证券时报多媒体数字报

  证券时报记者 邱玥

  昨日，泰达宏利和华商基金公司发布旗下基金投资非公开发行股票的公告，6只基金的最新规模得以显露，其中4只基金在三季度遭遇了净赎回。

  以基金“持有定增股票的账面价值”除以“占资产净值比例”，再除以“公告中截止日的基金净值”，推算出基金参与定向增发当日的份额。

  华商基金公告显示，华商盛世成长基金认购蓝色光标385.71万股，持有股票的账面价值为1.62亿元，账面价值占基金资产净值的比例为2.32%。根据华商盛世成长昨日的基金净值2.1252元可以计算出，截至9月16日，华商盛世成长基金的规模为32.9亿份，较二季末的36.34亿份缩水3.44亿份，净赎回比例9.45%。

  泰达宏利旗下有5只基金参与了蓝色光标的定向增发，分别为泰达宏利成长、泰达宏利行业精选、泰达宏利市值优选、泰达宏利红利先锋、泰达宏利领先中小盘。根据前述计算方法，这5只基金最新的规模分别为12.29亿份、6.04亿份、74.29亿份、13.52亿份、7.28亿份。与二季末的份额相比，泰达宏利领先中小盘三季度以来份额缩水4.92亿份，净赎回比例40.32%；泰达宏利行业精选、泰达宏利成长在三季度也遭遇了净赎回，比例分别为15.27%和14.05%。

  另外，泰达宏利红利先锋和泰达宏利市值优选两只基金逆市获得净申购。截至9月16日，泰达宏利红利先锋的份额为13.52亿份，较二季末的11.29亿份增加了2.23亿份，净申购比例19.78%。泰达宏利市值优选的份额较二季末增长了3463.59万份，净申购比例为0.47%。

  数据显示，7、8两月股票型基金在净值增长的同时规模分别减少了231.55亿份、388.99亿份。上述6只基金也是如此，华商盛世成长、泰达宏利成长、泰达宏利行业精选3只基金三季度以来净值增长比例都超过10%，显示部分投资者选择获利了结。