证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王莺妹、主管会计工作负责人周智华及会计机构负责人(会计主管人员)倪晓燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

报告期内，公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因：

1.应收票据期末数较期初增加33.75%，系报告期内持有的银行承兑汇票背书或贴现减少所致；

2.预付款项期末数较期初数增长241.99%，系报告期内预付土地款和工程款增加所致；

3.递延所得税资产期末数较期初数增长50.46%，系报告期内应收帐款、其他应收款计提坏账准备增加所致；

4.其他非流动资产期末较期初数下降100%，系报告期内收回代子公司永太新材料预付的土地款所致；

5.递延所得税负债期末数较期初数下降100%，系报告期内公司购买远期结汇业务由亏损转为盈利所致；

6.预收款项期末数较期初数增长71.93%，系报告期内公司预收部分新产品的款项所致；

7.应交税费期末数较期初数增长67.55%，系报告期内公司增值税留抵税额增加所致；

8.应付利息期末数较期初数增长138.48%，系报告期内到期还本付息借款增加所致；

9.其他应付款期末数较期初数下降79.86%，系报告期内公司已支付车辆保险款所致；

10.专项储备期末数较期初数增长38.28%，系报告期内公司萤石产量提高，相应增加安全生产费用计提所致；

11.外币报表折算差额期末数较期初数下降12960.77%，系报告期内美元汇率变动所致；

12.营业税金及附加同比增长122.76%，系报告期内免抵额增长所致；

13.财务费用同比增长56.2%，系报告期内短期借款和短融增加所致；

14.资产减值损失同比增长75.63%，系报告期内应收帐款上升相应增加计提坏账准备所致；

15.经营活动产生的现金流量净额同比下降69.95%，系报告期内存货占用资金增加所致；

16.筹资活动产生的现金流量净额同比增长244.06%，系报告期内发行1亿元短期融资券所致；

二、对2013年度经营业绩的预计

2013年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

浙江永太科技股份有限公司

董事长 王莺妹

2013年10月22日

证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编码：2013-27

浙江永太科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2013年10月19日上午11:00，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）在公司四楼会议室召开了第三届董事会第一次会议。本次会议的通知已于2013年10月14日通过直接送达和传真方式发出，应参加表决的董事9人，实际参加表决董事9人，会议由公司董事长王莺妹女士主持，采用现场投票表决方式召开。

本次会议召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的相关规定，经与会董事认真审议举手表决，会议通过了如下决议：

1、审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》，同意选举王莺妹女士为第三届董事会董事长，任期自2013年10月19日至2016年10月19日。

同意9票，弃权0票，反对0票

2、审议通过了《关于选举第三届董事会专业委员会委员的议案》，审计委员会成员为刘元先生、张方先生、毛美英女士、王莺妹女士及何人宝先生，召集人为毛美英女士；提名委员会成员为刘元先生、张方先生、王莺妹女士，召集人为刘元先生；薪酬与考核委员会成员为刘元先生、张方先生、毛美英女士，召集人为张方先生；战略委员会成员为刘元先生、张方先生、毛美英女士、王莺妹女士及何人宝先生，召集人为王莺妹女士。

同意9票，弃权0票，反对0票

3、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为了理顺职责、提高效率，达到公司战略充分贯彻与充分调动各级积极主动性的目的，公司对组织架构做了调整。主要调整内容：设置决策委员会，协助总经理主持公司日常运营，协调内部资源，处理紧急事项，实施公司整体战略与经营计划；设置6大运营中心，主持相关领域工作，管理所属部门；设置药业事业部，协调各部门。

同意9票，弃权0票，反对0票

4、审议通过了《关于聘任总经理的议案》，同意聘任何人宝先生担任总经理职务，任期自2013年10月19日至2016年10月19日。

同意9票，弃权0票，反对0票

5、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，聘任罗建荣先生、金逸中先生、项玉燕女士担任公司副总经理；聘任周智华先生担任财务总监；聘任关辉先生担任公司副总经理兼任公司董事会秘书。

独立董事意见：经审阅本次会议聘任的公司高级管理人员的个人履历及相关资料，我们认为公司第三届董事会第一次会议聘任的总经理、副总经理、董事会秘书以及财务总监等高级管理人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，并具备其行使职权相适应的履职能力和条件。公司高级管理人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，我们对董事会聘任以上高级管理人员无异议。

同意9票，弃权0票，反对0票

6、审议通过了《2013年第三季度报告全文及正文》

同意9票，弃权0票，反对0票

特此公告。

浙江永太科技股份有限公司董事会

2013年10月22日

董事长简历

王莺妹女士：

女，48岁，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，高级经济师。现任本公司董事长，兼任台州市人大代表、临海市政协委员。1987年至1992年，任黄岩化工四厂技术员；1992年至1997年，任临海市星辰化工厂厂长；1997年至1999年，任临海市永利精细化工厂厂长；1999年至2007年，任浙江永太化学有限公司董事长；2007年至今任本公司董事长。

王莺妹女士直接持有本公司股份6786万股，为本公司实际控制人，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

高级管理人员简历

何人宝先生：

男，48岁，中国国籍，无永久境外居留权，EMBA，高级工程师。现任本公司董事、总经理。1981年至1992年，任黄岩农药厂技术员；1992年至1997年，任临海市星辰化工厂副厂长；1997年至1999年，任临海市永利精细化工厂执行董事；1999年至2007年，任浙江永太化学有限公司董事、总经理；2007年至今任本公司董事、总经理。

何人宝先生直接持有本公司股份6300万股，为本公司实际控制人，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

罗建荣先生：

男，49岁，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，工程师。1981年至1998年，历任黄岩农药厂车间主任、副厂长；1999年至2007年，任浙江永太化学有限公司常务副总经理；2007年至今，任本公司董事、常务副总经理。

罗建荣先生持有本公司股份126万股，与本公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

金逸中先生：

男，35岁，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，助理工程师。2001年至2003年，任杭州杭华油墨化学有限公司技术员；2003年至2006年，任台州飞跃纺织印染有限公司销售经理；2007年至今，历任本公司监事、总经理助理、销售部经理，现任本公司董事、副总经理、销售中心总经理。

未持有本公司股份，与本公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

项玉燕女士

女，37岁，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1999年任黄岩润华物资有限公司出纳；2000年至2007年就职于本公司前身浙江永太化学有限公司，历任出纳、会计，财务部副经理，2007年7月至今，历任本公司财务部副经理、采购总监、监事，现任公司副总经理、财务与采购中心总经理。

持有本公司股份27万股，与本公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

周智华先生

男，43岁，中国国籍，无永久境外居留权，在读硕士，高级会计师，中国注册会计师，中国注册税务师，国际注册内部审计师。2001年12月到2010年5月在浙江中贝九洲集团有限公司及下属公司任财务部经理等职；2010年5月至2011年3月在康化（上海）新药研发有限公司任财务总监；2011年3月至今，历任本公司财务副总监，现任本公司财务总监。

未持有本公司股份，与本公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

关辉先生

男，35岁，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2001年至2006年，就职于西安交大博通资讯股份有限公司，历任证券事务代表、董事会秘书、证券部经理；2007年至今，任本公司副总经理兼董事会秘书职位。

关辉先生已于2010年取得深圳证券交易所颁发的董秘资格证书。未持有本公司股份，与本公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

联系方式如下：

联系地址：浙江省化学原料药基地临海园区

邮政编码：317016

联系电话：0576-85588006

传真号码：0576-85588006

电子邮箱：guanhui@yongtaitech.com

证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编码：2013-28

浙江永太科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2013年10月19日12:00，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）在公司四楼会议室召开了第三届监事会第一次会议。本次会议的通知已于2013年10月14日通过传真和送达方式发出，应参加表决的监事5人，实际参加表决监事5人，会议由监事会主席武长江先生主持，采用现场投票表决方式召开。

本次会议召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的相关规定，经与会监事认真审议举手表决，会议通过了如下决议：

1、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。选举武长江先生为第三届监事会主席。

同意5票，弃权0票，反对0票

2、审议通过了《2013年第三季度报告全文及正文》

监事会审核意见：经审核，我们认为董事会编制和审核浙江永太科技股份有限公司2013年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意5票，弃权0票，反对0票

特此公告。

浙江永太科技股份有限公司监事会

2013年10月22日