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国投瑞银双债增利债券型证券投资基金分红公告公告送出日期:2013年9月5日 2013-09-05 来源:证券时报网 作者:
1 公告基本信息
注: 1、本基金包括A、C两类份额。首次募集期仅发售A类基金份额,该类基金份额在基金合同生效后3年内封闭运作,在深圳证券交易所上市交易;封闭期结束后转为上市开放式基金(LOF);封闭期结束转为开放式后,投资人可以选择申购A类或C类基金份额。 2、基金合同生效满6个月后,若基金在每月最后一个交易日收盘后每10份基金份额可供分配利润高于0.05元(含),则基金在次月10个工作日之内进行收益分配,每次基金收益分配比例不低于可供分配利润的50%。本基金本次分红符合基金合同相关规定。 2 与分红相关的其他信息
3 其他需要提示的事项 (1)权益分派期间(2013年9月5日至2013年9月11日)暂停本基金跨系统转托管业务。 (2)本基金目前处于3年封闭期,投资人不能申购、赎回基金份额,可通过深圳证券交易所买卖基金份额。 (3)本基金目前处于封闭期内,基金收益分配方式为现金方式。 (4)本公告发布之日(2013年9月5日)上午本基金在深交所停牌一小时。 (5)咨询办法: ①登陆本公司网站http://www.ubssdic.com ②拨打本公司客户服务热线:400-880-6868。 ③向本基金的各销售网点查询。 本版导读:
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