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北京合众思壮科技股份有限公司2013第三季度报告 2013-10-26 来源：证券时报网 作者：
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人郭信平、主管会计工作负责人侯红梅及会计机构负责人(会计主管人员)力历声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 √ 适用 □ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 1. 货币资金的期末余额较期初余额减少366,581,909.60元，减少的比例为61.19%，减少的原因主要系公司本期加大对外投资及工程投入增加所致。 2. 应收票据期末余额较期初余额减少1,809,231.25元，减少的比例为47.52%，减少的原因主要系公司本期票据款项收回所致。 3. 应收账款期末余额较期初余额增加58,675,99935元，增加的比例为34.92%，增加的原因主要海外机构业务增加导致赊销款增加所致。 4. 预付账款期末余额较期初余额增加38,079,292.22元，增加的比例为133.82%，增加的原因主要系公司本期预付购货款增加所致。 5. 存货的期末余额较期初余额增加62,592,559.55元，增加的比例为43.63%，增加的原因主要系公司期末为大宗订单加大备货所致。 6. 长期股权投资的期末余额较期初余额增加147,262,649.37 元，增加的比例为207.00%，增加的原因主要系公司及子公司-北京博阳世通信息技术有限公司对北斗位导航位置服务（北京）有限公司投资1.48亿元所致。 7. 在建工程的期末余额较期初余额增加78,686,244.98 元，增加的比例为50.38%，增加的原因主要系加大工程投入所致。 8. 无形资产的期末余额较期初余额增加45,399,222.62元，增加的比例为82.02%，增加的原因主要系新增购买海外无形资产1,496.10万美元所致。 9. 开发支出的期末余额较期初余额增加20,067,494.75元，增加的比例为102.75%，增加的原因主要系公司本期研发投入较上年同期增加所致。 10. 短期借款的期末余额较期初余额增加37,837,250.00元，增加的比例为311.09%，增加的原因主要系公司本期增加借款所致。 11. 应付账款的期末余额较期初余额增加45,579,810.70元，增加的比例为88.08%，增加的原因主要系公司采购货款未结算增加所致。 12. 应交税费的期末余额较期初余额增加6,815,574.84元，增加的比例为114.08%，增加的原因主要系公司本期计提所得税费用增加所致。 13. 其他应付款的期末余额较期初余额增加9,528,567.95元，增加的比例为55.99%，增加的原因主要新增系新增海外机构运营应付款项所致。 14. 其他流动负债的期末余额较期初余额增加5,116,420.83元，增加的比例为41.77%，增加的原因主要系项目补助款增加所致。 15. 营业收入本期金额较上年同期金额增加124,398,915.13元，增加的比例为44.94%，增加的原因主要系本期新增销售订单所致。 16. 营业成本本期金额较上年同期金额增加78,398,216.78元，增加的比例为48.63%，增加的原因主要系本期新增销售订单所致。 17. 销售费用本期金额较上年同期金额增加11,245,037.43元，增加的比例为32.47%，增加的原因主要系新增海外机构的运营费用增加所致。 18. 管理费用本期金额较上年同期金额增加44,273,242.94元，增加的比例为37.14%，增加的原因主要系新增海外机构的运营费用增加所致。 19. 财务费用本期金额较上年同期金额增加13,768,519.22元，增加的比例为131.88%，增加的原因主要存款利息收入减少以及借款利息支出增加所致。 20. 营业外收入本期金额较上年同期金额增加5,992,666.59元，增加的比例为54.51%，增加的原因主要系本期政府补助项目增加所致。 21. 营业外支出本期金额较上年同期金额减少791,604.27元，减少的比例为84.38%，减少的原因主要系本期无捐赠支出所致。 22. 销售商品、提供劳务收到的现金本期金额较上年同期金额增加93,589,571.41元，增加比例为32.50%，增加的原因主要是本期销售回款增加所致。 23. 收到税费返还本期金额较上年同期金额减少2,910,168.08元，减少比例为43.87%，减少的原因主要是本期收到软件退税减少所致。 24. 支付其他与经营活动本期较上年同期增加28,200,854.81元，增加比例33.16%，增加的主要原因是新增海外机构的运营费用支出所致。 25. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期金额较上年同期金额增加65,656,819.06元，增加的比例为33.06%，增加的原因主要是购买海外资产所致。 26. 投资中支付的现金本期金额较上年同期金额增加134,053,500.00元，增加的比例为961.20%，增加的原因主要是新增系公司及子公司-北京博阳世通信息技术有限公司对北斗位导航位置服务（北京）有限公司投资1.48亿元所致。 27. 取得借款收到的现金本期金额较上年同期金额增加167,784,006.60元，增加的比例为1,375.34%，增加的原因主要是增加银行贷款所致。 28. 偿还债务支付的现金期金额较上年同期金额增加50,751,645.00元，增加的比例为71.82%，增加的原因主要是本期如期偿还借款所致。 29. 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较去年同期减少24,865,712.52元，减少的比例为82.42%，减少的原因主要是公司本期未作利润分配。 30. 支付其他筹资活动有关的现金较去年同期增加510,007.00元，增加的比例为51.89%，增加的原因主要是公司本期为借款支付的费用增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 北京合众思壮科技股份有限公司与中关村空间信息技术产业联盟相关企业共同投资设立合资公司承担北京北斗导航与位置服务产业公共平台项目。合资公司暨北斗导航位置服务（北京）有限公司于 2013 年 9 月 17 日召开公司第一次股东大会暨成立大会及第一次董事会，公司此次投资已经完成，合资公司将逐步进入运营阶段。合资公司在成立过程中，根据实际情况对各方投资额及投资比例进行了调整，合众思壮及北京市政府下属北京工业发展投资管理有限公司分别投资 1.43亿元，各占合资公司注册资本的 47.67%。 此次投资及相关变更事项的具体情况请参考公2013年 9 月 18 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告。
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
四、对2013年度经营业绩的预计 2013年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈 与上年同期相比扭亏为盈
五、证券投资情况
持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2013年10月26日
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