证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人常世平、主管会计工作负责人邓应华及会计机构负责人(会计主管人员)蔡爽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  1. 应收票据较期初增长43.68%，主要系公司从客户处收取的银行承兑汇票较多所致。

  2. 预付账款较期初增长36.57%，主要系子公司模具外协款和工程预付款增加所致。

  3. 其他应收款较期初增长79.35%，主要系公司应收出口退税款和存放在客户处的投标保证金增加所致。

  4. 存货较期初增长38.63%，主要系公司在产订单规模扩大所致。

  5. 长期股权投资较期初增长75.91%，主要系公司报告期内新增对天津凯德实业有限公司、北汽兴东方模具（北京）有限公司的股权投资所致。

  6. 在建工程较期初减少36.85%，主要系母公司募投项目转固所致。

  7. 长期待摊费用较期初减少36%，主要系长期待摊费用摊销所致。

  8. 递延所得税资产较期初增长87.68%，主要系德国全资子公司Tianjin Motor Dies Europe GmbH亏损形成的递延所得税资产所致。

  9. 短期借款较期初增长414.92%，主要系德国全资子公司Tianjin Motor Dies Europe GmbH新增短期借款500万欧元所致。

  10. 预收账款较期初增长49.13%，主要系公司报告期内订单和生产规模增长所致。

  11. 应付职工薪酬较期初下降287.78%，系母公司提前在2013年9月份发放10月份工资所致。

  12. 一年内到期的非流动负债较期初减少56.93%，主要为子公司鹤壁天淇汽车模具有限公司一年内到期的长期应付款规模减少所致；长期应付款较期初减少50%，主要系其中的1,000.00万元将于一年内到期。

  13. 财务费用由2012年1-9月的-708.83万元增长到2013年1-9月的556.39万元,主要系利息收入减少、利息支出增加以及汇兑损失增长等因素所致。

  14. 投资收益较去年同期下降-122.10%，主要系参股公司2013年进行产能扩充，期间费用较高所致。

  15. 2013年1-9月营业外收入去年同期减少52.612%，主要系公司收到的政府补助减少所致.

  16. 2013年1-9月营业外支出较去年同期增加49.59%，主要系母公司债务重组损失增加所致。

  17. 2013年1-9月所得税费用较去年同期减少42.79%，主要系德国全资子公司Tianjin Motor Dies Europe GmbH亏损且所得税率较高所致。

  18. 2013年1-9月收到的税费返还较去年同期减少69.71%，主要系公司收到的出口退税款较去年同期减少所致。

  19. 2013年1-9月购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增长32.86%，主要受公司生产规模扩大所致。

  20. 2013年1-9月支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长55.59%，主要系公司合并范围新增德国全资子公司Tianjin Motor Dies Europe GmbH以及工资逐年增长所致。

  21. 2013年1-9月支付的各项税费较上年同期增长42.90%，主要系公司缴纳的增值税较上年同期增加所致。

  22. 2013年1-9月支付的支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增长38.47%，主要系公司为客户出具的保函业务增加以及和存放在客户处的投标保证金增加所致。

  23. 2013年1-9月处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增长1183.87%，主要系德国全资子公司Tianjin Motor Dies Europe GmbH处置闲置固定资产所致。

  24. 2013年1-9月购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少38.07%，主要系公司募投项目投资接近尾声所致。

  25. 2013年1-9月投资支付的现金较上年同期增加80.50%，主要系对公司对天津凯德实业有限公司、北汽兴东方模具（北京）有限公司的股权投资规模较大所致。

  26. 2013年1-9月取得借款收到的现金较上年同期增加414.92%，主要系德国全资子公司Tianjin Motor Dies Europe GmbH新增500万欧元短期贷款所致。

  27. 2013年1-9月偿还债务支付的现金较上年同期增加53.63%，主要系公司报告期内到期的短期借款规模扩大所致。

  28. 汇率变动对现金及现金等价物的影响由2012年1-9月的248.25万元下降到2013年1-9月的-147.81万元，主要系报告期内汇兑损益变动所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  无

  ■

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  ■

  四、对2013年度经营业绩的预计

  2013年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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  五、证券投资情况

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  持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用