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信诚基金管理有限公司公告(系列) 2013-09-18 来源:证券时报网 作者:
信诚增强收益债券型证券投资基金 转为上市开放式运作方式 暨开放日常申购与赎回 等业务的提示性公告 信诚增强收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2010年9月29日成立,根据《信诚增强收益债券型证券投资基金基金合同》、《信诚增强收益债券型证券投资基金招募说明书》的相关约定以及本基金基金份额持有人大会的召开结果,本基金应在此次封闭期届满后的次日起转为上市开放式基金(LOF)。 因此次封闭期届满次日2013年9月29日为非工作日,故本基金管理人决定自2013年9月30日起将本基金转变为“上市开放式基金(LOF)”,并于同日开放本基金的日常申购、赎回及定期定额投资业务。本基金的封闭期自2010年9月29日(基金合同生效日)起至2013年9月29日止。 本基金的首个开放日2013年9月30日为“国庆”长假前夕的最后一个工作日,投资人于当日提出的赎回申请,注册登记机构将于长假后予以确认。本基金管理人将自申请确认之日起7 个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。敬请投资者留意。 特此公告。 信诚基金管理有限公司 2013年9月18日
信诚中证800有色指数分级证券 投资基金之A份额和B份额 上市交易提示性公告 信诚中证800有色指数分级证券投资基金之A份额和B份额于2013年9月18日开始在深圳证券交易所上市交易,信诚中证800有色指数分级证券投资基金A份额简称:800有色A,代码:150150;信诚中证800有色指数分级证券投资基金B份额简称:800有色B,代码:150151。经基金托管人中国银行股份有限公司复核,信诚中证800有色指数分级证券投资基金A份额2013年9月17日的基金份额净值为1.003元,上市首日以该基金份额净值1.003元(四舍五入至0.001元)为开盘参考价;并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为10%;信诚中证800有色指数分级证券投资基金B份额2013年9月17日的基金份额净值为0.995元,上市首日以该基金份额净值0.995元(四舍五入至0.001元)为开盘参考价;并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为10%。 信诚基金管理有限公司 2013年9月18日 本版导读:
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