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奥瑞金包装股份有限公司2013第三季度报告 2013-10-26 来源：证券时报网 作者：
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人周云杰、主管会计工作负责人王冬及会计机构负责人高礼兵声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 | 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比
上年度末增减 | | 总资产（元） | 5,209,375,255 | 4,773,392,302 | 9.13% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,167,831,041 | 2,968,679,287 | 6.71% | | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年
同期增减 | 年初至
报告期末 | 年初至报告期末比
上年同期增减 | | 营业收入（元） | 1,285,145,021 | 33.59% | 3,527,507,183 | 38.85% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 192,568,782 | 59.77% | 499,780,907 | 52.84% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 144,225,756 | 83.44% | 356,813,637 | 62.97% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 175,012,695 | -48.43% | | 基本每股收益（元/股） | 0.63 | 21.15% | 1.63 | 14.79% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.63 | 21.15% | 1.63 | 14.79% | | 加权平均净资产收益率（%） | 6.27% | -3.28% | 16.20% | -12.01% |
非经常性损益项目和金额 单位：元 | 项目 | 年初至报告期
期末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -86,595 | | | 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 10,177,341 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 644,615 | | | 其他 | 166,344,784 | 鉴于谨慎性考虑，其他项目指本公司向关联方红牛销售价格高于第三方向其销售价格的部分。 | | 减：所得税影响额 | 34,112,875 | | | 合计 | 142,967,270 | -- |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 | 报告期末股东总数 | 16,607 | | 前10名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售
条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股份状态 | 数量 | | 海南原龙投资有限公司 | 境内非国有法人 | 46.39% | 142,278,000 | 142,278,000 | | | | 中瑞创业投资股份有限公司 | 境外法人 | 6.19% | 18,975,000 | 18,975,000 | | | | 弘灏集团控股有限公司 | 境外法人 | 6% | 18,400,000 | 18,400,000 | | | | 嘉华投资基金管理公司 | 境外法人 | 5.25% | 16,100,000 | 16,100,000 | | | | 佳锋控股有限公司 | 境外法人 | 4.22% | 12,937,500 | 12,937,500 | | | | 加华威特技术有限公司 | 境外法人 | 3.09% | 9,487,500 | 9,487,500 | | | | 阿达集团有限责任公司 | 境外法人 | 3.09% | 9,487,500 | 9,487,500 | | | | 中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.26% | 3,875,700 | - | | | | 华夏银行股份有限公司－德盛精选股票证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.82% | 2,500,000 | - | | | | 北京二十一兄弟商贸有限公司 | 境内非国有法人 | 0.74% | 2,277,000 | 2,277,000 | | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 海南原龙投资有限公司与北京二十一兄弟商贸有限公司存在关联关系；嘉华投资基金管理公司与加华威特技术有限公司存在关联关系；公司未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | 股东名称 | 持有无限售条件
股份数量 | 股份种类 | | 股份种类 | 数量 | | 中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金 | 3,875,700 | 人民币普通股 | 3,875,700 | | 华夏银行股份有限公司－德盛精选股票证券投资基金 | 2,500,000 | 人民币普通股 | 2,500,000 | | 全国社保基金一一四组合 | 1,888,423 | 人民币普通股 | 1,888,423 | | 全国社保基金四零四组合 | 1,799,952 | 人民币普通股 | 1,799,952 | | 交通银行－普惠证券投资基金 | 1,299,863 | 人民币普通股 | 1,299,863 | | 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 1,237,679 | 人民币普通股 | 1,237,679 | | 中国建设银行－鹏华精选成长股票型证券投资基金 | 728,950 | 人民币普通股 | 728,950 | | 中国工商银行－交银施罗德趋势优先股票证券投资基金 | 713,935 | 人民币普通股 | 713,935 | | 中国建设银行－中欧价值发现股票型证券投资基金 | 619,919 | 人民币普通股 | 619,919 | | 石昳譞 | 583,440 | 人民币普通股 | 583,440 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金、交通银行－普惠证券投资基金及中国建设银行－鹏华精选成长股票型证券投资基金同属于鹏华基金管理有限公司管理的基金；全国社保基金四零四组合及全国社保基金一一四组合同属于全国社保基金；公司未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 |
公司前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东在报告期内未进行约定回购交易。 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 1、货币资金较年初减少50.47%，主要系公司支付在建项目工程、设备款及支付股利所致； 2、应收票据较年初增长308.04%，主要系应收票据未全部贴现所致, 报告期末公司持有应收票据4.67亿元未贴现； 3、无形资产较年初增长103.68%，主要系公司新增土地使用权所致； 4、在建工程较年初增长708.50%，主要系广东肇庆年产7亿只二片罐项目、江苏宜兴三片饮料罐生产项目和龙口年产39亿片易拉盖项目等在建项目新增投入所致； 5、其他非流动资产较年初增长136.84%，主要系预付在建项目工程、设备及土地款所致； 6、应交税费较年初增长263.83%，主要系期末应交企业所得税、增值税余额增长所致； 7、其他应付款较年初减少51.56%，主要系支付部分设备采购款等其他应付款项所致； 8、一年内到期的非流动负债较年初减少43.23%，主要系一年内到期的长期借款减少和结清长期应付款所致； 9、营业收入较上年同期增长38.85%，主要系对三片罐核心客户业务销量增长及新增二片罐业务所致； 10、营业税金及附加为2,364.14万元，主要系公司产销规模扩大、缴纳流转税金增加，相应营业税金及附加增加； 11、销售费用较上年同期增长126.14%，主要系产品结构变化、销售规模扩大，公司销售运费等费用增加所致； 12、管理费用较上年同期增长51.90%，主要系业务规模扩大，薪酬、咨询及研发支出等费用增加所致； 13、资产减值损失金额为2,058.99万元，主要系公司计提应收款项坏账、存货和固定资产减值； 14、所得税费用较上年同期增长65.33%，主要系本期实利润总额增加所致； 15、经营活动现金流量净额为17,501.27万元，较上年同期减少48.43%，主要系应收票据未全部贴现所致，报告期末公司持有应收票据4.67亿元未贴现； 16、投资活动产生的现金流量净额为-86,463.37万元，主要系对广东肇庆年产7亿只二片罐项目、江苏宜兴三片饮料罐生产项目和龙口年产39亿片易拉盖项目等在建项目投资增加； 17、筹资活动产生的现金流量净额为-22,925.09万元，主要系归还借款、支付现金股利。 二、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 | 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 | | 首次公开发行时所作承诺 | 周云杰 | 在公司股票上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理其所持有的海南原龙投资有限公司、北京二十一兄弟商贸有限公司、北京原龙华欣科技开发有限公司、北京原龙京联咨询有限公司、北京原龙京阳商贸有限公司、北京原龙京原贸易有限公司和北京原龙兄弟商贸有限公司的股权，也不由该等公司回购其所持有的该等股权。在任职期间内，每年转让其间接持有的公司股份不超过其所间接持有公司股份的25%；离职6个月内，不转让其间接持有的公司股份；离职6个月后的12个月内，转让其间接持有的公司股份不超过其所间接持有公司股份的50%。 | 2011年05月13日 | 公司股票上市之日起36个月内 | 报告期内，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。 | | 首次公开发行时所作承诺 | 海南原龙投资有限公司 | 自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。同时，所持公司股份，在周云杰、魏琼、赵宇晖、沈陶担任公司董事或高级管理人员期间每年转让不超25%，在周云杰、魏琼、赵宇晖、沈陶离职半年内不转让，并且在周云杰、魏琼、赵宇晖、沈陶离职半年后的十二个月内，转让不超50%。 | 2011年05月13日 | 公司股票上市之日起36个月内 | 报告期内，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。 | | 中瑞创业投资股份有限公司、弘灏集团控股有限公司、嘉华投资基金管理公司 | 自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。 | 2011年05月13日 | 公司股票上市之日起12个月内 | 报告期内，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。 | | 魏琼、赵宇晖、沈陶 | 自公司股票上市之日起12个月内不对外转让间接持有的公司股份。在任职期间内，每年转让其间接持有的公司股份不超过其所间接持有公司股份的25%；离职6个月内，不转让其间接持有的公司股份；离职6个月后的12个月内，转让其间接持有的公司股份不超过其所间接持有公司股份的50%。 | 2011年05月13日 | 公司股票上市之日起12个月内 | 报告期内，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。 | | 海南原龙投资有限公司、周云杰 | 严格按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使股东权利；履行回避表决的义务；杜绝一切非法占用公司的资金、资产的行为，不再与发行人发生资金拆借行为(正常经营活动中预支的备用金除外)；在任何情况下，不要求公司提供任何形式的担保；在双方的关联交易上，严格遵循市场原则，尽量避免不必要的关联交易发生，对持续经营所发生的必要的关联交易，应以双方协议规定的方式进行处理，遵循市场化的定价原则，避免损害广大中小股东权益的情况发生。如出现因控股股东或实际控制人控制的其他企业或组织违反上述承诺而导致奥瑞金的权益受到损害的情况，将依法承担相应的赔偿责任。 | 2011年04月20日 | 长期有效 | 报告期内，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。 | | 海南原龙投资有限公司、周云杰 | 公司(本人)目前不存在直接或间接地从事任何与奥瑞金包装股份有限公司及其分公司、合并报表范围内的子公司(以下合称"奥瑞金")所从事的业务构成同业竞争的任何业务活动，今后的任何时间亦不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于独资、合资、合作和联营)参与或进行任何与奥瑞金所从事的业务有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务活动；对于公司(本人)将来可能出现的下属全资、控股、参股企业所生产的产品或所从事的业务与奥瑞金有竞争或构成竞争的情况，承诺在奥瑞金提出要求时出让公司(本人)在该等企业中的全部出资或股份，并承诺给予奥瑞金对该等出资或股份的优先购买权，并将尽最大努力促使有关交易的价格是经公平合理的及与独立第三者进行正常商业交易的基础上确定的；公司(本人)承诺不向业务与奥瑞金所生产的产品或所从事的业务构成竞争的其他公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；公司(本人)将不采用代销、特约经销、指定代理商等形式经营销售其他商家生产的与奥瑞金产品有同业竞争关系的产品；如出现因公司(本人)或公司(本人)控制的其他企业或组织违反上述承诺而导致奥瑞金的权益受到损害的情况，公司(本人)将依法承担相应的赔偿责任。 | 2011年04月20日 | 长期有效 | 报告期内，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。 | | 承诺是否及时履行 | 是 |
三、对2013年度经营业绩的预计 | 2013年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） | 30% | 至 | 60% | | 2013年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 52,634.02 | 至 | 64,780.34 | | 2012年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 40,487.71 | | 业绩变动的原因说明 | 预计2013年度公司对核心客户业务增长。 |
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