证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人刘迎建、主管会计工作负责人韩峰及会计机构负责人（会计主管人员）韩峰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  １、货币资金相比年初余额减少５８．９５％，主要是因为报告期内公司使用超募资金及自有资金购买银行保本保收益理财产品１．７２亿元。

  ２、应收账款相比年初余额减少２５．８１％，主要是因为报告期内公司应收账款催收力度加大。

  ３、预付账款相比年初余额减少３１．９９％，主要是因为预付供应商的货款于报告期内收到材料入库结算。

  ４、其他应收款相比年初余额减少４８．０６％，主要是因为报告期内收到出售汉王智通股权的转让款３，２４８．００万元。

  ５、在建工程相比年初余额增加３，９２９．９４％，主要是因为制造工厂厂房中央空调系统改造，尚未完工。

  ６、无形资产相比年初余额减少３３．５１％，主要是由于报告期内公司按照会计准则，对部分无形资产计提了减值准备。

  ７、开发支出相比年初余额增加２８．８４％，主要是因为报告期内公司部分研发项目尚未结题。

  ８、应付票据相比年初余额减少９７５．８３万，主要是因为报告期内支付给供应商的银行承兑汇票到期兑付。

  ９、应付账款相比年初余额减少３８．７５％，主要是因为报告期内公司偿还前期供应商货款。

  １０、预收账款相比年初余额增加４１．８５％，主要是因为报告期内预收经销商货款增加、尚未结算。

  １１、应缴税费相比年初余额增加１１７．１１％，主要是因为报告期末计提的税金相较年初增多。

  １２、其他非流动负债相比年初余额减少６０．７１％，主要因为公司收到的与资产相关的课题经费，随着项目结题确认收入或者随相应资产摊销而逐步转入营业外收入所致。

  １３、营业收入同比减少３３．０４％，主要是由于公司优化产品结构，对前景不明的产品进行收缩，导致相关产品销量下滑；同时，由于汉王智通的剥离，相关业务的收入、成本减少。

  １４、营业成本同比减少４０．４６％，系营业收入下降影响所致。

  １５、营业税金及附加同比减少８９．９９％，主要是由于报告期内公司收到原缴纳的转让专利权、软件著作权的营业税等的退税款１８８．１０万元。

  １６、销售费用同比减少３４．７６％，主要是因为公司加强费用控制，人员费及市场费等减少；汉王智通剥离，相关费用减少。

  １７、管理费用同比减少２６．９４％，主要是因为公司优化人员配置、控制日常管理费用、减少对前景不明产品的研发投入；汉王智通剥离，相关费用减少。

  １８、资产减值损失同比增加１６３．１５％，主要是因为上年同期减值准备冲回较多，本期按照会计准则，对部分无形资产计提了减值准备。

  １９、营业外收入同比减少４２．７７％，主要是因为收到的软件增值税退税款减少，上年同期收到２０１１年１月－２０１２年６月共１８个月的软件增值税退税款，本报告期内收到的为２０１２年１０月－２０１３年６月共９个月的软件增值税退税款。

  ２０、所得税费用同比减少９０．１９％，主要是因为报告期内转回的递延所得税资产少于去年。

  ２１、收到的税费返还现金流入同比减少４０．４２％，主要因为报告期内收到的税费返还１，００８．８０万元为２０１２年１０月－２０１３年６月，而上年同期收到的２，３８０．３２万元为２０１１年１月－２０１２年６月的软件增值税退税，期间较长。

  ２２、收到其他与经营活动有关的现金同比增加４６．２１％，主要因为报告期内保函及履约保证金到期、收到的房租收入同比增加。

  ２３、购买商品接受劳务支付的现金同比减少２９．４１％，主要是由于报告期内原材料采购减少。

  ２４、支付的其他与经营活动有关的现金同比减少４４．３７％，主要是因为报告期内公司加强管控措施，优化部门配置，同时由于汉王智通的剥离，相关费用、人员费用支出减少。

  ２５、收回投资收到的现金同比增加３８．７４％，主要是因为报告期内使用超募资金及自有资金购买银行保本保收益理财产品，到期收回，现金流入较大。

  ２６、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额同比增加３，２４８．００万，系报告期内收到出售汉王智通股权的转让款。

  ２７、购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少５５．９７％，主要因为报告期内公司优化产品结构，减少对前景不明产品的研发投入。

  ２８、投资支付的现金同比增加７００．６３％，主要因为报告期内公司使用超募资金及自有资金购买银行保本保收益理财产品，现金流支出同比增加。

  ２９、收到其他与筹资活动有关的现金同比减少５９４．００万元，系上年同期收到北京中关村发展集团股份有限公司拨付的识产权统筹资金及其他，本期无此事项。

  ３０、偿还债务支付的现金同比减少１．２亿，系上年同期公司偿还短期银行借款１．２亿元。

  ３１、分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比减少４２３．０４万元 ，主要因为上年同期支付银行借款利息，报告内无银行借款。

  ３２、汇率变动对现金及现金等价物的影响同比增加５９．０８万元，系报告期内汇率波动所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  诉讼及仲裁事项：

  １、报告期内，公司诉ＥｘｐｅｒＥｘｃｈａｎｇｅ Ｉｎｃ．（以下简称“南开越洋”）和天津爱悌电子信息有限公司（以下简称“天津爱悌”）名誉、商业信誉侵权案有重大进展。２０１３年８月２７日，公司收到北京市第一中级人民法院下达的（２０１０）一中民初字第１７７４０号一审《民事判决书》。法院认为南开越洋在其发布的公告中对于汉王科技歪曲法院裁定、隐瞒重大法律风险的表述与客观事实不符。这些表述将导致公众对于汉王科技评价的下降，客观上损害了汉王科技的名誉，因此，南开越洋应该承担相应的责任。判决如下：（１）南开越洋在判决生效后立即停止侵害行为，删除其发布的相关文章。（２）南开越洋在判决生效后三十日内在其官方网站以及《中国证券报》上刊登致歉声明，相关费用由南开越洋承担。（３）南开越洋在判决生效后七日内赔偿公司经济损失人民币五十万元。（４）驳回公司的其他诉讼请求。详见公司２０１３年８月２９日发布的《关于诉讼事项进展情况的公告》。

  ２０１３年９月２５日，南开越洋向北京市高级人民法院提交《民事上诉状》，请求：（１）撤销北京市第一中级人民法院下达的（２０１０）一中民初字第１７７４０号一审《民事判决书》；（２）裁定将本案发回重审；（３）判令本案全部诉讼费用由汉王科技承担。

  三、公司或持股５％以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  ■

  四、对２０１３年度经营业绩的预计

  ２０１３年度预计的经营业绩情况：业绩亏损

  ■

  五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

  单位：万元

  ■

  六、证券投资情况

  ■

  持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  汉王科技股份有限公司

  董事长:刘迎建

  2013年10月24日

  证券代码:002362 证券简称:汉王科技 公告编号:2013-042

  汉王科技股份有限公司

  第三届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于２０１３年１０月２４日下午２：００以现场方式在公司四楼会议室召开。本次会议的通知已于２０１３年１０月１２日以电子邮件形式通知了全体董事、监事及高级管理人员。出席本次董事会会议的应到董事１１人，实到董事１１人。会议由公司董事长刘迎建先生主持，公司监事、董事会秘书、审计部负责人及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取现场表决、记名投票的方式，形成决议如下：

  一、以１１票同意，０票弃权，０票反对，审议通过《关于对相关资产计提减值准备的议案》

  受宏观环境和市场状况的影响，公司部分无形资产出现减值迹象；出于审慎性原则考虑，公司于三季度资产负债表日对无形资产进行减值测试，对可回收金额低于其账面价值的无形资产计提减值准备，计提金额为１，６３８．８９万元，本次计提资产减值准备影响公司２０１３年１－３季度损益。《关于对相关资产计提减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  二、以１１票同意，０票弃权，０票反对，审议通过《审议＜公司２０１３年三季度报告＞全文及正文的议案》

  《公司２０１３年三季度报告全文》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《公司２０１３ 年三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  特此公告

  汉王科技股份有限公司董事会

  2013年10月24日

  证券代码:002362 证券简称:汉王科技 公告编号:2013-043

  汉王科技股份有限公司

  第三届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于２０１３年１０月２４日下午４：００以现场方式在公司四楼会议室召开。本次会议的通知已于２０１３年１０月１２日以电子邮件形式通知了全体监事。出席本次监事会会议的应到监事３人，实到监事３人。会议由公司监事会主席徐波先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取现场表决、记名投票的方式，形成决议如下：

  一、以３票同意，０票弃权，０票反对，审议通过《关于对相关资产计提减值准备的议案》

  经审核，监事会认为公司对相关资产计提减值准备事项符合《企业会计准则》的规定，同意公司对相关资产计提减值准备的方案。

  二、以３票同意，０票弃权，０票反对，审议通过《审议＜公司２０１３年三季度报告＞全文及正文的议案》

  监事会对公司２０１３年第三季度报告的审核意见为：监事会认为董事会编制和审核公司《２０１３年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特此公告

  汉王科技股份有限公司监事会

  2013年10月24日

  证券代码:002362 证券简称:汉王科技 公告编号:2013-044

  汉王科技股份有限公司

  关于对相关资产计提减值准备的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  根据《企业会计准则》的规定，汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年９月３０日对无形资产进行减值测试，并对无形资产计提减值准备１，６３８．８９万元，占公司２０１３年１－３季度所有者权益总额的１．８８％，同时确认资产减值损失１，６３８．８９万元，本次计提资产减值准备影响公司２０１３年１－３季度损益。

  一、对相关资产计提跌价准备的情况

  受宏观环境和市场状况的影响，公司部分无形资产在可预见的未来不会为公司带来现金净流入，也没有单独销售的可能。出于审慎性原则考虑，公司于２０１３年９月３０日对无形资产进行减值测试，对可回收金额低于其账面价值的无形资产计提减值准备。具体情况如下：

  单位：元

  ■

  二、对相关资产计提减值准备的影响

  公司对上述资产计提减值准备，确认资产减值损失１６，３８８，９０９．６５元，占公司２０１３年１－３季度净利润的２５．５６％。该处理符合《企业会计准则》的规定。

  三、对相关资产计提减值准备的审批程序

  公司于２０１３年１０月２４日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于对相关资产计提减值准备的议案》，同意公司对相关资产计提减值准备的方案。

  四、审计委员会及监事会对该事项的意见

  １、审计委员会

  公司董事会审计委员会对公司计提大额资产减值准备事项进行了核查，认为公司对相关资产计提准备事项符合《企业会计准则》的相关规定。

  ２、监事会

  公司于２０１３年１０月２４日召开的第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于对相关资产计提减值准备的议案》，认为公司对相关资产计提减值准备事项符合《企业会计准则》的规定，同意公司对相关资产计提减值准备的方案。

  特此公告

  汉王科技股份有限公司董事会

  2013年10月24日