证券时报多媒体数字报

证券代码:000058、200058 证券简称:深 赛 格 、深赛格B 公告编号:2013-049

深圳赛格股份有限公司关于向本公司控股子公司

长沙赛格发展有限公司提供续借款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 提供续借款事项概述

深圳赛格股份有限公司(以下简称:“公司”、“本公司”)第六届董事会第六次临时会议审议并通过了《关于向长沙赛格发展有限公司提供人民币700万元续借款的议案》。(表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权)

(一) 借款对象

本公司持股46%的控股子公司长沙赛格发展有限公司(以下简称“长沙赛格”)

(二)借款方式及借款金额

本公司向长沙赛格提供人民币700万元续借款,借款期限1年(2013年9月25日至2014年9月24日),借款利率为6.00%(银行同期贷款利率),长沙赛格以其所拥有的物业长沙新兴大酒店作为抵押物抵押给本公司。

二、长沙赛格的基本情况及其他股东义务

(一)名称:长沙赛格发展有限公司

注册地址:长沙市五一东路1号

法定代表人:朱龙清

注册资本:3500万

成立日期:1992年9月27日

主营业务:各类IT产品、数码电子产品、电子元器件、通讯仪表、集成电路、电脑板卡、计算机配件的批发和零售(以上不含专营、专控、专卖商品);照相器材、影楼用品批发和零售;写字楼出租;电子市场及大楼内的自有房屋物业管理。

最近一年(2012年度)及最近一期(截至2013年6月末)的主要财务数据:

单位:万元

(二)其他股东的义务:

长沙赛格的股东构成如下:

根据深圳证券交易所《股票上市规则》对关联方的界定,长沙赛格的其他股东与本公司不存在关联关系。

由于长沙赛格除本公司以外的其余两家股东注册地均在香港,受国家外汇管理限制,较难通过国家外汇管理局批准将借款汇入境内。长沙赛格的其余两名股东此次未向长沙赛格提供股东借款,但该两名股东同意长沙赛格以其所拥有的物业长沙新兴大酒店100%的权益作为抵押物抵押给本公司。

三、公司董事会意见

(一)资助原因

2009年9月,本公司为了长沙赛格之物业——长沙新兴大酒店的整体改造及装修等工程的顺利进行,经2009年9月7日公司第四届董事会第二十九次临时会议批准,本公司向长沙赛格提供了人民币4,000万元借款,借款期限1年(2009年9月25日至2010年9月24日),借款利率为5.5755%(银行同期贷款利率),长沙赛格以其所拥有的物业长沙新兴大酒店(2009年1月31日的评估价值为1.53亿元)作为抵押物抵押给本公司。(详见2009年9月9日在《证券时报》、《中国证券报》、香港《文汇报》刊登的本公司第四届董事会第二十九次临时会议决议公告)。

由于长沙赛格电子市场自开业伊始,即受到长沙地铁施工、国家整体经济形势不景气等不利因素的影响,导致市场培育难度加大,培育周期延长,市场收入比预期有较大幅度的减少。2010年9月、2011年9月和2012年9月,本公司向该公司先后提供了3600万元、2800万元和1800万元的续借款,以保证该公司经营业务的正常开展。截至目前为止,长沙赛格已按借款协议约定的利率归还了本公司本金人民币3,300万元。

长沙赛格董事会同意继续以向股东借款形式续借人民币700万元,借款期限为一年。但由于长沙赛格除本公司以外的其余两家股东注册地均在香港,受国家外汇管理限制,较难通过国家外汇管理局批准将借款汇入境内。

为了继续支持长沙赛格的发展,同时也为了充分利用公司富余资金、提高资金使用效率,保证处于培育期的长沙赛格电子市场的正常运营,公司拟向其提供人民币700万元续借款,借款期限1年(2013年9月25日至2014年9月24日),借款利率为6.00%(银行同期贷款基准利率),长沙赛格仍以其所拥有的物业长沙新兴大酒店作为抵押物抵押给本公司。

(二)对上市公司的影响

本公司向长沙赛格提供700万借款的行为不会影响本公司的正常生产经营,本次提供借款,资金占用费定价公允,不损害本公司全体股东的利益。同时,本公司向长沙赛格提供借款,亦可充分利用公司富余资金、提高公司资金使用效率。

(三)资助风险

长沙赛格公司董事会半数董事、董事长、总经理、财务负责人及经营团队均由本公司派出,本公司对长沙赛格具有较强的控制力,本公司为其实际控制人,并对其合并财务报表。长沙赛格以其所拥有的物业长沙新兴大酒店作为抵押物抵押给本公司。公司本次向长沙赛格提供借款的风险在本公司可控范围内。

四、公司独立董事意见

对此,本公司独立董事周含军、李罗力、宋萍萍对该项借款事宜一致认为:长沙赛格面临的资金短缺问题是客观的、实事求是的;借款期限一年,借款的年资金占用费率按银行同期贷款利率计算,同时继续将长沙赛格所拥有核心物业——长沙新兴大酒店作为抵押物,抵押给本公司,相关程序及措施已充分考虑了公司及股东的利益和风险的控制。鉴于公司对长沙赛格的实际控制能力,全体独立董事认为该笔借款风险较小。

五、公司财务负责人意见

本公司财务负责人刘志军先生对该项事项发表意见如下:根据《深圳赛格股份有限公司总经理工作细则》及《深圳赛格股份有限公司财务负责人管理制度》的有关规定,我作为深圳赛格股份有限公司(以下简称“公司”)的财务负责人对向长沙赛格发展有限公司提供人民币700万元续借款事宜进行了认真的核查,相关程序及措施已充分考虑了公司及股东的利益和风险的控制。鉴于公司对长沙赛格的实际控制能力,本人认为该笔借款风险较小。

六、截至目前公司累计对外提供财务资助的金额及占最近一期经审计净资产的比例

除本次借款之外,截至目前本公司对外提供财务资助金额为8,800万元,占公司最近一期(2012年末)经审计净资产的 7.36%。

七、公司不存在对外提供财务资助逾期的情况

特此公告。

备查文件:

1.深圳赛格股份有限公司第四届董事会第二十九次临时会议决议公告

2.深圳赛格股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

3. 深圳赛格股份有限公司第五届董事会第十四次临时会议决议公告

4. 深圳赛格股份有限公司第五届董事会第二十五次临时会议决议公告

5. 深圳赛格股份有限公司第六届董事会第六次临时会议决议

5.独立董事意见

6.财务负责人意见

深圳赛格股份有限公司

董 事 会

二○一三年十月二十八日

股票简称:深赛格、深赛格B 股票代码:000058、200058 公告编号:2013-046

深圳赛格股份有限公司

第六届董事会第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳赛格股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第六届董事会第六次临时会议于2013年10月24日在公司大会议室召开。本次会议的通知于2013年10月21日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事8人,李罗力独立董事因事请假,书面委托周含军独立董事出席会议并代为表决。

公司监事赵兴学、唐崇银、彭爱云、田继梁、应华东列席了本次会议。本次会议由王立董事长主持会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。会议经逐项审议、举手表决,审议并通过了如下事项:

一、审议并通过了《公司2013年第三季度报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

二、审议并通过了《关于向长沙赛格发展有限公司提供人民币700万元续借款的议案》

(详情请参阅公司同日披露的《深圳赛格股份有限公司关于向本公司控股子公司长沙赛格发展有限公司提供续借款的公告》)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

深圳赛格股份有限公司董事会

  二○一三年十月二十八日