证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人王彦伶、主管会计工作负责人李延辉及会计机构负责人(会计主管人员)徐桂兰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  1、货币资金2013年09月30日为319,275,161.91元，比年初减少45.76%，其主要原因是募集项目的投入以及研发支出投入的增加所致。

  2、应收票据2013年09月30日为48,149,925.03元，比年初减少36.70%，其主要原因是票据到期承兑所致。

  3、预付款项2013年09月30日为69,003,966.71元，比年初增加46.08%，其主要原因是研发用材料采购的增加以及部分子公司生产备货所致.

  4、其他应收款2013年09月30日为20,658,587.43元，比年初增加50.45%，其主要原因是进口设备保证金增加所致

  5、存货2013年09月30日为593,120,855.28元，比年初增加34.47%，其主要原因是公司TFT设备订单备货所致。

  6、在建工程2013年09月30日为301,336,124.87元，比年初增加49.59%，其主要原因是募集项目投入所致。

  7、开发支出2013年09月30日为626,203,275.46元，比年初增加35.87%，其主要原因是集成电路工艺设备研发项目投入所致。

  8、长期待摊费用2013年09月30日为3,356,549.49元，比年初增加40.33%，其主要原因是母公司厂房改造费用增加所致。

  9、其他非流动资产2013年09月30日为87,404,974.67元，比年初减少36.75%，其主要原因是预付的购买设备款核销所致。

  10、短期借款2013年09月30日为37,210,000.00元，比年初减少59.51%，其主要原因是部分短期借款到期还款所致。

  11、应付票据2013年09月30日为41,814,393.99元，比年初增加105.13%，其主要原因是部分采购款以期票支付所致。

  12、预收款项2013年09月30日为167,501,201.90元，比年初增加37.47%，其主要原因是本期预收销售货款增加。

  13、应交税费2013年09月30日为-7,125,206.38元，比年初减少150.09%，其主要原因是：期末未交增值税减少所致。

  14、应付股利2013年09月30日为2,835,779.32元，比年初减少39.22%，其主要原因是子公司支付给少数股东股利所致。

  15、实收资本2013年09月30日为352,200,000.00元，比年初增加100.00%，其主要原因是资本公积转增股本所致。

  16、营业税金及附加2013年1-9月发生数为2,885,772.43元，比去年同期5,762,234.89元减少49.92%，主要原因是增值税减少导致城建税及教育费附加减少。

  17、财务费用2013年1-9月发生数为2,096,863.02元，比去年同期3,686,806.93元减少43.13%，主要原因是利息支出减少所致。

  18、资产减值损失2013年1-9月发生数为9,613,843.65元，比去年同期21,981,383.98元减少56.26%，主要原因是本年应收账款增加额同比减少，导致计提坏账准备减少所致。

  19、营业外收入2013年1-9月发生数为17,517,373.75元，比去年同期5,334,369.53元增加228.39%，主要原因是政府补助增加所致。

  20、营业外支出2013年1-9月发生数为311,297.18元，比去年同期32,915.77元增加845.74%，主要原因是债务重组损失增加所致。

  21、销售商品、提供劳务收到的现金2013年1-9月发生数为522,482,568.24元，比去年同期379,795,539.25元增加37.57%，主要原因是销售回款增加所致。

  22、收到的税费返还2013年1-9月发生数为73,513.29元，比去年同期5,685.95元增加1192.89%，主要原因是子公司收到税费返还增加所致。

  23、购买商品、接受劳务支付的现金2013年1-9月发生数为384,166,337.77元，比去年同期279,866,114.63元增加37.27%，主要原因是研发材料采购支出增加以及部分新品量产前期材料采购增加。

  24、支付的各项税费2013年1-9月发生数为49,780,830.78元，比去年同期80,543,033.49元减少38.19%，主要原因是支付增值税减少所致。

  25、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2013年1-9月发生数为3,453,707.56元，比去年同期76,918.20元增加4390.10%，主要原因是本期发生处置固定资产增加所致。

  26、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2013年1-9月发生数为98,117,253.34元，比去年同期170,645,338.22元减少42.50%，主要原因是光伏产业基地基建投入比同期减少所致。

  27、吸收投资收到的现金2013年1-9月发生数为0.00元，比去年同期606,580,800.00元减少100.00%，主要原因是去年非公开发行募集资金。

  28、取得借款收到的现金2013年1-9月发生数为37,210,000.00元，比去年同期91,810,000.00元减少59.47%，主要原因是银行借款减少所致。

  29、偿还债务支付的现金2013年1-9月发生数为91,910,000.00元，比去年同期10,010,000.00元增加818.18%，主要原因是本年偿还短期借款增加所致。

  30、分配股利、利润或偿付利息支付的现金2013年1-9月发生数为32,431,014.04元，比去年同期23,106,249.72元增加40.36%，主要原因是母体实际对外发放股利增加以及子公司支付少数股东股利增加所致。

  31、支付其他与筹资活动有关的现金2013年1-9月发生数为0.00元，比去年同期536,372.03元减少100.00%，主要原因是去年发生非公开发行股票支付的发行费用。

  32、汇率变动对现金及现金等价物的影响2013年1-9月发生数为-48,177.78元，比去年同期12,232.96元减少493.84%，主要原因是汇率变动所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  无

  ■

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  ■

  ■

  四、对2013年度经营业绩的预计

  2013年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、证券投资情况

  ■

  持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  北京七星华创电子股份有限公司

  董事长：王彦伶

  2013年10月24日

  证券代码：002371 证券简称：七星电子 公告编号：2013-037

  北京七星华创电子股份有限公司

  第五届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  北京七星华创电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于2013年10月12日以电话、电子邮件方式发出。2013年10月24日上午会议如期在公司会议室以现场方式召开，应到董事9名，实到9名，会议由董事长王彦伶先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  本次会议通过决议如下：

  1、审议通过了公司《2013年第三季度报告全文及正文》

  公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根据自身实际情况，完成了2013年第三季度报告的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  《2013年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  《2013年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  2、审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》

  公司《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  北京七星华创电子股份有限公司董事会

  二○一三年十月二十四日

  证券代码：002371 股票简称：七星电子 公告编号：2013-039

  北京七星华创电子股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金和自有资金

  购买理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》有关规定，北京七星华创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年10月24日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过20,000万元人民币（其中：闲置募集资金不超过10,000万元、公司自有资金不超过10,000万元）购买商业银行发行的保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。本次购买商业银行发行的保本型理财产品不构成关联交易。不存在变相改变募集资金用途的情形，且不影响募集资金投资项目的正常实施。现将具体情况公告如下：

  一、本次募集资金的基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]719号文核准，2012年9月13日，公司向6名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）2,400万股，发行价格为25.79元/股，募集资金总额为618,960,000元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用（含增值税）后，实际存入募集资金专户的金额为人民币604,674,427.97元。以上募集资金已经中准会计师事务所有限公司出具的《验资报告》（中准验字[2012]1029号）验证确认。

  二、募集资金使用情况

  公司募集资金投资项目为“北京飞行博达电子有限公司光伏产业化基地建设项目”。截至2013年9月30日，该项目已累计投入募集资金49,161.79万元，具体情况如下：

  （单位：人民币万元）

  ■

  三、募集资金闲置原因

  公司募集资金主要用于光伏产业化基地建设项目，根据项目建设进度及整体的投资计划，募集资金项目投资按阶段逐步投入，由此导致后续按计划暂未投入使用的募集资金可能会在短期内出现闲置的情况。

  四、本次使用部分闲置募集资金和自有资金投资理财产品的基本情况

  （一）投资目的

  为提高募集资金和自有资金使用效率，在不影响公司正常经营及保证募集资金项目投资计划正常实施的前提下，为公司和股东谋取较好的投资回报。本次使用闲置募集资金购买理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募投项目的正常实施。

  （二）理财产品品种

  为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型银行理财产品。投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》中规定的相关品种，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为，不得质押。产品发行主体为商业银行，且须提供保本承诺

  （三）决策程序

  根据《公司章程》和《投资决策管理制度》的规定，本次拟购买商业银行发行的保本型理财产品未超过公司最近一期经审计总资产30%，在董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议，自董事会审议通过后予以执行。

  （四）决议有效期

  自董事会审议通过之日起一年内有效。

  （五）投资额度

  最高额度不超过20,000万元人民币（其中：闲置募集资金不超过10,000万元、公司自有资金不超过10,000万元），在决议有效期内该资金额度可滚动使用。

  （六）资金来源

  资金来源为公司闲置募集资金和自有资金。

  （七）投资期限

  本次公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的投资期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

  （八）实施方式

  在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资相关决策权并签署有关法律文件。公司财务总监负责组织实施，公司财务部门具体操作。

  （九）信息披露

  公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

  五、公告日前十二个月内购买理财产品情况

  截至本公告日，公司在过去十二个月内不存在使用募集资金和自有资金购买理财产品的情况。

  六、内控制度

  公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》相关要求及《公司章程》、《募集资金管理办法》、《投资决策管理制度》等规定进行投资，规范了资金使用及重大投资事项等行为，有利于防范投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。

  七、投资风险分析及风险控制措施

  （一）投资风险

  1、银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

  2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

  （二）针对投资风险，拟采取措施如下：

  公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理办法》及《投资决策管理制度》的规定，对投资保本型理财产品进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性。

  1、以上额度内资金只能购买不超过十二个月保本型商业银行理财产品，不得购买涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》的品种。

  2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

  3、公司审计监察部负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督，定期或不定期审查理财产品业务的审批、操作、资金使用及盈亏等情况，同时对账务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告审计结果。

  4、独立董事应当对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。

  5、公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

  6、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。

  八、对公司日常经营的影响

  （一）公司在确保募集资金投资项目顺利实施和资金安全的前提下，以闲置募集资金和自有资金适度进行保本型理财产品的投资，不会影响公司主营业务的正常开展和募集资金投资计划的正常实施。

  （二）通过适当的保本型短期理财，能获得一定的投资效益，并提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

  九、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

  （一）独立董事意见

  独立董事认真审议了公司《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》，认为：本次使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的审批程序符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》和《公司章程》等的相关规定，没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常进行和公司的正常经营。不存在变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益之情形。同时在保障资金安全的前提下，适当投资于安全性高、流动性好的银行理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资效益。同意公司使用上述募集资金和自有资金购买保本型银行理财产品。

  （二）监事会意见

  公司使用部分闲置募集资金和自有资金投资理财产品，履行了必要的审批程序，在确保公司日常经营、募集资金项目投资计划正常实施的前提下，提高公司募集资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司使用上述募集资金和自有资金购买保本型银行理财产品。

  （三）保荐机构意见

  经核查，本保荐机构认为：七星电子本次使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的事项经过公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的程序。七星电子本次使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关法规和规范性文件的规定。七星电子本次使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的事项，有利于提高公司资金使用效率，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，没有损害公司股东利益。本保荐机构对七星电子本次使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的事项无异议。

  十、备查文件

  （一）第五届董事会第二次会议决议

  （二）独立董事意见

  （三）第五届监事会第二次会议决议

  （四）保荐机构核查意见

  特此公告。

  北京七星华创电子股份有限公司董事会

  二○一三年十月二十四日

  证券代码：002371 股票简称：七星电子 公告编号：2013-040

  北京七星华创电子股份有限公司

  第五届监事会第二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  北京七星华创电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议通知于2013年10月12日以电话、电子邮件方式发出。会议于2013年10月24日下午如期在公司会议室以现场方式召开，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席金路先生主持。

  本次会议通过决议如下：

  1、审议通过了公司《2013年第三季度报告全文及正文》

  经对公司提交的2013年第三季度报告及摘要进行审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2013年第三季度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2013年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  《2013年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  2、审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》

  监事会认为：公司使用部分闲置募集资金和自有资金投资理财产品的决策，履行了必要的审批程序，在确保公司日常经营、募集资金项目投资计划正常实施的前提下，提高公司募集资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司使用不超过20,000万元人民币（其中：闲置募集资金不超过10,000万元、公司自有资金不超过10,000万元）购买商业银行发行的保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。

  公司《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  北京七星华创电子股份有限公司监事会

  二○一三年十月二十四日