证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  由于公司重大经营环境发生变化，敬请广大投资者注意投资风险。

  一、重大经营环境变化概述

  （一）琼州海峡轮渡运输市场

  1、公司经营环境

  公司主要从事以海南省为中心的南海客滚运输业务，公司的收入和利润主要来源于琼州海峡轮渡航线海口－海安航线（以下简称"海安航线"）。

  2、琼州海峡客滚运输市场的运营模式

  2012年该航线上营运的船舶基本是根据《琼州海峡客滚船配载管理办法》进行运营。该运营模式的基本原则是：分属两省的船舶以到达港先后顺序，按船舶数量1：1的比例由港口调度安排配载，随着琼州海峡轮渡的业务的逐步增长，各企业的经济效益逐年提高。

  交通运输部于2013年6月3日发出了《关于加强琼州海峡客滚运输市场管理的意见》(交水发（2013)351号)，提出：自今年9月1日起，琼州海峡现有全部客滚船舶实施"轮班运营、定时发班"的运营模式（以下简称"大轮班模式"）。为确保该模式顺利实施，自8月1日开始试运行，试行期一个月。

  2013年7月26日，广东、海南两省交通运输厅根据交通运输部的《意见》制定了《琼州海峡客滚船舶轮班运行的实施方案》(试行)，指导琼州海峡客滚船舶按照新的模式进行配载运营。

  大轮班模式试行前，我司船舶利用率高于比其他船公司；大轮班模式试行后，海安航线上所有船舶利用率基本一致，因此我司船舶利用率下降，营运航次减少。

  （二）营业税改征增值税（以下简称"营改增"）

  根据财政部、国家税务总局发布财税【2013】37号文的要求，我司于2013年8月1日正式实施"营改增"方案。

  二、经营环境变化对公司的影响

  （一）对海安航线收入的影响

  大轮班模式从2013年8月试运行到9月正式运行期间，我司海安航线两个月的营业收入比上年同期下降17%。预计我司2013年的收入因此同比下降7%。

  我司收入下降的主要原因是新的琼州海峡运输模式的实施，大轮班模式要求所有船舶统一进行"轮班运行，定时发班"。这样所有船公司客滚船的利用率一样，其市场份额基本上由船舶运力决定，而船舶运力的增加需要交通部的批准。我司作为琼州海峡客滚船舶运输市场上最大的船公司，在船舶数量、技术、管理方面有较大的优势，在实施"大轮班"模式之前，公司能够通过提高船舶完好率和船舶利用率来提高运输能力，从而避免过度投资造成运力浪费，因此我司以往投入船舶运力相对较少，但规模效益高于其他船公司。但从8月开始实施的"大轮班"模式后，削弱了公司的优势，导致公司的船舶利用率下降，收入因此下降。

  （二）"营改增"的影响

  2013年8月1日起"营改增"在全国范围内推开。我司经过近两个月的试行和模拟测算，预计每月增加100万元左右的税额。

  （三）对公司收入和利润的影响

  两项合计，预计我司今年的收入比上年同期下降9%，净利润同比下降14%。

  三、公司的应对措施

  面对当前经营环境，公司对经营策略进行了调整，并采取了以下应对措施：

  1、加快船舶的运力更新工作。公司将在2014年内投入更新6艘船舶，更新后的船舶不但运力增加，而且船舶的旅客服务设施更趋完善。

  2、提高服务质量。公司计划组建客运服务公司，全面提升轮渡的服务质量，提高顾客满意度，通过打造品牌，吸引车/客源，提升公司的市场份额。

  3、控制成本。公司通过加强内部管理，严格控制公司成本开支，在确保安全的前提下，实现公司利润最大化。

  4、开辟新业务。为了改变公司收入过分依赖海安航线的状况，我司利用"椰香公主"轮推出西沙旅游的全新业务，并于10月3日正式通航，希望藉此提高公司的效益。

  海南海峡航运股份有限公司

  二〇一三年十月十日