证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人汤彰明、主管会计工作负责人赵英涛及会计机构负责人(会计主管人员)曹金霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  ■

  公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  1、货币资金较年初减少56.03%,系本期公司归还2.7亿元短期融资券本息款及支付公司债券利息所致。

  2、应收票据较年初减少35.89%，主要系公司上年收到的银行承兑汇票于本期到期和背书转让所致。

  3、应收账款较年初增加93.51%，主要系本期公司外销增加，出口信用证结算滞后所致。

  4、应收利息较年初减少98.27%，主要系公司按约定利率计算的应收利息部分到期所致。

  5、其他应收款较年初减少44.23%，主要系本期公司收回部分出口退税款所致。

  6、固定资产清理较年初增加101.69%，主要系公司处于搬迁阶段，报废的固定资产本期清理尚未完成所致。

  7、应付票据较年初增加50%，主要系本期公司采用商业承兑汇票结算增加所致。

  8、预收账款较年初增加30.02%，主要系公司预收销售货款增加所致。

  9、应付利息较年初减少32.43%，主要系本期公司支付公司债券利息所致。

  10、其他流动负债较年初减少99.87%，系本期公司归还2.7亿元短期融资券本息款影响所致。

  11、其他非流动负债较年初减少36.64%，主要原因系本期公司将企业搬迁补助资金转入营业外收入所致。

  12、营业收入较上年同期增加45.23%，主要系公司贸易收入同比增加所致。

  13、营业成本较上年同期增加49.79%，主要系营业收入同比增加所致。

  14、营业税金及附加较上年同期减少69.59%，主要系本期公司应交增值税同比减少影响所致。

  15、销售费用较上年同期减少30.23%，主要系本期公司外销费用同比减少所致。

  16、管理费用较上年同期增加134.81%，主要系本期公司支付职工安置补偿金所致。

  17、资产减值损失较上年同期减少47%，主要系本期公司计提的坏账准备同比减少所致。

  18、公允价值变动损益较上年同期减少15.73万元，系本期公司未进行衍生品投资所致。

  19、营业利润较上年同期减少259.77%，主要系本期市区部分老厂停产搬迁，产销量下降，成本上升及支付职工安置费所致。

  20、营业外收入较上年同期增加1804.19%，主要系本期公司政府补助较同期增加所致。

  21、营业外支出较上年同期减少91.78%，主要系本期公司非流动资产处置损失同比减少所致。

  22、所得税费用较上年同期增加57.58%，主要系本期子公司当期所得税费用同比增加所致。

  23、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加102.37%，主要系本期收到部分土地收储款，及购建固定资产支付的现金同比减少所致。

  24、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少217.94%，主要系上期收到发行公司债券款及短期融资券款，而本期偿还到期短期融资券本息所致。

  25、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少898.70%，主要系本期支付职工安置补偿金和偿还2.7亿元短期融资券本息款及支付公司债券利息所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

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  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

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  四、对2013年度经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  五、证券投资情况

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  持有其他上市公司股权情况的说明

  √ 适用 □ 不适用

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  六、衍生品投资情况

  单位：万元

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  七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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  石家庄常山纺织股份有限公司董事会

  2013年10月25日