证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王志亮、主管会计工作负责人张子民及会计机构负责人(会计主管人员)杨小科声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

一、资产负债表项目

1、应收票据期末数5,571,147.16元，较年初增加5,571,147.16元，系报告期内收到的应收票据尚未到期所致。

2、应收账款期末数237,951,392.00元，较年初增加 75,555,812.40元，增加46.53%，主要系部分业务结算周期长及报告期内部分客户回款减缓所致。

3、其他应收款期末数2,632,286.33元，较年初增加1,774,892.92元，增加207.01%，主要系报告期末应收出口退税款增加所致。

4、在建工程期末数9,197,155.50元，较年初增加6,192,779.90元，增加206.13%，主要系报告期内在建项目增加投资所致。

5、应付账款期末数127,322,760.15元，较年初增加33,091,306.25元，增加35.12%，主要系报告期末未到期采购款增加所致。

6、应付职工薪酬期末数3,709,648.41元，较年初增加872,526.51元，增加30.75%，主要系报告期内计提的工会经费、职工教育经费增加所致。

7、应缴税费期末数-173,017.61元，较年初减少367,201.32元，减少189.10%，主要系报告期末增值税留抵税额增加所致。

二、利润表项目

1、营业税金及附加同比增加1,155,707.98元，增加101.29%，主要系报告期内城建税、教育费附加等增加所致。

2、财务费用同比增加3,790,969.39元，增加85.56%，主要系报告期内汇兑损失增加所致。

3、资产减值损失同比减少514,656.90元，减少53.24%，主要系报告期内计提的存货跌价准备、坏账准备同比减少所致。

4、营业外收入同比增加1,564,246.12元，增加155.47%，主要系报告期内收到的政府补助同比增加所致。

5、营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润分别减少14,853,594.76元、13,288,576.45元、13,170,162.42元、13,408,054.03元，减少比例分别为111.76%、92.95%、92.45%、90.19%，主要系报告期内受市场环境影响，产品价格竞争激烈，公司主要产品销售价格下降，同时人工等制造成本上涨，公司盈利能力下降。

6、少数股东损益（亏损数）同比减少237,891.61元，主要是报告期内子公司亏损同比减少所致。

三、现金流量表项目

1、经营活动收到的税费返还同比减少8,673,363.24元，减少53.23%，主要系报告期内收到的出口退税减少所致。

2、经营活动产生的现金流量净额同比减少33,054,602.79元，减少89.20%，主要系报告期内应收账款回款减缓,同时收到的税费返还减少，经营活动现金流入同比减少所致。

3、投资活动处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额本期数320,129.09元，同期为0元，主要是报告期内公司处置了部分固定资产所致。

4、投资活动购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比减少31,895,544.68元，减少53.27%，主要是报告期内公司投资少于同期所致。

5、筹资活动分配股利、利润或偿付利息所支付的现金同比增加3,696,993.80元，增加81.26%，主要系报告期内公司分配现金股利所致。

6、筹资活动支付的其他与筹资活动有关的现金同比增加1,084,962.86元，主要系报告期内支付的融资租赁款增加所致。

7、筹资活动产生的现金流量净额同比增加15,250,354.06元，增加63.75%，主要是由于本报告期内偿还到期银行借款金额少于同期，筹资活动现金流出减少所致。

8、汇率变动对现金的影响本期数-1,835,579.10元，同期36,644.78元，同比变化-1,872,223.88元，主要是报告期内人民币升值速度加快，外币结汇损失增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

公司因筹划重大事项，于2013年8月28日发布了《关于重大事项的停牌公告》，公司股票自2013年8月28日开市起停牌。公司分别于2013年9月4日、2013年9月11日披露了《关于重大事项继续停牌的公告》。

2013年9月18日，公司披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2013年9月18日开市时起继续停牌。2013年9月24日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划重大资产重组事项。公司于2013年9月25日、2013年10月9日、2013年10月18日分别披露了《重大资产重组进展公告》。

公司于2013年10月15日披露了《重大资产重组延期复牌公告》，承诺争取在2013年11月18日前复牌并披露相关公告，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

四、对2013年度经营业绩的预计

2013年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

单位：万元

六、证券投资情况

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

利达光电股份有限公司

董事长：王志亮

2013年10月22日