证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王志强、主管会计工作负责人邢颖、总会计师徐佳及会计机构负责人(会计主管人员)丁倩声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1.货币资金账面价值为34,821.05万元,较期初增长40.56%,主要原因是本公司3季度进入销售旺季资金累积较快增加所致。

2.应收账款账面价值为6,005.84万元,较期初增长67.22%,主要原因是本公司之子公司全聚德仿膳食品公司应收月饼货款增加所致,同时3季度进入销售旺季收入,客人刷卡金额增长也对应收账款增加有所影响。

3.在建工程期末账面价值为1,449.24万元,较期初增长5065.89%,主要原因是本公司所属企业北京全聚德和平门店、北京全聚德前门店、北京全聚德王府井店以及三元金星工程改造项目开工所致。

4.应付账款账面为11,526.44万元,较期初增长46.37%,主要原因是本公司之子公司食品公司应付月饼原材料供应商货款增加所致,同时本公司部分企业延长了供应商账期也对应付账款增长有所影响。

5.应付股利期末账面价值18,000元,较期初下降65.20%,主要原因是本公司控股子公司润德恒信支付少数股东股利所致。

6.一年内到期的非流动负债期末账面价值为0,较期初下降100%,主要原因是本公司偿还到期银行贷款所致。

7.股本期末账面价值为28,312万元,同比增加100%,主要原因是本公司于2013年6月4日实施2012年权益分派,以资本公积向全体股东每10股转增10股,转增后公司股本变为28,312万股。

8.基本每股收益同比下降40.10%,一方面由于归属于上市公司股东净利润下降,另一方面我公司在2013年6月4日根据股东大会决议,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,转增后总股本变为28,312万股,从而摊薄了每股净收益。

9.本公司投资活动产生的现金流净额同比下降153.70%,主要原因是我公司上半年对外支付河善贞项目股权收购款,致使本期较上年同期投资现金流出同比增加较多。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

四、对2013年度经营业绩的预计

2013年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

中国全聚德(集团)股份有限公司

董事长:王志强

2013年10月25日

证券代码:002186     证券简称:全聚德     公告编号:2013-26

中国全聚德(集团)股份有限公司

第六届八次董事会(临时)决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国全聚德(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议(临时)的通知于2013年10月21日以传真、邮件形式发出,于10月25日上午采用通讯表决方式召开。

本次通讯表决应参加的董事9人,实际参加通讯表决的董事9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经各位董事审议并投票表决,形成如下决议:

1.审议通过《关于公司2013年第三季度报告的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

《中国全聚德(集团)股份有限公司2013年第三季度报告》全文刊登于2013年10月28日巨潮资讯网,网址 www.cninfo.com.cn。

《中国全聚德(集团)股份有限公司2013年第三季度报告正文》(2013-27号公告)刊登于2013年10月28日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网,网址 www.cninfo.com.cn。

2.审议通过《关于<中国全聚德(集团)股份有限公司未来三年股东回报规划>的议案》,该议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

《中国全聚德(集团)股份有限公司未来三年股东回报规划》全文刊登于2013年10月28日巨潮资讯网,网址 www.cninfo.com.cn。

3. 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》,该议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

《中国全聚德(集团)股份有限公司前次募集资金使用情况报告》全文刊登于2013年10月28日巨潮资讯网,网址 www.cninfo.com.cn。

4. 审议通过《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

《中国全聚德(集团)股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》(2013-29号公告)刊登于2013年10月28日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网,网址 www.cninfo.com.cn。

特此公告。

中国全聚德(集团)股份有限公司董事会

二〇一三年十月二十五日

证券代码:002186 股票简称:全聚德 公告编号:2013-28

中国全聚德(集团)股份有限公司

第六届监事会第七次会议(临时)决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国全聚德(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第七次会议(临时)于2013年10月21日以传真、邮件形式发出通知,于2013年10月25日以通讯表决方式召开。此次会议应参加表决监事5人,实际表决监事5人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定,形成决议如下:

一、 审议通过《关于公司2013年第三季度报告的议案》

监事会认为:三季度报告编制和审议程序符合法律、法规及公司章程和内部管理制度的各项规定;报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定;在提出本意见前,没有发现参与三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

中国全聚德(集团)股份有限公司监事会

二○一三年十月二十五日

证券代码:002186 股票简称:全聚德 公告编号:2013-29

中国全聚德(集团)股份有限公司

关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国全聚德(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)2013年10月25日第六届董事会第八次会议(临时)决议召开公司2013年第一次临时股东大会,现将会议事项公告如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开的合法、合规性:

本次股东大会的召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

3、会议召开的日期、时间

(1)现场会议的开始时间:2013年11月15日(星期五)下午2:00

(2)网络投票时间:2013年11月14日至2013年11月15日

其中,深圳证券交易所交易系统:2013年11月15日交易时间

互联网投票系统:2013年11月14日15:00至2013年11月15日15:00期间的任意时间

4、会议的召开方式:

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票与网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

5、出席对象

(1)截至2013年11月8日(星期五)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议及参加表决;不能亲自出席本次会议现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东)。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

6、会议地点:

公司517会议室

二、会议审议事项

上述议案一至议案九已经公司第六届董事会第七次会议审议通过,议案五变更报告日期后又经公司第六届董事会第八次会议(临时)审议通过,议案十已经公司第六届董事会第八次会议(临时)审议通过。

三、股东出席登记方法

1、登记方式:

(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书和股票账户卡。

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(3)异地股东(北京地区以外的股东)也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续(信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2013年11月13日)。

上述授权委托书至少应当在本次股东大会召开前24小时置备于公司证券部。授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,应当和授权委托书同时置备于公司证券报。

2、登记时间:2013年11月13日(星期三)上午9:00-下午18:00

3、登记地点:北京市西城区前门西河沿217号公司证券部

四、股东参与网络投票的程序及相关事项

本次股东大会上,股东可通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)进行投票,

(一)通过深圳证券交易所交易系统投票

1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2013年11月15日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票操作方法

(1)买卖方向:买入

(2)投票代码:

3、表决议案:

本次临时股东大会需要表决的议案序号及对应的申报价格如下表:

4、表决意见:

5、议案2包括2.1至2.10共10个表决事项,如需进行一次性表决的,按以下方式申报:

6、投票举例

股权登记日持有全聚德A股的投资者对公司的第一个议案(《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》)投同意票,其申报如下:

如投资者对公司的第一个议案投反对票,其申报如下:

如投资者对公司的第一个议案投弃权票,其申报如下:

如投资者对拟对本次网络投票的全部提案投同意票,则申报价格填写“100.00元”,申报股数填写“1股”,应申报如下:

7、计票规则

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。不符合上述规定的投票申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

(二)通过互联网投票系统投票

1.互联网投票系统投票的时间为2013年11月14日15:00至2013年11月15日15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所投资者服务密码”及“深圳证券交易所数字证书”。具体如下:

(1)申请服务密码登陆网址http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区;填写“姓名”、“身份证号”、“证券帐户”等资料,设置6-8位的服务密码;如成功申请,系统会返回一个4位数字的激活校验码。股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

即可使用;如激活指令是上午11:30 之后发出的,则次日方可使用。 服务密码激活后长期有效,参加其他公司网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

(2)申请数字证书可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn )“证书服务”栏目。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票

(1)登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司网上股东大会列表”选择“全聚德2013年第一次临时股东大会”投票。

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的股东可选择CA证书登陆。

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作。

(4)确认并发送投票结果。

五、其他事项

1、本次大会会期预计半天,与会股东(亲自或其委托代理人)出席本次股东大会的食宿、交通费及其他有关费用自理。

2、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。

3、会议联系方式

联系地址:北京市西城区前门西河沿217号公司

联系部门:公司证券部

邮编:100051

联系电话:010-83156608

传真:010-83156818

联系人:唐颖 王树银

附件1:中国全聚德(集团)股份有限公司2013年第一次临时股东大会授权委托书

附件2:中国全聚德(集团)股份有限公司2013年第一次临时股东大会回执

特此公告。

中国全聚德(集团)股份有限公司董事会

二○一三年十月二十五日

附件1:

中国全聚德(集团)股份有限公司

2013年第一次临时股东大会授权委托书

本人(公司)作为中国全聚德(集团)股份有限公司的股东,兹委托 先生(女士)代表本人(公司)出席2013年 月 日召开的中国全聚德(集团)股份有限公司2013年第一次临时股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

委托人签名(盖章):

(如委托人是法人股东,必须由法定代表人签字并加盖委托人公章)

委托人身份证号/营业执照号码:

委托人股东账户:

委托人持股数(股):

受 托 人 签 名:

受托人身份证号:

委 托 日 期:

委托期限:至本次股东大会结束

(注:上述授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)

附件2:

中国全聚德(集团)股份有限公司

2013年第一次临时股东大会回执

截至2013年 月 日,我单位(个人)持有中国全聚德(集团)股份有限公司股票 股,拟参加公司2013年第一次临时股东大会。

股东账户: 股东姓名(盖章):

出席人姓名:

日期:2013年 月 日