证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权，证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可，不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
兴业全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资盛运股份 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
我司旗下兴全全球视野股票型证券投资基金、兴全社会责任股票型证券投资基金参加了盛运股份（300090）（以下简称“该股票”）非公开定向增发，根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下：
该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为32.41元/股，锁定期限12个月，已于2013年9月24日发布《安徽盛运机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书》，公布了本次非公开发行结果。截至2013年9月24日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为：
| 基金简称 | 认购股份 （万股） | 成本 | 账面价值 | ||
| 成本（元） | 占基金资产净值比例（%） | 账面价值（元） | 占基金资产净值比例（%） | ||
| 兴全全球视野股票 | 20 | 6,482,000.00 | 0.09 | 6,484,000.00 | 0.09 |
| 兴全社会责任股票 | 103.4186 | 33,517,968.26 | 0.53 | 33,528,310.12 | 0.53 |
投资者可登陆本公司网站（http://www.xyfunds.com.cn），或拨打客户服务电话（400-678-0099，021-38824536）咨询相关信息。
特此公告。
兴业全球基金管理有限公司
2013年9月26日
本版导读：
| 三安光电股份有限公司公告（系列） | 2013-09-26 | |
| 内蒙古金宇集团股份有限公司关于全资子公司 金宇保灵与法国诗华公司签订《技术及商标许可协议》的公告 | 2013-09-26 | |
| 宁夏青龙管业股份有限公司公告（系列） | 2013-09-26 | |
| 香溢融通控股集团股份有限公司关于业务诉讼进展情况的公告 | 2013-09-26 | |
| 上海外高桥保税区开发股份有限公司股票交易异动公告 | 2013-09-26 | |
| 浙江众合机电股份有限公司股东减持股份公告 | 2013-09-26 | |
| 金发科技股份有限公司股票交易异常波动公告 | 2013-09-26 | |
| 兴业全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资盛运股份 （300090）非公开发行股票的公告 | 2013-09-26 | |
| 中海基金管理有限公司关于开展官网直销基金转换补差费率优惠活动的公告 | 2013-09-26 | |
| 重庆钢铁股份有限公司复牌提示性公告 | 2013-09-26 |
