证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王爱萍、主管会计工作负责人刘瑞轩及会计机构负责人（会计主管人员）王亚星声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

１．报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长４２．１５％，主要原因是公司全资子公司西安高新医院有限公司经营业绩持续增长，公司百货零售业务新开门店渡过培育期影响所致；

２．应收账款较年初增长８９．５８％，主要原因是公司全资子公司西安高新医院有限公司本期应收医保款增加影响所致；

３．在建工程较年初增长５９．６４％，主要原因是公司全资子公司开元商业有限公司营业场所装修改造影响所致；

４．短期借款较年初增长３４．５７％，主要原因是公司百货零售业务增加短期借款影响所致；

５．应付职工薪酬较年初减少４５．７３％，主要原因是年初未付年终奖已发放影响所致；

６．一年内到期的非流动负债较年初减少９８％，主要原因是公司归还借款影响所致；

７．营业外支出较上年同期增长１，８３５．９２％，主要原因是公司全资子公司开元商业有限公司营业场所装修改造拆除部分固定资产报废损失影响所致；

８．经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少７９．４６％，主要原因是公司预收款项减少影响所致；

９．筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少９５．５０％，主要原因是公司偿还债务支付的现金增加影响所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

１．根据公司的发展战略，为充分利用西安高新医院有限公司的良好平台，扩大经营规模，提高公司在医疗行业的市场竞争力，经公司第九届董事会第二次会议审议通过，投资３．３亿元设立西安圣安医院有限公司，作为开发主体，建设、经营西安圣安医院项目。经西安高新区规划管理部门确定，西安圣安医院项目地块位于西安市西太路以东、纬三十二路以北、纬三十路以南的区域。２０１３年１０月９日，西安圣安医院有限公司与西安市国土资源局通过协议转让的方式取得上述区域【宗地编号：ＧＸＩＩＩ－（１９）－２】总面积２０５，０７５．３平方米的土地使用权，用于建设西安圣安医院项目，受让价款为８０，８００，０００．００元。

２．公司发行４亿元短期融资券事项分别经公司第八届董事会第二十三次会议和公司２０１１年第二次临时股东大会审议通过。中国银行间市场交易商协会于２０１２年５月３０日向公司出具了《接受注册通知书》（中市协注［２０１２］ＣＰ１２８号），接受公司短期融资券注册。公司２０１３年度第一期短期融资券于２０１３年９月１０日完成全部发行手续，募集资金全部到位，实际发行总额人民币４亿元，期限１８０天，计息方式为附息式固定利率，到期一次还本付息，票面价值１００元（面值壹佰元），发行利率６．５０％，起息日为２０１３年９月１０日。

３．为真实反映公司资产、财务状况，公司财务部门将对开元商业钟楼店装修改造后已经无法继续参与经营活动，不能发挥其正常作用的固定资产，按照改造楼层投入使用期间逐步进行报废处理。经财务部门计算，２０１３年第三季度，开元商业钟楼店需计入的固定资产报废损失为２５，０８７，９１４．８８元，本次固定资产报废将影响公司２０１３年第三季度净利润减少１８，８１５，９３６．１６元，该事项已经公司第九届董事会第八次会议审议通过。

三、公司或持股５％以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

四、对２０１３年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

注：西安海天天线科技股份有限公司为在香港联交所创业板上市的企业。

六、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

西安开元投资集团股份有限公司董事会

二○一三年十月二十六日

证券代码:000516 证券简称:开元投资 公告编号:2013-014

西安开元投资集团股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安开元投资集团股份有限公司董事会于２０１３年１０月１４日以书面方式发出召开公司第九届董事会第八次会议的通知，并于２０１３年１０月２４日在公司总部会议室以现场表决形式召开。会议应到董事１１人，实到董事１１人，公司监事会成员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由王爱萍董事长主持。

经会议认真审议和投票表决，通过了下述决议：

一、通过公司《２０１３年第三季度报告》（１１票同意、０票反对、０票弃权）。

二、通过《关于固定资产报废处置的议案》（１１票同意、０票反对、０票弃权）。

为真实反映公司资产、财务状况，公司财务部门将对开元商业钟楼店装修改造后已经无法继续参与经营活动，不能发挥其正常作用的固定资产，按照改造楼层投入使用期间逐步进行报废处理。经财务部门计算，２０１３年第三季度，开元商业钟楼店需计入的固定资产报废损失为２５，０８７，９１４．８８元，本次固定资产报废将影响公司２０１３年第三季度净利润减少１８，８１５，９３６．１６元。

公司全体独立董事认为：公司本次拟报废的资产，为无法继续参与经营活动，不能发挥其正常作用的固定资产，通过报废处置，能够更加真实地反映公司的资产状况，符合公司的实际情况。本次固定资产报废是为了公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东的利益，其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。同意公司对该笔固定资产进行报废。

西安开元投资集团股份有限公司

董事会

二○一三年十月二十六日

证券代码:000516 证券简称:开元投资 公告编号:2013-015

西安开元投资集团股份有限公司

第八届监事会第六次会议决议

公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安开元投资集团股份有限公司第八届监事会第六次会议于２０１３年１０月２４日在公司总部以现场表决形式召开。公司已于２０１３年１０月１４日以书面方式将会议通知发送至全体监事。会议应到监事７人，实到７人，出席会议的监事有曹建安、刘勇、刘梅、王志峰、古晓东、程鑫渝、李凯。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由监事会主席曹建安先生主持。

经与会监事认真审议和表决，通过了以下决议：

一、同意公司《２０１３年第三季度报告》（７票同意、０票反对、０票弃权）。

根据有关要求，监事会对公司２０１３年第三季度报告进行了认真审核，监事会认为：

１、公司《２０１３年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；

２、公司《２０１３年第三季度报告》的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息如实反映出公司报告期内的财务状况和经营成果；

３、公司监事会提出本意见前，没有发现参与《２０１３年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为，本报告所披露内容真实、准确、完整。

二、通过公司《关于固定资产报废处置的议案》（７票同意、０票反对、０票弃权）。

为真实反映企业资产、财务状况，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定，监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定进行固定资产报废，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。公司董事会就该事项的决议程序合法合规，同意公司此次固定资产报废事项。

西安开元投资集团股份有限公司

监事会

二○一三年十月二十六日