，９４７．９５份信诚新双盈分级债券型证券投资基金Ａ份额。

５．２ 其他与转换相关的事项

（１）适用基金范围

本基金转换业务目前暂适用于新双盈Ａ与本公司募集管理的以下基金：信诚四季红混合型证券投资基金、信诚精萃成长股票型证券投资基金、信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金、信诚三得益债券型证券投资基金、信诚经典优债债券型证券投资基金、信诚优胜精选股票型证券投资基金、信诚中小盘股票型证券投资基金、信诚货币市场证券投资基金和信诚优质纯债债券型证券投资基金之间的基金份额转换业务（只适用于前端收费模式）。

本公司今后募集管理的开放式基金将根据具体情况确定是否适用基金转换业务。具体信息可参见届时相关公告文件或致电本公司客户服务电话４００－６６６－００６６、０２１－５１０８５１６８进行咨询。

（２）业务办理时间

投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务，具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同（本公司公告暂停申购、赎回时除外）。

（３）有关基金日常转换业务的具体业务规则敬请查询２００８年１０月６日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站的《信诚基金管理有限公司关于开放式基金转换业务规则的公告》。

６ 定期定额投资业务

本基金目前暂不开通定期定额投资业务，具体开通定期定额投资业务情况以届时公告为准。

７ 基金销售机构

７．１ 场外销售机构

７．１．１ 直销机构

信诚基金管理有限公司

（１）直销柜台：上海市浦东新区世纪大道８号上海国金中心汇丰银行大楼９层，邮编２００１２０，直销传真：０２１－５０１２０８９５，客服热线：４００－６６６－００６６、０２１－５１０８５１６８。

（２）网上直销平台：交易网址ｗｗｗ．ｘｃｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ

７．１．２ 场外非直销机构

场外非直销机构包括： 中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券（浙江）有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、上海天天基金销售有限公司等基金代销机构的营业网点（具体申购赎回安排和网点名单请查阅本基金招募说明书和发售公告以及其他相关的业务公告）。

８ 基金份额净值公告／基金收益公告的披露安排

自２０１３年９月９日起，基金管理人将在每个工作日的次日，通过网站、基金份额销售网点以及其他媒介，披露各份额的基金份额（参考）净值。

基金管理人将公告半年度和年度最后一个市场交易日（或自然日）基金资产净值和各类份额的基金份额（参考）净值，并在上述市场交易日（或自然日）的次日，将基金资产净值和各类份额的基金份额（参考）净值登载在指定报刊和网站上。

９新双盈Ａ开放日基金份额净值披露的特别说明

新双盈Ａ开放日，按照折算比例调整新双盈Ａ的基金份额，同时将新双盈Ａ的基金份额净值调整至１．０００元。

为方便投资者办理申购、赎回业务， 新双盈Ａ开放日当日通过公司网站及代销机构披露的净值为折算调整至１．０００元的基金份额净值，对应查询到的持有的基金份额为折算调整后的基金份额。

新双盈Ａ开放日当日通过指定报刊披露的净值仍然为折算日前一日的基金份额参考净值，折算调整至１．０００元的基金份额净值将在开放日后一工作日的指定报刊予以披露。

开放日当日， 新双盈Ａ按照１．０００元的基金份额净值办理申购与赎回。

１０其他需要提示的事项

（１） 本公告仅对新双盈Ａ的第１个开放日，即２０１３年９月９日，开放申购、赎回及转换业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，可通过本公司网站或相关代销机构查阅《信诚新双盈分级债券型证券投资基金基金合同》和《信诚新双盈分级债券型证券投资基金招募说明书》等相关资料。

（２） 本基金的基金份额分为信诚新双盈分级债券型证券投资基金Ａ份额（即“新双盈Ａ”）和信诚新双盈分级债券型证券投资基金Ｂ份额（以下简称“新双盈Ｂ”）。以“运作周年滚动”的方式运作。新双盈Ａ自基金合同生效日起每４个月开放申购和赎回一次，新双盈Ｂ在任一运作周年内封闭运作，仅在每个运作周年到期日开放申购和赎回一次。每次开放仅开放一个工作日。新双盈Ａ和新双盈Ｂ的收益计算方式不同，其中，新双盈Ａ根据基金合同的约定获取约定收益。本基金净资产在扣除新双盈Ａ的本金及应计收益后的全部剩余资产归新双盈Ｂ享有，亏损以新双盈Ｂ的资产净值为限由新双盈Ｂ首先承担。基金管理人并不承诺或保证新双盈Ａ的约定收益，在基金资产出现极端损失的情况下，新双盈Ａ的基金份额持有人可能会面临无法取得约定收益甚至损失本金的风险。

（３） 新双盈Ａ的开放日和折算基准日为同一工作日。自基金合同生效日起每４个月的开放日，基金管理人将对新双盈Ａ进行基金份额折算。折算基准日日终，新双盈Ａ的份额（参考）净值将调整为１．０００ 元，折算前新双盈 Ａ份额的基金份额净值超出１．０００元的部分将按新双盈Ａ折算后的份额（参考）净值（１．０００元）折算为新双盈Ａ的基金份额并分配给新双盈Ａ的份额持有人。具体的折算方式及折算结果见基金管理人届时发布的相关公告。

（４） 根据《基金合同》的规定， 在本基金（包括新双盈Ａ和新双盈Ｂ）的每个开放日（Ｔ 日）的下一个工作日（Ｔ＋１ 日），所有经确认有效的基金份额的赎回申请全部予以成交确认。

在新双盈Ａ单独开放的开放日提出的对于新双盈Ａ的申购申请，如果对新双盈Ａ的有效申购与赎回申请进行确认后，新双盈Ａ的份额余额小于或等于新双盈Ｂ份额余额的三分之七倍，则经确认有效的新双盈Ａ的申购申请全部予以成交确认；如果对新双盈Ａ的有效申购与赎回申请进行确认后，新双盈Ａ的份额余额大于新双盈Ｂ份额余额的三分之七倍，则在经确认后的新双盈Ａ的份额余额不超过新双盈Ｂ份额余额的三分之七倍的范围内，对有效申购申请按比例进行成交确认。具体的确认计算方法及确认结果见基金管理人届时发布的相关公告。

（５） 视国内利率市场变化，基金管理人在下一个运作周年开始前公告该运作周年适用的新双盈Ａ的约定收益的利差值。利差的取值范围从０％（含）到２％（含）。根据本基金基金合同，同时结合国内利率市场情况，新双盈Ａ第一个运作周年的利差值确定为１．４％。

（６） 新双盈Ａ根据基金合同的规定获取约定收益，年约定收益率将在每个开放日前的第二个工作日设定，并在开放日公告。本次开放日次日起所适用的新双盈Ａ的年约定收益率将根据此次新双盈Ａ的开放日的前第二个工作日，即２０１３年９月５日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期整存整取基准年利率（当时适用税率）进行计算。计算公式如下：

新双盈Ａ的年约定收益率（单利） ＝一年期银行定期存款利率（税后）＋利差

＝一年期银行定期存款利率（税后）＋１．４％

新双盈Ａ的年约定收益率计算按照四舍五入的方法保留到小数点后２位。

基金管理人并不承诺或保证新双盈Ａ的约定收益，在基金资产出现极端损失的情况下，新双盈Ａ的基金份额持有人可能会面临无法取得约定收益甚至损失本金的风险。新双盈Ａ收益率计算的具体规定请仔细阅读本基金《基金合同》和《招募说明书》。

（７）有关新双盈Ａ本次开放日开放申购、赎回与转换业务的具体规定若有变化，本公司将另行公告。

（８） 投资者若希望了解基金开放申购、赎回、转换及份额折算业务详情，可致电信诚基金管理有限公司客户服务电话４００－６６６－００６６、０２１－５１０８５１６８，或登录本公司网站ｗｗｗ．ｘｃｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ进行查询。

（９）为确保投资人能够及时收到对账单，请投资人注意核对开户信息是否准确、完整。如需补充或更改，请及时到原开户机构更正相关资料。

（１０）本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人于投资前认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》。

特此公告。

信诚基金管理有限公司

2013年9月5日