证券时报多媒体数字报

一、重要提示

１．１ 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

１．２ 公司独立董事梁伟未能出席董事会会议，公司其它董事均出席董事会审议季度报告。

１．３ 公司董事长徐贱云、总经理储昭武及财务总监肖红卫保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

１．４ 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

２．１ 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

２．２ 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

三、重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

１、公司长期借款比上年年末增加４９．６３％，主要原因是公司对外借款增加所致；

２、公司应付股利比上年年末大幅度增加，主要原因是公司下属北京首城置业有限公司应付其它股东股利增加所致；

３、公司营业收入比上年同期增加７４．１８％，主要原因使报告期内公司实现收益结转的项目增加所致；

４、公司营业成本比上年同期增加２５９．７９％，主要原因有二： 一是报告期内公司实现收益结转的项目增加导致公司营业成本增加；二是报告期内公司实现收益结转的项目单位成本高于上年同期实现收益结转项目的单位成本导致营业成本增加；

５、公司财务费用比上年同期增加１１１．７１％，主要原因是公司对外借款增加所致；

６、公司归属于上市公司股东净利润同比上年同期增加４９．９６％，主要是报告期内公司实现收益结转的项目增加所致；

７、公司经营活动产生的现金流量比上年同期减少１９３．０２％，主要原因是报告期公司新购置土地和项目投入增加所致。

３．２ 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

３．３ 公司及持股５％以上的股东承诺事项履行情况

□适用 √不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

北京城建投资发展股份有限公司

法定代表人:徐贱云

2013年10月25日

股票代码:600266    股票名称:北京城建    编号:2013-35

北京城建投资发展股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

２０１３年１０月２５日，公司以通讯方式召开第五届董事会第二十一次会议。会议应参加表决董事１１人，实际参加表决董事１０人，独立董事梁伟未能参加表决。会议审议通过了以下议案：

１、公司２０１３年第三季度报告

表决结果：１０票赞成，０票反对，０票弃权。

２、关于北京城建兴华地产有限公司向中信银行北京世纪城支行申请１２亿元开发贷款并由公司为其提供担保的议案

同意公司的全资子公司北京城建兴华地产有限公司向中信银行北京世纪城支行申请１２亿元开发贷款，期限３年，贷款利率不高于同期贷款利率的１．１倍，同意公司为该笔贷款提供连带责任保证担保。

根据公司２０１３年对外担保授权，以上担保已经股东大会授权董事会批准。截至目前，公司累计为子公司提供贷款担保余额为４５．７４亿元，无其他形式的担保。

表决结果：１０票赞成，０票反对，０票弃权。

北京城建投资发展股份有限公司

董事会

2013年10月26日